众信旅游:关于为控股子公司提供连带责任保证担保的公告2019-04-30
股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2019-048
债券代码:128022 债券简称:众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于为控股子公司提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2019 年 4 月 29 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控
股子公司 Activo Travel GmbH 提供连带责任保证担保的议案》,同意公司为下属控
股子公司 Activo Travel GmbH(以下简称“跃动旅行”)就申请银行综合授信、办
理银行贷款、企业虚拟信用卡等事项提供主债权本金最高额不超过人民币 2,500
万元或等值外币的连带责任保证担保。最终担保额度以公司、跃动旅行与银行签
署的担保协议/公司出具的担保函为准。本决议的有效期为 12 个月,自公司股东
大会审议通过之日起算。公司可以在本决议有效期内与银行签订担保协议(包括
不时对其做出的任何修订、更新和补充)及出具担保函。在本决议的有效期内担
保额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,由于公司
累计审议的担保额度已超过公司最近一期经审计的总资产的 30%,以上议案尚须
提交公司股东大会审议批准。
具体情况如下:
二、被担保人情况
被担保人:Activo Travel GmbH(德国跃动旅游公司)
成立时间:2015年6月12日
注册地址:Vilbelerstrasse 27-29,D-60313 Frankfurt am Main, Germany
注册资本:100万欧元
法定代表人:孟甦
股权结构:公司全资子公司香港众信国际旅行社有限公司持有跃动旅行80%股
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权
经营范围:境内外团队旅游、代表团、商务团、展览会、活动及会议旅行的组
织及服务。
最近两年主要财务指标:
单位:人民币万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 6,977.30 6,190.83
负债总额 5,576.55 4,495.65
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、
- -
诉讼与仲裁事项)
净资产 1,400.75 1,695.18
项目 2018 年度 2017 年度
营业收入 29,309.09 16,591.29
利润总额 -565.73 563.18
净利润 -302.73 418.46
注:跃动旅行以欧元为记账本位币,按照外币报表折算规则折算。
三、担保协议的主要内容
因流动资金需求,公司下属控股子公司跃动旅行拟向银行申请授信额度,办理银
行贷款、企业虚拟信用卡等业务,公司为跃动旅行申请银行综合授信、贷款、企业虚
拟信用卡等业务提供主债权本金最高额不超过人民币2,500万元或等值外币的连带责
任保证担保。最终担保额度以公司、跃动旅行与银行签署的担保协议/公司出具的担
保函为准。本决议的有效期为12个月,自公司股东大会审议通过之日起算。公司可以
在本决议有效期内与银行签订担保协议(包括不时对其做出的任何修订、更新和补充)
及出具担保函。在本决议的有效期内担保额度可循环使用。
四、董事会意见
为了配合集团业务下沉工作,集团对各业务板块资金使用情况实行统筹规划,
独立核算。根据银行要求,由上市公司在子公司使用银行授信额度(如贷款等)时
为其提供连带责任保证担保,可以有效地解决子公司业务发展所需资金需求,提升
集团资金管理的科学性和管理效率,保证经营业务的有序开展。公司对跃动旅行具
有实质控制权,担保风险可控,上市公司对其提供连带责任保证担保不会损害公司
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的整体利益。经认真审议,董事会同意公司为跃动旅行提供主债权本金最高额不超
过人民币2,500万元或等值外币的连带责任保证担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司除合并报表范围内的担保外,公司及子公司没有对外提供担保。
截至本次董事会审议日,公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币
176,520万元(164,170万元+2,500万元+10,000万元-150万元),实际担保余额为人
民币42,547.80万元,已审批的对外担保总额占公司最近一期经审计的归母净资产的
77.41%,实际担保余额占公司最近一期经审计的归母净资产的18.66%。除此之外,
公司不存在其他对外担保事项,不存在逾期对外担保。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
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