广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广东顺威精密塑料股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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广东顺威精密塑料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王宪章、主管会计工作负责人雷峥及会计机构负责人（会计主
管人员）张晴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,025,514,709.13 1,782,443,626.67 13.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,089,044,348.90 1,085,271,581.92 0.35%
本报告期比上年 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
同期增减 年同期增减
营业收入（元） 358,225,004.33 22.26% 1,187,645,988.43 23.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,390,050.25 -636.92% 10,189,496.86 -63.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-3,961,139.06 -1,037.44% 6,226,352.16 -75.84%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,321,497.81 9,668.25% -118,399,689.79 -280.10%
基本每股收益（元/股） -0.0033 -400.00% 0.0142 -79.57%
稀释每股收益（元/股） -0.0033 -400.00% 0.0142 -79.57%
加权平均净资产收益率 -0.21% -0.25% 0.94% -1.66%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -707,708.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,089,944.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,538,625.68
减：所得税影响额 954,963.42
少数股东权益影响额（税后） 2,752.91
合计 3,963,144.70 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 9,011 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
蒋九明 境内自然人 29.00% 208,800,000 质押 198,000,000
西部利得基金－建设银行－西部利
其他 25.06% 180,429,093
得增盈 1 号资产管理计划
文细棠 境内自然人 8.46% 60,947,010
诺安基金－工商银行－诺安金狮 66
其他 5.03% 36,180,000
号资产管理计划
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝
其他 2.04% 14,698,028
盈－广泰进取 1 号资产管理计划
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝
其他 1.82% 13,118,108
盈－夺宝 1 号资产管理计划
蔡耀平 境内自然人 1.73% 12,477,105
诺安资产－工商银行－陕西省国际
信托－陕国投财富尊享 11 号定向 其他 1.39% 10,000,013
投资集合资金信托计划
林晓斌 境内自然人 0.66% 4,765,329
黄省平 境内自然人 0.57% 4,072,280
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
蒋九明 208,800,000 人民币普通股 208,800,000
西部利得基金－建设银行－西部利得增盈 1 号资产管
180,429,093 人民币普通股 180,429,093
理计划
文细棠 60,947,010 人民币普通股 60,947,010
诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号资产管理计划 36,180,000 人民币普通股 36,180,000
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－广泰进取 1 号
14,698,028 人民币普通股 14,698,028
资产管理计划
中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－夺宝 1 号资产
13,118,108 人民币普通股 13,118,108
管理计划
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蔡耀平 12,477,105 人民币普通股 12,477,105
诺安资产－工商银行－陕西省国际信托－陕国投财
10,000,013 人民币普通股 10,000,013
富尊享 11 号定向投资集合资金信托计划
林晓斌 4,765,329 人民币普通股 4,765,329
黄省平 4,072,280 人民币普通股 4,072,280
文细棠直接持有公司 60,947,010 股股份，诺安基金－工商银行－诺安
金狮 66 号资产管理计划持有公司 36,180,000 股股份，文细棠与诺安基
金－工商银行－诺安金狮 66 号资产管理计划为一致行动人；第一大股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东和第二大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未
知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表主要项目分析
单位：元
项目 期末数 期初数 同比增减 期末比期初增减变动原因
主要原因是公司货款结算较多的通过银行承兑
应收票据 144,252,753.92 93,587,237.72 54.14%
汇票所致
预付款项 16,060,432.45 11,759,123.25 36.58% 主要原因是预付材料款增加所致
其他应收款 25,259,742.89 18,164,458.18 39.06% 主要原因是本期往来款增加所致
可供出售金融资产 500,000.00 15,507,500.00 -96.78% 主要是本期处置可供出售金融资产所致
在建工程 24,649,644.66 6,145,418.85 301.11% 主要原因是基建工程增加所致
其他非流动资产 27,795,262.24 4,638,679.25 499.21% 主要是本期长期资产预付款增加所致
短期借款 365,000,000.00 165,000,000.00 121.21% 主要是本期资金需求增加所致
预收款项 9,791,076.46 4,958,141.16 97.47% 主要是本期预收客户款增加所致
应交税费 28,753,072.75 19,755,763.72 45.54% 主要是本期税额增加所致
2、利润表主要项目分析
单位：元
项目 本期数 上期数 同比增减 期末比期初增减变动原因
税金及附加 11,186,212.89 5,616,615.65 99.16% 主要是会计政策变更导致
主要是人工成本、折旧摊销、咨询及投资相关费用增长
管理费用 134,957,248.28 97,571,258.00 38.32%
所致
主要是本期资金成本上升及融资额增加，以及汇率变动
财务费用 22,217,648.14 9,067,445.19 145.03%
导致汇兑损益同比增长所致
资产减值损失 2,952,985.21 763,259.96 286.89% 主要是本期应收款项增长导致坏账准备计提增多所致
