意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中矿资源:2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告2021-07-02  

                            中矿资源集团股份有限公司

证券代码:002738          证券简称:中矿资源          公告编号:2021-043号
债券代码:128111           债券简称:中矿转债


                     中矿资源集团股份有限公司
      2021 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示:

    1. “中矿转债”转股期为 2020 年 12 月 17 日至 2026 年 6 月 10 日。
    2. 转股情况:2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间,“中矿转债”共有
69,383,200 元已转换成公司 A 股普通股,减少债券数量 693,832 张,转股数量为
4,485,145 股。
    3. 未转股可转债情况:截至 2021 年 6 月 30 日,尚未转股的“中矿转债”
金额为人民币 154,273,300 元,占“中矿转债”发行总量的 19.28%。


    一、可转债发行上市概况

    1、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2020] 920 号核准,中矿资源集团股份有限
公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 6 月 11 日公开发行了 800 万
张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行总额人民币 80,000 万元。
    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020] 593 号”文同意,
公司 80,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交
易,债券简称“中矿转债”,债券代码“128111”。
    2、可转债转股起始日期
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《中矿资源集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约
       中矿资源集团股份有限公司

   定,公司本次发行的“中矿转债”自 2020 年 12 月 17 日起可转换为公司普通股
   股票。
          3、可转债转股价格调整情况
          “中矿转债”的初始转股价格 15.53 元/股。
          2020 年 12 月 7 日,公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性
   公告》(公告编号:2020-085)。因公司向 90 名激励对象授予共计 253 万股限制
   性股票。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自 2020 年 12 月 10 日起由
   15.53 元/股调整为 15.48 元/股。
          2021 年 1 月 20 日,公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性
   公告》(公告编号:2021-008)。因公司向 3 名激励对象授予 62 万股限制性股票。
   根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自 2021 年 1 月 22 日起由 15.48 元/
   股调整为 15.47 元/股。
          2021 年 6 月 17 日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》
   (公告编号:2021-040)。因实施公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本
   的预案。根据可转债相关规定,“中矿转债”转股价格自 2021 年 6 月 23 日起由
   15.47 元/股调整为 15.42 元/股。

          二、可转债本次转股情况

          2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间,“中矿转债”共有 69,383,200
   元已转换成公司 A 股普通股,减少债券数量 693,832 张,转股数量为 4,485,145
   股。
          截至 2021 年 6 月 30 日,尚未转股的“中矿转债”金额为人民币 154,273,300
   元,尚未转股的可转债数量为 1,542,733 张,占“中矿转债”发行总量的 19.28%。

          三、股本变动情况

                       本次变动前            本次变动增减(+,-)         本次变动后
  股份性质
                 股份数量(股)     比例       股份数量(股)       股份数量(股)     比例
一、限售条件流
                    62,906,693      19.77%                      0       62,906,693     19.50%
通股/非流通股
  高管锁定股         7,055,906      2.22%                       0        7,055,906     2.19%
  首发后限售股      52,700,787      16.57%                      0       52,700,787     16.34%
股权激励限售股       3,150,000       0.99%                      0        3,150,000      0.98%
       中矿资源集团股份有限公司

二、无限售流通
                 255,233,789    80.23%       4,485,145    259,718,934    80.50%
      股

  三、总股本     318,140,482   100.00%       4,485,145    322,625,627   100.00%


        四、其他事项

        投资者如需了解“中矿转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2020 年 6 月
   9 日披露的《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
   全文,或拨打投资者专线 010-58815527 进行咨询。

        五、备查文件

        1. 截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
   的发行人股本结构表;
        2. 截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
   的“中矿转债”股本结构表。


         特此公告



                                            中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 7 月 1 日