意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

万达院线:2016年半年度报告2016-08-30  

						万达电影院线股份有限公司

    2016 年半年度报告




      2016 年 08 月
                                       万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人

员)宗树阔声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承

诺,敬请投资者注意投资风险。




                                                                                   1
                                                                                     万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                                                    目录




2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4

第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6

第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8

第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33

第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 34

第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 191




                                                                                                                                                 2
                                                  万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                        释义


                     释义项   指                              释义内容

                                   万达电影院线股份有限公司及万达电影院线股份有限公司的所有子
公司/本公司/万达院线          指
                                   公司

万达集团                      指   大连万达集团股份有限公司

文化产业集团                  指   北京万达文化产业集团有限公司

万达投资                      指   北京万达投资有限公司

万达商业地产                  指   大连万达商业地产股份有限公司

                                   澳大利亚第二大电影院线,HG Holdco Pty Ltd.的经营实体和院线品
Hoyts                         指
                                   牌

HG Holdco Pty Ltd.            指   公司收购澳大利亚 Hoyts 院线的标的公司

慕威时尚                      指   慕威时尚文化传播(北京)有限公司

万达影视                      指   万达影视传媒有限公司

五洲发行                      指   五洲电影发行有限公司

世茂影投                      指   世茂影院投资发展有限公司

中国证监会                    指   中国证券监督管理委员会

                                   由一个发行主体以资本或供片为纽带,与若干影院组合,实行统一
院线、院线公司                指
                                   品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构

全国电影票房收入              指   指我国全国电影市场放映票房收入总和

净票房收入                    指   影院的票房收入扣除国家电影专项资金和营业税金及附加等税费

                                   利用人眼视差原理和视觉心理作用,在电影拍摄、制作和放映等环
3D 电影                       指   节中采用立体图像技术及相关设备,通过同时处理左、右眼两幅图
                                   像,以使观众获得视觉的三维纵深感

                                   加拿大 IMAX 集团所研发的一种巨型银幕,被誉为目前世界上最好
IMAX                          指   的影像系统及"电影的终极体验"。IMAX 体验由三大技术成分组成:
                                   IMAX 放映机、IMAX 银幕和顶级数字环绕音响系统

                                   万达院线自主开发的巨幕放映系统,拥有世界领先的电影放映工艺
                                   技术,标准配置包括:全墙面金属巨幕、4K 超高分辨率服务器、超
X-land                        指
                                   高亮度 3D 设备、全环绕 3D 立体 7.1 声道音箱矩阵,从银幕、分辨
                                   率、音响、3D 效果等方面为观众提供高端观影体验

杜比公司                      指   杜比实验室国际技术服务(北京)有限公司




                                                                                                   3
                                                                    万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                          第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称                 万达院线                                股票代码               002739

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           万达电影院线股份有限公司

公司的中文简称(如有)   万达院线

公司的外文名称(如有)   WANDA CINEMA LINE CO., LTD

公司的法定代表人         张霖


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                 王会武                                  彭涛

                                     北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座
联系地址
                                     11 层                                   11 层

电话                                 010-85587602                            010-85587602

传真                                 010-85587500                            010-85587500

电子信箱                             wandafilm-ir@wanda.com.cn               wandafilm-ir@wanda.com.cn


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。




                                                                                                                   4
                                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2015 年年报。




                                                                                                          5
                                                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                           第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                              5,721,995,250.04           3,486,456,675.28                   64.12%

归属于上市公司股东的净利润(元)              804,722,692.84            628,446,949.87                    28.05%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              779,365,035.15            593,296,737.26                    31.36%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            1,080,805,033.24            893,762,089.85                    20.93%

基本每股收益(元/股)                                  0.6853                   0.5713                    19.95%

稀释每股收益(元/股)                                  0.6853                   0.5713                    19.95%

加权平均净资产收益率                                   8.42%                   14.46%                     -6.04%

                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                上年度末
                                                                                                    减

总资产(元)                               15,868,123,938.08         15,458,574,702.69                     2.65%

归属于上市公司股东的净资产(元)            9,780,134,501.73           9,109,523,390.92                    7.36%


二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                   6
                                                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                                                                                      单位:元

                           项目                                   金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               -1,389,224.33

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     27,300,980.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                      4,817,493.74
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  2,194,990.84

减:所得税影响额                                                      7,562,038.25

       少数股东权益影响额(税后)                                         4,545.13

合计                                                                 25,357,657.69             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             7
                                                                  万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                        第四节 董事会报告

一、概述

    2016 年上半年,国内电影市场呈现影片数量增加较多,优质影片供给较少的特点,1-6 月国内电影市场实现票房 246 亿
元,同比增长 21.4%,观影人次 7.2 亿,同比增长 29.7%,票房及观影人次增速有所放缓。2016 年上半年,在行业增速放缓、
市场竞争加剧的情况下,公司在董事会的带领下,坚定执行年度经营计划,积极谋求产业整合,加快发展速度,切实推进“会
员+”战略,各项工作均取得了实效,继续保持市场领先地位,收入、利润实现持续增长。公司票房收入、观影人次、市场占
有率等指标继续保持全国第一。报告期内,公司经营管理情况如下:
    1、收入和利润稳步增长,市场地位进一步巩固
    报告期内,公司实现营业收入 57.22 亿元,比上年同期增长 64.12%,实现归属于公司普通股股东的净利润为 8.05 亿元,
比上年同期增长 28.05%。报告期内公司实现票房 40 亿元,同比增长 40.6%,其中国内实现票房 33.6 亿元,澳洲实现票房
6.4 亿元;观影人次 9,666 万人次,同比增长 49.2%,其中国内观影人次 8,606 万人次,澳洲观影人次 1,060 万人次,国内市
场占有率 13.7%。截止 2016 年 6 月 30 日,公司拥有已开业影院 320 家,银幕 2789 块。2016 年上半年,公司下属 40 家影
城跻身全国票房收入前 100 名,81 家影城进入全国票房收入前 200 名。
    2、加快影城发展速度,收购整合效果良好
    报告期内,公司通过自建及收购等方式,加快影城发展。公司一方面加快自有影城建设、加大并购力度,连续收购了大
连奥纳、广东厚品等公司,不断增加影城数量,提高市场占有率;另一方面,公司积极与知名商业地产开发商开展战略合作,
大幅增加项目储备,为公司未来发展奠定良好基础。公司在积极拓展的同时,对收购标的实施有效整合。报告期内,公司加
强对并购标的的业务整合、财务管理,澳洲 Hoyts 公司、影时尚公司收入、利润均较去年同期实现较大增长,体现了良好的
整合效果。
    3、切实推进“会员+”战略,非票房业务增长迅速
    报告期内,公司会员数量继续保持增长。截止 6 月末,公司会员数量超过 6,000 万人,活跃度超过 40%。报告期内,公
司围绕“会员+”战略,布局娱乐场景,通过设计升级,为会员打造最佳的观影氛围;通过科技升级,引进百家杜比影院,为
会员提供最佳观影体验;通过构建多屏互动、影游联动的营销平台、VR 体验、多元娱乐体验、搭建游戏线下分发平台等方
式,为会员构造娱乐场景;通过娱乐营销,创新营销模式,围绕影城建立场景消费平台,最大限度挖掘会员价值,提升会员
粘性。报告期内,公司大力拓展非票房业务,卖品收入稳中有升,衍生品收入逐步增加,广告收入快速增长。公司非票房业
务增长迅速,收入占比大幅增加。




二、主营业务分析

    2016 年上半年,公司在董事会领导下各项业务持续保持较快增长。报告期内,公司实现票房 40 亿元,同比增长 40.6%,
观影人次 9,666 万人次,同比增长 49.2%。市场占有率 13.7%,继续在同行业保持领先地位。截至 2016 年 6 月 30 日,公司
拥有已开业影院 320 家,银幕 2789 块,其中新增影城 28 家,新增银幕 232 块。报告期内,公司实现营业收入 57.22 亿元,
比上年同期增长 64.12%,实现归属于公司普通股股东的净利润为 8.05 亿元,比上年同期增长 28.05%。




                                                                                                                8
                                                               万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


主要财务数据同比变动情况
                                                                                                          单位:元

                           本报告期              上年同期              同比增减                   变动原因

                                                                                           2016 年上半年全国票房
                                                                                           持续增长,同时公司自
营业收入                    5,721,995,250.04     3,486,456,675.28                 64.12% 建和收购影城数量不断
                                                                                           增加,并且收购了慕威
                                                                                           时尚和 Hoyts 公司

                                                                                           营业收入持续增长导致
营业成本                    3,809,873,390.42     2,288,172,204.94                 66.50%
                                                                                           成本同比增长

                                                                                           收购公司增加导致收入
销售费用                     260,814,282.63       132,966,437.55                  96.15% 结构发生变化,销售费
                                                                                           用占比提高

