葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
葵花药业集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-038
2019 年 04 月
1
葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人关玉秀、主管会计工作负责人张延辉及会计机构负责人(会计主
管人员)姜杰文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,212,749,716.64 1,090,889,397.01 11.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 163,053,433.01 146,499,041.34 11.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
155,304,348.18 120,700,301.34 28.67%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 177,715,583.96 161,914,470.05 9.76%
基本每股收益（元/股） 0.2792 0.2509 11.28%
稀释每股收益（元/股） 0.2792 0.2509 11.28%
加权平均净资产收益率 4.86% 4.78% 0.08%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,550,718,284.76 5,059,132,073.11 9.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,437,230,275.59 3,272,849,508.50 5.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,182.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,571,476.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,720,805.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 436,873.76
减：所得税影响额 1,425,099.38
少数股东权益影响额（税后） 1,589,154.14
合计 7,749,084.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 42,054 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
葵花集团有限公司 境内非国有法人 45.41% 265,200,000 质押 123,881,632
关彦斌 境内自然人 11.38% 66,482,952 66,482,952 质押 13,080,000
黑龙江金葵投资股份有
境内非国有法人 4.11% 24,000,000
限公司
香港中央结算有限公司 境外法人 1.17% 6,848,247
张权 境内自然人 0.96% 5,622,308
中央汇金资产管理有限
国有法人 0.84% 4,900,400
责任公司
张玉玲 境内自然人 0.65% 3,792,020
李杰 境内自然人 0.56% 3,281,648
深圳市林园投资管理有
限责任公司－林园投资 其他 0.49% 2,880,000
21 号私募投资基金
#瞿果君 境内自然人 0.39% 2,252,810
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
葵花集团有限公司 265,200,000 人民币普通股 265,200,000
黑龙江金葵投资股份有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000
香港中央结算有限公司 6,848,247 人民币普通股 6,848,247
张权 5,622,308 人民币普通股 5,622,308
中央汇金资产管理有限责任公司 4,900,400 人民币普通股 4,900,400
张玉玲 3,792,020 人民币普通股 3,792,020
李杰 3,281,648 人民币普通股 3,281,648
深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投 2,880,000 人民币普通股 2,880,000
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资 21 号私募投资基金
#瞿果君 2,252,810 人民币普通股 2,252,810
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新
2,236,398 人民币普通股 2,236,398
动力混合型证券投资基金
1.关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东，持股比例为 51.85%；为黑龙江
上述股东关联关系或一致行动的说明 金葵投资股份有限公司第一大股东，持股比例为 21.78%；2.张权为葵花集团
有限公司董事、参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比 变动原因说明
货币资金 1,616,862,023.13 1,228,913,283.53 31.57% 系本期经营活动净现金的增加及银
行借款增加所致
预付款项 137,828,572.23 71,982,865.09 91.47% 主要系本期重庆葵花设备投入以及
临江、隆中葵花新厂区建设预付款增
加所致
其他流动资产 360,088,789.53 260,211,263.04 38.38% 主要系本期购买理财产品增加所致
短期借款 450,000,000.00 150,000,000.00 200.00% 系集团公司增加的银行借款
长期借款 106,339,200.00 46,339,200.00 129.48% 系隆中葵花本期新增的用于新厂区
建设的专项借款
其他综合收益 17,871.42 -52,131.19 134.28% 系葵花林本期汇率变动及贵州葵花
金融资产公允价值变动的影响
利润表及现金流量表项目
单位：元
项目 本期数 上期数 变动比 变动原因说明
财务费用 -5,535,347.32 198,123.31 -2893.89% 主要系本期收到的财政贴息冲减利
息费用所致
资产减值损失 7,206,447.98 12,175,731.14 -40.81% 主要系公司本期计提坏账准备减少
所致
资产处置收益 34,182.92 36,099,690.96 -99.91% 相比去年同期，本报告期没有大额资
产出售
其他收益 8,571,476.01 2,459,946.44 248.44% 主要系本期政府补助增加所致
营业外收入 507,462.48 329,355.65 54.08% 主要系本期政府补助增加所致
营业外支出 70,588.72 11,664.65 505.15% 主要系本期资产报废支出增加所致
投资活动产生的现金 -146,709,461.04 -19,722,336.57 -643.87% 相比去年同期，公司本期固定资产投
流量净额 入增加和购买理财产品支出增加；另
外，本期没有处置非流动资产现金流
入
筹资活动产生的现金 356,593,580.00 23,645,075.93 1408.11% 主要系公司本期银行借款增加所致
流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，针对公司发生的其他重大事项均按照相关法律、法规及规范性文件的要求进行合规披露，具体情况如下：
重要 事 项 概 披露日期 临时报告披露网站查询索引
述
高管辞职 2019年1月2日 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-001葵花药业集团股份有限公司关于董事长、总经理
辞职的公告
聘任高管 2019年1月8日 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-003葵花药业集团股份有限公司关于聘任总经理的
公告
补选董事 2019年1月8日 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/ 2019-004葵花药业集团股份有限公司关于补选公司董事
的公告
修改章程 2019年1月8日 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/ 2019-005葵花药业集团股份有限公司关于修改公司章程