投资收益 2,090,894.05 100,000.00 1990.89% 主要是本期处置可供出售金融资产所致
所得税费用 4,980,802.96 2,284,589.35 118.02% 主要是递延所得税的转回所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2016年6月13日，公司收到深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）送达的《应诉通知书》[（2016）粤0305民初
6421号]及《起诉状》等诉讼文件。南山法院已受理康佳集团股份有限公司及深圳市康佳壹视界商业显示有限公司关于与公
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司股权转让纠纷的诉讼请求，2016年11月23日，南山法院出具民事判决书【（2016）粤0305民初6421号】，详见公司在指定
信息披露媒体披露的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2016-039），《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：
2016-079）。
2016年12月16日，原审原告康佳集团股份有限公司（上诉人一）与深圳找康佳壹视界商业显示有限公司（上诉人二）不
服广东省南山区人民法院（2016）粤0305民初6421号民事判决，向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。请求撤销（2016）
粤0305民初6421号民事判决第二、三、四项，改判被上诉人（公司）赔偿上诉人一直接损失人民币1,188,703.15元及可得利
益损失人民币63,375,976.85元、被上诉人（公司）赔偿上诉人二直接损失人民币115,270.95元。请求判令被上诉人（公司）
承担一、二审的案件受理费等诉讼费用。截至本报告出具之日，二审尚未判决。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -95.00% 至 -65.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 153.98 至 1,077.88
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,079.67
2017 年，销售订单随市场波动有所增长，但人工成本等管理成本
以及折旧与摊销等固定成本增加使得管理费用大幅增长；同时，资
金成本上升及融资金额的增长使得财务费用增加。销售的增长带来
的利润的增加无法弥补费用的增长，因此预计公司 2017 年度盈利
业绩变动的原因说明
水平大幅下降。
同时，因重组事项产生的中介费用将根据项目进展情况发生，暂时
未能可靠预计，因此上述业绩情况未包含重组事项产生的中介费
用，特此说明。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 210,020,315.74 209,905,954.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 144,252,753.92 93,587,237.72
应收账款 493,915,682.26 421,995,762.61
预付款项 16,060,432.45 11,759,123.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,259,742.89 18,164,458.18
买入返售金融资产
存货 378,627,309.05 305,306,728.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,576,020.78 28,232,545.03
流动资产合计 1,302,712,257.09 1,088,951,810.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 500,000.00 15,507,500.00
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项目 期末余额 期初余额
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 528,371,161.04 529,466,284.88
在建工程 24,649,644.66 6,145,418.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,949,850.35 103,647,456.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,904,658.28 16,079,104.72
递延所得税资产 18,631,875.47 18,007,372.55
其他非流动资产 27,795,262.24 4,638,679.25
非流动资产合计 722,802,452.04 693,491,816.64
资产总计 2,025,514,709.13 1,782,443,626.67
流动负债：
短期借款 365,000,000.00 165,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 229,704,586.44 197,036,857.86
应付账款 186,303,729.24 169,331,302.19
预收款项 9,791,076.46 4,958,141.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,474,134.20 25,734,100.02
应交税费 15,641,866.36 19,755,763.72
应付利息 152,065.98
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项目 期末余额 期初余额
应付股利
其他应付款 5,273,631.43 6,043,518.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债 13,111,206.39 16,685,657.49
流动负债合计 895,300,230.52 604,697,407.39
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 179,464.20 179,464.20
递延收益 21,934,038.02 22,811,092.35
递延所得税负债 387,470.29 387,470.29
其他非流动负债
非流动负债合计 22,500,972.51 73,378,026.84
负债合计 917,801,203.03 678,075,434.23
所有者权益：
股本 720,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 60,742,266.81 380,742,266.81
减：库存股
其他综合收益 888,882.12 1,305,612.00
专项储备
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项目 期末余额 期初余额
盈余公积 41,738,896.85 41,738,896.85
一般风险准备
未分配利润 265,674,303.12 261,484,806.26
归属于母公司所有者权益合计 1,089,044,348.90 1,085,271,581.92
少数股东权益 18,669,157.20 19,096,610.52
所有者权益合计 1,107,713,506.10 1,104,368,192.44
负债和所有者权益总计 2,025,514,709.13 1,782,443,626.67
法定代表人：王宪章 主管会计工作负责人：雷峥 会计机构负责人：张晴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 146,431,115.57 106,592,625.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 79,051,770.37 49,300,019.73