                                                                                           公司经营规模不断扩大
管理费用                     344,040,200.18       144,830,085.92              137.55%
                                                                                           所致

                                                                                           收购了 Hoyts 公司,该
财务费用                      85,560,563.88        -25,822,694.93             -431.34%
                                                                                           公司存在银行借款所致

所得税费用                   247,738,925.18        197,755,119.76                 25.28% 利润总额增加所致

                                                                                           营业收入及营业成本增
经营活动产生的现金流                                                                       加,使经营性现金流量
                            1,080,805,033.24      893,762,089.85                  20.93%
量净额                                                                                     相应增长,与业务规模
                                                                                           变动趋势一致

投资活动产生的现金流                                                                       收购影城以及购买银行
                           -2,016,148,637.81      -490,885,079.83             310.72%
量净额                                                                                     理财产品所致

                                                                                           偿还贷款所致,并且
筹资活动产生的现金流                                                                       2015 年公司上市募集资
                             -988,921,243.13      806,083,302.00              -222.68%
量净额                                                                                     金也使得 2016 年上半年
                                                                                           对比去年同期相对下降

                                                                                           收购影城、购买银行理
现金及现金等价物净增
                           -1,902,481,704.28     1,208,960,312.02             -257.37% 财产品以及偿还贷款所
加额
                                                                                           致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。




                                                                                                                    9
                                                                   万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
    (1)加大影城发展力度
    2016 年上半年,公司继续通过自建和收购等方式加大影城发展力度,继续巩固市场份额,有效提升城市覆盖率,截至
2016 年 6 月 30 日,公司拥有影城 320 家,银幕 2789 块。
    (2)全面落实“会员+”发展战略
    2016 年上半年,公司会员数量超过 6,000 万人,会员活跃度超过 40%,为公司推进“会员+”战略提供了良好的条件。
上半年,公司“会员+”战略得到了切实推进,构建了多屏互动、影游联动的营销平台;搭建了游戏线下分发平台;开启 VR
技术与影院相结合的试点并取得良好的经济效益;大力推广自有衍生品品牌“衍生π”,已开业衍生品店累计超过 30 家。
    (3)持续提升经营业绩
    报告期内,公司持续探索创新营销模式,做好 O2O 线上线下融合,整合国内、国外行业及边界资源,努力提高非票房
收入,不断拓展业务领域,保持了收入、利润持续增长。上半年,公司实现营业收入 57.22 亿元,比上年同期增长 64.12%,
实现归属于公司普通股股东的净利润为 8.05 亿元,比上年同期增长 28.05%。
    (4)不断提高放映品质
    报告期内,公司继续加强与重点供应商及客户的合作,与杜比公司签署战略合作协议,大力推广“万达 9 号厅”、X-land
自主品牌建设,加大引进 4D 放映系统、REALD 3D 系统等领先放映技术,不断提高下属影城放映品质,为观众带来了更好
地视听享受。
    (5)完成并购公司整合
    公司在报告期内有效完成了对并购公司的团队和管理整合,实现了预期目标。


三、主营业务构成情况

                                                                                                        单位:元

                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入         营业成本         毛利率
                                                                     同期增减        同期增减        期增减

分行业

境内影院业务     4,177,678,756.04 2,814,881,223.80        32.62%           19.83%         23.02%         -1.75%

境外影院业务     1,328,286,462.27   897,412,738.32        32.44%

广告代理、影片
                   216,030,031.73    97,579,428.30        54.83%
投资业务

分产品

放映收入         3,902,562,377.95 3,192,672,320.44        18.19%           41.13%         48.14%         -3.87%

商品销售收入       706,371,264.30   214,280,741.46        69.66%           77.56%         67.65%          1.79%

影院广告收入       520,350,393.76   176,500,530.40        66.08%          340.55%     25,130.41%        -33.33%

贴片广告、影片
                   216,030,031.73    97,579,428.30        54.83%
投资和宣传推广

其他               376,681,182.30   128,840,369.82        65.80%           83.53%      2,766.41%        -32.01%

分地区

国内             4,393,708,787.77 2,912,460,652.10        33.71%           26.02%         27.28%         -0.66%

国外             1,328,286,462.27   897,412,738.32        32.44%


                                                                                                              10
                                                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


四、核心竞争力分析

    公司借助国内电影市场蓬勃发展的契机,在较短的时间内迅速打造了“万达院线”、“万达电影城”品牌,成为行业龙头并
拥有较高的市场声誉。公司秉承可持续发展的科学经营理念,依托于快速的跨区域扩张能力、超强的连锁经营能力、持续的
创新经营能力、领先的放映工艺技术、高品质的观影服务,构筑起公司的核心竞争力。
    1、快速的跨区域扩张能力
    公司与国内知名商业地产开发商、运营商建立了良好的合作关系,积极推动公司的全国布局。优质商业广场项目,可以
保证影院获得足够良好的位置、规划、人群、消费氛围以及物业服务,公司与优秀商业地产开发商的良性互动合作为公司的
跨区域拓展提供了强有力的支持,并为该等商业地产带来文化娱乐价值,为双方长期合作奠定了良好的基础。
    标准化、可复制的投资建设模式是公司跨区域扩张能力的另一重要方面。公司拥有专门的影院建设团队,在影院项目投
资建设的各个环节建立了一系列标准,包括对新建影院进行统一规划设计,工程物资和设备采购进行统一招投标,工程施工
按照相关标准统一建设等,能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性。
    2、超强的连锁经营能力
    公司与旗下影院为纯资产联结关系,采取直营连锁方式经营。经过多年的发展,公司已经具备了现代一流连锁服务企业
的特质,拥有完善的运营标准体系,统一的经营策略,实现了强大的院线总部管理。在对旗下影院管理方面,公司形成了强
大的管控能力,高效的执行能力,规模化的运营能力和创新的营销能力,能保证影院在各方面的统一。基于公司的连锁经营
能力,公司得以在业务规模不断扩张的同时,品牌形象和盈利能力也得到同步提升,从而实现公司的可持续发展。
    3、持续的创新经营能力
    公司秉承持续创新理念,保持公司领先优势,增强市场竞争力。在产品营销方面,公司充分利用大数据优势,实施精准
营销、个性化营销等多种营销方式,不断创新营销模式;在放映技术方面,公司集合世界先进技术,从银幕、音响、分辨率、
3D 效果等方面为观众提供高端观影体验;在影城设计方面,公司不断创新设计理念和设计风格,在统一风格的同时,融入
文化、时尚、娱乐等独具电影气质与个性的多重元素,用心为观众创造良好的观影氛围。
    4、领先的放映工艺技术
    公司全面采用世界一流的放映工艺标准,拥有世界先进的进口数字放映设备、音响系统和银幕,从工艺上确保观影品质。
公司引进 IMAX 激光数字放映系统、杜比放映系统、4D 放映系统及 REALD 3D 系统等先进的放映系统,自主研发且集成领
先电影放映工艺技术的 X-land 巨幕,确保公司放映技术处于世界领先地位。报告期内,公司继续强化与 IMAX 公司和杜比
公司的战略合作,截至 2016 年 6 月 30 日,公司已投入运营的 IMAX 银幕合计 156 块,是全国拥有 IMAX 银幕数量最多的
院线,亚洲首批 4 家杜比影院也于今年 6 月落户万达院线。未来,公司将在 2022 年前新增 150 家 IMAX 影院,5 年内开设
100 家杜比影院,不断扩大公司的竞争优势。
    5、高品质的观影服务
    公司秉承“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的服务经营理念,努力将服务文化贯彻到管理机制和团队建设
中。公司始终将为顾客服务放在经营工作的第一位,推行院线服务于影院,影院管理团队服务于一线员工,一线员工服务于
观众的服务理念。公司建立了培训和督导体系、现场追踪和监督体系、反馈调研和评价体系,实现营运服务品质闭环管理。
为确保为观众提供高品质的观影服务,公司推行以“顾客满意度”为评价中心的管理绩效评价体系,通过增加神秘访客机制,
结合第三方满意度调研,不断提高服务标准和质量。通过提供高品质观影服务,公司观影人次逐年增加,2016 年上半年,
公司观影人次 9665 万人次,会员数量超过 6,000 万,显示出观众对公司服务品质的认可。




                                                                                                              11
                                                                       万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                                       对外投资情况

         报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                        变动幅度

                          872,885,600.00                                    0.00                             不适用

                                                      被投资公司情况

               公司名称                                 主要业务                   上市公司占被投资公司权益比例

                                           电影广告植入、品牌联合推广、影视数
Propaganda GEM Ltd.                                                                                         100.00%
                                           据分析等

大连奥纳投资发展有限公司                   影城                                                             100.00%

广东厚品文化传播有限公司和赤峰北斗
                                           影城                                                             100.00%
星电影放映有限公司


(2)持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。


(3)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(4)持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。


