葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
葵花药业集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-030
2018 年 04 月
1
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人关彦斌、主管会计工作负责人张延辉及会计机构负责人(会计主
管人员)姜杰文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,090,889,397.01 835,390,423.46 30.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 146,499,041.34 98,350,979.89 48.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
120,700,301.34 86,028,630.75 40.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 161,914,470.05 39,984,749.86 304.94%
基本每股收益（元/股） 0.5017 0.3368 48.96%
稀释每股收益（元/股） 0.5017 0.3368 48.96%
加权平均净资产收益率 4.78% 3.66% 1.12%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,635,210,173.98 4,470,167,675.64 3.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,155,137,961.10 2,992,850,701.47 5.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 36,096,775.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,539,106.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,961,019.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,077.02
减：所得税影响额 10,021,014.84
少数股东权益影响额（税后） 4,921,223.75
合计 25,798,740.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
3
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,920 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
葵花集团有限公司 境内非国有法人 41.62% 121,520,000 0
关彦斌 境内自然人 15.18% 44,321,476 33,241,107 质押 41,000,000
黑龙江金葵投资股份有限公司 境内非国有法人 4.11% 12,000,000 0
张权 境内自然人 1.15% 3,365,104 0
中央汇金资产管理有限责任公司 境内非国有法人 0.84% 2,450,200 0
陈云生 境内自然人 0.66% 1,913,726 0
张玉玲 境内自然人 0.65% 1,895,310 0
李杰 境内自然人 0.56% 1,640,824 0
中国人寿保险（集团）公司－传统
境内非国有法人 0.52% 1,528,885 0
－普通保险产品
交通银行股份有限公司-汇丰晋信
境内非国有法人 0.48% 1,395,115 0
大盘股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
葵花集团有限公司 121,520,000 人民币普通股 121,520,000
黑龙江金葵投资股份有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
关彦斌 11,080,369 人民币普通股 11,080,369
张权 3,365,104 人民币普通股 3,365,104
中央汇金资产管理有限责任公司 2,450,200 人民币普通股 2,450,200
陈云生 1,913,726 人民币普通股 1,913,726
张玉玲 1,895,310 人民币普通股 1,895,310
李杰 1,640,824 人民币普通股 1,640,824
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 1,528,885 人民币普通股 1,528,885
4
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券
1,395,115 人民币普通股 1,395,115
投资基金
1.关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东，持股比例为 51.85%；为黑
龙江金葵投资股份有限公司第一大股东，持股比例为 21.78%；2.张权、
上述股东关联关系或一致行动的说明 陈云生为葵花集团有限公司及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。
注：葵花集团有限公司将其持有的本公司股份 121,520,000 股，自愿追
加锁定期一年（2017 年 12 月 30 日至 2018 年 12 月 30 日）。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比 变动原因说明
持有待售资产 0.00 5,057,666.76 -100.00% 系佳木斯拟出售的房屋及土地在本期
全部出售
在建工程 63,393,888.43 44,654,542.36 41.97% 主要系本期冀州葵花技改项目工程及
提取车间设备投入的增加、重庆葵花
新建生产线及隆中葵花设备投入的增
加所致
生产性生物资产 900,382.89 410,770.45 119.19% 系葵花药材基地本期购进五味子苗子
及种子所致
其他非流动资产 2,423,155.00 5,605,255.91 -56.77% 主要系本期部分设备已到，冲减了相
应的预付设备款所致
短期借款 130,000,000.00 100,000,000.00 30.00% 系本期增加的银行贷款
其他综合收益 -443,775.53 -182,851.77 -142.70% 系葵花林本期汇率变动的影响
利润表及现金流量表项目
单位：元
项目 本期数 上期数 变动比 变动原因说明
营业收入 1,090,889,397.01 835,390,423.46 30.58% 系本期销量增长所致
营业成本 438,479,107.73 336,384,051.99 30.35% 系本期销售收入的增长导致销售成本
相应增长
税金及附加 19,933,590.31 14,163,182.03 40.74% 主要系本期城建税及教育费附加增加
所致
财务费用 198,123.31 1,344,434.90 -85.26% 主要系本期存款利息收入增加所致
资产减值损失 12,175,731.14 6,448,786.52 88.81% 主要系公司本期计提坏账准备所致
资产处置收益 36,099,690.96 23,711.08 152148.19% 系本报告期衡水葵花及佳木斯葵花本
期出售厂区产生的利得所致
其他收益 2,459,946.44 13,359,030.40 -81.59% 主要系本期收到的政府补助减少所致
营业外支出 11,664.65 271,196.76 -95.70% 主要系本期对外捐赠减少所致
归属于母公司股东 146,499,041.34 98,350,979.89 48.96% 主要系本期销售收入增长所致
的净利润
经营活动产生的现 161,914,470.05 39,984,749.86 304.94% 主要因本期销售收入增长，回款额也
金流量净额 相应增加
6
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现 -19,722,336.57 -117,205,277.55 83.17% 主要系公司本期处置非流动资产增加
金流量净额 的流入以及购建固定资产支出的减少
所致
筹资活动产生的现 23,645,075.93 61,883,470.02 -61.79% 主要系公司本期承兑汇票贴现同比减
金流量净额 少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断葵花
药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监
