麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
麦趣尔集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人
员)许文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 135,351,426.69 115,065,496.86 17.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,028,333.71 5,924,384.93 -48.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,055,443.31 -4,182,355.28 125.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -44,671,387.34 -91,335,233.29 48.10%
基本每股收益（元/股） 0.030 0.05 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.030 0.05 -40.00%
加权平均净资产收益率 0.09% -0.37% 0.46%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,408,964,568.65 1,364,289,291.55 3.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,145,112,118.50 1,142,083,784.79 0.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
委托他人投资或管理资产的损益 1,918,141.81 理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,748.59
合计 1,972,890.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 108,837,161 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆麦趣尔集团
境内非国有法人 47.69% 51,899,909 10,070,936 质押 50,450,000
有限责任公司
李勇 境内自然人 6.45% 7,014,902 6,132,000 质押 6,132,000
新疆聚和盛投资
境内非国有法人 4.58% 4,988,296 质押 4,980,000
有限公司
南方基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 其他 1.66% 1,802,804
南方基金混合型
组合
北京景瑞兴房地
境内非国有法人 1.41% 1,533,742
产开发有限公司
厦门老友坤成投
资管理有限公司
－老友坤成一号 其他 1.08% 1,180,388
阳光私募证券投
资基金
李岩 境内自然人 0.92% 1,000,000
北京达美投资有
境内非国有法人 0.92% 1,000,000
限公司
德融资本管理有
境内非国有法人 0.70% 766,871
限公司
王翠先 境内自然人 0.55% 600,105
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆麦趣尔集团有限责任公司 41,828,973 人民币普通股 41,828,973
南方基金－建设银行－中国人寿
1,802,804 人民币普通股 1,802,804
－中国人寿委托南方基金混合型
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组合
厦门老友坤成投资管理有限公司
－老友坤成一号阳光私募证券投 1,180,388 人民币普通股 1,180,388
资基金
李勇 882,902 人民币普通股 882,902
王翠先 600,105 人民币普通股 600,105
南方基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托南方基金固定收 599,971 人民币普通股 599,971
益组合
罗东怡 480,700 人民币普通股 480,700
国泰君安期货有限公司－吴胜国 449,924 人民币普通股 449,924
刘艳红 430,000 人民币普通股 430,000
唐锡隆 387,500 人民币普通股 387,500
新疆麦趣尔集团有限责任公司为本公司控股股东，李勇、王翠先、李刚为公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的
人，新疆聚和盛投资有限公司为公司实际控制人控制的企业，其与上述其他股东不存在
说明
关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 刘艳红通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 430,000 股；吴志强
业务情况说明（如有） 通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 373,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、货币资金期末较期初降低47.24%，主要为本年第一季度支付购买理财产品本金21,970万元所致；
2、应收票据期末较期初增长134.27%，主要为本年度收到应收票据回款较上年同期增加；
3、应收账款期末较期初增长54.36%，主要受市场宏观因素影响，公司为稳定市场，给予客户暂时的回款
账期所致；
4、其他应收款期末较期初增长65.14%，主要为开展项目支付的经费；
5、其他流动资产期末较期初增长937.83%，主要为2016年末理财到期本金已转回资金账户，2017年第一季
度购买理财本金21,970万元未到期；
6、短期借款期末较期初增长100%，主要为2016年12月4000万贷款到期归转贷后实际在2017年1月到账；
7、应付票据期末较期初降低40.36%，主要为2017年第一季应付票据集中到期承兑所致；
8、应交税费期末较期初降低57.41%，主要为2016年度预提的所得税费用，在2017年第一季度已支付；
（二）合并利润表项目
1、财务费用本期较上年同期降低63.08%，主要原因为短期借款2016年第一季度较2017年第一季减少4000
万元，利息支出降低；
2、营业外收入本期较上年同期降低99.32%，主要原因为2017年第一季度确认3年以上无任何消费记录的卡
券收入按照规定进行核销，计入营业外收入764万元；
3、净利润本期较上年同期降低48.88%，主要原因为本期营业外收入减少所致；
（三）合并现金流量项目
1、经营活动现金净流量本期较上年同期增长48.91%，主要原因为本年度加强存货管理，避免形成呆滞料，
采购商品支付的现金流出减少；
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2.35亿元，主要原因为本期支付购买理财产品本金
2.19亿元，上年同期理财到期本金已转回资金账户；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4095.86万元，主要原因为本期收到短期借款本金
4000万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
北京达美投 认购之麦趣
资有限公司; 尔非公开发
北京景瑞兴 行股份，自麦
房地产开发 趣尔本次非
