证券代码：002696         证券简称：百洋股份         公告编号：2021-038



             百洋产业投资集团股份有限公司
         关于为全资子公司提供担保的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、担保情况概述

     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别

于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 19 日召开的第五届董事会第

十次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年对外

担保额度预计的议案》。为满足公司日常经营需求，根据生产经

营和项目建设的需要，在未来连续 12 个月内，公司和全资或控

股子公司拟为合并报表范围内的全资或控股子公司的融资和日

常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 61,200

万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担

保额度有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。

     近日，公司全资子公司海南佳德信食品有限公司（以下简称

“海南佳德信”）因日常经营流动资金需要，向华夏银行股份有

限公司海口分行（以下简称“华夏银行海口分行”）申请金额为

8,000 万元人民币的融资额度，授信期限为 1 年。本次授信为海

南佳德信原有授信额度的到期续签。公司为上述授信提供最高额

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连带责任保证担保。以上担保金额在公司已履行审批程序的担保

额度以内，无需履行其他审批程序。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：海南佳德信食品有限公司

    注册地址：海口市美兰区琼山大道 10 号

    法定代表人：徐金鋐

    注册资本：7,035 万人民币

    成立日期：2002 年 12 月 03 日

    主营业务：食品生产、饲料生产、货物进出口、水产品收购、

水产品零售、非食用鱼油及制品销售、食用农产品初加工、农副

产品销售。

    公司持有海南佳德信 100%的股权。

    海南佳德信最近一年又一期财务状况如下：
                                                    单位：元（人民币）
                   2020年度（或2020年12月 2021年第一季度（或2021年3
       项目
                       31日）经审计           月31日）未经审计
      资产总额             181,009,169.42           164,080,612.58
      负债总额               88,537,648.48            74,936,621.23
    银行贷款总额             69,720,410.70            60,406,656.16
    流动负债总额             88,362,648.48            74,761,621.23
  非流动负债合计                175,000.00                175,000.00
       净资产               92,471,520.94              89,143,991.35
     营业收入              287,083,684.34              53,266,913.38
     利润总额               -7,301,788.75              -3,327,529.59
       净利润               -7,301,788.75              -3,327,529.59

   或有事项：无。

   海南佳德信不属于失信被执行人。


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    三、担保协议的主要内容

    2021 年 7 月 9 日，公司与华夏银行海口分行签订了《最高

额保证合同》，为全资子公司海南佳德信在主合同项下的债权（融

资额度为人民币 8,000 万元）提供最高额连带责任保证担保。保

证范围为全部主合同项下主债权本金、利息、逾期利息、罚息、

复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关

损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、

律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合

同债务人的应付费用。保证期间为三年，各笔债务保证期间以主

合同项下到期的主债务的履行期限届满日为起算日。

    四、董事会意见

    上述担保事项已经公司第五届董事会第十次会议和 2020 年

年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会

审批的担保额度范围内。

    海南佳德信为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证

担保，有利于海南佳德信业务的正常开展。海南佳德信资产优良，

具备较为充足的债务偿还能力，公司对其在经营管理、财务、投

资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范

围内。海南佳德信未就上述担保提供反担保，不会影响公司持续

经营能力。公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有

效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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       截至本公告披露日，公司及其全资或控股子公司实际担保余

额为19,856.23万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年12

月31日）的14.84%；其中对合并报表外主体提供担保余额为

1,481.53万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31

日）的1.11%。被担保方海南佳德信在本次担保前后担保余额和

可用担保情况如下：
                                                          单位：万元（人民币）
担保   被担保   本次担保前       本次担保后     已审批   已使用     剩余可使用
  方     方     实际担保余额   实际担保余额   担保额度   担保额度   担保额度
       海南佳
公司               3,000          3,000        17,000     10,000      7,000
         德信

       截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度总

金额为77,200万元（包括公司及其子公司对合并报表内主体提供

担保61,200万元，公司及其子公司对合并报表外主体提供担保

16,000万元），占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31

日）的57.69%。公司及全资子公司或控股子公司剩余可用担保额

度为47,200万元。

       除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及公司控股

子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

       六、备查文件

       公司与华夏银行海口分行签订的《最高额保证合同》。

       特此公告。

                               百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                                          二〇二一年七月十三日


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