股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2020-010
葵花药业集团股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年
2 月 17 日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于子公司向银行
申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》。为满足日常经营和业务发展需要,
公司子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 25,000 万元，并由公司在其
授信额度内提供连带责任担保。
本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
现针对本次授信及担保事项公告如下：
一、 子公司申请综合授信额度的具体情况
授信额度
序号 授信银行名称 授信主体 授信期限
（万元）
中国民生银行股份有限公司哈 黑龙江葵花药业股份
1 10,000 1年
尔滨群力支行 有限公司
中国工商银行股份有限公司衡 葵花药业集团（衡水）
2 10,000 2年
水河西支行 得菲尔有限公司
中国工商银行股份有限公司冀 葵花药业集团(冀州)
3 5,000 2年
州支行 有限公司
合计 25,000 ---
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二、 本次授信额度内，公司为子公司提供担保的情况
序号 被担保人 担保额度（万元） 担保期限 担保形式
连带责任担
1 黑龙江葵花药业股份有限公司 10,000.00 1年
保
葵花药业集团（衡水）得菲尔 连带责任担
2 10,000.00 2年
有限公司 保
连带责任担
3 葵花药业集团(冀州)有限公司 5,000.00 2年
保
合计 25,000.00 - -
上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视
申请授信之子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司对子公司提供的担保以实际发生额为准。
三、被担保人的基本情况
（一）黑龙江葵花药业股份有限公司
1、公司名称：黑龙江葵花药业股份有限公司
2、注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚臣大街 27 号
3、法定代表人：关彦玲
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、股权结构：本公司持股 99.9%，本公司全资子公司葵花药业集团医药有
限公司持股 0.1%
6、公司类型：其他股份有限公司(非上市)
7、经营范围：生产胶囊剂、软膏剂、栓剂、丸剂(蜜丸、水丸、浓缩丸、水
蜜丸)、颗粒剂、合剂(口服液)、片剂、散剂、滴丸剂、中药提取、软胶囊剂(药
品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 31 日);房屋租赁。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、成立日期：1998.06.05
9、财务数据：
截至 2018 年 12 月 31 日（经审计，单体），资产总额为 100,056.56 万元，
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负债总额为 46,549.38 万元，归属于母公司所有者权益为 53,507.18 万元，营业
收入为 114,858.67 万元，利润总额为 32,733.92 万元，归属于母公司所有者的
净利润为 27,691.44 万元。
截至 2019 年 9 月 30 日（未经审计，单体），资产总额为 83,632.84 万元，
负债总额为 37,731.64 万元，归属于母公司所有者权益为 45,901.20 万元，营业
收入为 58,795.19 万元，利润总额为 14,614.45 万元，归属于母公司所有者的
净利润为 12,394.02 万元。
（二）葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司
1、公司名称：葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司
2、注册地址：衡水开发区滏阳四路东侧、新区六路以南 ZB-0001 号
3、法定代表人：龙陵
4、注册资本：7,000 万元人民币
5、股权结构：本公司持股 95%，自然人刘海港持股 2%，龙陵持股 1.5%，李
洪建持股 1.5%
6、公司类型：其他有限责任公司
7、经营范围：生产片剂、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(含
青霉素类、头孢菌素类)、散剂、口服混悬剂、小容量注射剂、中药提取物;销售
公司自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、成立日期：2004.08.02
9、财务数据：
截至 2018 年 12 月 31 日（经审计，单体），资产总额为 36,349.72 万元，
负债总额为 18,604.76 万元，归属于母公司所有者权益为 17,744.96 万元，营业
收入为 29,243.26 万元，利润总额为 6,020.50 万元，归属于母公司所有者的净
利润为 4,680.50 万元。
截至 2019 年 9 月 30 日（未经审计，单体），资产总额为 31,656.92 万元，
负债总额为 14,417.74 万元，归属于母公司所有者权益为 17,239.18 万元，营业
收入为 16,854.43 万元，利润总额为 4,458.12 万元，归属于母公司所有者的净
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利润为 3,494.22 万元。
（三）葵花药业集团(冀州)有限公司
1、公司名称：葵花药业集团(冀州)有限公司
2、注册地址：衡水市冀州区永兴西路 588 号
3、法定代表人：龙陵
4、注册资本：7,608 万元人民币
5、股权结构：本公司控股子公司葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司之
全资子公司
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：颗粒剂.合剂.口服溶液剂,糖浆剂.栓剂.软膏剂.乳膏剂(激素
类)生产、销售(药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 31 日)。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、成立日期：2001.04.27
9、财务数据：
截至 2018 年 12 月 31 日（经审计，单体），资产总额为 26,261.52 万元，
负债总额为 12,743.93 万元，归属于母公司所有者权益为 13,517.59 万元，营业
收入为 19,089.22 万元，利润总额为 1,635.03 万元，归属于母公司所有者的净
利润为 1,235.26 万元。
截至 2019 年 9 月 30 日（未经审计，单体），资产总额为 21,900.91 万元，
负债总额为 8,674.57 万元，归属于母公司所有者权益为 13,226.34 万元，营业
收入为 8,553.32 万元，利润总额为 954.82 万元，归属于母公司所有者的净利
润为 758.29 万元。
针对上述担保事项，相关子公司小股东未提供同比例担保。本公司与相关子
公司小股东之间不存在关联关系。本次事项不构成关联交易。
四、董事会及独立董事意见
董事会意见
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公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于子公司向银行申请综合授信
额度并由公司提供担保的议案》，董事会认为，本次申请银行授信有利于满足授
信子公司生产经营的需要，符合公司及全体股东利益，被担保人均为公司控股子
公司，经营状况良好，担保的财务风险处于公司可控制范围之内。董事会同意上
述子公司申请授信并由公司提供担保事项，授权公司董事长或董事长指定的授权
代理人全权代表子公司签署上述综合授信及有关担保事项的各项法律文件。
独立董事意见
公司子公司本次向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的事项，决策程
序符合《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法规要求，有利于子公司生产、经营。在本公司为其提
供担保的同时，上述子公司小股东未实施同比例担保，综合考虑本公司的绝对控
股地位，对上述子公司经营及财务能实施有效把控，独立董事认为该事项不会影
响公司、全体股东、特别是中小投资者的利益，同意公司子公司本次向银行申请
综合授信额度并由公司提供担保。
五、法律文件签署的相关情况
公司目前尚未签署本次授信及担保协议，在授信、担保额度及期限内，授权
公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表子公司签署上述综合授信及有
关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申
请书、合同、协议等文件）。
六、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止目前，公司及控股子公司的实际对外担保总额为人民币 18, 633.92 万
元，均为对公司控股子公司的担保(分别为对葵花药业集团（吉林）临江有限公
司担保 4, 633.92 万元、对葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司担保 9, 000 万元，
对黑龙江葵花药业股份有限公司担保 5,000 万元)，合并本次担保金额后，承诺
担保金额占公司 2018 年度经审计归属于母公司净资产比重为 13.33%。公司无逾
期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之
情形。
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备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
2、独立董事出具的独立意见
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 17 日
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