有限公司;德 公开股份发
截至本公告
融资本管理 行结束之日
股份限售承 2015 年 03 月 披露之日，严
有限公司;李 起三十六个 至 2018-04-03
诺 25 日 格履行了承
岩;彭炫皓;王 月内不进行
诺
哲;新疆聚和 转让，同意中
盛投资有限 国证券登记
公司;新疆麦 结算有限责
趣尔集团有 任公司予以
限责任公司 限售期锁定。
本所律师严
格履行了法
定职责，遵循
了勤勉尽责
和诚实信用
原则，保证本
首次公开发行或再融资时所作承诺 《律师工作
报告》所认定
的事实真实、
准确、完整，
截至本公告
所发表的结
北京康达律 2015 年 03 月 披露之日，严
其他承诺 论性意见合 长期
师事务所 25 日 格履行了承
法、准确。本
诺
《律师工作
报告》不存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏。
本所律师依
法对出具的
法律意见承
担相应法律
责任。
本次非公开 截至本公告
瑞华会计师 2015 年 03 月
其他承诺 发行股票会 长期 披露之日，严
事务所（特殊 25 日
计师瑞华会 格履行了承
7
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普通合伙） 计师事务所 诺
（特殊普通
合伙）声明：
本所及签字
注册会计师
已阅读发行
情况报告暨
上市公告书
及其摘要，确
认发行情况
报告暨上市
公告书及其
摘要与本所
出具的报告
不存在矛盾。
本所及签字
注册会计师
对发行人在
发行报告暨
上市公告书
及其摘要中
引用的本所
专业报告的
内容无异议，
确认发行情
况报告暨上
市公告书及
其摘要不致
因所引用内
容而出现虚
假记载、误导
性陈述或重
大遗漏，并对
其真实性、准
确性和完整
性承担相应
的法律责任。
本公司全体
董事郑重承
陈志武;郭志 截至本公告
诺：本次向中
勤;黄宪辉;李 2015 年 03 月 披露之日，严
其他承诺 国证券监督 长期
刚;李勇;孙进 25 日 格履行了承
管理委员会
山;王艺锦 诺
上报的全套
非公开发行
8
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股票申报文
件真实、准
确、完整，不
存在虚假记
载、误导性陈
述或重大遗
漏，复印件与
原件内容完
全一致，并对
此依法承担
个别和连带
的法律责任。
本人及关联
方与景瑞兴、
达美投资、德
融资本、李
岩、王哲和彭
炫浩及其关
陈志武;刁天 联方不存在
烽;郭志勤;贾 关联关系，不
截至本公告
勇军;李景迁; 存在通过景
2015 年 03 月 披露之日，严
刘瑞;孙进山; 其他承诺 瑞兴、达美投 长期
25 日 格履行了承
王艺锦;夏东 资、德融资
诺
敏;姚雪;张超; 本、李岩、王
张贻报 哲和彭炫浩
代为认购麦
趣尔集团股
份有限公司
本次非公开
发行股票的
情形。
1、有充分理
由确信发行
人符合法律
法规及中国
证监会有关
截至本公告
证券发行上
东方花旗证 2015 年 03 月 披露之日，严
其他承诺 市的相关规 长期
券有限公司 25 日 格履行了承
定；2、 有充
诺
分理由确信
发行人申请
文件和信息
披露资料不
存在虚假记
9
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载、误导性陈
述或者重大
遗漏；3、有
充分理由确
信发行人及
其董事在申
请文件和信
息披露资料
中表达意见
的依据充分
合理；4、有
充分理由确
信申请文件
和信息披露
资料与证券
服务机构发
表的意见不
存在实质性
差异；5、保
证所指定的
保荐代表人
及本保荐机
构的相关人
员已勤勉尽
责，对发行人
申请文件和
信息披露资
料进行了尽
职调查、审慎
核查；6、保
证保荐书、与
履行保荐职
责有关的其
他文件不存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏；7、保证
对发行人提
供的专业服
务和出具的
专业意见符
合法律、行政
法规、中国证
10
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
监会的规定
和行业规范；
8、自愿接受
中国证监会
依照《证券发
行上市保荐
业务管理办
法》采取的监
管措施。
自发行人股
票公开发行
并上市之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他
人管理其直
接或间接持
截至本公告
新疆麦趣尔 有的发行人
股份限售承 2011 年 08 月 披露之日，严
集团有限责 公开发行股 2017-01-30
诺 15 日 格履行了承
任公司 票前已发行
诺
的股份；也不
由发行人回
购其直接或
间接持有的
发行人公开
发行股票前
已发行的股
份。
自发行人股
票公开发行
并上市之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他
人管理其直 截至本公告
新疆聚和盛
股份限售承 接或间接持 2011 年 08 月 披露之日，严
投资有限公 2017-01-30
诺 有的发行人 15 日 格履行了承
司
公开发行股 诺
票前已发行
的股份；也不
由发行人回
购其直接或
间接持有的
发行人公开
11
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发行股票前
已发行的股
份。
自发行人股
票公开发行
并上市之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他
人管理其直
接或间接持
截至本公告
有的发行人
股份限售承 2011 年 08 月 披露之日，严
王翠先 公开发行股 2017-01-30
诺 15 日 格履行了承
票前已发行
诺
的股份；也不
由发行人回
购其直接或
间接持有的
发行人公开
发行股票前
已发行的股
份。
本公司/本人
不直接或间
接从事、参与
或进行与麦
陈志武;刁天
趣尔生产、经
烽;郭志勤;黄
营相竞争的
宪辉;贾勇军;
任何活动且
李刚;李景迁;
不会对该等
李勇;李玉瑚; 关于同业竞 截至本公告
业务进行投
刘瑞;孙进山; 争、关联交 2011 年 08 月 披露之日，严
资。如有任何 长期
王翠先;王艺 易、资金占用 15 日 格履行了承
违反上述承
锦;夏东敏;新 方面的承诺 诺
诺的事项发
疆麦趣尔集
生，本人愿意
团有限责任
承担因此给
公司;姚雪;张
麦趣尔造成
超;张贻报
的一切损失
（含直接损
失和间接损
失）
新疆麦趣尔 本招股说明 2013 年 12 月 截至本公告
其他承诺 长期
集团有限责 书如有虚假 02 日 披露之日，严
12
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
任公司 记载、误导性 格履行了承
陈述或者重 诺
大遗漏，对判
断发行人是
否符合法律
规定的发行
条件构成重
大、实质影响
的，将依法回
购首次公开
发行的全部
新股，且发行
人控股股东
新疆麦趣尔
集团有限责
任公司将购
回首次公开
发行股票时
控股股东公
开发售的股
份。若存在上
述情形，发行
人在收到有
权机构的书
面认定后二
十个交易日
内，启动股份
回购措施。回
购价格为发
行人首次公
开发行股票
的发行价格
（已经除权
的，应当复权
计算）为准。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
截至本公告
内，不转让或
股份限售承 2011 年 08 月 披露之日，严
李刚、李勇 者委托他人 2017-01-30
诺 15 日 格履行了承
管理其已直
诺
接或间接持
有的本次公
开发行股票
13