督本部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，督促葵花药业依法回购
其首次公开发行的全部新股。回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售
股份上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不 2014
其他 低于国务院证券监督管理机构对发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈 年 12 履约
首次公开 关彦斌 长期
承诺 述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日发行人股票的每日加 月 30 中
发行或再
权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、 日
融资时所
派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应
作承诺
调整）。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者
在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责
任，依法赔偿投资者损失。
葵花集 1、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断 2014
其他 履约
团有限 葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在 年 12 长期
承诺 中
公司 证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份购回方案 月 30
7
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
并予以公告，依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售的原限售股份， 日
回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出
日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机
构对葵花药业招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行
立案稽查之日前 30 个交易日葵花药业股票的每日加权平均价格的算术平均
值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积
金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。2、如葵花药业
招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易
中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿
投资者损失。
如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符
合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管
部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股
东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内，本公司将依法回购
首次公开发行的全部新股，回购价格不低于新股发行价格加新股上市日至回
购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券
监督管理机构对本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
问题进行立案稽查之日前 30 个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算
术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资
本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。该等回
购要约的期限应不少于 30 日，并不超过 60 日。如招股说明书有虚假记载、
葵花药 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将 2014
业集团 其他 依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。如招股说明 年 12 履约
长期
股份有 承诺 书经国务院证券监督管理机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 月 30 中
限公司 漏，而本公司自国务院证券监督管理机构作出认定之日起 30 个交易日内仍 日
未开始履行上述承诺，则公司董事长应在前述期限届满之日起 20 个交易日
内，经代表公司 1/10 以上表决权的股东或 1/3 以上董事或者监事会的提议，
召集临时董事会并通过决议：利用公司现金并用该等现金回购公司首次公开
发行的全部新股或赔偿投资者，现金不足部分可通过处置公司资产等方式补
足。如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通
过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉要求其履行职
责，或根据公司章程规定要求监事会提请罢免董事，直至公司董事会通过相
关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后 60
日内履行回购义务及或积极履行赔偿义务。本公司将积极采取合法措施履行
就本次发行并上市所做的上述承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者
的监督，并依法承担相应责任。
关于股份锁定和减持的承诺 1、自葵花药业股票上市交易之日起 36 个月内，
本公司不转让或者委托他人管理本公司直接持有的葵花药业股份，也不由葵
限售 花药业回购本公司直接持有的葵花药业于股票上市前已发行的股份。2、葵
葵花集
及减 花药业上市后 6 个月内如葵花药业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
团有限
持承 行价，或者葵花药业上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则
公司
诺 为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有葵花药业上述股份
的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届
满后 2 年内，选择集中竞价、大宗交易的方式减持，每年减持数量不超过上
8
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一年度最后一个交易日登记在本公司名下股份总数的 25%，减持价格将不低
于本次发行并上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资
本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。本公司减
持葵花药业股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知
葵花药业，并由葵花药业及时予以公告，自葵花药业公告之日起 3 个交易日
后，本公司可以减持葵花药业股份。减持股份行为的期限为减持计划公告后
六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行
减持公告。如本公司未履行上述承诺出售股票，本公司承诺将该部分出售股
票所获得的收益（如有）全部上缴公司所有。上述承诺在承诺人不再作为葵
花药业控股股东时依然生效。
股份锁定：自葵花药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理本人于本次发行前直接或间接持有的葵花药业股份，也不由葵花药业回
2014
购该部分股份。自葵花药业首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三
限售 年 12 履约
关彦斌 十六个月后：本人在任期内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数
