烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
烟台东诚药业集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-060
2018 年 04 月
1
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主
管人员)刘晓杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 399,504,190.55 316,230,102.37 26.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,400,497.85 31,240,101.92 38.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
45,966,081.68 31,173,351.88 47.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 76,250,168.44 -54,147,963.71 440.82%
基本每股收益（元/股） 0.0617 0.0444 38.96%
稀释每股收益（元/股） 0.0617 0.0444 38.96%
加权平均净资产收益率 1.49% 1.12% 0.37%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,357,412,473.70 5,273,151,714.76 1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,932,428,488.37 2,902,575,490.29 1.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,219.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,988,053.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-6,246,651.34
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -89,852.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,433,803.97
减：所得税影响额 -367,214.04
少数股东权益影响额（税后） 4,932.57
合计 -2,565,583.83 --
3
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 32,290 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
烟台东益生物工
境内非国有法人 19.62% 138,024,000 0 质押 112,608,496
程有限公司
由守谊 境内自然人 13.52% 95,136,795 94,157,820 质押 81,236,014
PACIFIC
RAINBOW
境外法人 6.86% 48,281,500 0
INTERNATION
AL, INC.
烟台金业投资有
境内非国有法人 4.48% 31,495,680 0
限公司
厦门鲁鼎思诚股
权投资管理合伙 境内非国有法人 2.49% 17,502,915 17,502,915 质押 15,100,000
企业（有限合伙）
西藏中核新材料
境内非国有法人 2.46% 17,304,128 0
股份有限公司
徐纪学 境内自然人 1.72% 12,090,678 12,090,678 质押 12,090,000
辛德芳 境内自然人 1.59% 11,153,900 0
烟台华益投资有
境内非国有法人 1.08% 7,630,389 0
限公司
王龙海 境内自然人 0.95% 6,718,900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
烟台东益生物工程有限公司 138,024,000 人民币普通股 138,024,000
PACIFIC RAINBOW
48,281,500 人民币普通股 48,281,500
INTERNATIONAL, INC.
烟台金业投资有限公司 31,495,680 人民币普通股 31,495,680
西藏中核新材料股份有限公司 17,304,128 人民币普通股 17,304,128
辛德芳 11,153,900 人民币普通股 11,153,900
烟台华益投资有限公司 7,630,389 人民币普通股 7,630,389
王龙海 6,718,900 人民币普通股 6,718,900
上海睿桓投资有限公司 4,882,169 人民币普通股 4,882,169
中融基金－平安银行－中融国际
3,560,100 人民币普通股 3,560,100
信托有限公司
全国社保基金一零二组合 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有
烟台东益生物工程有限公司 51%股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司
上述股东关联关系或一致行动的 49%股权。公司实际控制人由守谊作为厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）
说明 普通合伙人占有其 24.29%的出资比例，并担任执行事务合伙人。公司未知前十名无限
售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、银行存款较年初增加59.15%，主要是银行理财收回及销售回款增加、采购付款减少所致
2、应收票据较年初减少46.13%，要是承兑汇票支付货款增加所致
3、预付款项较年初增加251.43%，主要是预付货款增加所致
4、在建工程较年初减少30.65%，主要是工程完工转固定资产所致
5、其他非流动资产较年初减少50.23%，主要是预付工程设备款到货转入在建工程所致
6、应付账款较年初增加57.69%，主要是应付货款增加所致
7、预收款项较年初增加71.66%，主要是预收货款增加所致
8、其他综合收益，主要是汇率变动导致的外币报表折算差额变动所致
9、税金及附加同比增加46.95%，主要是收入增加及实现免抵增加税金所致
10、销售费用同比增加56.37%，主要是制剂业务同比增长较大所致
11、财务费用同比减少48.84%，主要是受汇率影响导致汇兑收益增加所致
12、资产减值损失同比减少192.3%，主要是应收款项计提坏账减少所致
13、投资收益同比增加1414.55%，主要是理财收益增加及权益法确认安迪科投资收益所致
14、收到的税费返还同比增加66.37%，主要是收到的出口退税款增加所致
15、取得投资收益收到的现金同比增加129.45%，主要是理财产品平均余额较上期增加所致
16、收到其他与投资活动有关的现金同比减少98.31%，主要是去年同期上海益泰亏损补偿所致
17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少83.04%，主要是在建工程转固支付工程款减少所致
18、偿还债务支付的现金同比减少36.76%，主要是本期偿还借款减少所致
19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少34.84%，主要是支付借款利息增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年3月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审
核委员会于2018年3月7日召开的2018年第11次并购重组委工作会议审核，公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金
事项获得无条件审核通过。2018年3月30日，公司收到中国证监会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】558号）。2018年4月4日，南京市江宁区市场监督管理局核准
了安迪科的股东变更。至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有安迪科100%的股权。（上述公告具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））截至报告出具日，公司尚需向交易对方发行股份，就本次交易涉及的新增股份事宜
