麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
麦趣尔集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人
员)许文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,425,356,610.65 1,364,289,291.55 4.48%
归属于上市公司股东的净资产
1,160,564,365.06 1,142,083,784.79 1.62%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 154,787,564.33 -16.73% 417,375,567.75 -1.68%
归属于上市公司股东的净利润
12,130,407.97 -50.60% 23,487,089.68 -49.02%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
10,129,521.11 -41.65% 17,490,776.09 -47.62%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
33,212,701.95 26.54% -28,359,007.87 -81.88%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.110 -52.17% 0.220 -47.62%
稀释每股收益（元/股） 0.110 -52.17% 0.220 -47.62%
加权平均净资产收益率 1.05% -1.10% 2.04% -2.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
79,950.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,214,567.00 理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -298,203.41
合计 5,996,313.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
3
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,035 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆麦趣尔集团
境内非国有法人 47.69% 51,899,909 10,070,936 质押 49,899,899
有限责任公司
李勇 境内自然人 6.45% 7,014,902 6,132,000 质押 5,000,000
新疆聚和盛投资
境内非国有法人 4.58% 4,988,296 4,988,296
有限公司
北京景瑞兴房地
境内非国有法人 1.41% 1,533,742 1,533,742
产开发有限公司
李岩 境内自然人 0.92% 1,000,000 1,000,000
北京达美投资有
境内非国有法人 0.92% 1,000,000 1,000,000
限公司
南方基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 其他 0.80% 865,535
南方基金混合型
组合
德融资本管理有
境内非国有法人 0.70% 766,871 766,871 质押 751,485
限公司
中国银河证券股
境内非国有法人 0.66% 715,022
份有限公司
唐锡隆 境内自然人 0.61% 664,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆麦趣尔集团有限责任公司 41,828,973 人民币普通股 41,828,973
李勇 882,902 人民币普通股 882,902
南方基金－建设银行－中国人寿
865,535 人民币普通股 865,535
－中国人寿委托南方基金混合型
4
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
组合
中国银河证券股份有限公司 715,022 人民币普通股 715,022
唐锡隆 664,100 人民币普通股 664,100
任钊辉 641,200 人民币普通股 641,200
王翠先 600,105 人民币普通股 600,105
罗东怡 598,700 人民币普通股 598,700
江连金 558,800 人民币普通股 558,800
国泰君安期货有限公司－吴胜国 448,924 人民币普通股 448,924
上述股东关联关系或一致行动的 新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司为本公司实际控制人控制的企
说明 业，新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司、李勇为一致行动人。
江连金通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 558,800
前 10 名普通股股东参与融资融券
股；罗东怡通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票
业务情况说明（如有）
120,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
①本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下滑50.60%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年
同期下滑49.06%；
②本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下滑41.65%；年初至报告期末归属于上市公司
的股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下滑47.62%；
③本报告期基本/稀释每股收益较上年同期减少52.17%，年初至报告期末基本/稀释每股收益较上年同期减少47.62%；
以上财务指标增减变动，主要原因是本年度受市场宏观影响，造成公司节日产品的销售及盈利情况未达到预期，较上年
同期有所降低，使得整体净利润下滑；
④年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低81.88%，主要原因为本年度收入较上年同期降低1.62%，