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
前已发行的
股份，也不由
公司回购该
部分股份；上
述锁定期满
后在李勇、李
刚担任公司
董事、监事或
高级管理人
员的期间内，
每年转让的
股份不超过
持有股份数
的 25%；自李
勇、李刚离任
上述职务后
的半年内，不
转让所持有
的公司股份；
在李勇、李刚
申报离任六
个月后的十
二个月内通
过证券交易
所挂牌交易
出售公司股
票数量占其
所持有公司
股票总数的
比例不超过
50%。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-50.00% 至 0.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 1,075.89 至 2,151.79
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动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,151.79
元）
因 2017 年受市场宏观环境影响，造成公司产品销售及盈利未达到预期，较
业绩变动的原因说明
上年同期有所降低，使得整体净利润下滑；
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
新疆副食
（集团）糖 已在 2017
采购意向
酒副食品 2016 年 60 0 60 0 现金清偿 0 年 1 月 19
终止
有限责任 日偿还清
公司
合计 60 0 60 0 -- 0 --
期末合计值占最近一期经审计净资
0.00%
产的比例
相关决策程序 由于该采购单笔采购金额较小，不属于重大采购合同。
当期新增大股东及其附属企业非经
新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任公司由于承担国家糖储备任务，大宗采购价格
营性资金占用情况的原因、责任人追
低于公司单独采购价格，因此计划向副食集团及糖酒公司进行生产用糖采购，后发现
究及董事会拟定采取措施的情况说
关联采购未经董事会、股东大会批准，因此立即终止采购，将款项退回。
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 已在 2017 年 1 月 19 日偿还完毕
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2017 年 04 月 25 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核
2016 年 4 月 26 日刊登于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
意见的披露索引
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：麦趣尔集团股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 271,272,864.54 514,179,307.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 499,000.00 213,000.00
应收账款 110,529,016.25 71,603,404.60
预付款项 14,284,475.19 14,977,849.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,880,509.80 24,755,465.04
买入返售金融资产
存货 47,113,821.21 43,719,913.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 252,509,603.49 24,330,424.33
流动资产合计 737,089,290.48 693,779,364.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 163,714,286.00 163,714,286.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 221,092,190.76 220,073,038.33
在建工程 33,807,794.53 33,476,848.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,571,652.84 70,063,004.16
开发支出
商誉 131,868,659.82 131,868,659.82
长期待摊费用 20,103,707.43 18,365,366.63
递延所得税资产 3,990,887.76 3,976,618.07
其他非流动资产 28,726,099.03 28,972,105.27
非流动资产合计 671,875,278.17 670,509,927.09
资产总计 1,408,964,568.65 1,364,289,291.55
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,930,765.01 16,650,978.01
应付账款 76,312,417.07 71,426,816.99
预收款项 43,159,011.48 41,417,122.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,663,560.79 4,664,487.26
应交税费 3,286,995.16 7,717,342.47
18
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 36,436,866.09 30,559,169.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 252,789,615.60 212,435,917.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,462,834.55 9,169,589.14
其他非流动负债 600,000.00 600,000.00
非流动负债合计 11,062,834.55 9,769,589.14
负债合计 263,852,450.15 222,205,506.76
所有者权益：
股本 108,837,161.00 108,837,161.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 747,412,781.77 747,412,781.77
减：库存股 21,304,967.00 21,304,967.00
其他综合收益
专项储备
19
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 24,967,962.47 24,967,962.47
一般风险准备
未分配利润 285,199,180.26 282,170,846.55
归属于母公司所有者权益合计 1,145,112,118.50 1,142,083,784.79
少数股东权益
所有者权益合计 1,145,112,118.50 1,142,083,784.79
负债和所有者权益总计 1,408,964,568.65 1,364,289,291.55
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机构负责人：许文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 101,852,483.05 328,235,226.04
