证券代码：002698          证券简称：博实股份           公告编号：2019-052



                   哈尔滨博实自动化股份有限公司
 关于提高自有生产储备暂时性闲置资金现金管理额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》。由

于目前公司各项主营业务全面增长，经营性现金净流入良好，自有生产储备资金结
余较多，形成暂时性闲置，上述议案审议通过的投资理财额度已不能满足公司目前
的实际情况。为提高公司自有生产储备暂时性闲置资金的使用效率、增加公司收益，
根据公司《投资理财——低风险投资品种管理制度》，在遵循安全性、流动性、生
产优先的前提下，拟提高自有生产储备暂时性闲置资金的现金管理额度。

    一、投资概述

    1、投资目的

    为提高公司自有生产储备暂时性闲置资金的使用效率，在遵循安全性、流动性、

生产优先的前提下，对其进行现金管理，增加资金收益、保持良好的流动性。

    2、投资品种

    投资于安全性高、流动性好、风险可控的以下四类投资品种：公募基金公开发
行的货币市场基金；有抵押且期限不超过182天的证券市场逆回购；距到期不超过9
个月的固定收益债券，信用评级不低于AA级，若为企业债券则须有担保；上市银行
发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过9个月）。

    上述四类投资品种不涉及风险投资种类，即股票及其衍生品投资、基金投资、
期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的

的证券投资产品。

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    3、投资额度

    在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币12亿
元，上述额度可以循环使用。

    4、投资期限

    自公司股东大会审议通过之日起三年内。

    5、资金来源

    全部为公司自有生产储备暂时性闲置资金。

    6、决策程序：《关于提高自有生产储备暂时性闲置资金现金管理额度的议案》
已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并
履行相应的公告义务。

    7、本投资不构成关联交易。

    二、控制措施

    公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件制度的
要求进行投资、决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情
况向董事会汇报，并按照深圳证券交易所的相关要求在定期报告中披露、说明。

    三、风险提示

    1、上述投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。在极端情形下，如金融市场出现系统
性风险或委托理财金融机构出现极端风险情况下，将会对公司现金管理本金及预期
收益带来较大损失，构成风险。

    2、公司根据生产资金需求进度，合理安排自有生产储备暂时性闲置资金的现金
管理额度，并结合金融市场形势介入，因此短期投资的实际收益不可准确预计。

    四、对公司日常经营的影响

    公司对自有生产储备暂时性闲置资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常
周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
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       通过对自有生产储备暂时性闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，
获得一定的收益，进一步提升公司整体盈利水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

       五、独立董事独立意见

       独立董事认真审议了公司《关于提高自有生产储备暂时性闲置资金现金管理额

度的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审
核，发表了如下意见：

       公司目前经营情况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上提高自有资
金的现金管理额度，运用不超过人民币 12 亿元（该额度可循环使用）的自有生产储
备暂时性闲置资金，投资于安全性高、流动性好的短期现金管理产品，有利于在控
制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司
经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。我们同意公司提高自有生产储备暂时性闲置资金现金管理额度。

       六、监事会意见

       公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险现金管理产品，履行了必要
的审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 12
亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险现金管理产
品。

       七、备查文件

       1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

       2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；

       3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

       特此公告。


                                  哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

                                          二○一九年十一月十六日
                                      3