收回的现金减少，且因政府拨款慢，导致学生奶货款回款较慢；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
北京达美投 本次非公开
资有限公司; 发行对象新
北京景瑞兴 疆麦趣尔集
房地产开发 团有限责任
有限公司;德 公司、新疆聚 截至本公告
股份限售承 2015 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 融资本管理 和盛投资有 2018-04-03 日，已履行相
诺 25 日
有限公司;李 限公司、北京 关承诺
岩;彭炫皓;王 景瑞兴房地
哲;新疆聚和 产开发有限
盛投资有限 公司、北京达
公司;新疆麦 美投资有限
6
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
趣尔集团有 公司、德融资
限责任公司 本管理有限
公司、李岩、
王哲和彭炫
皓承诺：
本次非
公开发行对
象新疆麦趣
尔集团有限
责任公司、新
疆聚和盛投
资有限公司、
北京景瑞兴
房地产开发
有限公司、北
京达美投资
有限公司、德
北京达美投 融资本管理
资有限公司; 有限公司、李
北京景瑞兴 岩、王哲和彭
房地产开发 炫皓承诺：将
有限公司;德 按照主承销
融资本管理 商发出的《缴 截至本公告
2015 年 03 月
有限公司;李 其他承诺 款通知书》， 9999-12-31 日，已履行相
25 日
岩;彭炫皓;王 及时、足额缴 关承诺
哲;新疆聚和 款至主承销
盛投资有限 商指定银行
公司;新疆麦 账户。本次认
趣尔集团有 购麦趣尔股
限责任公司 份的对象不
属于《证券投
资基金法》、
《私募投资
基金监督管
理暂行办法》
和《私募投资
基金管理人
登记和基金
备案方法（试
行）》规范的
私募投资基
金。
本所律 截至本公告
北京康达律 其他承诺 2015 年 03 月 9999-12-31
师严格履行 日，已履行相
7
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
师事务所 了法定职责， 25 日 关承诺
遵循了勤勉
尽责和诚实
信用原则，保
证本《律师工
作报告》所认
定的事实真
实、准确、完
整，所发表的
结论性意见
合法、准确。
本《律师工作
报告》不存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏。
本所律师依
法对出具的
法律意见承
担相应法律
责任。发行人
及接受本所
律师查验的
相关方已向
本所保证，其
所提供的书
面材料或口
头证言均真
实、准确、完
整，有关副本
材料或复印
件与原件一
致，所提供之
任何文件或
事实不存在
虚假、误导性
陈述或者重
大遗漏。本所
及签字的律
师已阅读发
行情况报告
暨上市公告
书及其摘要，
确认发行情
8
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
况报告暨上
市公告书及
其摘要与本
所出具的法
律意见书不
存在矛盾。本
所及签字的
律师对发行
人在发行情
况报告暨上
市公告书及
其摘要中引
用的法律意
见书的内容
无异议，确认
发行情况报
告暨上市公
告书及其摘
要不致因所
引用内容出
现虚假记载、
误导性陈述
或重大遗漏，
并对其真实
性、准确性和
完整性承担
相应的法律
责任。 对麦
趣尔本次非
公开发行股
票发行对象
的资金来源
等情况进行
了必要的核
查，现根据投
资者提供的
相关证明材
料就相关情
况承诺如下：
1、本所承诺：
本次发行对
象中，新疆麦
趣尔集团有
限责任公司
9
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为本次发行
前为公司控
股股东，新疆
聚和盛投资
有限公司为
公司实际控
制人控制的
其他企业，其
与本次非公
开发行股票
的保荐机构
（主承销商）
东方花旗证
券有限公司
无关联关系，
其认购资金
来源为其自
有及自筹资
金，不存在直
接或间接来
源于麦趣尔
的情形；其他
发行对象与
麦趣尔和保
荐机构（主承
销商）东方花
旗证券有限
公司无关联
关系，其认购
资金来源于
最终投资人
的自有资或
自筹资金，不
存在直接或
间接来源于
麦趣尔及其
董事、监事和
高级管理人
员及关联方
的情况，认购
资金来源的
最终出资不
包含任何杠
杆融资结构
10
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
化设计。2、
本所承诺：本
次发行过程、
发行对象符
合《上市公司
证券发行管
理办法》、《上
市公司非公
开发行股票
实施细则》及
《证券发行
与承销管理
办法》等相关
规定，发行对
象和发行价
格的确定遵
循公平、公正
原则等。3、
本所承诺：本
次向发行对
象提供的材
料与封卷稿
无差异。
本次非
公开发行股
票会计师瑞
华会计师事
务所（特殊普
通合伙）声
明：本所及签
字注册会计
师已阅读发
瑞华会计师 行情况报告 截至本公告
2015 年 03 月
事务所（特殊 其他承诺 暨上市公告 9999-12-31 日，已履行相
25 日
普通合伙） 书及其摘要， 关承诺
确认发行情
况报告暨上
市公告书及
其摘要与本
所出具的报
告不存在矛
盾。本所及签
字注册会计
师对发行人
11
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
在发行报告
暨上市公告
书及其摘要
中引用的本
所专业报告
的内容无异
议，确认发行
情况报告暨
上市公告书
及其摘要不
致因所引用
内容而出现
虚假记载、误
导性陈述或
重大遗漏，并
对其真实性、
准确性和完
整性承担相
应的法律责
任。
本公司全体
董事郑重承
诺：本次向中
国证券监督
管理委员会
上报的全套
非公开发行
股票申报文
陈志武;郭志
件真实、准 截至本公告
勤;黄宪辉;李 2015 年 03 月
其他承诺 确、完整，不 9999-12-31 日，已履行相
刚;李勇;孙进 25 日
存在虚假记 关承诺
山;王艺锦
载、误导性陈
述或重大遗
漏，复印件与
原件内容完
全一致，并对
此依法承担
个别和连带
的法律责任。
陈志武;刁天 "发行人董事、
烽;郭志勤;贾 监事、高管王 截至本公告
2015 年 03 月
勇军;李景迁; 其他承诺 艺锦、郭志 9999-12-31 日，已履行相
25 日
刘瑞;孙进山; 勤、陈志武、 关承诺
王艺锦;夏东 孙进山、夏东
12
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
敏;姚雪;张超; 敏、刁天烽、
张贻报 刘瑞、张超、
张贻报、李景
迁、姚雪、贾
勇军出具承
诺：本人及关
联方与景瑞
兴、达美投
资、德融资
本、李岩、王
哲和彭炫浩
及其关联方
不存在关联
关系，不存在
通过景瑞兴、
达美投资、德
融资本、李
岩、王哲和彭