应收账款 197,991,584.82 204,773,260.75
预付款项 3,824,946.80 2,895,881.75
应收利息
应收股利
其他应收款 362,532,461.93 308,668,510.60
存货 169,314,545.60 138,958,957.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,632,377.80 17,887,718.96
流动资产合计 979,778,802.89 829,076,974.68
非流动资产：
可供出售金融资产 15,007,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 754,850,792.87 692,422,378.16
投资性房地产
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项目 期末余额 期初余额
固定资产 104,818,619.85 105,769,681.00
在建工程 8,863,618.78 1,147,800.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,502,187.52 13,514,684.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,596,994.47 5,269,835.34
递延所得税资产 2,687,714.45 2,575,220.35
其他非流动资产 11,646,176.41 2,572,208.61
非流动资产合计 900,966,104.35 838,279,308.60
资产总计 1,880,744,907.24 1,667,356,283.28
流动负债：
短期借款 365,000,000.00 165,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 178,530,000.00 149,753,000.00
应付账款 115,066,337.60 117,161,164.18
预收款项 10,773,898.97 3,996,688.70
应付职工薪酬 9,954,018.40 14,083,362.06
应交税费 -400,747.63 4,477,787.92
应付利息 152,065.98
应付股利
其他应付款 141,550,478.89 142,788,130.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债 13,111,206.39 16,685,657.49
流动负债合计 883,585,192.62 614,097,856.72
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
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项目 期末余额 期初余额
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 179,464.20 179,464.20
递延收益 7,346,292.15 7,975,129.75
递延所得税负债 158,730.08 158,730.08
其他非流动负债
非流动负债合计 7,684,486.43 58,313,324.03
负债合计 891,269,679.05 672,411,180.75
所有者权益：
股本 720,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 65,973,575.00 385,973,575.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,738,896.85 41,738,896.85
未分配利润 161,762,756.34 167,232,630.68
所有者权益合计 989,475,228.19 994,945,102.53
负债和所有者权益总计 1,880,744,907.24 1,667,356,283.28
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 358,225,004.33 293,008,470.75
其中：营业收入 358,225,004.33 293,008,470.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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项目 本期发生额 上期发生额
二、营业总成本 365,751,512.36 293,476,923.58
其中：营业成本 286,549,517.14 233,897,565.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,730,996.59 2,163,179.80
销售费用 22,042,698.29 21,002,099.39
管理费用 44,744,793.71 34,717,622.49
财务费用 9,360,144.34 3,464,085.68
资产减值损失 -676,637.71 -1,767,628.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,975,894.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,550,613.98 -468,452.83
加：营业外收入 2,517,073.54 1,358,643.95
其中：非流动资产处置利得 280,047.42 43,914.04
减：营业外支出 558,910.43 401,741.59
其中：非流动资产处置损失 411,448.95 260,605.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,592,450.87 488,449.53
减：所得税费用 -1,133,186.78 116,797.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,459,264.09 371,652.44
归属于母公司所有者的净利润 -2,390,050.25 445,139.53
少数股东损益 -69,213.84 -73,487.09
六、其他综合收益的税后净额 -66,654.88 85,553.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -66,654.88 85,553.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
15
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项目 本期发生额 上期发生额
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -66,654.88 85,553.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -66,654.88 85,553.45
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -2,525,918.97 457,205.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,456,705.13 530,692.98
归属于少数股东的综合收益总额 -69,213.84 -73,487.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0033 0.0011
（二）稀释每股收益 -0.0033 0.0011
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王宪章 主管会计工作负责人：雷峥 会计机构负责人：张晴