2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                  12
                                                                           万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                                                                                               单位:万元

                                                                               报酬 本期实际 计提减值              报告期实
受托人名              是否关联                 委托理
           关联关系                产品类型              起始日期 终止日期 确定 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
     称                    交易                财金额
                                                                               方式   金额      (如有)              额

中国银行
                                  保本浮动收             2016 年 02 2016 年 03 合同
北京针织 无           否                         5,000                                  5,000          0   16.44      16.44
                                  益型                   月 01 日   月 22 日   约定
路支行

广发银行
                                  保本浮动收             2016 年 02 2016 年 05 合同
北京方庄 无           否                         5,000                                  5,000          0   41.92      41.92
                                  益型                   月 04 日   月 05 日   约定
支行

北京银行
                                  保本浮动收             2016 年 02 2016 年 03 合同
右安门支 无           否                         5,000                                  5,000          0   15.34      15.34
                                  益型                   月 15 日   月 26 日   约定
行

渤海银行
                                  保本浮动收             2016 年 02 2016 年 04 合同
北京商务 无           否                        10,000                                 10,000          0   51.64      51.64
                                  益型                   月 16 日   月 18 日   约定
中心支行

民生银行
                                  保本浮动收             2016 年 02 2016 年 03 合同
电子城支 无           否                         5,000                                  5,000          0   16.03      16.03
                                  益型                   月 16 日   月 23 日   约定
行

北京银行
                                  保本浮动收             2016 年 02 2016 年 04 合同
右安门支 无           否                         5,000                                  5,000          0   15.34      15.34
                                  益型                   月 25 日   月 05 日   约定
行

浙商银行                          保本浮动收             2016 年 03 2016 年 03 合同
           无         否                         5,000                                  5,000          0   11.51      11.51
北京分行                          益型                   月 03 日   月 31 日   约定

中国银行
                                  保本浮动收             2016 年 03 2016 年 04 合同
北京针织 无           否                         5,000                                  5,000          0     9.9       9.77
                                  益型                   月 25 日   月 25 日   约定
路支行

北京银行
                                  保本浮动收             2016 年 03 2016 年 05 合同
右安门支 无           否                         5,000                                  5,000          0   15.56      15.34
                                  益型                   月 30 日   月 09 日   约定
行

恒丰银行                          保本浮动收             2016 年 03 2016 年 05 合同
           无         否                         5,000                                  5,000          0   16.04      15.82
北京分行                          益型                   月 31 日   月 05 日   约定

民生银行
                                  保本浮动收             2016 年 03 2016 年 05 合同
电子城支 无           否                        10,000                                 10,000          0     30            30
                                  益型                   月 31 日   月 10 日   约定
行

民生银行
                                  保本浮动收             2016 年 03 2016 年 06 合同
电子城支 无           否                        10,000                                 10,000          0    77.1       77.1
                                  益型                   月 31 日   月 30 日   约定
行

浙商银行                          保本浮动收             2016 年 04 2016 年 04 合同
           无         否                         5,000                                  5,000          0     10        9.86
北京分行                          益型                   月 05 日   月 29 日   约定


                                                                                                                            13
                                                             万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


北京银行
                     保本浮动收            2016 年 04 2016 年 05 合同
右安门支 无     否                 5,000                                  5,000       0     15.56    15.34
                     益型                  月 07 日   月 17 日   约定
行

大连银行             保本浮动收            2016 年 04 2016 年 07 合同
           无   否                 5,000                                     0        0     34.13       0
北京分行             益型                  月 18 日   月 18 日   约定

平安银行
                     保本浮动收            2016 年 04 2016 年 05 合同
光华路支 无     否                15,000                                 15,000       0     33.83    33.37
                     益型                  月 25 日   月 23 日   约定
行

渤海银行
                     保本浮动收            2016 年 04 2016 年 08 合同
北京商务 无     否                10,000                                     0        0     51.67       0
                     益型                  月 26 日   月 01 日   约定
中心支行

平安银行
                     保本浮动收            2016 年 04 2016 年 05 合同
光华路支 无     否                 5,000                                  5,000       0     11.28    11.12
                     益型                  月 27 日   月 25 日   约定
行

大连银行             保本浮动收            2016 年 04 2016 年 07 合同
           无   否                 5,000                                     0        0     34.13       0
北京分行             益型                  月 27 日   月 27 日   约定

广发银行
                     保本浮动收            2016 年 04 2016 年 07 合同
北京方庄 无     否                 5,000                                     0        0     40.89       0
                     益型                  月 28 日   月 29 日   约定
支行

民生银行
                     保本浮动收            2016 年 04 2016 年 07 合同
电子城支 无     否                10,000                                     0        0     73.31       0
                     益型                  月 29 日   月 29 日   约定
行

浙商银行             保本浮动收            2016 年 05 2016 年 05 合同
           无   否                10,000                                 10,000       0       21     20.71
北京分行             益型                  月 04 日   月 31 日   约定

广发银行
                     保本浮动收            2016 年 05 2016 年 08 合同
北京方庄 无     否                 5,000                                     0        0     41.92       0
                     益型                  月 05 日   月 05 日   约定
支行

中国银行
                     保本浮动收            2016 年 05 2016 年 05 合同
北京针织 无     否                10,000                                 10,000       0      3.41     3.41
                     益型                  月 10 日   月 17 日   约定
路支行

北京银行
                     保本浮动收            2016 年 05 2016 年 06 合同
右安门支 无     否                 5,000                                  5,000       0     15.56    15.34
                     益型                  月 12 日   月 21 日   约定
行

恒丰银行             保本浮动收            2016 年 05 2016 年 08 合同
           无   否                10,000                                     0        0     81.78       0
燕莎分行             益型                  月 18 日   月 18 日   约定

恒丰银行             保本浮动收            2016 年 05 2016 年 06 合同
           无   否                 5,000                                  5,000       0     15.56    15.34
北京分行             益型                  月 19 日   月 23 日   约定

北京银行
                     保本浮动收            2016 年 05 2016 年 06 合同
右安门支 无     否                 5,000                                  5,000       0     15.56    15.34
                     益型                  月 19 日   月 28 日   约定
行


                                                                                                        14
                                                                        万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


平安银行
                             保本浮动收             2016 年 05 2016 年 06 合同
光华路支 无         否                      5,000                                    5,000       0     10.69     10.55
                             益型                   月 25 日   月 22 日   约定
行

中国银行
                             保本浮动收             2016 年 05 2016 年 06 合同
针织路支 无         否                     10,000                                   10,000       0       2.94     3.41
                             益型                   月 27 日   月 03 日   约定
行

广发银行
                             保本浮动收             2016 年 06 2016 年 06 合同
北京方庄 无         否                     10,000                                   10,000       0     12.44     11.71
                             益型                   月 03 日   月 21 日   约定
支行

平安银行
                             保本浮动收             2016 年 06 2016 年 07 合同
光华路支 无         否                     10,000                                       0        0     21.39        0
                             益型                   月 20 日   月 18 日   约定
行

平安银行
                             保本浮动收             2016 年 06 2016 年 07 合同
光华路支 无         否                      5,000                                       0        0     10.69        0
                             益型                   月 22 日   月 20 日   约定
行

北京银行
                             保本保证收             2016 年 06 2016 年 08 合同
右安门支 无         否                      5,000                                       0        0     15.56        0
                             益型                   月 23 日   月 02 日   约定
行

广发银行
                             保本浮动收             2016 年 06 2016 年 09 合同
北京方庄 无         否                      5,000                                       0        0    205.88        0
                             益型                   月 24 日   月 24 日   约定
支行

北京银行
                             保本浮动收             2016 年 06 2016 年 09 合同
右安门支 无         否                      5,000                                       0        0       3.31       0
                             益型                   月 28 日   月 28 日   约定
行

合计                                      245,000       --         --        --    165,000           1,099.31   481.75

委托理财资金来源                          自有资金

逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                                      0

涉诉情况(如适用)                        不适用

委托理财审批董事会公告披露日期(如有) 2016 年 03 月 31 日

委托理财审批股东会公告披露日期(如有)


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


                                                                                                                    15
                                                                                 万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


           3、募集资金使用情况

           公司募集资金使用情况请参见公司 2016 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《董事会关于募集资
           金存放与实际使用情况的专项报告》


           4、主要子公司、参股公司分析

           √ 适用 □ 不适用
           主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                                单位:元

                                                                                                                    营业利润           净利润
             公司类 所处行 主要产品                          总资产           净资产            营业收入
公司名称                                      注册资本                                                            (2016 年 1-6     (2016 年 1-6
                  型        业    或服务                  (2016-6-30)    (2016-6-30)     (2016 年 1-6 月)
                                                                                                                      月)              月)

                                 影院运
HG                     电影院 营,影片
                                            365,000,001
Holdco       子公司 线及广 发行和电                       5,433,719,663.38 2,102,104,956.25 1,328,286,462.27 191,952,167.71 134,280,231.42
                                            澳元
Pty Ltd.               告        影屏幕广
                                 告业务