向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述新增股份的上市手续。
2、2018年1月9日，公司子公司烟台东诚北方制药有限公司（以下简称“东诚北方”）收到山东省食品药品监督管理局颁发的
《药品GMP证书》，说明东诚北方中药提取车间符合《药品生产质量管理规范》的要求。（具体内容详见2018年1月9日在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《烟台
东诚药业集团股份有限公司关于子公司获得药品GMP证书的公告》）
3、公司为拓宽公司融资渠道、 优化融资结构、降低融资风险及融资成本，满足公司经营发展资金需求，公司于2018年1月
6
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
23日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》，为保证资金的有效
落实，进一步拓宽融资渠道，根据目前融资工作的实际情况，公司调整债务融资工具发行方案，并分别于2018年2月9日和2
月27召开公司第四届董事会第三次会议和2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司发行债务融资工具的议
案》。（具体内容详见2018年1月24日、2018年2月12日和2018年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请发行非金融企业债务融资工具的公告》、《关
于调整申请发 行债务融资工具的公告》和《2018 年第二次临时股东大会决议公告》）
4、公司为整合业务、降低管理成本、优化管理架构、提高运营效率，公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由
公司子公司烟台东诚北方制药有限公司（以下简称“东诚北方”）吸收合并公司另一子公司烟台东诚大洋制药有限公司（以下
简称“东诚大洋”），吸收合并完成后，东诚北方作为吸收合并方存续经营，东诚大洋作为被吸收合并方注销独立法人资格。
（具体内容详见2018年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司之间吸收合并的公告》）
5、公司收购标的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）与通用电气医疗有限公司于2018年1月25
日签署了经销协议，安迪科在中国大陆独家经销美莎特龙（氯化锶）注射液。（具体内容详见2018年1月29日在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收购标
的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与通用电气医疗有限公司签署独家经销美他特龙注射液协议的公告》）
6、2018年1月29日，公司收到南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）的通知，通知其控股子公司上
海江原安迪科药业有限公司收到上海市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。（具体内容详见2018年1月30日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
收购标的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司子公司获得药品GMP证书的公告》）
7、2018年3月14日，公司的肝素钠原料药及依诺肝素钠原料药零缺陷通过了美国食品药品管理局（FDA）的现场检查，并收
到了FDA的EIR报告。（具体内容详见2018年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于肝素钠、依诺肝素钠原料药通过美国FDA检查的公告》）
8、2018年3月28日，公司全资子公司临沂东诚东源生物工程有限公司的细胞色素C原料药通过了芬兰药品管理局（FIMEA）
的现场检查，并收到了FIMEA颁发的GMP证书。（具体内容详见2018年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于细胞色素C原料药通过芬兰FIMEA现场检
查的公告》）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司支付现金及发行股份购买
2018 年 03 月 08 日 资产并募集配套资金事项获得中国证监
会并购重组委员会审核通过暨公司股票
复牌的公告》（公告编号：2018-036）
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司支付现金及发行股份购买资产并募
的《关于支付现金及发行股份购买资产
集配套资金暨关联交易事项 2018 年 03 月 31 日
并募集配套资金事项获得中国证监会核
准的公告》（公告编号：2018-039）
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于支付现金及发行股份购买资产
2018 年 04 月 10 日
并募集配套资金之标的资产过户完成的
公告》（公告编号：2018-040）
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司子公司东诚北方获得药品 GMP 证
2018 年 01 月 09 日 的《烟台东诚药业集团股份有限公司关
书的事项
于子公司获得药品 GMP 证书的公告》
7
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（公告编号：2018-006）
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 01 月 24 日 的《关于申请发行非金融企业债务融资
工具的公告》（公告编号：2018-011）
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司发行非金融企业债务融资工具的事
2018 年 02 月 12 日 的《关于调整申请发行债务融资工具的
项
公告》（公告编号：2018-024）
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 02 月 28 日 的《2018 年第二次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2018-030）
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
子公司之间吸收合并的事项 2018 年 01 月 24 日 的《关于子公司之间吸收合并的公告》
（公告编号：2018-012）
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司收购标的安迪科与通用电气医疗有 的《关于公司收购标的南京江原安迪科
限公司签署独家经销美他特龙注射液协 2018 年 01 月 29 日 正电子研究发展有限公司与通用电气医
议的事项 疗有限公司签署独家经销美他特龙注射
液协议的公告》（公告编号：2018-017）
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司收购标的南京江原安迪科
公司收购标的安迪科子公司获得药品
2018 年 01 月 30 日 正电子研究发展有限公司子公司获得药
GMP 证书的事项
品 GMP 证书的公告》（公告编号：
2018-018）
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司肝素钠、依诺肝素钠原料药通过美 的《关于肝素钠、依诺肝素钠原料药通
2018 年 03 月 14 日
国 FDA 检查的事项 过美国 FDA 检查的公告》（公告编号：
2018-037）
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
细胞色素 C 原料药通过芬兰 FIMEA 的《关于细胞色素 C 原料药通过芬兰
2018 年 03 月 28 日
现场检查的事项 FIMEA 现场检查的公告》（公告编号：