炫浩代为认
购麦趣尔集
团股份有限
公司本次非
公开发行股
票的情形。
本保荐机构
通过尽职调
查和对申请
文件的审慎
核查，就下列
事项做出承
诺：1、有充
分理由确信
发行人符合
截至本公告
东方花旗证 法律法规及 2015 年 03 月
其他承诺 9999-12-31 日，已履行相
券有限公司 中国证监会 25 日
关承诺
有关证券发
行上市的相
关规定；2、
有充分理由
确信发行人
申请文件和
信息披露资
料不存在虚
假记载、误导
13
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
性陈述或者
重大遗漏；3、
有充分理由
确信发行人
及其董事在
申请文件和
信息披露资
料中表达意
见的依据充
分合理；4、
有充分理由
确信申请文
件和信息披
露资料与证
券服务机构
发表的意见
不存在实质
性差异；5、
保证所指定
的保荐代表
人及本保荐
机构的相关
人员已勤勉
尽责，对发行
人申请文件
和信息披露
资料进行了
尽职调查、审
慎核查；6、
保证保荐书、
与履行保荐
职责有关的
其他文件不
存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏；7、保
证对发行人
提供的专业
服务和出具
的专业意见
符合法律、行
政法规、中国
证监会的规
14
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
定和行业规
范；8、自愿
接受中国证
监会依照《证
券发行上市
保荐业务管
理办法》采取
的监管措施。
原监事刁天
烽，已辞去监
事职务，新任
监事尹妍玲
继续履行相
关承诺；副总
经理、财务总
监张贻报已
离职，新任副
本公司/本人
总经理、财务
不直接或间
总监许文继
白国红;陈佳 接从事、参与
续履行相关
俊;陈志武;刁 或进行与麦
承诺；第二届
天烽;高波;郭 趣尔生产、经
董事会已完
志勤;黄卫宁; 营相竞争的
成换届，原独
黄宪辉;贾勇 任何活动且
立董事陈志
军;李刚;李景 不会对该等
关于同业竞 武、孙进山、
迁;李勇;李玉 业务进行投
争、关联交 2011 年 08 月 郭志勤不再
瑚;刘鹏成;刘 资。如有任何 9999-12-31
易、资金占用 15 日 履行相关承
瑞;孙进山;王 违反上述承
方面的承诺 诺，第三届董
翠先;王艺锦; 诺的事项发
事会独立董
夏东敏;新疆 生，本人愿意
事陈佳俊、黄
麦趣尔集团 承担因此给
卫宁、高波继
有限责任公 麦趣尔造成
续履行相关
司;许文;姚雪; 的一切损失
承诺；原职工
张超;张贻报 （含直接损
代表监事刘
失和间接损
瑞已离职，不
失）
再履行相关
承诺，新任职
工代表监事
刘鹏成继续
履行相关承
诺；原股东委
派董事姜传
波由于工作
变动，由白国
15
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
红任董事继
续履行相关
承诺。
本单位为麦
趣尔股份持
股 5%以上的
主要股东或
由本单位委
派的人员担
任麦趣尔股
份董事、监
事、高级管理
人员的期间
内，本单位不
直接从事与
麦趣尔股份
的主营业务
相同、相似或
华融渝富基 构成直接竞
关于同业竞
业（天津）股 争的业务，不 截至本公告
争、关联交 2011 年 08 月
权投资合伙 投资控股于 9999-12-31 日，已履行相
易、资金占用 15 日
企业（有限合 业务与麦趣 关承诺
方面的承诺
伙） 尔股份的主
营业务相同、
相似或在任
何方面构成
竞争的公司、
企业或其他
组织。如有任
何违反上述
承诺的事项
发生，本单位
愿意承担因
此给麦趣尔
股份造成的
一切损失（含
直接损失和
间接损失）。”
陈佳俊;陈志 本人将尽量 原副总经理、
武;刁天烽;高 关于同业竞 避免与麦趣 财务总监张
波;郭志勤;黄 争、关联交 尔之间产生 2011 年 08 月 贻报离职，新
9999-12-30
卫宁;黄宪辉; 易、资金占用 关联交易事 15 日 任副总经理、
贾勇军;李 方面的承诺 项，对于不可 财务总监许
刚 ;李景迁; 避免发生的 文继续履行
16
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
刘鹏成;刘瑞; 关联业务往 相关承诺；原
孙进山;王翠 来或交易，将 监事刁天烽
先;王艺锦;夏 在平等、自愿 离职，新任监
东敏;许文;姚 的基础上，按 事尹妍玲继
雪;尹妍玲;张 照公平、公允 续履行相关
超;张贻报 和等价有偿 承诺；原职工
的原则进行， 代表监事刘
交易价格将 瑞离职，新任
按照市场公 职工代表监
认的合理价 事刘鹏成继
格确定。本人 续履行相关
将严格遵守 承诺；本公司
公司章程等 第二届董事
规范性文件 会任期结束，
中关于关联 原独立董事
交易事项的 陈志武、孙进
回避规定，所 山、郭志勤任
涉及的关联 期结束，第三
交易均将按 届董事会独
照规定的决 立董事陈佳
策程序进行， 俊、高波、黄
并将履行合 卫宁继续履
法程序，及时 行相关承诺；
对关联交易 原股东委派
事项进行信 董事姜传波
息披露。本人 由于工作变
承诺不会利 动，由白国红
用关联交易 继续履行相
转移、输送利 关承诺
润，不会通过
麦趣尔的经
营决策权损
害公司及其
他股东的合
法权益。
本招股说明
书如有虚假
记载、误导性
新疆麦趣尔 陈述或者重 截至本公告
2013 年 12 月
集团有限责 其他承诺 大遗漏，对判 9999-12-31 日，已履行相
02 日
任公司 断发行人是 关承诺
否符合法律
规定的发行
条件构成重
17
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
大、实质影响
的，将依法回
购首次公开
发行的全部
新股，且发行
人控股股东
新疆麦趣尔
集团有限责
任公司将购
回首次公开
发行股票时
控股股东公
开发售的股
份。若存在上
述情形，发行
人在收到有
权机构的书
面认定后二
十个交易日
内，启动股份
回购措施。回
购价格为发
行人首次公
开发行股票
的发行价格
（已经除权
的，应当复权
计算）为准。
本招股说明
书如有虚假
记载、误导性
陈述或者重
陈志武;刁天
大遗漏，致使
烽;郭志勤;黄
投资者在证
宪辉;贾勇军;
券交易中遭
李刚;李景迁; 截至本公告
受损失的，将 2013 年 12 月
李勇;刘瑞;孙 其他承诺 9999-12-31 日，已履行相
依法赔偿投 02 日
进山;王翠先; 关承诺
资者损失。投
王艺锦;夏东
资者损失的
敏;姚雪;张超;
确认以有权
张贻报
机构认定的
金额或者发
行人与投资
者协商的金
18
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
额确定。在中
国证券监督
管理委员会
认定本招股