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 499,000.00 213,000.00
应收账款 99,576,156.51 59,289,961.52
预付款项 1,934,234.80 4,445,175.15
应收利息
应收股利
其他应收款 24,938,040.06 10,734,105.22
存货 18,727,943.64 18,612,728.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 219,700,000.00
流动资产合计 467,227,858.06 421,530,196.76
非流动资产：
可供出售金融资产 163,714,286.00 163,714,286.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 474,480,607.72 474,480,607.72
投资性房地产
20
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 91,475,167.02 92,629,382.01
在建工程 20,524,303.65 20,330,975.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,470,076.74 18,601,109.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 61,385.49 61,385.49
递延所得税资产 1,635,182.15 1,635,182.15
其他非流动资产 1,324,401.71 1,324,401.71
非流动资产合计 771,685,410.48 772,777,330.51
资产总计 1,238,913,268.54 1,194,307,527.27
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,756,860.00 11,686,295.00
应付账款 37,152,306.24 36,654,060.74
预收款项 12,435,858.83 11,719,741.71
应付职工薪酬 1,917,037.26 2,005,633.20
应交税费 1,486,816.56 3,764,108.48
应付利息
应付股利
其他应付款 96,014,811.09 96,809,681.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 210,763,689.98 177,639,520.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
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麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 210,763,689.98 177,639,520.77
所有者权益：
股本 108,837,161.00 108,837,161.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 733,924,871.76 733,924,871.76
减：库存股 21,304,967.00 21,304,967.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,967,962.47 24,967,962.47
未分配利润 181,724,550.33 170,242,978.27
所有者权益合计 1,028,149,578.56 1,016,668,006.50
负债和所有者权益总计 1,238,913,268.54 1,194,307,527.27
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 135,351,426.69 115,065,496.86
其中：营业收入 135,351,426.69 115,065,496.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 133,135,456.53 117,630,200.10
22
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 78,124,520.37 63,456,805.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,525,319.13 1,451,999.13
销售费用 42,061,287.21 39,076,207.67
管理费用 11,152,647.91 12,909,241.34
财务费用 271,681.91 735,946.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,918,141.81 2,107,258.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,134,111.97 -457,445.22
加：营业外收入 54,748.59 7,999,482.19
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 17,807.79 147,525.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,171,052.77 7,394,511.01
减：所得税费用 1,142,719.06 1,470,126.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,028,333.71 5,924,384.93
归属于母公司所有者的净利润 3,028,333.71 5,924,384.93
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
23
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,028,333.71 5,924,384.93
归属于母公司所有者的综合收益
3,028,333.71 5,924,384.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.030 0.05
（二）稀释每股收益 0.030 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机构负责人：许文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 58,339,708.71 39,219,353.66
减：营业成本 37,769,410.08 23,743,768.70
税金及附加 351,622.40 255,177.44
24
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 4,881,584.31 4,024,248.57
管理费用 4,438,945.10 5,061,221.61
财务费用 -6,029.99 -7,383.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,657,681.64 1,884,792.27