2018-038）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
8
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
35.00% 至 65.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
9,835.45 至 12,021.11
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
7,285.52
元）
业绩变动的原因说明 合并范围增加安迪科以及制剂、核素业务增长共同导致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
9
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 600,839,356.11 377,524,442.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,090,509.67 9,449,615.86
应收账款 601,084,829.60 637,907,750.18
预付款项 19,320,216.29 5,497,673.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 627,610.96 556,354.16
应收股利
其他应收款 26,764,087.51 23,571,351.26
买入返售金融资产
存货 584,917,254.79 574,503,277.83
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 335,072,620.15 452,820,995.60
流动资产合计 2,173,716,485.08 2,081,831,460.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 5,754,119.24 5,754,119.24
长期股权投资 832,209,242.90 815,291,921.23
投资性房地产 330,252.34 343,201.72
固定资产 643,171,492.50 598,018,802.03
在建工程 28,016,934.61 40,401,502.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,454,119.39 149,656,083.13
开发支出 62,472,122.87 56,207,940.58
商誉 1,400,627,487.09 1,428,994,824.09
长期待摊费用 3,675,194.57 4,150,619.95
递延所得税资产 29,670,021.83 29,813,682.02
其他非流动资产 6,315,001.28 12,687,558.21
非流动资产合计 3,183,695,988.62 3,191,320,254.22
资产总计 5,357,412,473.70 5,273,151,714.76
流动负债：
短期借款 464,282,696.84 403,358,503.19
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
236,114,225.90 229,867,574.56
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 107,341,511.25 135,760,079.94
应付账款 104,389,763.47 66,200,094.22
预收款项 16,413,715.96 9,561,790.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,848,207.01 33,261,857.69
应交税费 28,525,521.99 35,453,465.83
11
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 2,713,831.94 2,157,861.54
应付股利 6,051,668.84 6,035,775.06
其他应付款 200,855,456.38 208,648,577.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 238,947,800.00 150,286,600.00
其他流动负债
流动负债合计 1,430,484,399.58 1,280,592,180.42
非流动负债：
长期借款 506,192,050.00 624,016,100.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,219,888.25 2,219,888.25
递延收益 65,024,511.68 65,188,165.10
递延所得税负债 13,668,446.74 12,364,232.41
其他非流动负债
非流动负债合计 587,104,896.67 703,788,385.76
负债合计 2,017,589,296.25 1,984,380,566.18
所有者权益：
股本 703,603,035.00 703,603,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,460,630,604.31 1,460,630,604.31
减：库存股
其他综合收益 -12,648,030.96 899,468.81
专项储备
12
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 116,441,188.28 116,441,188.28
一般风险准备
未分配利润 664,401,691.74 621,001,193.89
归属于母公司所有者权益合计 2,932,428,488.37 2,902,575,490.29
少数股东权益 407,394,689.08 386,195,658.29
所有者权益合计 3,339,823,177.45 3,288,771,148.58
负债和所有者权益总计 5,357,412,473.70 5,273,151,714.76
法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 273,139,058.34 187,468,168.49
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,094,469.67 5,110,735.86
应收账款 211,062,602.28 205,422,774.40
预付款项 34,172,264.51 3,123,079.17
应收利息 1,318,013.88 1,727,580.33
应收股利
其他应收款 68,912,586.90 108,420,653.55
存货 397,458,216.59 422,887,511.55
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,276,503.48 149,131,392.51
流动资产合计 1,118,433,715.65 1,083,291,895.86
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,588,700,127.63 2,569,717,355.76
投资性房地产
13
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 217,142,325.66 191,397,078.81
在建工程 18,190,532.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,097,140.83 3,151,430.96
开发支出 38,146,189.53 32,587,825.21
商誉
长期待摊费用 53,028.16 88,860.82
递延所得税资产 13,057,999.17 12,872,682.88
其他非流动资产 3,541,014.62 9,685,828.09
非流动资产合计 2,913,737,825.60 2,887,691,595.05
资产总计 4,032,171,541.25 3,970,983,490.91
流动负债：
