广州珠江钢琴集团股份有限公司2021年1-6月
募集资金存放与使用情况的专项报告
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2021年1-6月度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办
理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就
2021 年 1-6 月度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江钢琴集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]562号文）核准，本公司于2017年7月31日
非公开发行人民币普通股（A 股）8,886.1787万股，发行价格为12.30元/股，募集
资金总额1,092,999,980.10元，扣除承销费及保荐费26,660,000.00元后，募集资金
净额为人民币1,066,339,980.10元。
截至2017年8月1日止，本公司非公开发行股票募集的货币资金已全部到达本
公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第
ZC10623号验资报告验证。
(二) 2021 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
截至2021年6月30日止，本公司累计使用募集资金97,604.03万元（其中：对
募集资金项目的投入82,389.94万元，补充流动资金15,214.09万元），募集资金项
目终止及募集专户销户相应利息转出738.22万元，累计支付其他发行费用513.72
万元，累计收到的银行利息收入及理财收益（扣除手续费）合计人民币4,432.78
万元，募集资金账户期末余额为12,210.81万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
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为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证
券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，
本公司制定了《广州珠江钢琴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下
简称《管理办法》）。
按照《管理办法》要求，结合经营需要，本公司对2017年非公开发行股票募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构华泰联合
证券有限责任公司于2017年8月、2018年1月分别与中国民生银行股份有限公司广
州分行、中国农业银行股份有限公司广州北秀支行、中国建设银行股份有限公司
广州荔湾支行、广州银行股份有限公司番禺支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。截至2021
年6月30日止，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使
用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金的存储情况如下（含募集资金利息收
入和收益）：
金额单位：人民币元
截至 2021 年 6 月
公司名称 银行名称 银行账号 专户用途
30 日止余额
广州珠江钢琴集团 中 国民生 银行股 份有 广州文化产业创新
602888107 86,579,016.90
股份有限公司 限公司广州分行 创业孵化园项目
广州珠江恺撒堡钢 中 国农业 银行股 份有 增城国家文化产业
44036001040014140 29,515,964.39
琴有限公司 限公司广州北秀支行 基地项目（二期）
广州珠江钢琴集团 广 州银行 股份有 限公 广州文化产业创新
800255260102886 6,013,082.43
股份有限公司 司番禺支行 创业孵化园项目
合 计 122,108,063.72
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司现金管理余额为零。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
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(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金存放在募集资金账户，本公司2020年12月28日召
开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置
自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使
用的情况下，集团公司及子公司拟分别使用不超过闲置募集资金人民币1亿元、
0.30亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、
结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产
品等以增加公司收益；投资时点为股东大会批准之日起至12个月内、投资产品最
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长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。上述议案
均已经本公司临时股东大会审议通过。
报告期内，本公司无使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2021 年 8 月 19 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2021年8月19日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位： 广州珠江钢琴集团股份有限公司 单位： 人民币万元
本报告期投入募
募集资金总额 109,300.00 4,236.57
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 10,193.90 97,604.03
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 9.33%
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 调整后投资 本报告期投
更项目（含 承诺投资 累计投入 度（%） 定可使用状 期实现 到预计 是否发生重
向 总额(1) 入金额
部分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
1、广州文化产业创新创业孵 2021 年第二 项目已
是 25,800.00 26,900.00 4,185.12 20,598.63 76.57% 不适用 否
化园项目 季度 完成
2、增城国家文化产业基地项 2018 年第三 项目已
否 62,900.00 62,900.00 51.44 60,685.20 96.48% 是 否
目（二期） 季度 完成
3、全国文化艺术教育中心建 项目已
否 10,200.00 1,106.10 0.00 1,106.10 100.00% 项目已终止 不适用 不适用
设项目 终止
4、珠江乐器云服务平台建设
是 1,100.00 0.00 0.00 0 不适用 不适用 不适用 不适用
项目 -
5、补充流动资金 否 6,120.27 15,214.17 0.00 15,214.09 100.00% 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 106,120.27 106,120.27 4,236.57 97,604.03
超募资金投向
超募资金投向小计 不适用
合计 106,120.27 106,120.27 4,236.57 97,604.03
1、广州文化产业创新创业孵化园项目，对公司位于广州市荔湾区花地大道南本部厂区进行改造，本部厂区将搬迁至广州市增城厂区，由于本
部厂区搬迁工作致使该项目动工时间推迟，原计划于 2017 年第三季度开始施工，延迟至 2018 年第三季度开始施工，但在建设过程中，因室内
装修施工报建及消防报建行政审批手续较为复杂，用时较长，对项目推进进度有所影响。公司已于 2019 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十
五次会议审议通过《关于部分募投项目延期及调整项目部分实施内容投资金额的议案》，根据孵化园项目实际建设进展情况，该项目计划完成
时间从 2020 年第一季度延期至 2021 年第二季度，截止 2021 年第二季度项目已经完成，招租有序进行中。
2、全国文化艺术教育中心建设项目，该项目原计划建设周期为 3 年，包括在广州、北京、上海等国内主要省会中心城市建设 3 家珠江文化艺
未达到计划进度或预计收益
术教育中心店、12 家艺术教育旗舰店，在广州、北京、上海等城市建设 5 家艺术联考培训中心。公司已于 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年年度
的情况和原因（分具体项目）
股东大会审议通过《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》，全国文化艺术教育中心建设项目原计划于 2019 年第一季度完
成延期至 2022 年度内完成，公司已于 2020 年 8 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金
用于永久性补充流动资金的议案》，公司终止实施“全国文化艺术教育中心建设项目”，将该项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。
3、珠江乐器云服务平台建设项目，本项目总投资 5,000 万元，计划以募集资金投入 1,100 万元，其余部分以自有资金投入。公司已于 2018 年 5
月 14 日召开 2017 年年度股东大会审议通过《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》 ，本项目变更为全部使用自有资金投
入，不再使用非公开发行股票募集资金，本项目募集资金及其理财收入和银行利息已变更投入至募投项目“广州文化产业创新创业孵化园项目”。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
不适用
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