说明书存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏
后二十个工
作日内，应启
动赔偿投资
者损失的相
关工作。
“本公司/本人
所持有的麦
趣尔股份的
全部股份系
由本公司实
际、真实持
有，不存在通
过委托、信托
或任何其他
方式为他人
代为持有的
情形；该等股
华融渝富基
份权属清晰，
业（天津）股
不存在质押、
权投资合伙
冻结等限制 截至本公告
企业（有限合 2013 年 12 月
其他承诺 转让或设置 9999-12-31 日，已履行相
伙）;李勇;新 02 日
他方权益的 关承诺
疆麦趣尔集
情形；本公司
团有限责任
将尽量避免
公司
与麦趣尔股
份之间产生
关联交易事
项，对于不可
避免发生的
关联业务往
来或交易，将
在平等、自愿
的基础上，按
照公平、公允
和等价有偿
的原则进行，
19
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
交易价格将
按照市场公
认的合理价
格确定。本公
司将严格遵
守公司章程
等规范性文
件中关于关
联交易事项
的回避规定，
所涉及的关
联交易均将
按照规定的
决策程序进
行，并将履行
合法程序，及
时对关联交
易事项进行
信息披露。本
公司/本人承
诺不会利用
关联交易转
移、输送利
润，不会通过
麦趣尔股份
的经营决策
权损害公司
及其他股东
的合法权益。
因其为发行
人首次公开
发行制作、出
东方花旗证 具的文件有
券有限公司; 虚假记载、误 截至本公告
2013 年 12 月
瑞华会计师 其他承诺 导性陈述或 9999-12-31 日，已履行相
16 日
事务所（特殊 者重大遗漏， 关承诺
普通合伙） 给投资者造
成损失的，将
依法赔偿投
资者损失。
华融渝富基 "A、限售期结 华融渝富基
业（天津）股 束后两年内， 2013 年 12 月 业（天津）股
其他承诺 2019-01-29
权投资合伙 新疆麦趣尔 02 日 权投资合伙
企业（有限合 集团有限责 企业（有限合
20
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
伙）;李勇;新 任公司、李勇 伙） 已不再
疆聚和盛投 合计减持不 持有本公司
资有限公司; 超过 200 万股 股票，承诺期
新疆麦趣尔 （已经除权 内已履行相
集团有限责 的，应当复权 关承诺。其他
任公司 计算），其减 承诺主体继
持价格不低 续履行相关
于发行价，上 承诺
述减持股份
数额不包含
承诺人在此
期间增持的
股份；B、限
售期结束后
两年内，聚和
盛每年转让
的股份不超
过持有股份
数的 25%，其
减持价格不
低于发行价，
在李勇、李刚
离任董事或
高级管理人
员的半年内，
不转让所持
有的公司股
份；在李勇、
李刚申报离
任六个月后
的十二个月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售公
司股票数量
占其所持有
公司股票总
数的比例不
超过 50%。C、
限售期结束
后两年内，华
融渝富基业
（天津）股权
投资合伙企
21
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
业（有限合
伙）每年转让
的股份不超
过持有股份
数的 50%，其
减持价格不
低于发行价，
上述减持股
份数额不包
含承诺人在
此期间增持
的股份；报告
期内，华融渝
富不参与公
司经营，其派
出代表姜传
波、唐志毅分
别担任公司
董事、监事，
在董事会、监
事会中席位
均为一名。华
融渝富的减
持不会对公
司治理结构
和持续经营
造成重大影
响。D、新疆
麦趣尔集团
有限责任公
司、华融渝富
基业（天津）
股权投资合
伙企业（有限
合伙）、李勇、
聚和盛在承
诺锁定期满
后转让股票
的，公司将提
前三个交易
日予以公告，
披露该股东
减持原因、该
股东未来持
22
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
股意向、减持
行为对公司
治理结构及
持续经营的
影响等。
其所持股票
在锁定期满
后两年内减
持的，其减持
价格不低于
发行价；公司
上市后 6 个月
内如公司股
票连续 20 个
交易日的收
李刚;李勇;新
盘价均低于
疆聚和盛投
发行价，或者 截至本公告
资有限公司; 2013 年 12 月
其他承诺 上市后 6 个月 2019-01-29 日，已履行相
新疆麦趣尔 02 日
期末收盘价 关承诺
集团有限责
低于发行价，
任公司
其持有的公
司股票的锁
定期限自动
延长 6 个月；
以上承诺不
因为董事、高
级管理人员
的职务变更、
离职而失去
效力。
因发行人及
其下属公司
或其分支机
构承租房屋
存在法律瑕
疵导致承租
新疆麦趣尔 截至本公告
方因直接或 2011 年 09 月
集团有限责 其他承诺 9999-12-31 日，已履行相
间接的原因 01 日
任公司 关承诺
受到经济损
失的，麦趣尔
集团将以现
金之方式予
以补偿，并不
对发行人进
23
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
行追偿
1、若北京麦
趣尔海淀第
一食品分公
司因消防不
合格而无法
继续经营或
给麦趣尔股
份造成其他
损失，麦趣尔
集团将承担
全部责任。2、
若北京麦趣
尔朝阳第一
食品分公司
因消防不合
新疆麦趣尔 格而无法继 截至本公告
2011 年 11 月
集团有限责 其他承诺 续经营或给 9999-12-31 日，已履行相
23 日
任公司 麦趣尔股份 关承诺
造成其他损
失，麦趣尔集
团将承担全
部责任。3、
若北京麦趣
尔朝阳第三
食品分公司
因消防不合
格而无法继
续经营或给
麦趣尔股份
造成其他损
失，麦趣尔集
团将承担全
部责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
24
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10.00% 至 10.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,530.12 至 3,092.36
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,811.24
因 2017 年受市场的宏观因素影响，造成公司节日产品的销售及盈利情况未
业绩变动的原因说明 达到预期，本报告期净利润较上年同期有所降低，故本年度预计与上年度
持平或略微增长；
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
“新疆辖区上市公司 2017 年度投资者
2017 年 07 月 21 日 其他 其他 网上集体接待日”详见编码：2017-085