短期借款 264,647,390.00 202,059,196.00
以公允价值计量且其变动计入当
229,867,574.56 229,867,574.56
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 107,341,511.25 135,760,079.94
应付账款 56,639,737.17 27,620,667.55
预收款项 5,269,316.65 1,952,917.52
应付职工薪酬 12,119,345.54 12,014,388.46
应交税费 6,353,527.80 5,390,618.61
应付利息 936,057.54 769,305.16
应付股利
其他应付款 14,169,068.56 23,542,273.78
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 188,643,000.00 98,013,000.00
其他流动负债
流动负债合计 885,986,529.07 736,990,021.58
非流动负债：
长期借款 330,125,250.00 441,058,500.00
应付债券
14
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 43,755,947.34 43,096,630.94
递延所得税负债 2,098,028.25 2,048,541.04
其他非流动负债
非流动负债合计 375,979,225.59 486,203,671.98
负债合计 1,261,965,754.66 1,223,193,693.56
所有者权益：
股本 703,603,035.00 703,603,035.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,466,007,415.17 1,466,007,415.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 116,441,188.28 116,441,188.28
未分配利润 484,154,148.14 461,738,158.90
所有者权益合计 2,770,205,786.59 2,747,789,797.35
负债和所有者权益总计 4,032,171,541.25 3,970,983,490.91
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 399,504,190.55 316,230,102.37
其中：营业收入 399,504,190.55 316,230,102.37
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 331,557,016.38 258,801,261.75
15
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 196,772,834.02 153,895,589.99
利息支出 0.00
手续费及佣金支出 0.00
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
税金及附加 5,023,035.14 3,418,146.36
销售费用 84,111,207.31 53,788,789.80
管理费用 42,368,146.18 35,467,223.22
财务费用 5,195,183.07 10,154,656.42
资产减值损失 -1,913,389.33 2,076,855.96
加：公允价值变动收益（损失以
-6,246,651.34
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,576,174.17 830,358.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填
18,399.20
列）
其他收益 1,723,845.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,018,942.04 58,259,198.69
加：营业外收入 273,591.63 769,008.94
减：营业外支出 130,854.60 652,089.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,161,679.07 58,376,117.85
减：所得税费用 11,615,201.70 11,127,240.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,546,477.37 47,248,877.39
（一）持续经营净利润（净亏损以
64,546,477.37 47,248,877.39
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
0.00
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 43,400,497.85 31,240,101.92
少数股东损益 21,145,979.52 16,008,775.47
六、其他综合收益的税后净额 -13,321,259.80 5,465,741.62
16
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-13,547,499.77 5,465,741.62
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-13,547,499.77 5,465,741.62
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -13,547,499.77 5,465,741.62
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
226,239.97
税后净额
七、综合收益总额 51,225,217.57 52,714,619.01
归属于母公司所有者的综合收益
29,852,998.08 36,705,843.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 21,372,219.49 16,008,775.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0617 0.0444
（二）稀释每股收益 0.0617 0.0444
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：刘晓杰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
17
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 185,587,530.64 159,520,526.89
减：营业成本 156,170,351.32 111,115,625.42
税金及附加 1,159,701.85 469,333.44
销售费用 2,024,733.86 2,011,698.80
管理费用 16,813,938.41 16,804,614.56
财务费用 -3,514,730.22 4,422,372.50
资产减值损失 292,514.39 -800,730.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,783,137.34 721,387.44
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 1,165,083.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,589,241.97 26,219,000.28
加：营业外收入 150.36 449,787.83
减：营业外支出 22,470.60 567,239.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,566,921.73 26,101,548.27
列）
减：所得税费用 2,150,932.49 4,146,122.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,415,989.24 21,955,425.39