           5、非募集资金投资的重大项目情况

           □ 适用 √ 不适用
           公司报告期无非募集资金投资的重大项目。


           六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

           2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
           归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

           2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                                   20.00%       至                                40.00%
           动幅度

           2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                                112,588.95      至                           131,353.78
           动区间(万元)

           2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                               93,824.13
           元)

                                                          2016 年 1-9 月,中国电影市场继续保持增长,同时公司大力拓展了非票房
           业绩变动的原因说明
                                                          业务。


           七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

           □ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                       16
                                                                    万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    经公司董事会及股东大会审议通过,公司在报告期内公布并实施了 2015 年度的利润分配方案:即以公司总股本
1,174,294,974 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),合计派发现金股利 234,858,994.80(含税)元。

                                               现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:               是

分红标准和比例是否明确和清晰:                             是

相关的决策程序和机制是否完备:                             是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                   是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                           是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                           报告期内,公司未对现金分红政策进行调整。
明:


十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                 接待
                          接待                                                                   谈论的主要内容
接待时间      接待地点           对象                           接待对象
                          方式                                                                    及提供的资料
                                 类型

                                                                                                公司就中国电影
                                        中银国际杨艾莉、华创证券肖丽蓉、知著投资张光荣、国泰君 市场发展、公司未
             大连一方城
2016 年 06                实地          安吴斯、华泰证券周钊、中泰传媒康雅雯、德意志银行周文昕、来布局以及与杜
             堡酒店伦敦          机构
月 23 日                  调研          摩根士丹利林野、香港野村证券星璇、JP Morgan 魏子清、国泰 比公司的合作情
             厅
                                        基金王中骁、Neuberger Berman 贾凡                       况与投资者进行
                                                                                                了交流。

                                        中银国际旷实、杨艾莉、安信证券杨文硕、光大证券王铮、方 公司就 2015 年度
             万达索菲特
2016 年 04                实地          正证券杨仁文、新时代证券付杭俊、何敏志、海通证券王颖慧、经营情况、未来发
             大酒店七层          机构
月 26 日                  调研          华泰证券周钊、国信证券王亚冲、国融证券詹方旭太平洋证券 展规划、线上业
             大宴厅
                                        齐峥、倪爽、韩涵、郑及游、广发证券杨琳琳、东方证券邓文 务、衍生品业务、


                                                                                                                   17
                           万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


慧、信达证券王见鹿、民生证券李师庆、高华证券廖绪发、瑞 场景消费等与投
银刘智景、华融证券鲍骋、海通证券钟奇、中信证券王凌苇、 资者进行了交流。
缪晟、九州证券杨志伟、中金公司崔碧玮、印培、张曦、李梦
遥、银河证券李昂、郝艳辉、邱懿峰、国海证券邵伟、国金证
券王泽佳、兴业证券刘跃、长江证券刘疆、西南证券罗亚琨、
华商基金刘萌萌、黄润、李子婧、华宝兴业基金李竹君、华夏
基金罗浩、嘉实基金王子建、韩懿、谭丽、工银瑞信单文、马
丽娜、中金基金贺宁、国金基金王梦颖、英大基金赵玲莹、长
信基金沈佳、中融基金顾文博、中信建投基金王战勇、中国人
寿资产李鹰鹏、信诚人寿徐荃子、中融人寿张维璇、英大保险
聂秀欣、平安大华基金何思璇、中华联合保险谢璐、鼎天投资
李令敏、中港融鑫邹魁、泊通投资刘刚、康曼德资本段桂培、
中鑫鸿运李俊青、瑞瀚资产何天宇、陈杰、建信投资方力、同
瑞汇金霍达、宏道投资姜龙、泓德基金蔡丞丰、经纬中国周清
迪、万盛恒投资罗志凯、五矿集团财务李魁、景泰利丰何少、
弘道投资王韦华、润达盛安投资孙诗阳、华宏资产张宇、望正
资本蒋乐、民丰资本艾家文、沈阳阿凡提投资杜昊霖、张洪涛、
真语资产程勇、金鼎投资张晔、北京鑫润禾投资黄文琰、华兴
资本李迪、金舆资产刘人宽、泰康资产马晓琳、中国民生银行
张陆阳、上海顺负投资张英坤、弘尚投资蒋小东、中科招商徐
明月




                                                                        18
                                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                        第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。


二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用


三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


五、资产交易事项

1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。


2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。


3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。




                                                                                                         19
                                                                        万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。


七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                 占同类 获批的                   可获得
                             关联                     关联交                     是否超 关联交
关联交 关联关 关联交                关联交易 关联交              交易金 交易额                   的同类 披露日      披露
                             交易                     易金额                     过获批 易结算
  易方        系    易类型          定价原则 易价格              额的比 度(万                   交易市        期   索引
                             内容                     (万元)                   额度    方式
                                                                  例     元)                      价

         受同一
                             提供                                                                         2016 年
商业地 实际控 提供观                市场定价 市场价                                     实时结                      2016-0
                             观影                      625.83            625.83 否               不适用 03 月 31
产板块 制人控 影服务                原则    格                                          算                          28 号
                             服务                                                                         日
         制

万达集 受同一
                             提供                                                                         2016 年
团及其 实际控 提供观                市场定价 市场价                                     实时结                      2016-0
                             观影                      209.69            209.69 否               不适用 03 月 31
其他公 制人控 影服务                原则    格                                          算                          28 号
                             服务                                                                         日
司       制

         受同一
                             提供                                                                         2016 年
百货板 实际控 提供观                市场定价 市场价                                     实时结                      2016-0
                             观影                       22.85             22.85 否               不适用 03 月 31
块       制人控 影服务              原则    格                                          算                          28 号
                             服务                                                                         日
         制

北京华
         受同一
夏时报                       提供                                                                         2016 年
         实际控 提供广              市场定价 市场价                                     实时结                      2016-0
传媒广                       广告                     3,697.85         3,697.85 否               不适用 03 月 31
         制人控 告服务              原则    格                                          算                          28 号
告有限                       服务                                                                         日
         制
公司

         受同一
万达集                       提供                                                                         2016 年
         实际控 提供广              市场定价 市场价                                     实时结                      2016-0
团及其                       广告                      103.77            103.77 否               不适用 03 月 31
         制人控 告服务              原则    格                                          算                          28 号
他公司                       服务                                                                         日
         制

         受同一
                             提供                                                                         2016 年
商业地 实际控 提供广                市场定价 市场价                                     按月结                      2016-0
                             广告                       37.76             37.76 否               不适用 03 月 31
产板块 制人控 告服务                原则    格                                          算                          28 号
                             服务                                                                         日
         制

         受同一              提供                                                                         2016 年
百货板              提供广          市场定价 市场价                                     按月结                      2016-0
         实际控              广告                          0.5              0.5 否               不适用 03 月 31
块                  告服务          原则    格                                          算                          28 号
         制人控              服务                                                                         日


                                                                                                                         20
                                                                        万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


         制

         受同一
                           提供                                                                               2016 年
商业地 实际控 提供场              市场定价 市场价                                            实时结                      2016-0
                           场地                             0.45            0.45 否                    不适用 03 月 31
产板块 制人控 地服务              原则       格                                              算                          28 号
                           服务                                                                               日
         制

         受同一            提供
                  提供委                                                                                      2016 年
商业地 实际控              委托   市场定价 市场价                                            实时结                      2016-0
                  托管理                                    39.5            39.5 否                    不适用 03 月 31
产板块 制人控              管理   原则       格                                              算                          28 号
                  服务                                                                                        日
         制                服务

         受同一
万达集                     提供                                                                               2016 年
         实际控 提供喷            市场定价 市场价                                            实时结                      2016-0
团其他                     喷绘                          235.85          235.85 否                     不适用 03 月 31
         制人控 绘服务            原则       格                                              算                          28 号
公司                       服务                                                                               日
         制

         受同一
万达集                                                                                                        2016 年
         实际控 影片返 影片       市场定价 市场价                                            实时结                      2016-0
团其他                                                   509.89          509.89 否                     不适用 03 月 31
         制人控 点         返点   原则       格                                              算                          28 号
公司                                                                                                          日
         制

商业地
         受同一
产板块                     接受               15-19                                                           2016 年
         实际控 接受物            市场定价                                                   按月结                      2016-0
及万达                     物业              元/平米 9,250.58           9,250.58 否                    不适用 03 月 31
         制人控 业服务            原则                                                       算                          28 号
集团其                     服务              /月                                                              日
         制
他公司

         受同一
万达集                     接受                                                                               2016 年
         实际控 接受广            市场定价 市场价                                            按月结                      2016-0
团其他                     广告                          824.06          824.06 否                     不适用 03 月 31
         制人控 告服务            原则       格                                              算                          28 号
公司                       服务                                                                               日
         制