的公告
股份质押 2019年2月1日 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-008葵花药业集团股份有限公司关于公司实际控制
人部分股份延期购回及补充质押的公告
选举董事长 2019年2月1日 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-010葵花药业集团股份有限公司关于选举第三届董
事会董事长及战略委员会委员的公告
工商变更 2019年2月16日 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-011葵花药业集团股份有限公司关于完成工商变更
登记并换领营业执照的公告
高管辞职 2019年3月5日 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-013葵花药业集团股份有限公司关于高级管理人员
辞职的公告
股份质押 2019年3月20日 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-014葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东
股份质押公告
闲置 募 集 资 2019年3月21日 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-020葵花药业集团股份有限公司关于公司使用部分
金理财 闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告
募投 项 目 延 2019年3月21日 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-021葵花药业集团股份有限公司关于部分募集资金
期 投资项目延期的公告
申请 授 信 及 2019年3月21日 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-022葵花药业集团股份有限公司关于2019年度向银
担保 行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的公告
日常 关 联 交 2019年3月21日 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-023葵花药业集团股份有限公司关于2019年度日常
易预计 关联交易预计的公告
聘任证代 2019年3月21日 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/2019-024葵花药业集团股份有限公司关于聘任证券事务
代表的公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本
人将在证券监督本部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，督
促葵花药业依法回购其首次公开发行的全部新股。回购价格不低于公
开发售股份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出日期间的同期
2014
银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对发
其他 年 12 履约
关彦斌 行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立 长期
承诺 月 30 中
案稽查之日前 30 个交易日发行人股票的每日加权平均价格的算术平均
日
值，最终以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资
本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。如
招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿
责任，依法赔偿投资者损失。
首次公开发 1、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
行或再融资 判断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，
时所作承诺 本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，
制订股份购回方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时本公司
股东发售的原限售股份，回购价格不低于公开发售股份价格加公开发
售股份上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回 2014
葵花集团有 其他 购价格不低于国务院证券监督管理机构对葵花药业招股说明书存在虚 年 12 履约
长期
限公司 承诺 假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易 月 30 中
日葵花药业股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较 日
高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、
配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。2、如葵花药业招股说
明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易
中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，
赔偿投资者损失。
葵花药业集 其他 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司 2014 履约
长期
团股份有限 承诺 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会 年 12 中
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公司 将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股 月 30
份回购方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交 日
易日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低
于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期
存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对本公司招股
说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之
日前 30 个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终
以二者间较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金
转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。该等回购要
约的期限应不少于 30 日，并不超过 60 日。如招股说明书有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本
公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。
如招股说明书经国务院证券监督管理机构认定存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，而本公司自国务院证券监督管理机构作出认定之
日起 30 个交易日内仍未开始履行上述承诺，则公司董事长应在前述期
限届满之日起 20 个交易日内，经代表公司 1/10 以上表决权的股东或
1/3 以上董事或者监事会的提议，召集临时董事会并通过决议：利用公
司现金并用该等现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资
者，现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如董事长未能召
集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后 3 个交易
日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉要求其履行职责，或
