康达新材:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2021-01-16
证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2021-010
上海康达化工新材料集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月
18 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会、监事会同意公
司(含子公司)使用最高额度不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金进行现
金管理,用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品,使用
期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金
可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见 2020 年 4
月 21 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。
根据上述决议,公司近日使用闲置自有资金人民币7,000万元购买了理财产
品,具体情况如下:
一、理财产品基本信息
购买金额 预期年化 资金来
委托方 受托方 产品名称 产品类型 投资理财期限
(万元) 收益率 源
产品的收益根据伦敦
上海康达化 金银市场协会发布的
招商银行股份 招商银行点金系
工新材料集 保本浮动 黄金价格水平确定。 闲置自
有限公司上海 列看涨三层区间 7,000 2021.1.15-2021.2.18
团股份有限 收益型 预期年化收 益率为 有资金
张扬支行 34天结构性存款
公司 1.15% 或 2.80% 或
3.28%。
关联关系说明:公司与招商银行无关联关系。
二、 投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响
较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、资金存放与使用风险;
3、相关人员操作和道德风险。
(二)风险控制措施
1、理财资金只能购买不超过十二个月的保本型理财产品。
2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整
的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发
现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控
制投资风险。
4、公司内审部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、
赎回)岗位分离。
三、对公司经营的影响
1、使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司生产经营的正
常开展。
2、利用闲置自有资金进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,并获
得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平。
四、 公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
(一)公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司过去十二个月内以闲置募集资金购买银行理财产品(不包含本次)的情
况如下:
购买金
序 产品
委托方 受托方 产品名称 额(万 年化收益率(%) 购买日 赎回日 履行情况
号 类型
元)
上海康达新 兴业银行股份 兴业银行企 保本浮动 固定收益率1.50%;产品 已 赎 回 9,000
1 9,000 2019.12.31 2020.2.3
能源材料有 有限公司上海 业金融结构 收益型 的浮动收益根据观察日 万元,获得理
限公司 金桥支行 性存款 上海黄金交易所之上海 财 收 益 性
金上午基准价的波动变 28.83万元。
化情况确定,若观察日价
格大于等于参考价格,则
获得浮动收益上方收益,
否则获得浮动收益下方
收益。
固定收益率1.86%;产品
的浮动收益根据观察日
上海黄金交易所之上海
已 赎 回 5,000
上海康达新 兴业银行股份 兴业银行企 金上午基准价的波动变
保本浮动 万元,获得理
2 能源材料有 有限公司上海 业金融结构 5,000 化情况确定,若观察日价 2020.2.21 2020.3.23
收益型 财 收 益 性
限公司 金桥支行 性存款 格大于等于参考价格,则
15.50万元。
获得浮动收益上方收益,
否则获得浮动收益下方
收益。
固定收益率1.86%;产品
的浮动收益根据观察日
上海黄金交易所之上海
已 赎 回 3,000
上海康达新 兴业银行股份 兴业银行企 金上午基准价的波动变
保本浮动 万元,获得理
3 能源材料有 有限公司上海 业金融结构 3,000 化情况确定,若观察日价 2020.2.21 2020.3.23
收益型 财收益性9.30
限公司 金桥支行 性存款 格大于等于参考价格,则
万元。
获得浮动收益上方收益,
否则获得浮动收益下方
收益。
固定收益率1.5%;产品的
浮动收益根据观察日上
海黄金交易所之上海金
已 赎 回 5,000
上海康达新 兴业银行股份 兴业银行企 上午基准价的波动变化
保本浮动 万元,获得理
4 能源材料有 有限公司上海 业金融结构 5,000 情况确定,若观察日价格 2020.3.23 2020.4.22
收益型 财 收 益 性
限公司 金桥支行 性存款 大于等于参考价格,则获
14.48万元。
得浮动收益上方收益,否
则获得浮动收益下方收
益。
固定收益率1.5%;产品的
浮动收益根据观察日上
海黄金交易所之上海金
已 赎 回 3,000
上海康达新 兴业银行股份 兴业银行企 上午基准价的波动变化
保本浮动 万元,获得理
5 能源材料有 有限公司上海 业金融结构 3,000 情况确定,若观察日价格 2020.3.23 2020.4.22
收益型 财收益性8.69
限公司 金桥支行 性存款 大于等于参考价格,则获
万元。
得浮动收益上方收益,否
则获得浮动收益下方收
益。
6 上海康达新 上海银 行股份 上 海 银 行 保本浮动 5,000 预期年化收益率3.2%,产 2020.4.28 2020.6.2 已 赎 回 5,000
能源材料有 有限公 司福民 SD22001M05 收益型 品为浮动收益。 万元,获得理
限公司 支行 5A 期 结 构 性 财 收 益 性
存款产品 15.34万元。
预 期 年化 收 益率 为
1.4%-3.3%;产品的浮动
收益根据观察日彭博
对公结构性
上海康达新 江苏银 行股份 “ EUR CURNCY
存 款 2020 年 保本浮动
7 能源材料有 有限公 司上海 4,000 2BFIX”页面中欧元兑美 2020.12.18 2021.1.18 正在履行中
第33期 1个月 收益型
限公司 黄浦支行 元的即期汇率的波动变
A
化情况确定,若观察日汇
率处于目标区间,则获得
浮动收益。
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人
民币4,000万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投
资额度。
(二)公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
购买金
序 产品
委托方 受托方 产品名称 额(万 年化收益率(%) 购买日 赎回日 履行情况
号 类型
元)
固定收益率1.5%;产品的
浮动收益根据观察日上
海黄金交易所之上海金
上午基准价的波动变化
上海康达化 兴业银行企 情况确定,若观察日价格
兴业银行股份
工新材料集 业金融人民 保本浮动 大于等于参考价格,则获
1 有限公司上海 8,000 2020.12.30 2021.1.29 正在履行中
团股份有限 币结构性存 收益型 得浮动收益率1.63%/年;
金桥支行
公司 款产品 若观察日价格小于参考
价格且大于等于参考价
格*55%,则获得浮动收
益率1.55%/年;否则不获
得浮动收益。
截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额为人
民币15,000万元(包含本次购买理财产品),未超过公司董事会对使用闲置自有
资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司上海张扬支行签订的《招商银行单位结构
性存款业务申请书(含协议)》。
特此公告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月十六日