（一）持续经营净利润（净亏损
22,415,989.24 21,955,425.39
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
18
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,415,989.24 21,955,425.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 453,086,736.27 350,708,148.76
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,698,025.88 19,052,650.05
19
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
15,181,731.11 44,141,912.16
金
经营活动现金流入小计 499,966,493.26 413,902,710.97
购买商品、接受劳务支付的现金 208,249,005.64 280,907,613.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
51,283,862.30 42,983,125.30
现金
支付的各项税费 52,927,971.43 38,977,958.06
支付其他与经营活动有关的现
111,255,485.45 105,181,977.36
金
经营活动现金流出小计 423,716,324.82 468,050,674.68
经营活动产生的现金流量净额 76,250,168.44 -54,147,963.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 262,000,000.00 211,056,000.00
取得投资收益收到的现金 2,192,686.30 955,634.10
处置固定资产、无形资产和其他
23,000.00 70,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
17,950.68 1,059,686.13
金
投资活动现金流入小计 264,233,636.98 213,141,320.23
购建固定资产、无形资产和其他
8,112,963.31 47,838,648.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 159,755,400.00 449,820,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
90,000.00
金
投资活动现金流出小计 167,868,363.31 497,748,648.02
20
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 96,365,273.67 -284,607,327.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,438,261.84
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 155,306,670.00 156,965,843.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 155,306,670.00 170,404,105.24
偿还债务支付的现金 85,770,518.00 135,618,972.91
分配股利、利润或偿付利息支付
9,811,352.65 7,276,393.86
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 1,108,869.73
金
筹资活动现金流出小计 95,581,870.65 144,004,236.50
筹资活动产生的现金流量净额 59,724,799.35 26,399,868.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,459,171.80 -81,022.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 227,881,069.66 -312,436,444.80
加：期初现金及现金等价物余额 313,745,833.04 796,057,003.70
六、期末现金及现金等价物余额 541,626,902.70 483,620,558.90
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,453,628.89 172,383,375.84
收到的税费返还 31,600,793.13 18,764,329.36
收到其他与经营活动有关的现
48,039,915.93 5,842,851.35
金
经营活动现金流入小计 253,094,337.95 196,990,556.55
购买商品、接受劳务支付的现金 161,582,305.46 197,707,299.16
支付给职工以及为职工支付的 18,669,613.67 15,025,528.94
21
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 3,481,060.11 5,374,409.46
支付其他与经营活动有关的现
32,398,941.79 31,755,702.31
金
经营活动现金流出小计 216,131,921.03 249,862,939.87
经营活动产生的现金流量净额 36,962,416.92 -52,872,383.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 142,000,000.00 209,000,000.00
取得投资收益收到的现金 406,100.00 845,824.60
处置固定资产、无形资产和其他
70,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,059,686.13
金
投资活动现金流入小计 142,406,100.00 210,975,510.73
购建固定资产、无形资产和其他
3,312,976.85 8,105,108.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 139,755,400.00 265,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 143,068,376.85 273,105,108.85
投资活动产生的现金流量净额 -662,276.85 -62,129,598.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 157,006,670.00 69,629,480.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 157,006,670.00 69,629,480.00
偿还债务支付的现金 91,770,518.00 30,953,472.91
分配股利、利润或偿付利息支付
7,217,552.65 2,100,032.98
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,108,869.73
金
22
烟台东诚药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 98,988,070.65 34,162,375.62
筹资活动产生的现金流量净额 58,018,599.35 35,467,104.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,081,693.79 38,176.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 90,237,045.63 -79,496,700.59
加：期初现金及现金等价物余额 123,689,559.30 423,639,834.29
六、期末现金及现金等价物余额 213,926,604.93 344,143,133.70
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
23