根据公司章程规定要求监事会提请罢免董事，直至公司董事会通过相
关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决
议后 60 日内履行回购义务及或积极履行赔偿义务。本公司将积极采取
合法措施履行就本次发行并上市所做的上述承诺，自愿接受监管部门、
社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。
关于股份锁定和减持的承诺 1、自葵花药业股票上市交易之日起 36 个
月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接持有的葵花药业股
份，也不由葵花药业回购本公司直接持有的葵花药业于股票上市前已
发行的股份。2、葵花药业上市后 6 个月内如葵花药业股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于发行价，或者葵花药业上市后 6 个月发行人股
票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于
发行价，本公司持有葵花药业上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。3、
限售 上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，选择集中竞价、2014
葵花集团有 及减 大宗交易的方式减持，每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日 年 12 履约
限公司 持承 登记在本公司名下股份总数的 25%，减持价格将不低于本次发行并上 月 30 中
诺 市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金 日
转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。本公司减持葵
花药业股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通
知葵花药业，并由葵花药业及时予以公告，自葵花药业公告之日起 3
个交易日后，本公司可以减持葵花药业股份。减持股份行为的期限为
减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需
按照上述安排再次履行减持公告。如本公司未履行上述承诺出售股票，
本公司承诺将该部分出售股票所获得的收益（如有）全部上缴公司所
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有。上述承诺在承诺人不再作为葵花药业控股股东时依然生效。
股份锁定：自葵花药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的葵花药业股份，也不
由葵花药业回购该部分股份。自葵花药业首次公开发行的股票在证券 2014
限售 交易所上市之日起三十六个月后：本人在任期内每年转让的股份不超 年 12 履约
关彦斌
承诺 过本人所持有公司股份总数的 25%，如本人辞去上述职务，则自离职 月 30 中
之日起六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的葵花药 日
业股份；在本人申报离任六个月后十二个月内转让的股份数量不超过
本人持有公司股份总数的 50%。
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详
细说明未完
不适用
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资
资产类别 初始投资成本 计公允价值变 期末金额 资金来源
值变动损益 金额 出金额 收益
动
股票 1,496,664.00 -276,120.00 1,220,544.00 自有资金
合计 1,496,664.00 0.00 -276,120.00 0.00 0.00 0.00 1,220,544.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 02 日 电话沟通 个人 询问公司股价波动原因
2019 年 01 月 02 日 电话沟通 个人 了解公司股价波动情况
2019 年 01 月 02 日 电话沟通 个人 询问公司总经理的选举标准
2019 年 01 月 02 日 电话沟通 个人 询问控股股东流通股情况
2019 年 01 月 02 日 电话沟通 个人 了解公司药品销售情况
2019 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况及股价情况
2019 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 了解公司生产经营情况
2019 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 了解带量采购对公司的影响
2019 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 了解公司股价变动情况
2019 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 询问公司前任董事长辞职情况
2019 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 了解公司药品情况
了解公司业绩快报情况及股东大会事
2019 年 01 月 22 日 电话沟通 个人
宜
2019 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 咨询参加公司股东大会的相关事宜
2019 年 01 月 31 日 电话沟通 个人 了解年报中个别财务数据情况
2019 年 01 月 31 日 电话沟通 个人 询问公司商誉减值情况
2019 年 02 月 15 日 电话沟通 个人 询问公司业绩快报情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：葵花药业集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,616,862,023.13 1,228,913,283.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 589,755,160.07 618,528,202.62
其中：应收票据 294,173,171.11 355,420,033.98
应收账款 295,581,988.96 263,108,168.64
预付款项 137,828,572.23 71,982,865.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 71,199,299.11 57,882,413.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 765,719,818.34 814,146,185.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 360,088,789.53 260,211,263.04
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流动资产合计 3,541,453,662.41 3,051,664,213.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,857,148.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 3,162,044.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,176,178,840.23 1,193,933,862.78
在建工程 173,439,504.70 134,429,823.00
生产性生物资产 826,439.89 816,439.89
油气资产
使用权资产
无形资产 390,329,905.34 395,084,221.07
开发支出
商誉 171,547,145.21 171,547,145.21
长期待摊费用 4,674,521.73 3,726,436.61
递延所得税资产 66,013,347.94 76,984,849.80
其他非流动资产 23,092,873.31 28,087,932.96
非流动资产合计 2,009,264,622.35 2,007,467,859.32
资产总计 5,550,718,284.76 5,059,132,073.11
