岭南园林股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
岭南园林股份有限公司
2017 年第一季度报告全文
2017 年 04 月
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岭南园林股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人杜丽燕及会计机构负责人(会计主
管人员)黄科文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 517,676,876.57 403,262,696.74 28.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,830,707.35 28,450,292.33 68.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
47,655,919.21 28,822,452.73 65.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -231,447,552.67 -53,272,180.51 -334.46%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14%
加权平均净资产收益率 1.78% 2.91% 下降 1.13 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,096,988,573.34 5,337,301,392.04 -4.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,714,014,444.09 2,657,503,081.08 2.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,406.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
680,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
20,080.77
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -441,065.27
减：所得税影响额 31,080.29
少数股东权益影响额（税后） 240.62
合计 174,788.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,410 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
尹洪卫 境内自然人 38.78% 160,545,533 120,409,150 质押 104,986,765
新余长袖投资有
境内非国有法人 7.93% 32,851,638 0 -- --
限公司
冯学高 境内自然人 4.63% 19,160,180 9,580,090 -- --
彭外生 境内自然人 4.09% 16,937,191 16,937,191 质押 16,937,191
上银基金－浦发
银行－上银基金
其他 2.56% 10,585,744 10,585,744 -- --
财富 64 号资产管
理计划
樟树市帮林投资
管理中心（有限 境内非国有法人 1.89% 7,812,500 7,812,500 质押 4,300,000
合伙）
深圳前海业远股
权投资管理中心 境内非国有法人 1.70% 7,057,163 7,057,163 质押 5,935,000
（有限合伙）
深圳前海瓴建投
资管理合伙企业 境内非国有法人 1.62% 6,704,304 6,704,304 质押 6,704,304
（有限合伙）
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 其他 1.55% 6,436,463 0 -- --
票型证券投资基
金
深圳前海世嘉方
境内非国有法人 1.19% 4,947,613 4,947,613 质押 4,947,613
盛基金管理合伙
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企业（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
尹洪卫 40,136,383 人民币普通股 40,136,383
新余长袖投资有限公司 32,851,638 人民币普通股 32,851,638
冯学高 9,580,090 人民币普通股 9,580,090
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 6,436,463 人民币普通股 6,436,463
金
海通证券股份有限公司 2,005,700 人民币普通股 2,005,700
李越 1,694,825 人民币普通股 1,694,825
路云龙 1,606,900 人民币普通股 1,606,900
刘勇 1,036,621 人民币普通股 1,036,621
中国农业银行股份有限公司－汇
添富社会责任混合型证券投资基 999,978 人民币普通股 999,978
金
尹志扬 977,208 人民币普通股 977,208
彭外生、上银基金财富 64 号资产管理计划、前海业远、前海瓴建、为公司 2016 年 2
月 24 日的非公开发行股票认购对象，发行对象认购的股票限售期为 36 个月，预计于
2019 年 2 月 24 日解除限售。樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）为公司发行股份及
上述股东关联关系或一致行动的
支付现金购买资产的发行对象，该部分限售股股票于 2016 年 10 月 26 日上市，预计于
说明
2019 年 10 月 26 日解除限售。深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）为公
司募集配套资金的发行对象，该部分限售股股票于 2016 年 12 月 27 日上市，预计于 2017
年 12 月 27 日解除限售。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
（1）货币资金期末余额为29,361.34万元，较年初下降35.15%，主要系本期支付的营运成本费用增加所致；
（2）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期末余额为30.89万元，较年初下降97.76%，主要系本期赎回理财投资
款所致；
（3）应收票据期末余额为1,140.51万元，较年初下降55.33%，主要系本期部分票据背书转让所致；
（4）预付账款期末余额为2,404.98万元，较年初增长51.41%，主要系本期预付供应商款项增加所致；
（5）其他应收款期末余额为14,397.02万元，较年初增长45.54%，主要系本期已支付尚未收回的保证金增加所致；
（6）在建工程期末余额为316.51万元，较年初增长57.25%，主要系岭南展厅施工进度有所增加；
（7）其他非流动资产期末余额为896.39万元，较年初下降31.07%，主要系本期预付购房款减少所致；
（8）短期借款期末余额为30,182.49万元，较年初增长51.01%，主要系本期业务规模扩大，营运资金需求增加所致；
（9）应付票据期末余额为1,269.39万元，较年初下降57.81%，主要系本期部分银行承兑汇票到期兑付所致；
（10）应付职工薪酬期末余额为3,164.55万元，较年初下降40.66%，主要系本期支付了上年末预提的2016年奖金所致；
（10）应付利息期末余额为1,412.30万元，较年初增长43.58%，主要系本期计提的应付债券利息增加所致；
（11）其他应付款期末余额为1,887.87万元，较年初增长58.83%，主要系往来款增加所致。
2、合并利润表项目
（1）税金及附加本期发生额为222.07万元，较上年同期下降80.33%，主要系2016年建筑行业“营改增”后会计核算方式发生
变化所致。
（2）管理费用本期发生额为9,605.20万元，较上年同期增长46.68%，主要系本期公司规模扩大，日常营运支出增加所致；
（3）财务费用本期发生额为296.94万元，较上年同期下降70.76%，主要系本期银行借款利息支出减少所致；
（4）资产减值损失本期发生额为276.21万元，较上年同期增长129.73%，主要系本期按账龄组合计提的坏账准备增加所致；
（5）所得税费用本期发生额为1,020.05万元，较上年同期增长64.50%，主要系本期利润总额增加，相应计提的税金增加所
致。
3、合并现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-23,144.76万元，较上年同期下降334.46%，主要系本期规模继续扩大，营
运资金流出增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额本期发生额为1,449.27万元，较上年同期增长107.20%，主要系本期支付的投资款减少所
致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为6,655.97万元，较上年同期下降91.07%，主要系本期没有非公开发行股票