北京万
达广场
房地产 受同一
                           接受                                                                               2016 年
开发有 实际控 接受酒              市场定价 市场价                                            按月结                      2016-0
                           酒店                              3.5             3.5 否                    不适用 03 月 31
限公司 制人控 店服务              原则       格                                              算                          28 号
                           服务                                                                               日
万达索 制
菲特大
饭店

商业地
         受同一            接受
产板块            接受场                     净票房                                                           2016 年
         实际控            场地   市场定价              22,405.0        22,405.0             按月结                      2016-0
及万达            地租赁                     收入的                                否                  不适用 03 月 31
         制人控            租赁   原则                        3               3              算                          28 号
集团其            服务                       11%                                                              日
         制                服务
他公司

                                                        37,967.1        37,967.1
合计                                 --            --              --                   --        --     --        --      --
                                                              1               1



                                                                                                                                21
                                             万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


大额销货退回的详细情况         不适用

按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的,在报告 不适用
期内的实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较
                               不适用
大的原因(如适用)


2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他关联交易。


八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。




                                                                                        22
                                                                          万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
    1、经营场所租赁
    公司根据行业惯例及商业模式,下属影院经营场所均为租赁取得,公司与租赁方签订 10-20 年的租赁协议,目前租赁协
议均在正常履行中。
    2、影院放映设备租赁
    公司部分杜比、IMAX 及 Real-D 放映设备为租赁取得,公司与设备出租方签订了相关设备租赁协议,目前租赁协议均
正常履行中。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、担保情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:万元

                                     公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度相
                                             实际发生日期                                              是否履行 是否为关
  担保对象名称      关公告披露 担保额度                         实际担保金额     担保类型    担保期
                                             (协议签署日)                                                 完毕   联方担保
                       日期

                                                  公司与子公司之间担保情况

                     担保额度
                                             实际发生日期                                              是否履行 是否为关
  担保对象名称       相关公告    担保额度                       实际担保金额     担保类型     担保期
                                             (协议签署日)                                                 完毕   联方担保
                     披露日期

                    2015 年 11               2015 年 12 月 15
HG Bidco Pty Ltd                   213,440                            213,440 连带责任保证   3年       否          是
                    月 25 日                 日

报告期内审批对子公司担保额                                      报告期内对子公司担保实际发
                                                     213,440                                                         213,440
度合计(B1)                                                    生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                      报告期末对子公司实际担保余
                                                     213,440                                                         213,440
保额度合计(B3)                                                额合计(B4)

                                                  子公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                             实际发生日期                                              是否履行 是否为关
  担保对象名称       相关公告    担保额度                       实际担保金额     担保类型    担保期
                                             (协议签署日)                                                 完毕   联方担保
                     披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额合
                                                     213,440                                                         213,440
(A1+B1+C1)                                                    计(A2+B2+C2)


                                                                                                                          23
                                                                           万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


报告期末已审批的担保额度合                                     报告期末实际担保余额合计
                                                     213,440                                                           213,440
计(A3+B3+C3)                                                 (A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                          21.82%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                                                0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                               0
务担保金额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                          0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                          213,440

未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                     不适用

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                         不适用

采用复合方式担保的具体情况说明


(1)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                         合同涉   合同涉
                                         及资产   及资产                                                              截至报
 合同订   合同订                                             评估机     评估基             交易价
                     合同标   合同签     的账面   的评估                         定价原             是否关   关联关   告期末
 立公司   立对方                                             构名称 准日(如               格(万
                       的     订日期 价值(万 价值(万                                则            联交易     系     的执行
 方名称    名称                                              (如有) 有)                 元)
                                         元)(如 元)(如                                                             情况
                                          有)     有)

          杜比实
                     Dolby
万达电    验室国
                     Cinema 2016 年
影院线    际技术                                                                 协商确                               正在履
                     的主     01 月 27                       不适用                                 否       不适用
股份有    服务(北                                                               定                                   行中
                     许可及   日
限公司    京)有限
                     服务
          公司


4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。




                                                                                                                               24
                                                                    万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

       承诺事由          承诺方                  承诺内容                   承诺时间        承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺

                    北京万达投资有 避免和尽量减少关联交易,若有不可
资产重组时所作承 限公司              避免的关联交易依法进行;现在没有
                                                                        2015 年 06 月 08 日 长期有效   正在履行中
诺                  110000002153603 且将来不从事与公司主营业务构成竞
                    ;王健林          争的业务

                    北京万达文化产
                                     自股份上市之日起锁定 36 个月       2016 年 01 月 04 日 2019-01-04 正在履行中
                    业集团有限公司

                                     自公司股票上市之日起三十六个月
                    北京万达投资有 内,本公司不转让或者委托他人管理
                                                                        2015 年 01 月 22 日 2018-01-22 正在履行中
                    限公司           本公司持有的发行人股份,也不由发
                                     行人回购本公司持有的股份。

                                     公司根据相关规定,制订了利润分配
                    万达电影院线股
                                     政策,并对利润分配政策的修改程序 2015 年 01 月 22 日 2018-01-22 正在履行中
                    份有限公司
首次公开发行或再                     作出规定
融资时所作承诺
                                     目前不存在将来也不会从事与公司从
                    北京万达投资有
                                     事的业务可能有实质性竞争的业务活 2015 年 01 月 22 日 长期有效     正在履行中
                    限公司;王健林
                                     动

                                     自公司上市之日起三年内,如公司股
                    北京万达投资有 票连续 20 个交易日的股票交易均价
                    限公司;万达电影 低于最近一期经审计每股净资产,且
                                                                        2015 年 01 月 22 日 2018-01-22 正在履行中
                    院线股份有限公 公司情况同时满足证券监管机构关于
                    司               回购、增持等股本变动行为的规定,
                                     启动股价稳定预案

其他对公司中小股
东所作承诺

承诺是否及时履行 是


十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
√ 是 □ 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称                瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬(万元)                                                            246.45



                                                                                                                    25
                                                                   万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


半年度财务报告的审计是否较 2015 年年报审计是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否


十一、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
     因筹划收购事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2016 年 2 月 24 日开市起停牌,公司于 3 月 9 日发布了《关
于筹划重大资产重组的停牌公告》(2016-021 号),披露了公司本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达集团影视类资产,
于 4 月 22 日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(2016-037 号),披露了公司本次拟发行股份购买的标的主要包括
万达影视传媒有限公司和美国传奇影业公司,于 5 月 13 日发布了《第四届董事会第七次会议决议公告》及《万达电影院线
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”)等相关文件。
     2016 年 5 月 24 日,公司收到深圳证券交易所发出的《关于对万达电影院线股份有限公司的重组问询函》(中小板重组
问询函(需行政许可)【2016】第 48 号),于 2016 年 6 月 3 日向深圳证券交易所提交了《万达电影院线股份有限公司关于深
圳证券交易所<关于对万达电影院线股份有限公司的重组问询函>的回复》,以及根据问询函回复的要求对预案进行了修订及
披露。2016 年 6 月 6 日,公司发布了《重大资产重组复牌公告》(2016-050 号),公司股票于 2016 年 6 月 6 日起复牌。2016
年 6 月 13 日,公司披露了《关于变更重大资产重组业绩补偿方案的公告》(2016-052 号)。
     交易预案公告后,由于证券市场环境发生了较大变化,交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件尚不够成熟,经
审慎研究,为切实维护全体股东利益,交易各方经协商一致,决定中止本次重大资产重组。2016 年 8 月 2 日,公司披露了
《关于中止重大资产重组事项的公告》(2016-061 号)。


十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否




                                                                                                                 26
                                                                       万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                    单位:股

                            本次变动前                        本次变动增减(+,-)                   本次变动后

                                                发行          公积金
                           数量       比例             送股              其他          小计            数量          比例
                                                新股           转股

一、有限售条件股份      1,054,294,974 89.78%                           -286,000,000 -286,000,000     768,294,974 65.43%

3、其他内资持股         1,054,294,974 89.78%                           -286,000,000 -286,000,000     768,294,974 65.43%

其中:境内法人持股       882,949,756 75.19%                            -160,000,000 -160,000,000     722,949,756 61.55%

       境内自然人持股    171,345,218 14.59%                            -126,000,000 -126,000,000      45,345,218 3.86%

二、无限售条件股份       120,000,000 10.22%                            286,000,000   286,000,000     406,000,000 34.57%

1、人民币普通股          120,000,000 10.22%                            286,000,000   286,000,000     406,000,000 34.57%

                                                                                                                     100.00
三、股份总数            1,174,294,974 100.00%                                                       1,174,294,974
                                                                                                                         %

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2016年1月22日,286,000,000股一年期首发限售股解禁。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:股

        股东名称          期初限售股数   本期解除限 本期增加限 期末限售股                限售原因         解除限售日期


                                                                                                                            27
                                                                   万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                         售股数       售股数           数

