远程股份:关于2018年度计提预计负债的公告2019-04-30
证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2019-033
远程电缆股份有限公司
关于 2018 年度计提预计负债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 27 日召开第三届董
事会第三十次次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2018 年度计
提预计负债的议案》。现将具体情况公告如下:
一、本次计提预计负债概述
(一)计提预计负债的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关
规定,为真实反映公司 2018 年度的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则公司及子
公司对相关涉诉案件进行自查并结合专业律师的意见,根据自查结果,对存在未决
诉讼、资金损失等事项计提了预计负债。
(二)计提预计负债的情况
公司 2018 年度计提预计负债及资产损失合计 405,142,614.00 元,明细如下表:
占 2018 年
2018 年初至年 度经审计
序号 涉诉案件 末计提预计负 归属于母
债金额 公司净利
润比例
2017 年 8 月 28 日、9 月 4 日公司为控股股东
及其关联方违规开具电子商业承兑汇票向正
1 80,000,000.00 21.83%
奇国际商业保理有限公司融资 8000 万元的案
件
2017 年 12 月 1 日公司为控股股东杭州睿康
2 体育文化有限公司违规担保向蔡来寅借款 37,000,000.00 10.09%
3700 万元的案件
3 2017 年 8 月 11 日公司为控股股东关联方上 17,745,635.00 4.84%
1
海连行贸易有限公司违规开具电子商业承兑
汇票向深圳市益安保理有限公司融资 1720 万
元的案件
2017 年 12 月 19 日公司为控股股东杭州睿康
4 体育文化有限公司违规担保向李恬静借款 66,000,000.00 18.01%
6000 万元的案件
2018 年 1 月 12 日公司为控股股东杭州睿康
5 体育文化有限公司违规担保向湖州四信投资 18,629,250.00 5.08%
合伙企业(有限合伙)借款 3000 万元的案件
2017 年 11 月 1 日公司为时任董事长夏建军
6 违规担保向杭州力卓金属材料有限公司借款 23,202,466.00 6.33%
2000 万元的案件
2017 年 11 月 8 日公司为控股股东杭州睿康
7 体育文化有限公司违规担保向刘涛借款 2500 12,672,800.00 3.46%
万元的案件
2018 年 1 月 5 日公司为控股股东杭州睿康体
8 育文化有限公司违规担保向吴根良借款 1000 7,419,263.00 2.02%
万元的案件
2018 年 1 月 29 日公司为控股股东关联方上
9 海一江经贸有限公司违规担保向九江银行借 140,000,000.00 38.20%
款 5000 万元的案件
2018 年 7 月公司子公司裕德电缆与光伏设备
10 供应商宜兴羿伏诺能源有限公司合同纠纷案 2,473,200.00 0.67%
件
合计 405,142,614.00 110.54%
(三)计提预计负债的确认依据和计提方法
(1)确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组
义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其
确认为负债:
①该义务是本公司承担的现时义务;
②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
③该义务的金额能够可靠地计量。
(2)计量方法:按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
二、本次计提预计负债的审批程序
本次计提预计负债的事项已经公司第三届董事会第三十次次会议以及第三届监
事会第二十四次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提
预计负债。
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三、本次计提预计负债对公司的影响
公司 2018 年度计提的预计负债合计 405,142,614.00 元,将减少公司 2018 年度
的归属于母公司所有者的净利润 405,142,614.00 元,相应减少 2018 年度末归属于
母公司所有者权益 405,142,614.00 元。
四、董事会关于 2018 年度计提预计负债合理性的说明
董事会认为:本次计提预计负债遵照并符合《企业会计准则》以及公司相关会
计政策,是根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所涉诉讼事项进行了法律文
书收集并结合专业律师的意见后基于谨慎性原则而做出的,计提预计负债依据充分,
公允的反映了公司财务状况和经营状况。董事会同意本次计提预计负债。
五、监事会意见
监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行计提预计负债,
符合公司的实际情况,能够充分、公允的反映公司的资产价值和经营成果。本次计
提预计负债事项决策程序规范,审批程序合法,不存在损害公司和全体股东特别是
中小投资者利益的情形。监事会同意本次计提预计负债。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十次次会议决议;
2、第三届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 27 日
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