公告
25
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：麦趣尔集团股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 147,098,949.90 514,179,307.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 347,321.00 213,000.00
应收账款 137,701,250.14 71,603,404.60
预付款项 48,304,799.56 14,977,849.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,292,164.22 24,755,465.04
买入返售金融资产
存货 53,501,075.88 43,719,913.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 305,052,360.16 24,330,424.33
流动资产合计 750,297,920.86 693,779,364.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
26
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 163,714,286.00 163,714,286.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 214,282,516.61 220,073,038.33
在建工程 38,623,789.94 33,476,848.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,042,792.87 70,063,004.16
开发支出
商誉 131,868,659.82 131,868,659.82
长期待摊费用 19,878,350.59 18,365,366.63
递延所得税资产 3,924,695.36 3,976,618.07
其他非流动资产 33,723,598.60 28,972,105.27
非流动资产合计 675,058,689.79 670,509,927.09
资产总计 1,425,356,610.65 1,364,289,291.55
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,275,225.01 16,650,978.01
应付账款 78,220,974.67 71,426,816.99
预收款项 47,757,452.06 41,417,122.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,039,364.40 4,664,487.26
应交税费 11,652,643.37 7,717,342.47
27
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 37,076,996.94 30,559,169.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 255,022,656.45 212,435,917.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 600,000.00 600,000.00
递延所得税负债 9,169,589.14 9,169,589.14
其他非流动负债
非流动负债合计 9,769,589.14 9,769,589.14
负债合计 264,792,245.59 222,205,506.76
所有者权益：
股本 108,837,161.00 108,837,161.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 747,412,781.77 747,412,781.77
减：库存股 21,304,967.00 21,304,967.00
其他综合收益
专项储备
28
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 24,967,962.47 24,967,962.47
一般风险准备
未分配利润 300,651,426.82 282,170,846.55
归属于母公司所有者权益合计 1,160,564,365.06 1,142,083,784.79
少数股东权益
所有者权益合计 1,160,564,365.06 1,142,083,784.79
负债和所有者权益总计 1,425,356,610.65 1,364,289,291.55
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机构负责人：许文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 41,777,044.04 328,235,226.04
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 263,000.00 213,000.00
应收账款 90,504,101.11 59,289,961.52
预付款项 10,057,811.96 4,445,175.15
应收利息
应收股利
其他应收款 40,460,662.96 10,734,105.22
存货 16,621,905.48 18,612,728.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 262,600,000.00
流动资产合计 462,284,525.55 421,530,196.76
非流动资产：
可供出售金融资产 163,714,286.00 163,714,286.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 474,480,607.72 474,480,607.72
投资性房地产
29
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 88,972,666.30 92,629,382.01
在建工程 25,007,541.20 20,330,975.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,215,314.43 18,601,109.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 61,385.49 61,385.49
