股票代码：002727          股票简称：一心堂               公告编号：2020-049 号
债券代码：128067          债券简称：一心转债



                      一心堂药业集团股份有限公司
           关于 2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:
    股票代码:002727            股票简称:一心堂
    债券代码:128067            债券简称:一心转债
    转股价格:27.28元/股
    转股时间：2019年10月25日至2025年4月19日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施
细则》的有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）(曾用名:云南鸿
翔一心堂药业(集团)股份有限公司)现将2020年第一季度可转换公司债券转股及公司股份
变动情况公告如下：
    一、    可转换公司债券发行上市概况
    （一） 可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】2160号文
核准，公司于2019年4月19日公开发行了602.6392万张可转换公司债券，每张面值100元，
发行总额60,263.92万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认
购金额不足60,263.92万元的部分余额由保荐机构（主承销商）组织承销团按照承销协议
及承销团协议的约定全额包销。


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           （二） 可转换公司债券上市情况
           经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2019】279号”文同意，公司
    60,263.92万元可转换公司债券于2019年5月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“一心转
    债”，债券代码“128067”。
           （三） 可转换公司债券转股情况
           根据相关法律法规和《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2018年度公开发行可
    转换公司债券募集说明书》的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束
    之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年10月25日至
    2025年4月19日。
           二、   可转换公司债券转股及股份变动情况
           2020年第一季度，“一心转债”因转股减少55,600元（556张），转股数量为2,028
    股，截至2020年3月31日，剩余可转债余额为602,576,500元（6,025,765张）。公司2020
    年第一季度股份变动情况如下：
                                                                                           单位：股
                   本次变动前                      本次变动增减（+，-）                    本次变动后

                                                   公积
股份性质                               发行   送
                  数量      比例%                  金转       其他          小计          数量        比例%
                                       新股   股
                                                    增

一、限售条

件流通股/     267,615,420   47.13       0     0      0     -1,262,925     -1,262,925   266,352,495    46.91

非流通股

高管锁定股    220,445,609   38.83       0     0      0     -1,262,925     -1,262,925   219,182,684    38.60

首发后限售
              47,169,811        8.31    0     0      0          0             0        47,169,811       8.31
    股

二、无限售
              300,154,647   52.87       0     0      0     +1,264,953     +1,264,953   301,419,600    53.09
条件流通股

 总股本       567,770,067   100.00      0     0      0       +2,028         +2,028     567,772,095   100.00



           三、   其他

                                                     2
    投资者对上述内容如有疑问，请与公司证券部联系，联系电话：0871-68185283。
    四、   报备文件
    1.截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“一心堂”
股本结构表；
    2.截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“一心转债”
股本结构表。


    特此公告。


                                          一心堂药业集团股份有限公司

                                                   董事会

                                               2020 年 4 月 1 日




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