                                                                                  首发限售股、公积
北京万达投资有限公司       680,000,000            0            0    680,000,000                      2018-01-22
                                                                                  金转增股份

                                                                                  首发限售股、公积
孙喜双                      42,000,000   42,000,000            0             0                       2016-01-22
                                                                                  金转增股份

博瑞远达(天津)股权投资                                                          首发限售股、公积
                            40,000,000   40,000,000            0             0                       2016-01-22
合伙企业(有限合伙)                                                              金转增股份

                                                                                  首发限售股、公积
上海仁福投资有限公司        30,000,000   30,000,000            0             0                       2016-01-22
                                                                                  金转增股份

                                                                                  首发限售股、公积
戴成书                      20,000,000   20,000,000            0             0                       2016-01-22
                                                                                  金转增股份

东莞市凯德实业投资有限                                                            首发限售股、公积
                            20,000,000   20,000,000            0             0                       2016-01-22
公司                                                                              金转增股份

华控成长(天津)股权投资                                                          首发限售股、公积
                            16,000,000   16,000,000            0             0                       2016-01-22
基金合伙企业(有限合伙)                                                          金转增股份

                                                                                  首发限售股、公积
石根建                      14,000,000   14,000,000            0             0                       2016-01-22
                                                                                  金转增股份

天津红杉基业股权投资合                                                            首发限售股、公积
                            14,000,000   14,000,000            0             0                       2016-01-22
伙企业(有限合伙)                                                                金转增股份

                                                                                  首发限售股、公积
熊贤忠                      10,000,000   10,000,000            0             0                       2016-01-22
                                                                                  金转增股份

                                                                                  首发限售股、公积
苏忠汉                      10,000,000   10,000,000            0             0                       2016-01-22
                                                                                  金转增股份

                                                                                  首发限售股、公积
宛然                        10,000,000   10,000,000            0             0                       2016-01-22
                                                                                  金转增股份

                                                                                  首发限售股、公积
王思聪                      10,000,000            0            0     10,000,000                      2018-01-22
                                                                                  金转增股份

                                                                                  首发限售股、公积
北京昭德投资有限公司        10,000,000   10,000,000            0             0                       2016-01-22
                                                                                  金转增股份

北京国英富诚投资有限公                                                            首发限售股、公积
                            10,000,000   10,000,000            0             0                       2016-01-22
司                                                                                金转增股份

                                                                                  首发限售股、公积
杜锋                         6,000,000    6,000,000            0             0                       2016-01-22
                                                                                  金转增股份

                                                                                  首发限售股、公积
王建春                       6,000,000            0            0      6,000,000                      2018-01-22
                                                                                  金转增股份

                                                                                  首发限售股、公积
王建川                       6,000,000            0            0      6,000,000                      2018-01-22
                                                                                  金转增股份

                                                                                  首发限售股、公积
王建忠                       6,000,000            0            0      6,000,000                      2018-01-22
                                                                                  金转增股份


                                                                                                                  28
                                                                      万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                                                                     首发限售股、公积
王建可                        6,000,000             0             0      6,000,000                      2018-01-22
                                                                                     金转增股份

                                                                                     首发限售股、公积
宋忠盐                        6,000,000      6,000,000            0             0                       2016-01-22
                                                                                     金转增股份

                                                                                     首发限售股、公积
马星明                        4,000,000      4,000,000            0             0                       2016-01-22
                                                                                     金转增股份

                                                                                     首发限售股、公积
孙章康                        4,000,000      4,000,000            0             0                       2016-01-22
                                                                                     金转增股份

华控(天津)产业投资基金                                                             首发限售股、公积
                              4,000,000      4,000,000            0             0                       2016-01-22
(有限合伙)                                                                         金转增股份

                                                                                     首发限售股、公积
武汉市同力物资有限公司        4,000,000      4,000,000            0             0                       2016-01-22
                                                                                     金转增股份

北京齐物阳光投资有限公                                                               首发限售股、公积
                              4,000,000      4,000,000            0             0                       2016-01-22
司                                                                                   金转增股份

三胞集团南京投资管理有                                                               首发限售股、公积
                              4,000,000      4,000,000            0             0                       2016-01-22
限公司                                                                               金转增股份

南京雅隆电子科技有限公                                                               首发限售股、公积
                              4,000,000      4,000,000            0             0                       2016-01-22
司                                                                                   金转增股份

                                                                                     重大资产重组配套
北京万达文化产业集团有
                             29,443,544             0             0     29,443,544 募集资金定向增发 2019-01-04
限公司
                                                                                     的股份

世茂影院投资发展有限公                                                               重大资产重组定向
                             13,506,212             0             0     13,506,212                      2017-01-04
司                                                                                   增发的股份

                                                                                     重大资产重组定向
张龙                          8,021,068             0             0      8,021,068                      2017-01-04
                                                                                     增发的股份

                                                                                     重大资产重组定向
逄宇峰                        1,318,882             0             0      1,318,882                      2019-01-04
                                                                                     增发的股份

                                                                                     重大资产重组定向
马大鹏                        1,002,634             0             0      1,002,634                      2017-01-04
                                                                                     增发的股份

                                                                                     重大资产重组定向
王宇新                        1,002,634             0             0      1,002,634                      2017-01-04
                                                                                     增发的股份

合计                       1,054,294,974   286,000,000            0    768,294,974            --              --


二、公司股东数量及持股情况

                                                                                                               单位:股

                                                           报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                            99,616                                                             0
                                                           股东总数(如有)(参见注 8)

                             持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况


                                                                                                                     29
                                                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                                                                                                  质押或冻结情况
                   股东性                报告期末持有         报告期内增    持有有限售条件 持有无限售条件
     股东名称                持股比例                                                                             股份
                        质               的普通股数量         减变动情况    的普通股数量       的普通股数量                数量
                                                                                                                  状态

                   境内非
北京万达投资
                   国有法      57.91%      680,000,000 -                        680,000,000                   0
有限公司
                   人

                   境内自
孙喜双                           3.24%         38,000,000 -4,000,000.00                    0       38,000,000 冻结        6,000,000
                   然人

北京万达文化 境内非
产业集团有限 国有法              2.51%         29,443,544 -                      29,443,544                   0
公司               人

                   境内非
上海仁福投资
                   国有法        2.26%         26,595,600 -3,404,400.00                    0       26,595,600
有限公司
                   人

博瑞远达(天
                   境内非
津)股权投资合                                              -17,839,930.0
                   国有法        1.89%         22,160,070                                  0       22,160,070
伙企业(有限合                                              0
                   人
伙)

东莞市凯德实 境内非
业投资有限公 国有法              1.70%         20,000,000 -                                0       20,000,000 冻结       16,000,000
司                 人

天津红杉基业
                   境内非
股权投资合伙
                   国有法        1.19%         14,000,000 -                                0       14,000,000
企业(有限合
                   人
伙)

                   境内非
世茂影院投资
                   国有法        1.15%         13,506,212 -                      13,506,212                   0
发展有限公司
                   人

                   境内自
戴成书                           1.11%         13,000,097 -6,999,903.00                    0       13,000,097 冻结        8,680,000
                   然人

                   境内自
石根建                           0.94%         11,018,500 -2,981,500.00                    0       11,018,500
                   然人

战略投资者或一般法人
                             公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易事项,向万达文化产业集团非
因配售新股成为前 10 名
                             公开发行股份的数量为 29,443,544 股,向世茂影院投资发展有限公司非公开发行股份的数量为
普通股股东的情况(如
                             13,506,212 股。
有)(参见注 3)

上述股东关联关系或一         北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东,均为实际控制人王健林先生控制的
致行动的说明                 企业,除此之外其余股东不存在关联关系,也不属于法律法规规定的一致行动人。

                                            前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                股东名称                   报告期末持有无限售条件普通股股份数量                           股份种类


                                                                                                                                   30
                                                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                                                                 股份种类          数量

孙喜双                                                              38,000,000 人民币普通股         38,000,000

上海仁福投资有限公司                                                26,595,600 人民币普通股         26,595,600

博瑞远达(天津)股权投资合伙企
                                                                    22,160,070 人民币普通股         22,160,070
业(有限合伙)

东莞市凯德实业投资有限公司                                          20,000,000 人民币普通股         20,000,000

天津红杉基业股权投资合伙企业
                                                                    14,000,000 人民币普通股         14,000,000
(有限合伙)

戴成书                                                              13,000,097 人民币普通股         13,000,097

石根建                                                              11,018,500 人民币普通股         11,018,500

宛然                                                                10,000,000 人民币普通股         10,000,000

熊贤忠                                                              10,000,000 人民币普通股         10,000,000

苏忠汉                                                              10,000,000 人民币普通股         10,000,000