递延所得税资产 1,635,182.15 1,635,182.15
其他非流动资产 945,000.00 1,324,401.71
非流动资产合计 773,031,983.29 772,777,330.51
资产总计 1,235,316,508.84 1,194,307,527.27
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,453,593.00 11,686,295.00
应付账款 27,955,457.86 36,654,060.74
预收款项 3,551,920.15 11,719,741.71
应付职工薪酬 1,359,819.84 2,005,633.20
应交税费 1,475,621.64 3,764,108.48
应付利息
应付股利
其他应付款 88,902,684.79 96,809,681.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 195,699,097.28 177,639,520.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
30
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 195,699,097.28 177,639,520.77
所有者权益：
股本 108,837,161.00 108,837,161.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 733,924,871.76 733,924,871.76
减：库存股 21,304,967.00 21,304,967.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,967,962.47 24,967,962.47
未分配利润 193,192,383.33 170,242,978.27
所有者权益合计 1,039,617,411.56 1,016,668,006.50
负债和所有者权益总计 1,235,316,508.84 1,194,307,527.27
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 154,787,564.33 185,875,996.28
其中：营业收入 154,787,564.33 185,875,996.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 144,138,509.09 164,982,602.14
31
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 84,294,254.19 95,792,540.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,888,329.52 1,981,424.64
销售费用 45,071,175.00 51,739,343.37
管理费用 12,619,536.08 15,291,270.26
财务费用 251,759.71 264,852.93
资产减值损失 13,454.59 -86,829.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,338,829.69 2,661,859.73
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 3,650.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,991,534.93 23,555,253.87
加：营业外收入 100,513.04 3,766,525.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 442,105.87 831,288.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,649,942.10 26,490,491.42
列）
减：所得税费用 519,534.13 1,935,621.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,130,407.97 24,554,870.38
归属于母公司所有者的净利润 12,130,407.97 24,554,870.38
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
32
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,130,407.97 24,554,870.38
归属于母公司所有者的综合收益
12,130,407.97 24,554,870.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.110 0.23
（二）稀释每股收益 0.110 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机构负责人：许文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 55,940,725.95 65,819,286.96
33
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 34,550,840.52 46,117,072.92
税金及附加 366,401.24 466,604.13
销售费用 6,227,191.60 5,455,571.53
管理费用 5,726,420.36 6,205,974.09
财务费用 123,849.60 144,489.50
资产减值损失 35,733.14 153,433.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,114,375.92 2,457,333.70
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 3,650.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,028,315.41 9,733,475.49
加：营业外收入 5,305.87 59,001.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 287,354.94 44,929.66