承诺 月 30 中
的 25%，如本人辞去上述职务，则自离职之日起六个月内，本人不转让或者
日
委托他人管理本人所持有的葵花药业股份；在本人申报离任六个月后十二个
月内转让的股份数量不超过本人持有公司股份总数的 50%。
股权激励
承诺
基于对公司业绩增长和发展前景的信心，申请将其持有的公司股票 2017
121,520,000 股，自愿追加锁定期一年（2017 年 12 月 30 日至 2018 年 12 月 年 12
其他对公 追加 30 日）。在追加锁定期内，严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份 2017 月 30
葵花集
司中小股 股份 变动管理的相关规定管理该部分股票，不转让或者委托他人管理本公司已直 年 12 日 履约
团有限
东所作承 锁定 接持有的贵公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票 月 25 -2018 中
公司
诺 期 红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期 日 年 12
间若违反上述承诺，违规所得将全部归缴贵公司，并承担由此引发的一切法 月 30
律责任。 日
承诺是否
是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细
说明未完
不适用
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
9
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30.00% 至 50.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
24,903.93 至 28,735.31
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
19,156.87
元）
主要系销售收入增长，同时公司强化利润考核指标，合理控制费用，驱使
业绩变动的原因说明
公司业绩提升。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 收益
动
股票 -246,168.00 1,250,496.00 自有资金
合计 0.00 0.00 -246,168.00 0.00 0.00 0.00 1,250,496.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 12 日 电话沟通 个人 询问流感季期间公司产品销售情况
2018 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 询问公司儿药的销售比例
2018 年 02 月 23 日 电话沟通 个人 询问公司 2017 年业绩快报情况
2018 年 03 月 06 日 电话沟通 个人 询问公司并购情况
2018 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 询问公司销售情况
2018 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 询问公司业绩说明会情况
10
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018 年 03 月 19 日 电话沟通 个人 询问公司股东大会事宜
2018 年 03 月 19 日 电话沟通 个人 询问公司产品信息
2018 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 询问公司 2 月份业绩情况
2018 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 询问公司实际控制人变动情况
2018 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 询问公司信息披露业务情况
2018 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 询问公司舆情情况
2018 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 了解公司年度报告中募投项目的实施情况
2018 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 询问参加公司股东大会的事宜
2018 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 电话沟通表示要参加公司 2017 年度股东大会
11
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：葵花药业集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,096,633,197.16 932,093,583.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 146,651,657.63 169,628,599.44
应收账款 263,394,052.24 317,100,927.87
预付款项 76,084,281.79 58,872,318.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 90,506,752.77 71,640,929.26
买入返售金融资产
存货 873,347,146.13 797,054,538.75
持有待售的资产 5,057,666.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 273,215,356.75 273,153,248.10
流动资产合计 2,819,832,444.47 2,624,601,812.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 3,020,496.00 3,020,496.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,182,068,196.36 1,211,809,267.44
在建工程 63,393,888.43 44,654,542.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 900,382.89 410,770.45
油气资产
无形资产 322,755,832.14 329,596,816.22
开发支出
商誉 171,547,145.21 171,547,145.21
长期待摊费用 3,758,269.40 3,969,985.01
递延所得税资产 65,510,364.08 74,951,584.61
其他非流动资产 2,423,155.00 5,605,255.91
非流动资产合计 1,815,377,729.51 1,845,565,863.21
资产总计 4,635,210,173.98 4,470,167,675.64
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,279,367.10 29,318,717.69
应付账款 393,603,855.03 368,499,801.16
预收款项 119,865,153.31 120,637,137.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,235,575.08 10,629,559.73
应交税费 83,730,920.49 106,012,534.10
13
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利 77,929.71 77,929.71
其他应付款 226,844,915.63 216,357,527.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 994,637,716.35 951,533,207.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 634,424.00 634,424.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 324,084,206.38 325,565,972.66
递延所得税负债 30,232,339.55 30,846,913.71
其他非流动负债
非流动负债合计 354,950,969.93 357,047,310.37
