哈尔滨博实自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-017
哈尔滨博实自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管
人员)王培华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 167,944,250.62 173,386,000.42 -3.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 50,232,491.28 49,446,204.47 1.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
44,238,347.65 43,758,048.78 1.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 34,209,786.87 -8,582,043.06 498.62%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33%
加权平均净资产收益率 3.06% 3.30% -0.24%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
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总资产（元） 2,029,920,053.96 2,042,042,570.20 -0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,665,942,263.97 1,615,168,103.82 3.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,491.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
1,919,450.00
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 公司用自有生产储备暂时
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 4,461,667.10 性闲置资金购买货币基
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 金，该收益无所得税影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -390.00
减：所得税影响额 291,982.67
少数股东权益影响额（税后） 122,091.93
合计 5,994,143.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,759
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责
国有法人 24.11% 96,700,000 96,700,000
任公司
邓喜军 境内自然人 11.34% 45,485,489 45,485,489
张玉春 境内自然人 9.91% 39,739,552 39,739,552
王永洁 境内自然人 9.85% 39,481,188 39,481,188
王春钢 境内自然人 8.61% 34,527,077 34,527,077
谭建勋 境内自然人 4.06% 16,295,876 16,295,876
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李振忠 境内自然人 2.95% 11,844,360 11,844,360
中国建设银行股份有限公司－宝盈先
其他 1.12% 4,500,000
进制造灵活配置混合型证券投资基金
刘滨 境内自然人 1.06% 4,252,957
成芳 境内自然人 1.05% 4,223,473
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
中国建设银行股份有限公司－宝盈先进制造灵活配
4,500,000 人民币普通股 4,500,000
置混合型证券投资基金
刘滨 4,252,957 人民币普通股 4,252,957
成芳 4,223,473 人民币普通股 4,223,473
龚海涛 4,062,164 人民币普通股 4,062,164
马福君 3,984,074 人民币普通股 3,984,074
郭海峰 3,520,154 人民币普通股 3,520,154
鸿阳证券投资基金 2,991,772 人民币普通股 2,991,772
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行
2,472,049 人民币普通股 2,472,049
业股票型证券投资基金
宝盈鸿利收益证券投资基金 2,270,000 人民币普通股 2,270,000
谷万新 2,133,446 人民币普通股 2,133,446
邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠六人，于 2010
年 8 月 19 日签订《一致行动协议》，约定自该协议生效之日起，六人
继续保持对公司的共同控制关系。
刘滨、成芳、龚海涛、马福君、郭海峰、谷万新为公司发起人股
东，不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动的说明 法》中规定的一致行动人；成芳为王春钢妻妹；中国建设银行股份有
限公司－宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金、鸿阳证券投资
基金、宝盈鸿利收益证券投资基金为宝盈基金管理有限公司管理的证
券投资基金；除此以外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关
系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 报告期 变动比例 原因
报表金额 （%）
货币资金 33,691,620.95 58.56 系公司根据董事会授权，对暂时性闲置自有生产储备资金
及募集资金进行现金管理
在建工程 3,459,830.99 61.68 子公司3万吨/年塑料功能母料及吹膜项目在建设期，建设
支出增加
应付票据 0.00 -100% 应付承兑汇票到期
应付职工薪酬 4,764,541.17 -75.33 系本期公司在2015年2月发放2014年末计提的年终奖所致