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,746,266.34 9,747,547.81
列）
减：所得税费用 419,534.13 203,372.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,326,732.21 9,544,175.08
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
34
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,326,732.21 9,544,175.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.090 0.090
（二）稀释每股收益 0.090 0.090
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 417,375,567.75 424,525,661.71
其中：营业收入 417,375,567.75 424,525,661.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 397,426,336.85 390,431,245.26
其中：营业成本 233,939,177.93 226,242,266.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,101,636.34 4,694,055.07
销售费用 122,768,688.91 119,643,958.34
管理费用 32,823,636.63 37,617,489.99
财务费用 977,001.20 1,815,960.69
资产减值损失 816,195.84 417,514.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
35
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
6,214,567.00 7,159,431.73
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 79,950.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,243,747.90 41,253,848.18
加：营业外收入 345,334.99 11,997,186.15
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 643,538.40 1,325,344.85
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,945,544.49 51,925,689.48
列）
减：所得税费用 2,458,454.81 5,852,936.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,487,089.68 46,072,753.31
归属于母公司所有者的净利润 23,487,089.68 46,072,753.31
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
36
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 23,487,089.68 46,072,753.31
归属于母公司所有者的综合收益
23,487,089.68 46,072,753.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.220 0.420
（二）稀释每股收益 0.220 0.420
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 160,995,505.63 154,007,981.49
减：营业成本 105,008,979.76 101,089,914.27
税金及附加 1,942,383.59 1,012,888.54
销售费用 14,229,168.68 12,902,897.05
管理费用 13,875,768.31 15,540,126.25
财务费用 333,587.81 327,552.24
资产减值损失 668,745.33 925,642.76
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,533,882.35 6,465,765.98
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 79,950.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,550,704.50 28,674,726.36
加：营业外收入 6,018.37 199,730.17
其中：非流动资产处置利得
37
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 352,197.96 192,391.18
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,204,524.91 28,682,065.35
列）
减：所得税费用 2,248,610.44 1,722,459.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,955,914.47 26,959,605.92
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 27,955,914.47 26,959,605.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.260 0.250
（二）稀释每股收益 0.260 0.250
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
38
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 433,700,082.17 455,360,349.76
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,585,141.38 13,849,844.44