前 10 名无限售条件普通股股东之
间,以及前 10 名无限售条件普通 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不
股股东和前 10 名普通股股东之间 存在关联关系,也不属于一致行动人。
关联关系或一致行动的说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                                                            31
                                          万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                     32
                                                               万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                        第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2015 年年报。


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名            担任的职务            类型              日期                         原因

叶宁            董事                  离任            2016 年 02 月 15 日    因个人原因辞职。

许承宁          副总裁、财务负责人    解聘            2016 年 02 月 15 日    因个人原因离任。

阙文雄          常务副总裁            聘任            2016 年 01 月 05 日    管理层换届改选。

刘晓彬          执行总裁              聘任            2016 年 02 月 16 日    董事会聘任。

黄朔            副总裁、财务负责人    聘任            2016 年 02 月 16 日    董事会聘任。




                                                                                                          33
                                                             万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                     第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
√ 是 □ 否

审计意见类型                                    标准无保留审计意见

审计报告签署日期                                2016 年 08 月 29 日

审计机构名称                                    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                    瑞华审字[2016]62060351 号

注册会计师姓名                                  韩旺、潘存君

半年度审计报告是否非标准审计报告
□ 是 √ 否


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:万达电影院线股份有限公司
                                       2016 年 06 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                  项目                   期末余额                                  期初余额

流动资产:

     货币资金                                       2,410,011,933.03                          4,312,493,637.31

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                          3,960,000.00

     应收账款                                        460,200,468.62                            383,580,352.38

     预付款项                                        149,476,466.27                             80,487,033.46

     应收保费

     应收分保账款



                                                                                                            34
                                     万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                 211,630,997.63                         94,325,317.67

    买入返售金融资产

    存货                        83,663,472.63                         82,047,300.46

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产               879,800,573.33                          9,093,952.12

流动资产合计                  4,198,743,911.51                     4,962,027,593.40

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产           371,802,497.77                        371,802,497.77

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                19,509,403.00                         12,205,642.09

    投资性房地产

    固定资产                  1,670,340,510.95                     1,624,481,264.30

    在建工程                   108,223,522.64                         76,660,572.90

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                   682,694,979.62                        658,880,201.05

    开发支出

    商誉                      5,892,628,567.71                     5,171,577,913.78

    长期待摊费用              2,163,811,886.79                     2,062,477,521.10

    递延所得税资产             209,941,628.36                        199,075,807.00

    其他非流动资产             550,427,029.73                        319,385,689.30

非流动资产合计               11,669,380,026.57                    10,496,547,109.29

资产总计                     15,868,123,938.08                    15,458,574,702.69

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款



                                                                                 35
                                          万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        710,577,125.27                        618,541,057.95

    预收款项                        721,138,528.19                        734,617,563.30

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                    134,649,721.78                        192,625,162.04

    应交税费                        229,258,901.41                        192,378,918.53

    应付利息                          11,111,433.30                        12,850,875.96

    应付股利                          2,100,000.00

    其他应付款                      932,914,054.96                        682,032,893.16

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债           74,540,625.00                         56,731,200.00

    其他流动负债                     38,205,724.82                         35,399,952.05

流动负债合计                       2,854,496,114.73                     2,525,177,622.99

非流动负债:

    长期借款                       2,793,169,592.17                     3,372,447,776.40

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                          350,212.50

    长期应付职工薪酬                 49,910,925.06                         42,861,768.96

    专项应付款

    预计负债                        308,704,803.34                        308,276,178.16

    递延收益

    递延所得税负债




                                                                                      36
                                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


    其他非流动负债                                       76,895,386.13                           94,483,274.97

非流动负债合计                                         3,229,030,919.20                        3,818,068,998.49

负债合计                                               6,083,527,033.93                        6,343,246,621.48

所有者权益:

    股本                                               1,174,294,974.00                        1,174,294,974.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                           4,590,883,904.27                        4,590,883,904.27

    减:库存股

    其他综合收益                                        221,613,970.29                          120,866,557.52

    专项储备

    盈余公积                                            257,998,017.75                          257,998,017.75

    一般风险准备

    未分配利润                                         3,535,343,635.42                        2,965,479,937.38

归属于母公司所有者权益合计                             9,780,134,501.73                        9,109,523,390.92

    少数股东权益                                          4,462,402.42                            5,804,690.29

所有者权益合计                                         9,784,596,904.15                        9,115,328,081.21

负债和所有者权益总计                               15,868,123,938.08                       15,458,574,702.69


法定代表人:张霖                   主管会计工作负责人:黄朔                         会计机构负责人:宗树阔


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                           1,638,410,431.11                        3,418,364,474.42

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                             13,479,856.94                            2,782,320.63

    预付款项                                                660,383.38                              580,306.21

    应收利息

    应收股利


                                                                                                             37
                                           万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


    其他应收款                      1,732,956,436.32                     1,122,722,897.11

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                     802,797,593.41                          2,236,606.20

流动资产合计                        4,188,304,701.16                     4,546,686,604.57

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    6,249,579,950.00                     5,543,264,950.00

    投资性房地产

    固定资产                          13,954,043.34                         13,266,344.03

    在建工程                          30,010,556.00                         30,010,556.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          22,132,055.82                         26,160,655.67

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        3,015,405.70                         3,286,640.38

    递延所得税资产                    16,460,791.47                         14,143,468.97

    其他非流动资产                    42,020,370.20                        101,670,370.20

非流动资产合计                      6,377,173,172.53                     5,731,802,985.25

资产总计                           10,565,477,873.69                    10,278,489,589.82

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         260,648,258.36                        266,090,312.44

    预收款项                         464,767,511.69                        335,060,775.95




                                                                                       38
                                    万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


    应付职工薪酬               11,873,488.96                         19,209,685.39

    应交税费                    -5,135,622.97                        -5,255,321.16

    应付利息                    11,111,433.30                        12,850,875.96

    应付股利

    其他应付款                386,076,653.14                        344,534,804.74

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 1,129,341,722.48                       972,491,133.32

非流动负债:

    长期借款                  769,219,200.00                      1,402,617,600.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                   19,210,000.00                         15,160,000.00

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                788,429,200.00                      1,417,777,600.00

负债合计                     1,917,770,922.48                     2,390,268,733.32

所有者权益:

    股本                     1,174,294,974.00                     1,174,294,974.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 4,588,069,898.28                     4,588,069,898.28

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                  257,998,017.75                        257,998,017.75

    未分配利润               2,627,344,061.18                     1,867,857,966.47



                                                                                39
                                                             万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


所有者权益合计                                     8,647,706,951.21                        7,888,220,856.50

负债和所有者权益总计                              10,565,477,873.69                       10,278,489,589.82


3、合并利润表

                                                                                                     单位:元

                  项目                     本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                     5,721,995,250.04                        3,486,456,675.28

       其中:营业收入                              5,721,995,250.04                        3,486,456,675.28

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     4,708,279,824.91                        2,704,171,243.98

       其中:营业成本                              3,809,873,390.42                        2,288,172,204.94

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                             201,295,770.57                         161,143,937.29

             销售费用                                   260,814,282.63                         132,966,437.55

             管理费用                                   344,040,200.18                         144,830,085.92

             财务费用                                    85,560,563.88                         -25,822,694.93

             资产减值损失                                 6,695,617.23                           2,881,273.21

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                         11,397,157.69
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                          6,579,663.95
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 1,025,112,582.82                            782,285,431.30

       加:营业外收入                                    30,890,075.34                          49,672,931.78

           其中:非流动资产处置利得                          16,579.87                            146,892.98


                                                                                                           40
                                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


       减:营业外支出                       2,783,328.01                          4,707,644.49

           其中:非流动资产处置损失         1,405,804.20                          3,818,534.74

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   1,053,219,330.15                       827,250,718.59

       减:所得税费用                     247,738,925.18                        197,755,119.76

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        805,480,404.97                        629,495,598.83

       归属于母公司所有者的净利润         804,722,692.84                        628,446,949.87

       少数股东损益                           757,712.13                          1,048,648.96

六、其他综合收益的税后净额                100,747,412.77

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          100,747,412.77
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                          100,747,412.77
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
                                           -10,233,806.00
部分

             5.外币财务报表折算差额       110,981,218.77

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                          906,227,817.74                        629,495,598.83

       归属于母公司所有者的综合收益
                                          905,470,105.61                        628,446,949.87
总额

       归属于少数股东的综合收益总额           757,712.13                          1,048,648.96

八、每股收益:



                                                                                            41
                                                                   万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


       (一)基本每股收益                                            0.6853                                 0.5713

       (二)稀释每股收益                                            0.6853                                 0.5713

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:张霖                        主管会计工作负责人:黄朔                         会计机构负责人:宗树阔


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                             1,535,534,019.14                        1,342,364,106.92

       减:营业成本                                      1,371,212,416.52                        1,163,864,580.18

           营业税金及附加                                       820,785.53                            -4,058,112.08