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 169,133,454.15 146,156,701.83
减：营业成本 142,687,726.82 124,012,593.69
税金及附加 1,495,843.65 1,105,363.66
销售费用 7,644,559.24 8,723,810.44
管理费用 21,054,594.20 14,564,084.95
财务费用 6,607,274.32 3,579,578.48
资产减值损失 -223,803.34 193,967.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,975,894.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
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项目 本期发生额 上期发生额
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,156,846.69 -6,022,697.31
加：营业外收入 1,549,028.82 1,055,399.36
其中：非流动资产处置利得 130,569.22 42,933.43
减：营业外支出 465,155.08 341,451.14
其中：非流动资产处置损失 422,446.08 255,848.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,072,972.95 -5,308,749.09
减：所得税费用 -1,171,603.54 -796,312.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,901,369.41 -4,512,436.73
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,901,369.41 -4,512,436.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0082 -0.0113
（二）稀释每股收益 -0.0082 -0.0113
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,187,645,988.43 960,137,428.61
其中：营业收入 1,187,645,988.43 960,137,428.61
利息收入
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项目 本期发生额 上期发生额
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,179,914,897.01 933,320,656.75
其中：营业成本 937,167,534.69 758,113,250.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,186,212.89 5,616,615.65
销售费用 71,433,267.80 62,188,827.09
管理费用 134,957,248.28 97,571,258.00
财务费用 22,217,648.14 9,067,445.19
资产减值损失 2,952,985.21 763,259.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,090,894.05 100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,821,985.47 26,916,771.86
加：营业外收入 6,377,808.39 4,511,252.50
其中：非流动资产处置利得 282,244.89 133,699.79
减：营业外支出 1,456,947.36 1,985,574.64
其中：非流动资产处置损失 989,953.87 771,455.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,742,846.50 29,442,449.72
减：所得税费用 4,980,802.96 2,284,589.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,762,043.54 27,157,860.37
归属于母公司所有者的净利润 10,189,496.86 27,800,263.67
少数股东损益 -427,453.32 -642,403.30
六、其他综合收益的税后净额 -416,729.88 312,588.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -416,729.88 312,588.85
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项目 本期发生额 上期发生额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -416,729.88 312,588.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -416,729.88 312,588.85
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 9,345,313.66 27,470,449.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,772,766.98 28,112,852.52
归属于少数股东的综合收益总额 -427,453.32 -642,403.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0142 0.0695
（二）稀释每股收益 0.0142 0.0695
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 562,419,532.93 505,237,679.76
减：营业成本 447,668,770.75 423,818,602.44
税金及附加 3,781,085.67 2,784,667.62
销售费用 29,149,646.77 24,091,779.37
管理费用 68,347,222.83 39,997,165.97
财务费用 17,069,487.58 9,339,829.28
资产减值损失 650,518.08 40,031.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,975,894.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
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项目 本期发生额 上期发生额
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,271,304.70 5,165,603.97
加：营业外收入 3,771,380.07 2,422,190.01
其中：非流动资产处置利得 130,569.22 130,312.08
减：营业外支出 1,082,443.81 1,072,133.13
其中：非流动资产处置损失 858,813.01 643,010.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 417,631.56 6,515,660.85
减：所得税费用 -112,494.10 977,349.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 530,125.66 5,538,311.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 530,125.66 5,538,311.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0007 0.0138