经营活动现金流入小计 436,285,223.55 469,210,194.20
购买商品、接受劳务支付的现金 218,748,151.87 231,584,301.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
114,407,391.76 114,033,419.43
金
支付的各项税费 43,572,201.53 47,457,498.60
支付其他与经营活动有关的现金 87,916,486.26 91,727,168.56
经营活动现金流出小计 464,644,231.42 484,802,388.53
经营活动产生的现金流量净额 -28,359,007.87 -15,592,194.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,800,572.60 7,159,431.73
处置固定资产、无形资产和其他
20,430.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
39
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 553,500,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 558,321,002.60 17,159,431.73
购建固定资产、无形资产和其他
38,892,798.05 9,970,261.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 862,207,519.66 294,824,418.55
投资活动现金流出小计 901,100,317.71 304,794,680.21
投资活动产生的现金流量净额 -342,779,315.11 -287,635,248.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,666,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 34,666,100.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,699,985.99 16,050,249.16
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,897,763.00 434,700.00
筹资活动现金流出小计 53,597,748.99 86,484,949.16
筹资活动产生的现金流量净额 1,402,251.01 -51,818,849.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -369,736,071.97 -355,046,291.97
加：期初现金及现金等价物余额 507,508,144.44 718,406,907.74
六、期末现金及现金等价物余额 137,772,072.47 363,360,615.77
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
40
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,359,575.18 148,385,689.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,034,786.98 643,038.87
经营活动现金流入小计 137,394,362.16 149,028,728.59
购买商品、接受劳务支付的现金 124,195,391.98 106,485,268.58
支付给职工以及为职工支付的现
18,445,417.14 23,374,403.35
金
支付的各项税费 14,574,432.72 12,952,913.40
支付其他与经营活动有关的现金 16,547,797.75 29,001,220.87
经营活动现金流出小计 173,763,039.59 171,813,806.20
经营活动产生的现金流量净额 -36,368,677.43 -22,785,077.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,113,668.49 6,465,765.98
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 455,400,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 459,513,668.49 16,465,765.98
购建固定资产、无形资产和其他
12,344,183.84 2,224,944.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 726,100,000.00 251,204,357.15
投资活动现金流出小计 738,444,183.84 253,429,301.61
投资活动产生的现金流量净额 -278,930,515.35 -236,963,535.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,666,100.00
取得借款收到的现金 55,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
41
麦趣尔集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 19,666,100.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,570,672.66 14,197,359.26
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,897,763.00 20,434,700.00
筹资活动现金流出小计 28,468,435.66 49,632,059.26
筹资活动产生的现金流量净额 26,531,564.34 -29,965,959.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -288,767,628.44 -289,714,572.50
加：期初现金及现金等价物余额 323,560,708.04 509,355,577.73
六、期末现金及现金等价物余额 34,793,079.60 219,641,005.23
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
42