募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年2月24日，公司发布了停牌公告，公司股票因重大事项于2017年2月27日起停牌，2017年3月6日，初步确定本次重
大事项为发行股份及支付现金购买资产。
2017年4月10日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购樟树市
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华希投资管理中心（有限合伙）及樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）所持有的北京市新港永豪水务工程有限公司90%
股权，交易价格5.4亿元（含税价），其中公司以股份支付的对价为2.97亿元，以现金支付的对价为2.43亿元；并向符合条件
的不超过 10 名（含 10 名）特定对象发行股份募集配套资金，募集金额不超过2.69亿元。
2017年4月17日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函（需
行政许可）【2017】第23 号)，公司及相关中介机构正在积极准备问询函所涉内容的相关书面说明及回复，公司将在取得深
圳证券交易所对公司提供的关于重组问询函的回复的审核结果后通知复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项尚需提交公司股东大会审议并提报中国证监会核准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司发行股份并支付现金购买资产
2017 年 04 月 11 日 www.cninfo.com.cn
并募集配套资金的相关公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
60.00% 至 100.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
16,518.3 至 20,647.88
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
10,323.94
元）
公司大力拓展生态环境及文化旅游业务，双主业融合发展，协同效应逐步
彰显，公司全力推进“PPP 项目”的实施落地。公司管理机制更加完善，
业绩变动的原因说明
管理效率不断提升，有效控制成本，保证各业务模块运营稳定有序，增强
公司规模化效益。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
基金 13,788,859 0.00 0.00 2,000,000.00 15,500,000. 95,820.96 308,939.78 自有资金
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.01 00
13,788,859 15,500,000.
合计 0.00 0.00 2,000,000.00 95,820.96 308,939.78 --
.01 00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司投资者关系互动平台 2017
2017 年 01 月 16 日 电话沟通 机构
年 1 月 16 日投资者关系活动记录表
详见公司投资者关系互动平台 2017
2017 年 03 月 14 日 电话沟通 机构
年 3 月 13-14 日投资者关系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：岭南园林股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 293,613,388.09 452,790,451.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
308,939.78 13,788,859.01
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,405,139.85 25,530,987.68
应收账款 917,867,101.24 993,981,697.29
预付款项 24,049,820.91 15,884,322.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 143,970,196.66 98,922,915.05
买入返售金融资产
存货 1,363,248,379.30 1,270,020,237.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 308,260,291.96 298,691,204.68
其他流动资产 10,203,008.97 9,662,488.83
流动资产合计 3,072,926,266.76 3,179,273,164.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 66,000,000.00 66,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 917,126,098.56 1,055,928,197.17
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 176,876,744.18 169,714,436.27
在建工程 3,165,113.95 2,012,800.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,105,919.54 25,555,700.54
开发支出
商誉 780,514,690.03 780,514,690.03
长期待摊费用 10,100,487.02 10,247,223.05
递延所得税资产 36,209,317.34 35,049,862.85
其他非流动资产 8,963,935.96 13,005,316.94
非流动资产合计 2,024,062,306.58 2,158,028,227.25
资产总计 5,096,988,573.34 5,337,301,392.04
流动负债：
短期借款 301,824,863.76 199,876,794.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,693,944.62 30,087,942.61
应付账款 1,226,417,739.63 1,568,226,626.35
预收款项 47,468,325.75 53,703,792.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,645,459.56 53,326,928.92
应交税费 97,293,924.19 104,743,245.93
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应付利息 14,122,975.86 9,836,169.80
应付股利
其他应付款 18,878,687.83 11,886,141.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 56,758,742.00 75,427,534.00
其他流动负债 52,687,683.25 53,211,118.10
流动负债合计 1,859,792,346.45 2,160,326,294.36
非流动负债：
长期借款 192,312,466.00 192,312,466.00
应付债券 246,355,112.88 245,646,779.55
其中：优先股
永续债
长期应付款 35,000,000.00 35,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 377,210.07 394,306.70
其他非流动负债 46,283,079.83 41,395,278.28
非流动负债合计 520,327,868.78 514,748,830.53
负债合计 2,380,120,215.23 2,675,075,124.89
所有者权益：
股本 414,037,880.00 414,037,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,433,967,314.41 1,425,286,658.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 73,640,900.39 73,640,900.39
一般风险准备
未分配利润 792,368,349.29 744,537,641.94
归属于母公司所有者权益合计 2,714,014,444.09 2,657,503,081.08
少数股东权益 2,853,914.02 4,723,186.07
所有者权益合计 2,716,868,358.11 2,662,226,267.15
负债和所有者权益总计 5,096,988,573.34 5,337,301,392.04
法定代表人：尹洪卫 主管会计工作负责人：杜丽燕 会计机构负责人：黄科文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 167,788,650.02 338,455,380.21
