股票代码：002735       股票简称：王子新材          公告编号：2019-033

               深圳王子新材料股份有限公司
              关于继续实施票据池业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 21 日召
开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意
公司与符合要求的银行开展票据池业务，连续 12 个月内的累计即期余额不超过
人民币 6,000 万元，在该额度内循环使用。公司可根据需要为票据池的建立和使
用采用最高额质押等其他合理方式，并申请授权公司管理层签署相关协议及办理
具体业务。
    自开展票据池业务以来，一方面，减少了公司对各类有价票证管理的成本；
另一方面盘活了公司存量票据资产，并充分结合自身良好的资信状况，改善和优
化了公司资金管理，票据池业务实施取得了一定成效。为继续发挥票据池业务的
积极作用，且便于更好实现管控，公司拟继续与符合要求的银行开展票据池业务，
连续 12 月内的累计即期余额不超过人民币 2 亿元（含上述人民币 6,000 万元额
度，下同），在该额度内循环使用。公司可根据需要为票据池的建立和使用采用
最高额质押等其他合理方式，并授权公司管理层签署相关协议及办理具体业务。
    一、票据池业务情况概述
    （一）业务概述
    票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统
一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、
票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
    （二）合作银行
    公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的银行作为票据池业务的合
作银行，并授权管理层根据公司与银行的合作关系、银行票据池业务服务能力等
因素最终确定具体合作银行。
    （三）实施额度
    公司可使用不超过人民币 2 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展

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票据池业务的质押、抵押的票据连续 12 个月内的累计即期余额不超过人民币 2
亿元，在该额度内可滚动使用。
    （四）担保方式
    在风险可控的前提下，公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质
押等其他合理方式，具体担保形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定
及办理，但不得超过票据池业务额度。
    二、开展票据池业务的目的
    随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算
的客户增加，公司结算收取大量的银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应
商合作也可能采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。
    （一）收到票据后，公司可通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进
行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可减少公司对各类有价票证管
理的成本；
    （二）公司可利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过
质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生
的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的
最大化；
    （三）开展票据池业务，可将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减
少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
    三、票据池业务的风险与风险控制
    （一）流动性风险
    公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账
户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的
到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑
汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
    风险控制措施：公司可通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，
资金流动性风险可控。
    （二）业务模式风险
    公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支
付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据


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到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担
保。
    风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作
银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排
公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
       四、决策程序和组织实施
    （一）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签
署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司可使用的票据池
具体额度、担保物及担保形式、金额等；
    （二）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分
析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，
控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
    （三）审计部门负责对票据池业务开展情况进行监督；
    （四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
       五、独立董事以及监事会意见
    （一）独立董事意见
    公司目前经营情况良好。公司开展票据池业务，可以减少应收票据占用公司
资金，提高公司流动资产的使用效率，优化财务结构，提高资金利用率。我们同
意公司使用不超过人民币 2 亿元的票据池额度，即用于与符合要求的银行开展票
据池业务的质押、抵押的票据连续 12 个月内的累计即期余额不超过人民币 2 亿
元，在该额度内可滚动使用。
    （二）监事会意见
    经审议，监事会认为：公司继续实施票据池业务，能够提高公司票据资产的
使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损
害公司及股东利益的情形。同意公司与符合要求的银行开展连续 12 个月内的累
计即期余额不超过人民币 2 亿元的票据池业务，在该额度内可滚动使用。
       六、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、公司第四届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


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特此公告。


                   深圳王子新材料股份有限公司董事会
                           2019 年 4 月 24 日




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