应交税费 97,556.77 -98.76 期末计提的应交税费较期初减少
其他应付款 1,578,928.66 143.85 员工往来款及应转付的项目研发经费暂未支付
财务费用 -1,083,158.32 -18,090.09 本期汇兑收益增加
资产减值损失 3,008,172.08 794.56 系计提坏账准备
营业外支出 4,411.76 -94.69 支付合同违约金减少
经营活动产生的现金流量净额 34,209,786.87 498.62 系现金形式结算货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -21,864,488.90 -274.75 主要为现金管理投资所致
筹资活动产生的现金流量净额 4,585,000.00 100.00 承兑汇票保证金到期及对惠州博实自动化科技服务有限公
司投资所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司第一大股东哈尔滨工
自发行人股票在证券交易所上市交易之
业大学资产投资经营有限 2012 年 09 月
日起三十六个月内，不转让或委托他人管 2011 年 01
责任公司、实际控制人邓喜 11 日-2015 年 严格履行
理其所持有的发行人股票，也不由发行人 月 31 日
军、张玉春、王永洁、王春 09 月 10 日
回购其持有的股份。
钢、谭建勋和李振忠
在其配偶蔡鹤皋任职期间，每年转让的股
公司董事蔡鹤皋之妻，股东 2012 年 03
份总数不超过其所持发行人股份总数的 长期有效 严格履行
王永洁 月 26 日
25%；蔡鹤皋离职后半年内不转让其所持
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首次公开发行或再 有的发行人股份。
融资时所作承诺
自博实股份上市之日起的三年内，哈工大 2012 年 09 月
哈尔滨工业大学资产投资 2011 年 01
投资不会参与博实股份的日常经营活动， 11 日-2015 年 严格履行
经营有限责任公司 月 31 日
且向董事会推荐的董事人选不超过 1 人。 09 月 10 日
本承诺函出具后，我校在持有博实股份的
股份期间将不投资与博实股份产品相同
或相类似的企业，亦不直接或间接从事、
参与或进行与博实股份的生产、经营相竞 2012 年 01
哈尔滨工业大学 长期有效 严格履行
争的任何经营活动，以避免与博实股份的 月 06 日
生产经营构成直接或间接的竞争；我校承
诺赔偿博实股份因我校违反本承诺而遭
受或产生的任何损失或开支。
本承诺函出具后，本公司在持有股份公司
5%以上股份期间将不投资与股份公司产
品相同或相类似的企业，亦不直接或间接
哈尔滨工业大学资产投资 从事、参与或进行与股份公司的生产、经 2011 年 01
长期有效 严格履行
经营有限责任公司 营相竞争的任何经营活动，以避免与股份 月 31 日
公司的生产经营构成直接或间接的竞争；
本公司承诺赔偿股份公司因本公司违反
本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
本承诺函出具后，本人将不投资与股份公
司产品相同或相类似的企业，亦不曾直接
或间接从事、参与或进行与股份公司的生
产、经营相竞争的任何经营活动，以避免
与股份公司的生产经营构成直接或间接
的竞争；本承诺函出具后，本人保证将努
力促使与本人关系密切的家庭成员不投
邓喜军、张玉春、王永洁、 2011 年 01
资与股份公司产品相同或相类似的企业， 长期有效 严格履行
王春钢、谭建勋和李振忠 月 31 日
亦不直接或间接从事、参与或进行与股份
公司的生产、经营相竞争的任何经营活
动；本人将不利用对股份公司的实际控制
关系进行损害股份公司及股份公司其他
股东利益的经营活动；本人承诺赔偿股份
公司因本人违反本承诺而遭受或产生的
任何损失或开支。
哈尔滨博实自动化股份有 承诺自 2011 年 1 月 1 日起，不再与志伟 2010 年 12
长期有效 严格履行
限公司 物流发生除劳务派遣以外的交易。 月 31 日
针对部分员工的部分险种和公积金在原
单位缴纳的问题，发行人将尽快与相关员
邓喜军、张玉春、王永洁、工沟通并对上述问题予以规范；同时，发 2012 年 01
长期有效 严格履行
王春钢、谭建勋、李振忠 行人实际控制人出具书面承诺，全额承担 月 10 日
发行人如被主管部门追究法律责任所可
能产生的全部费用。
担任公司董事、监事、高级 在其任职期间每年转让的股份总数不超
2011 年 01 长期有效 严格履行
管理人员的股东邓喜军、张 过其所持发行人股份总数的 25%；离职后
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玉春、王春钢、陈博、初铭 半年内不转让其所持有的发行人股份。 月 31 日
志、于传福
公司预披露了2014年度利润分配预案：以
公 司 截 止 2014 年 12 月 31 日 的 总 股 本
401,000,000股为基数，向全体股东每 10
公司第一大股东哈尔滨工 股分配现金股利 1.20 元（含税），共计
业大学资产投资经营有限 派现人民币48,120,000.00元；同时以资 2015 年 2 月 4
其他对公司中小股 2015 年 02 尚未开始
责任公司、实际控制人邓喜 本公积金向全体股东每10股转增7股，共 日至承诺履
东所作承诺 月 04 日 履行
军、张玉春、王永洁、王春 计转增股本280,700,000股。本次转增股 行完毕
钢、谭建勋和李振忠 本后，公司总股本将增加至681,700,000
股。承诺在公司股东大会审议上述2014年
度利润分配及资本公积金转增股本方案
时，将会投赞成票。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
不适用
原因及下一步计划
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 5% 至 25%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 11,774.02 至 14,016.69
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,213.35
2015 年，公司将努力巩固已有的市场份额，积极筹划和布
业绩变动的原因说明 局新的业务增长点，勇于开拓新的发展方向，加强管理，
降低费用支出，有信心全年实现净利润的增长目标。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
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