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 449,133,294.01 442,803,676.67
13
葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 203,247,171.85 185,290,360.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,564,449.80 17,232,984.20
应交税费 75,647,822.73 105,905,500.38
其他应付款 276,066,382.87 312,874,735.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,467,659,121.26 1,214,107,256.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 106,339,200.00 46,339,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 316,243.00 370,788.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 336,123,486.17 336,631,016.67
递延所得税负债 24,397,191.71 24,790,335.32
其他非流动负债
非流动负债合计 467,176,120.88 408,131,339.99
负债合计 1,934,835,242.14 1,622,238,596.78
所有者权益：
股本 584,000,000.00 584,000,000.00
14
葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 895,852,101.84 895,852,101.84
减：库存股
其他综合收益 17,871.42 -52,131.19
专项储备 24,665,781.70 23,408,450.23
盈余公积 223,795,356.38 223,795,356.38
一般风险准备
未分配利润 1,708,899,164.25 1,545,845,731.24
归属于母公司所有者权益合计 3,437,230,275.59 3,272,849,508.50
少数股东权益 178,652,767.03 164,043,967.83
所有者权益合计 3,615,883,042.62 3,436,893,476.33
负债和所有者权益总计 5,550,718,284.76 5,059,132,073.11
法定代表人：关玉秀 主管会计工作负责人：张延辉 会计机构负责人：姜杰文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 945,406,025.96 750,072,431.28
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 377,298,830.33 554,828,579.98
其中：应收利息 5,368,359.17
应收股利
存货
合同资产
15
葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 338,491,663.26 243,488,139.73
流动资产合计 1,661,196,519.55 1,548,389,150.99
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,367,822,812.13 1,367,822,812.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,969,921.25 2,247,702.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,963,786.32 3,741,587.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 579,538.37 579,538.37
其他非流动资产
非流动资产合计 1,374,336,058.07 1,374,391,640.56
资产总计 3,035,532,577.62 2,922,780,791.55
流动负债：
短期借款 300,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
16
葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 7,537.65 4,920.05
应交税费 179,092.15 2,723,071.83
其他应付款 242,557,227.39 427,225,830.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 542,743,857.19 429,953,822.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,000,000.00 2,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 544,743,857.19 431,953,822.47
所有者权益：
股本 584,000,000.00 584,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 843,609,078.96 843,609,078.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
17
葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 215,928,854.55 215,928,854.55
未分配利润 847,250,786.92 847,289,035.57
所有者权益合计 2,490,788,720.43 2,490,826,969.08
负债和所有者权益总计 3,035,532,577.62 2,922,780,791.55
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,212,749,716.64 1,090,889,397.01
其中：营业收入 1,212,749,716.64 1,090,889,397.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,004,213,490.27 942,518,651.89
其中：营业成本 506,866,355.94 438,479,107.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,396,217.97 19,933,590.31
销售费用 358,039,089.74 345,776,518.10
管理费用 93,762,319.26 96,166,343.83
研发费用 27,478,406.70 29,789,237.47
财务费用 -5,535,347.32 198,123.31
其中：利息费用 -1,899,903.06 1,459,484.52
利息收入 3,921,991.41 1,893,092.16
资产减值损失 7,206,447.98 12,175,731.14
信用减值损失
加：其他收益 8,571,476.01 2,459,946.44
投资收益（损失以“－”号填列） 1,720,805.66 1,961,019.18
其中：对联营企业和合营企业的投资
18
葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 34,182.92 36,099,690.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 218,862,690.96 188,891,401.70
加：营业外收入 507,462.48 329,355.65
减：营业外支出 70,588.72 11,664.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 219,299,564.72 189,209,092.70
减：所得税费用 41,210,039.74 36,990,800.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 178,089,524.98 152,218,291.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 178,089,524.98 152,218,291.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 163,053,433.01 146,499,041.34