（二）稀释每股收益 0.0007 0.0138
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 954,493,343.97 833,925,643.06
客户存款和同业存放款项净增加额
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项目 本期发生额 上期发生额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,990,307.89 2,850,852.22
收到其他与经营活动有关的现金 5,169,217.49 4,509,197.31
经营活动现金流入小计 962,652,869.35 841,285,692.59
购买商品、接受劳务支付的现金 657,895,075.95 455,237,583.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 230,003,922.38 190,582,674.00
支付的各项税费 74,937,982.51 55,713,346.14
支付其他与经营活动有关的现金 118,215,578.30 74,011,636.08
经营活动现金流出小计 1,081,052,559.14 775,545,240.11
经营活动产生的现金流量净额 -118,399,689.79 65,740,452.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 115,000.00 100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,358,342.50 151,007.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,473,342.50 251,007.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 83,502,461.30 44,938,394.39
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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项目 本期发生额 上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 63,158.00
投资活动现金流出小计 83,502,461.30 45,001,552.39
投资活动产生的现金流量净额 -61,029,118.80 -44,750,545.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 365,000,000.00 298,767,249.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,534,000.40 1,229,359.71
筹资活动现金流入小计 366,534,000.40 299,996,608.97
偿还债务支付的现金 165,000,000.00 255,955,252.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,752,638.14 10,870,662.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,441,576.19 10,272,560.28
筹资活动现金流出小计 191,194,214.33 277,098,474.89
筹资活动产生的现金流量净额 175,339,786.07 22,898,134.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,704,192.22 621,774.96
五、现金及现金等价物净增加额 -6,793,214.74 44,509,816.18
加：期初现金及现金等价物余额 184,101,061.32 187,090,388.04
六、期末现金及现金等价物余额 177,307,846.58 231,600,204.22
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 496,885,695.80 468,068,245.34
收到的税费返还 9,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 570,567,398.89 797,597,040.24
经营活动现金流入小计 1,067,462,094.69 1,265,665,285.58
购买商品、接受劳务支付的现金 348,875,179.35 286,836,281.71
支付给职工以及为职工支付的现金 112,494,415.70 67,464,624.85
支付的各项税费 29,504,454.44 24,843,280.36
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项目 本期发生额 上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金 650,523,403.09 818,185,861.09
经营活动现金流出小计 1,141,397,452.58 1,197,330,048.01
经营活动产生的现金流量净额 -73,935,357.89 68,335,237.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,825,554.03 108,088.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,825,554.03 108,088.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,585,161.08 13,985,127.66
投资支付的现金 62,486,513.71 45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 63,158.00
投资活动现金流出小计 92,071,674.79 59,048,285.66
投资活动产生的现金流量净额 -67,246,120.76 -58,940,197.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 365,000,000.00 298,767,249.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 365,000,000.00 298,767,249.26
偿还债务支付的现金 165,000,000.00 255,955,252.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,752,638.14 10,870,662.58
支付其他与筹资活动有关的现金 2,878,371.66 3,911,442.60
筹资活动现金流出小计 185,631,009.80 270,737,357.21
筹资活动产生的现金流量净额 179,368,990.20 28,029,892.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,227,393.34 84,679.51
五、现金及现金等价物净增加额 36,960,118.21 37,509,611.60
加：期初现金及现金等价物余额 91,417,325.70 116,192,722.46
六、期末现金及现金等价物余额 128,377,443.91 153,702,334.06
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二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
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