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,455,139.85 24,930,987.68
应收账款 812,988,958.29 839,031,170.80
预付款项 13,085,755.81 10,473,475.03
应收利息
应收股利
其他应收款 237,943,687.15 170,872,874.81
存货 1,051,498,619.97 1,037,856,082.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 308,260,291.96 298,349,097.42
其他流动资产 9,489,321.45 8,109,024.66
流动资产合计 2,609,510,424.50 2,728,078,092.70
非流动资产：
可供出售金融资产 66,000,000.00 66,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 747,244,188.21 871,246,078.12
长期股权投资 1,301,341,007.06 1,304,599,055.06
投资性房地产
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固定资产 37,149,754.93 36,390,086.82
在建工程 3,165,113.95 2,012,800.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 661,949.47 684,579.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,932,139.99 8,907,487.29
递延所得税资产 25,675,449.10 24,179,315.97
其他非流动资产 8,466,555.52 12,626,853.94
非流动资产合计 2,198,636,158.23 2,326,646,256.67
资产总计 4,808,146,582.73 5,054,724,349.37
流动负债：
短期借款 271,724,863.76 169,776,794.68
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,944,665.07 23,524,120.21
应付账款 1,186,177,101.70 1,508,696,237.10
预收款项 12,829,583.30 21,499,149.39
应付职工薪酬 11,052,716.15 30,330,981.57
应交税费 32,780,017.55 64,861,522.39
应付利息 14,068,746.81 9,775,837.96
应付股利
其他应付款 74,473,294.79 78,750,631.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 56,758,742.00 75,427,534.00
其他流动负债 59,445,043.28 33,592,162.67
流动负债合计 1,728,254,774.41 2,016,234,971.96
非流动负债：
长期借款 181,812,466.00 181,812,466.00
应付债券 246,355,112.88 245,646,779.55
13
岭南园林股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 35,000,000.00 35,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 46,283,079.83 41,395,278.28
非流动负债合计 509,450,658.71 503,854,523.83
负债合计 2,237,705,433.12 2,520,089,495.79
所有者权益：
股本 414,037,880.00 414,037,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,436,677,782.94 1,427,997,127.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,478,300.33 73,478,300.33
未分配利润 646,247,186.34 619,121,545.97
所有者权益合计 2,570,441,149.61 2,534,634,853.58
负债和所有者权益总计 4,808,146,582.73 5,054,724,349.37
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 517,676,876.57 403,262,696.74
其中：营业收入 517,676,876.57 403,262,696.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 461,571,078.09 368,003,751.40
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岭南园林股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 354,326,516.64 287,844,093.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,220,694.62 11,292,030.46
销售费用 3,240,357.18 2,518,884.96
管理费用 96,051,978.47 65,482,974.59
财务费用 2,969,434.99 10,156,843.66
资产减值损失 2,762,096.19 -9,291,075.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
20,080.77
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,125,879.25 35,258,945.34
加：营业外收入 720,952.14 5,170.01
其中：非流动资产处置利得 9,697.41 1,340.00
减：营业外支出 534,923.86 513,594.01
其中：非流动资产处置损失 63,103.86 10,594.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,311,907.53 34,750,521.34
减：所得税费用 10,200,472.23 6,200,720.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,111,435.30 28,549,800.90
归属于母公司所有者的净利润 47,830,707.35 28,450,292.33
少数股东损益 -1,719,272.05 99,508.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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岭南园林股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 46,111,435.30 28,549,800.90
归属于母公司所有者的综合收益
47,830,707.35 28,450,292.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,719,272.05 99,508.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.07
（二）稀释每股收益 0.11 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：尹洪卫 主管会计工作负责人：杜丽燕 会计机构负责人：黄科文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 376,979,288.52 350,875,478.06
减：营业成本 270,987,030.28 256,726,675.65
税金及附加 1,575,664.70 11,031,787.57
16
岭南园林股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 68,233,186.57 48,965,146.61
财务费用 2,477,798.44 9,782,930.87
资产减值损失 1,293,565.22 -7,175,718.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,412,043.31 31,544,655.72
加：营业外收入 29,982.97 4,340.00
其中：非流动资产处置利得 9,697.41 1,340.00
减：营业外支出 413,603.86 510,594.01