负债合计 1,349,588,686.28 1,308,580,518.13
所有者权益：
股本 292,000,000.00 292,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,194,219,401.30 1,180,706,238.12
减：库存股
其他综合收益 -443,775.53 -182,851.77
专项储备 24,499,360.09 21,963,381.22
14
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 187,098,083.90 187,098,083.90
一般风险准备
未分配利润 1,457,764,891.34 1,311,265,850.00
归属于母公司所有者权益合计 3,155,137,961.10 2,992,850,701.47
少数股东权益 130,483,526.60 168,736,456.04
所有者权益合计 3,285,621,487.70 3,161,587,157.51
负债和所有者权益总计 4,635,210,173.98 4,470,167,675.64
法定代表人：关彦斌 主管会计工作负责人：张延辉 会计机构负责人：姜杰文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 302,781,083.33 274,810,999.57
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 28,290,094.89 24,032,853.51
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 787,000,000.00 857,022,264.08
流动资产合计 1,118,071,178.22 1,155,866,117.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,336,742,812.13 1,312,134,812.13
投资性房地产
15
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 2,114,207.26 2,356,678.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,545,150.11 1,588,223.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 580,282.37 580,028.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,340,982,451.87 1,316,659,742.37
资产总计 2,459,053,630.09 2,472,525,859.53
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 8,682.05 7,164.97
应交税费 411,410.43 3,886,146.59
应付利息
应付股利
其他应付款 16,926,200.90 778,303.67
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,126,000.00
流动负债合计 29,472,293.38 54,671,615.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,000,000.00 2,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 31,472,293.38 56,671,615.23
所有者权益：
股本 292,000,000.00 292,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,135,609,078.96 1,135,609,078.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 179,231,582.07 179,231,582.07
未分配利润 820,740,675.68 809,013,583.27
所有者权益合计 2,427,581,336.71 2,415,854,244.30
负债和所有者权益总计 2,459,053,630.09 2,472,525,859.53
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,090,889,397.01 835,390,423.46
其中：营业收入 1,090,889,397.01 835,390,423.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 942,518,651.89 725,953,859.27
17
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 438,479,107.73 336,384,051.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,933,590.31 14,163,182.03
销售费用 345,776,518.10 268,063,178.94
管理费用 125,955,581.30 99,550,224.89
财务费用 198,123.31 1,344,434.90
资产减值损失 12,175,731.14 6,448,786.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,961,019.18 1,930,010.96
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
36,099,690.96 23,711.08
列）
其他收益 2,459,946.44 13,359,030.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 188,891,401.70 124,749,316.63
加：营业外收入 329,355.65 405,010.08
减：营业外支出 11,664.65 271,196.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 189,209,092.70 124,883,129.95
减：所得税费用 36,990,800.79 16,823,574.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 152,218,291.91 108,059,555.83
（一）持续经营净利润（净亏损以
152,218,291.91 108,059,555.83
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 146,499,041.34 98,350,979.89
少数股东损益 5,719,250.57 9,708,575.94
六、其他综合收益的税后净额 -260,923.76 372,816.15
18
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-260,923.76 372,816.15
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-260,923.76 372,816.15
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -260,923.76 372,816.15
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 151,957,368.15 108,432,371.98
归属于母公司所有者的综合收益
146,238,117.58 98,723,796.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,719,250.57 9,708,575.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5017 0.3368
（二）稀释每股收益 0.5017 0.3368
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：关彦斌 主管会计工作负责人：张延辉 会计机构负责人：姜杰文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
19
