证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2022-037




          百洋产业投资集团股份有限公司关于
   全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 7 月 20 日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚

需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

     一、担保情况概述

     为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，公司全资

子公司拟为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任

保证担保，担保总额度不超过 100,000 万元，实际担保金额及担

保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自股东大会

审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事对该议案发表了明确

同意的独立意见。

     上述预计担保事项不涉及关联交易，根据深圳证券交易所

《股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性

文件以及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大

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会审议。

     担保额度预计具体情况如下表：
                                                      单位：人民币万元
                                                     担保额度占   是否
                    被担保方最              本次新
           被担保                截至目前            上市公司最   为关
 担保方             近一期资产              增担保
            方                   担保余额            近一期净资   联担
                      负债率                额度
                                                      产比例      保
公司全资
           公司       48.22%     18,513.41 100,000     73.25%     否
 子公司

     上述额度可以循环使用，即任一时点的担保总额度不超过

100,000 万元人民币，在上述担保额度内，不同担保主体对于同

一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。

     二、被担保人基本情况

     公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司

     成立日期：2000 年 4 月 19 日

     住所：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号

     法定代表人：王建辉

     注册资本：34,938.6910 万元

     经营范围：对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文

化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产、加工及销

售：配合饲料、饲料原料（包括鱼粉、鱼油、豆粕、菜粕等）；

研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体

项目以审批部门批准的为准）；对水产品养殖及加工技术的研究

与开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；

企业策划、咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；
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计算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批

准的为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货

物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动。）

    股权结构及关联关系：担保方均为公司的全资子公司。

    公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下：
                                                          单位：人民币元
              2022 年第一季度（或 2022 年     2021 年度（或 2021 年 12 月
    项目
                 3 月 31 日）未经审计               31 日）经审计
  资产总额             2,047,156,230.36                 1,925,176,111.00
  负债总额             1,050,903,706.74                   928,318,159.20
   净资产                 996,252,523.62                  996,857,951.80
 资产负债率                          51.33%                         48.22%
  营业收入                 90,356,226.36                  422,067,591.06
  利润总额                   -745,949.54                   17,873,225.90
   净利润                    -605,428.18                   18,870,166.45

    或有事项：无。
    公司不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    本次全资子公司为公司担保额度预计事项，相关担保协议尚
未签订，公司与担保方及其他有关主体亦尚未就担保条款进行协
商。实际担保金额以公司实际发生的融资业务为依据，具体担保
次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保
协议或合同等文件约定为准。
    对于授权范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，
公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露

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义务，披露担保进展。
    四、本次全资子公司为公司提供担保对公司的影响
    本次全资子公司为公司提供担保额度预计事项风险可控，有
利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公
司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规
定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情形。
    五、董事会意见
    董事会认为，本次全资子公司为公司提供担保事项，充分考
虑了公司资金安排和实际需求情况，有利于解决公司日常经营和
资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。公司董事
会同意上述担保预计事项，并提请股东大会授权公司董事长或经
理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署
相关各项法律文件。
    六、独立董事意见
    经核查，我们认为，本次全资子公司为公司提供担保额度预
计事项，有利于公司筹措资金，保证正常生产经营及发展；公司
资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，未发生贷款逾期的情
况，财务风险处于有效的控制范围之内，不会损害公司及股东，
特别是中小股东的利益。因此我们同意本次担保预计事项，并同
意该事项提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    七、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额
为 106,500 万元（包括公司及控股子公司对合并报表外主体提供
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担保 13,000 万元，公司及控股子公司对合并报表内主体提供担
保 93,500 万元）；全资子公司为公司担保额度总金额为 52,300
万元,其中 2019 年发生存续至今的为 30,300 万元。
    公司及控股子公司实际担保总余额为 40,503.11 万元，占公
司最近一期经审计净资产（2021 年 12 月 31 日）的 29.67%（其
中全资子公司对公司提供担保余额占公司最近一期经审计净资
产的 13.56%）。公司及控股子公司对合并报表内主体（全资及控
股子公司）提供担保余额为 16,653.67 万元，占公司最近一期经
审计净资产（2021 年 12 月 31 日）的 12.20%；公司及控股子公
司对合并报表外主体提供担保余额为 5,336.03 万元，占公司最
近一期经审计净资产（2021 年 12 月 31 日）的 3.91%。
    除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公
司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。
    八、备查文件
    1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立
意见。
    特此公告。



                    百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                            二〇二二年七月二十日




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