其中：非流动资产处置损失 63,103.86 10,594.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,028,422.42 31,038,401.71
列）
减：所得税费用 4,902,782.05 4,655,760.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,125,640.37 26,382,641.45
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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岭南园林股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 27,125,640.37 26,382,641.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 662,353,475.11 431,597,362.96
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
10,635,814.02 649,743.22
金
经营活动现金流入小计 672,989,289.13 432,247,106.18
购买商品、接受劳务支付的现金 733,995,072.54 375,881,532.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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岭南园林股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
70,082,258.39 42,462,493.30
现金
支付的各项税费 20,698,260.48 20,106,920.18
支付其他与经营活动有关的现
79,661,250.39 47,068,340.22
金
经营活动现金流出小计 904,436,841.80 485,519,286.69
经营活动产生的现金流量净额 -231,447,552.67 -53,272,180.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,376,440.00
取得投资收益收到的现金 2,153,572.83
处置固定资产、无形资产和其他
442,717.78 3,218.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 27,972,730.61 3,218.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,480,029.69 9,105,107.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
192,140,685.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 13,480,029.69 201,245,792.84
投资活动产生的现金流量净额 14,492,700.92 -201,242,574.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,000.00 1,028,422,938.00
其中：子公司吸收少数股东投资
50,000.00 173,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 105,100,000.00 206,412,256.08
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岭南园林股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 105,150,000.00 1,234,835,194.08
偿还债务支付的现金 23,768,792.00 461,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,900,757.75 10,463,094.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
200,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
8,920,790.47 17,590,481.86
金
筹资活动现金流出小计 38,590,340.22 489,753,576.56
筹资活动产生的现金流量净额 66,559,659.78 745,081,617.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
13,381.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -150,381,810.15 490,566,862.17
加：期初现金及现金等价物余额 421,498,511.48 225,458,442.75
六、期末现金及现金等价物余额 271,116,701.33 716,025,304.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 530,365,034.69 364,873,547.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,313,200.41 594,057.59
金
经营活动现金流入小计 534,678,235.10 365,467,605.20
购买商品、接受劳务支付的现金 613,217,539.39 330,444,380.12
支付给职工以及为职工支付的
43,845,222.48 26,247,454.37
现金
支付的各项税费 11,897,894.88 13,867,887.00
支付其他与经营活动有关的现
91,336,125.57 102,618,602.46
金
经营活动现金流出小计 760,296,782.32 473,178,323.95
经营活动产生的现金流量净额 -225,618,547.22 -107,710,718.75
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岭南园林股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
442,717.78 3,218.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 442,717.78 3,218.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,830,616.73 1,260,984.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 232,140,685.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,830,616.73 233,401,669.50
投资活动产生的现金流量净额 -4,387,898.95 -233,398,451.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,028,249,938.00
取得借款收到的现金 100,000,000.00 206,412,256.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 1,234,662,194.08
偿还债务支付的现金 18,668,792.00 461,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,213,705.73 10,067,213.10
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
8,920,790.47 16,496,004.46
金
筹资活动现金流出小计 32,803,288.20 488,263,217.56
筹资活动产生的现金流量净额 67,196,711.80 746,398,976.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -162,809,734.37 405,289,806.27
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岭南园林股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 314,598,141.53 184,077,375.88
六、期末现金及现金等价物余额 151,788,407.16 589,367,182.15
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
岭南园林股份有限公司
董事长：尹洪卫
二〇一七年四月二十四日
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