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 5,845,597.50 7,048,019.74
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 50,413.69 74,627.85
销售费用
管理费用 8,363,798.49 5,550,566.26
财务费用 -606,151.61 3,143,691.03
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,689,555.48 1,720,010.96
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,727,092.41 -854.44
加：营业外收入
减：营业外支出 50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,727,092.41 -50,854.44
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,727,092.41 -50,854.44
（一）持续经营净利润（净亏损
11,727,092.41 -50,854.44
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
20
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,727,092.41 -50,854.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,222,469,326.58 988,767,645.20
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
21
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
40,824,580.34 41,826,003.73
金
经营活动现金流入小计 1,263,293,906.92 1,030,593,648.93
购买商品、接受劳务支付的现金 458,042,838.31 374,313,059.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
124,160,542.79 113,266,947.51
现金
支付的各项税费 200,687,397.34 181,750,676.73
支付其他与经营活动有关的现
318,488,658.43 321,278,215.11
金
经营活动现金流出小计 1,101,379,436.87 990,608,899.07
经营活动产生的现金流量净额 161,914,470.05 39,984,749.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,961,019.18 1,930,010.96
处置固定资产、无形资产和其他
33,002,100.00 56,442.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 34,963,119.18 5,986,452.96
购建固定资产、无形资产和其他
30,077,455.75 74,875,530.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,608,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
48,316,200.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 54,685,455.75 123,191,730.51
22
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -19,722,336.57 -117,205,277.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
65,465,214.12
金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 65,465,214.12
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,354,924.07 3,581,744.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
5,052,292.50
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 46,354,924.07 3,581,744.10
筹资活动产生的现金流量净额 23,645,075.93 61,883,470.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-258,245.24 -37,773.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 165,578,964.17 -15,374,831.18
加：期初现金及现金等价物余额 897,792,522.83 888,290,462.36
六、期末现金及现金等价物余额 1,063,371,487.00 872,915,631.18
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,801,343.57 660,902.29
金
经营活动现金流入小计 5,801,343.57 660,902.29
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的 4,638,076.07 3,195,847.77
23
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 3,836,950.09 125,865.76
支付其他与经营活动有关的现
4,272,821.40 3,915,357.05
金
经营活动现金流出小计 12,747,847.56 7,237,070.58
经营活动产生的现金流量净额 -6,946,503.99 -6,576,168.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 258,000,000.00
取得投资收益收到的现金 13,689,555.48 1,720,010.96
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
78,843,288.47 8,470,900.91
金
投资活动现金流入小计 92,532,843.95 268,190,911.87
购建固定资产、无形资产和其他
300.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,608,000.00 297,183,800.00
取得子公司及其他营业单位支
48,316,200.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
7,646,955.14 20,628,838.60
金
投资活动现金流出小计 32,254,955.14 366,129,138.60
投资活动产生的现金流量净额 60,277,888.81 -97,938,226.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
14,979,497.23
金
筹资活动现金流入小计 14,979,497.23
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
340,798.29 3,326,676.60
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
24
葵花药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 40,340,798.29 3,326,676.60
筹资活动产生的现金流量净额 -25,361,301.06 -3,326,676.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,970,083.76 -107,841,071.62
加：期初现金及现金等价物余额 274,810,999.57 266,594,302.11
六、期末现金及现金等价物余额 302,781,083.33 158,753,230.49
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
25