2.少数股东损益 15,036,091.97 5,719,250.57
六、其他综合收益的税后净额 -150,893.39 -260,923.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-150,893.39 -260,923.76
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -150,893.39 -260,923.76
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
19
葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -150,893.39 -260,923.76
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 177,938,631.59 151,957,368.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 162,902,539.62 146,238,117.58
归属于少数股东的综合收益总额 15,036,091.97 5,719,250.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2792 0.2509
（二）稀释每股收益 0.2792 0.2509
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：关玉秀 主管会计工作负责人：张延辉 会计机构负责人：姜杰文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,098,978.67 5,845,597.50
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 64,526.83 50,413.69
销售费用
管理费用 8,292,716.87 8,363,798.49
研发费用
财务费用 -1,585,151.86 -606,151.61
其中：利息费用 2,097,134.13 364,913.25
利息收入 3,720,409.64 1,007,055.29
资产减值损失 1,941.14
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 1,636,805.66 13,689,555.48
20
葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,248.65 11,727,092.41
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-38,248.65 11,727,092.41
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,248.65 11,727,092.41
（一）持续经营净利润（净亏损
-38,248.65 11,727,092.41
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
21
葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -38,248.65 11,727,092.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,226,437,711.99 1,222,469,326.58
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
22
葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
43,890,126.44 40,824,580.34
金
经营活动现金流入小计 1,270,327,838.43 1,263,293,906.92
购买商品、接受劳务支付的现金 390,852,756.49 458,042,838.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
131,120,064.19 124,160,542.79
现金
支付的各项税费 173,962,543.62 200,687,397.34
支付其他与经营活动有关的现
396,676,890.17 318,488,658.43
金
经营活动现金流出小计 1,092,612,254.47 1,101,379,436.87
经营活动产生的现金流量净额 177,715,583.96 161,914,470.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,689,548.78 1,961,019.18
处置固定资产、无形资产和其他
33,002,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,689,548.78 34,963,119.18
购建固定资产、无形资产和其他
53,399,009.82 30,077,455.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 24,608,000.00
质押贷款净增加额
23
葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 153,399,009.82 54,685,455.75
投资活动产生的现金流量净额 -146,709,461.04 -19,722,336.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 410,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 410,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,054,545.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,351,875.00 6,354,924.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
5,052,292.50
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 53,406,420.00 46,354,924.07
筹资活动产生的现金流量净额 356,593,580.00 23,645,075.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-148,710.16 -258,245.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 387,450,992.76 165,578,964.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,225,560,590.79 897,792,522.83
六、期末现金及现金等价物余额 1,613,011,583.55 1,063,371,487.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
24
葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
4,796,373.37 5,801,343.57
金
经营活动现金流入小计 4,796,373.37 5,801,343.57
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
2,621,178.83 4,638,076.07
现金
支付的各项税费 3,297,233.71 3,836,950.09
支付其他与经营活动有关的现
2,887,882.78 4,272,821.40
金
经营活动现金流出小计 8,806,295.32 12,747,847.56
经营活动产生的现金流量净额 -4,009,921.95 -6,946,503.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,689,548.78 13,689,555.48
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