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,561,858.45 8,027,113.24
加：营业外收入 562.50 89,940.63
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,297.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,562,420.95 8,115,756.37
列）
减：所得税费用 1,080,848.89 730,418.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,481,572.06 7,385,338.30
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
25
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,481,572.06 7,385,338.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.110 0.07
（二）稀释每股收益 0.110 0.07
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,276,152.36 125,871,290.18
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,401,020.84 1,758,784.00
金
经营活动现金流入小计 132,677,173.20 127,630,074.18
购买商品、接受劳务支付的现金 73,972,591.85 111,142,582.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
26
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
37,332,008.18 38,437,459.08
现金
支付的各项税费 28,595,287.91 26,318,546.68
支付其他与经营活动有关的现
37,448,672.60 43,066,719.68
金
经营活动现金流出小计 177,348,560.54 218,965,307.47
经营活动产生的现金流量净额 -44,671,387.34 -91,335,233.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 268,273.97 2,107,258.02
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
40,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 40,268,273.97 2,107,258.02
购建固定资产、无形资产和其他
11,014,823.02 3,304,650.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
264,540,788.99
金
投资活动现金流出小计 275,555,612.01 3,304,650.55
投资活动产生的现金流量净额 -235,287,338.04 -1,197,392.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
27
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
784,656.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
260,820.00 434,700.00
金
筹资活动现金流出小计 260,820.00 1,219,356.95
筹资活动产生的现金流量净额 39,739,180.00 -1,219,356.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -240,219,545.38 -93,751,982.77
加：期初现金及现金等价物余额 507,508,144.44 718,406,907.74
六、期末现金及现金等价物余额 267,288,599.06 624,654,924.97
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,904,992.48 24,629,185.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
932,554.09 299,679.09
金
经营活动现金流入小计 24,837,546.57 24,928,865.03
购买商品、接受劳务支付的现金 40,540,230.34 42,887,974.80
支付给职工以及为职工支付的
8,185,425.29 9,067,374.69
现金
支付的各项税费 6,440,136.96 5,286,714.74
支付其他与经营活动有关的现
3,587,742.12 10,428,444.70
金
经营活动现金流出小计 58,753,534.71 67,670,508.93
经营活动产生的现金流量净额 -33,915,988.14 -42,741,643.90
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麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,884,792.27
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
8,000,000.00 10,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 8,000,000.00 11,884,792.27
购建固定资产、无形资产和其他
3,693,468.36 1,050,788.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
234,540,692.49
金
投资活动现金流出小计 238,234,160.85 1,050,788.57
投资活动产生的现金流量净额 -230,234,160.85 10,834,003.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
184,452.78
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
260,820.00 434,700.00
金
筹资活动现金流出小计 260,820.00 619,152.78
筹资活动产生的现金流量净额 39,739,180.00 -619,152.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -224,410,968.99 -32,526,792.98
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麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 323,560,708.04 509,242,723.43
六、期末现金及现金等价物余额 99,149,739.05 476,715,930.45
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
30