921,171,904.98 78,843,288.47
金
投资活动现金流入小计 927,861,453.76 92,532,843.95
购建固定资产、无形资产和其他
368,220.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 24,608,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
716,343,700.00 7,646,955.14
金
投资活动现金流出小计 816,711,920.00 32,254,955.14
投资活动产生的现金流量净额 111,149,533.76 60,277,888.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
14,979,497.23
金
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筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 14,979,497.23
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,776,250.00 340,798.29
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
210,029,767.13
金
筹资活动现金流出小计 211,806,017.13 40,340,798.29
筹资活动产生的现金流量净额 88,193,982.87 -25,361,301.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 195,333,594.68 27,970,083.76
加：期初现金及现金等价物余额 750,072,431.28 274,810,999.57
六、期末现金及现金等价物余额 945,406,025.96 302,781,083.33
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,228,913,283.53 1,228,913,283.53
应收票据及应收账款 618,528,202.62 618,528,202.62
其中：应收票据 355,420,033.98 355,420,033.98
应收账款 263,108,168.64 263,108,168.64
预付款项 71,982,865.09 71,982,865.09
其他应收款 57,882,413.65 57,882,413.65
存货 814,146,185.86 814,146,185.86
其他流动资产 260,211,263.04 260,211,263.04
流动资产合计 3,051,664,213.79 3,051,664,213.79
非流动资产：
可供出售金融资产 2,857,148.00 不适用 -2,857,148.00
其他权益工具投资 不适用 2,857,148.00 2,857,148.00
固定资产 1,193,933,862.78 1,193,933,862.78
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在建工程 134,429,823.00 134,429,823.00
生产性生物资产 816,439.89 816,439.89
无形资产 395,084,221.07 395,084,221.07
商誉 171,547,145.21 171,547,145.21
长期待摊费用 3,726,436.61 3,726,436.61
递延所得税资产 76,984,849.80 76,984,849.80
其他非流动资产 28,087,932.96 28,087,932.96
非流动资产合计 2,007,467,859.32 2,007,467,859.32
资产总计 5,059,132,073.11 5,059,132,073.11
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付票据及应付账款 442,803,676.67 442,803,676.67
预收款项 185,290,360.33 185,290,360.33
应付职工薪酬 17,232,984.20 17,232,984.20
应交税费 105,905,500.38 105,905,500.38
其他应付款 312,874,735.21 312,874,735.21
流动负债合计 1,214,107,256.79 1,214,107,256.79
非流动负债：
长期借款 46,339,200.00 46,339,200.00
长期应付款 370,788.00 370,788.00
递延收益 336,631,016.67 336,631,016.67
递延所得税负债 24,790,335.32 24,790,335.32
非流动负债合计 408,131,339.99 408,131,339.99
负债合计 1,622,238,596.78 1,622,238,596.78
所有者权益：
股本 584,000,000.00 584,000,000.00
资本公积 895,852,101.84 895,852,101.84
其他综合收益 -52,131.19 -52,131.19
专项储备 23,408,450.23
盈余公积 223,795,356.38 223,795,356.38
未分配利润 1,545,845,731.24 1,545,845,731.24
归属于母公司所有者权益
3,272,849,508.50 3,272,849,508.50
合计
少数股东权益 164,043,967.83 164,043,967.83
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所有者权益合计 3,436,893,476.33 3,436,893,476.33
负债和所有者权益总计 5,059,132,073.11 5,059,132,073.11
调整情况说明
调减“可供出售金额资产”期初余额2,857,148.00元，调增"其他权益工具投资“期初余额2,857,148.00元。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 750,072,431.28 750,072,431.28
其他应收款 554,828,579.98 554,828,579.98
其中：应收利息 5,368,359.17 5,368,359.17
其他流动资产 243,488,139.73 243,488,139.73
流动资产合计 1,548,389,150.99 1,548,389,150.99
非流动资产：
长期股权投资 1,367,822,812.13 1,367,822,812.13
固定资产 2,247,702.41 2,247,702.41
无形资产 3,741,587.65 3,741,587.65
递延所得税资产 579,538.37 579,538.37
非流动资产合计 1,374,391,640.56 1,374,391,640.56
资产总计 2,922,780,791.55 2,922,780,791.55
流动负债：
应付职工薪酬 4,920.05 4,920.05
应交税费 2,723,071.83 2,723,071.83
其他应付款 427,225,830.59 427,225,830.59
流动负债合计 429,953,822.47 429,953,822.47
非流动负债：
递延收益 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 431,953,822.47 431,953,822.47
所有者权益：
股本 584,000,000.00 584,000,000.00
资本公积 843,609,078.96 843,609,078.96
盈余公积 215,928,854.55 215,928,854.55
未分配利润 847,289,035.57 847,289,035.57
所有者权益合计 2,490,826,969.08 2,490,826,969.08
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葵花药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
负债和所有者权益总计 2,922,780,791.55 2,922,780,791.55
调整情况说明
无
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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