           销售费用                                           20,794,037.15                            8,134,885.08

           管理费用                                           65,132,447.82                           39,226,641.69

           财务费用                                           27,614,613.72                          -27,845,112.70

           资产减值损失                                        3,567,689.94                             382,788.71

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             959,487,493.74                          659,451,000.00
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       1,005,879,522.20                            822,109,436.04

       加:营业外收入                                                  0.18                               20,663.72

           其中:非流动资产处置利得                                                                         363.62

       减:营业外支出                                           600,000.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                         1,005,279,522.38                            822,130,099.76
列)

       减:所得税费用                                         10,934,432.87                           43,626,712.36

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           994,345,089.51                          778,503,387.40

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动



                                                                                                                 42
                                                        万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   994,345,089.51                         778,503,387.40

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              5,915,975,589.19                       3,630,018,461.32

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额




                                                                                                      43
                                           万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   17,228,122.27                         43,074,188.03

     收到其他与经营活动有关的现金     46,275,078.22                         40,205,143.09

经营活动现金流入小计                5,979,478,789.68                     3,713,297,792.44

     购买商品、接受劳务支付的现金   3,514,621,517.73                     1,817,167,775.64

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     616,175,777.24                        369,723,265.18
金

     支付的各项税费                  583,358,319.37                        471,991,768.33

     支付其他与经营活动有关的现金    184,518,142.10                        160,652,893.44

经营活动现金流出小计                4,898,673,756.44                     2,819,535,702.59

经营活动产生的现金流量净额          1,080,805,033.24                       893,762,089.85

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                   21,269.50

     取得投资收益收到的现金            4,817,493.74

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         613,738.22                           138,665.07
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                   5,452,501.46                           138,665.07

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     642,822,158.52                        482,623,744.90
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  896,368,548.44

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                     422,410,432.31                          8,400,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金     60,000,000.00

投资活动现金流出小计                2,021,601,139.27                       491,023,744.90


                                                                                       44
                                                        万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


投资活动产生的现金流量净额                    -2,016,148,637.81                        -490,885,079.83

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                             1,253,380,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                                  1,253,380,000.00

       偿还债务支付的现金                          682,758,076.48

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   304,108,039.05                         441,600,000.00
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                  2,055,127.60                           5,696,698.00

筹资活动现金流出小计                               988,921,243.13                         447,296,698.00

筹资活动产生的现金流量净额                     -988,921,243.13                            806,083,302.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    21,783,143.42
影响

五、现金及现金等价物净增加额                  -1,902,481,704.28                       1,208,960,312.02

       加:期初现金及现金等价物余额            4,312,493,637.31                       1,745,986,623.51

六、期末现金及现金等价物余额                   2,410,011,933.03                       2,954,946,935.53


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            1,662,786,951.14                       1,462,992,180.84

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                 16,274,343.84                          32,606,607.26

经营活动现金流入小计                           1,679,061,294.98                       1,495,598,788.10

       购买商品、接受劳务支付的现金            1,375,333,444.26                       1,126,705,241.33

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    51,931,262.93                          35,418,108.43
金

       支付的各项税费                               23,565,249.50                          44,032,545.33



                                                                                                      45
                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


       支付其他与经营活动有关的现金     680,445,972.54                        449,218,801.29

经营活动现金流出小计                  2,131,275,929.23                      1,655,374,696.38

经营活动产生的现金流量净额             -452,214,634.25                       -159,775,908.28

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金           959,487,493.74                        659,451,000.00

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                    5,520.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                    959,487,493.74                        659,456,520.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                          4,366,055.55                         36,106,257.33
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                 1,311,317,403.88                         25,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                8,400,000.00
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金      60,000,000.00

投资活动现金流出小计                  1,375,683,459.43                         69,506,257.33

投资活动产生的现金流量净额             -416,195,965.69                        589,950,262.67

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                   1,253,380,000.00

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                        1,253,380,000.00

       偿还债务支付的现金               653,790,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        256,187,443.37                        441,600,000.00
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金       1,566,000.00                          5,696,698.00

筹资活动现金流出小计                    911,543,443.37                        447,296,698.00

筹资活动产生的现金流量净额             -911,543,443.37                        806,083,302.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -1,779,954,043.31                     1,236,257,656.39

       加:期初现金及现金等价物余额   3,418,364,474.42                      1,391,069,199.61


                                                                                          46
                                                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


六、期末现金及现金等价物余额                                        1,638,410,431.11                                2,627,326,856.00


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                              单位:元

                                                                        本期

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                              所有者
        项目                    其他权益工具                                                                        少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                      股本                                                                                          东权益
                               优先 永续                                                                                        计
                                           其他    积        存股   合收益      备       积      险准备    利润
                               股    债

                      1,174,                      4,590,8                                                 2,965,4              9,115,3
                                                                    120,866            257,998                      5,804,6
一、上年期末余额 294,97                           83,904.                                                 79,937.             28,081.
                                                                    ,557.52            ,017.75                        90.29
                       4.00                             27                                                     38                    21

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                      1,174,                      4,590,8                                                 2,965,4              9,115,3
                                                                    120,866            257,998                      5,804,6
二、本年期初余额 294,97                           83,904.                                                 79,937.             28,081.
                                                                    ,557.52            ,017.75                        90.29
                       4.00                             27                                                     38                    21

三、本期增减变动
                                                                    100,747                               569,863 -1,342,2 669,268
金额(减少以“-”
                                                                    ,412.77                               ,698.04     87.87 ,822.94
号填列)

(一)综合收益总                                                    100,747                               804,722 757,712 906,227
额                                                                  ,412.77                               ,692.84       .13 ,817.74

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金
额

4.其他


                                                                                                                                      47
                                                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                                                                                            -234,85               -236,95
                                                                                                                       -2,100,0
(三)利润分配                                                                                              8,994.8               8,994.8
                                                                                                                         00.00
                                                                                                                   0                     0

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

                                                                                                            -234,85               -236,95
3.对所有者(或                                                                                                        -2,100,0
                                                                                                            8,994.8               8,994.8
股东)的分配                                                                                                             00.00
                                                                                                                   0                     0

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                      1,174,                      4,590,8                                                   3,535,3               9,784,5
                                                                    221,613              257,998                       4,462,4
四、本期期末余额 294,97                           83,904.                                                   43,635.               96,904.
                                                                    ,970.29              ,017.75                         02.42
                        4.00                            27                                                      42                       15

上年金额
                                                                                                                                  单位:元

                                                                        上期

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                  所有者
        项目                    其他权益工具                                                                           少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                                权益合
                      股本                                                                                             东权益
                               优先 永续                                                                                            计
                                           其他    积        存股   合收益      备         积      险准备   利润
                               股    债

                      500,00                                                                                2,307,6               3,003,3
                                                  12,473,                     177,969                                  5,243,4
一、上年期末余额 0,000.                                                                                     81,358.               68,182.
                                                  873.48                       ,526.55                                   24.02
                         00                                                                                     39                       44

       加:会计政策
变更


                                                                                                                                          48
                                                 万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    500,00                                              2,307,6              3,003,3
                             12,473,             177,969                           5,243,4
二、本年期初余额 0,000.                                                 81,358.              68,182.
                             873.48               ,526.55                           24.02
                       00                                                    39                  44

三、本期增减变动 674,29      4,578,4                                                         6,111,9
                                       120,866 80,028,                  657,798 561,266
金额(减少以“-” 4,974.    10,030.                                                         59,898.
                                       ,557.52 491.20                   ,578.99        .27
号填列)               00        79                                                              77

                                                                        1,185,8              1,308,8
(一)综合收益总                       120,866                                     2,151,2
                                                                        27,070.              44,893.
额                                     ,557.52                                      66.27
                                                                             19                  98

                    114,29   5,138,4                                                         5,252,7
(二)所有者投入
                    4,974.   10,030.                                                         05,004.
和减少资本
                       00        79                                                              79

                    114,29   5,138,4                                                         5,252,7
1.股东投入的普
                    4,974.   10,030.                                                         05,004.
通股
                       00        79                                                              79

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金
额

4.其他

                                                                        -528,02              -449,59
                                                  80,028,                          -1,590,
(三)利润分配                                                          8,491.2              0,000.0
                                                  491.20                           000.00
                                                                              0                   0

                                                  80,028,               -80,028,
1.提取盈余公积
                                                  491.20                 491.20

2.提取一般风险
准备

                                                                        -448,00              -449,59
3.对所有者(或                                                                    -1,590,
                                                                        0,000.0              0,000.0
股东)的分配                                                                       000.00
                                                                              0                   0

4.其他

(四)所有者权益 560,00      -560,00
内部结转            0,000.   0,000.0



                                                                                                  49
                                                                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                          00                             0

                      560,00                        -560,00
1.资本公积转增
                      0,000.                        0,000.0
资本(或股本)
                          00                             0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                      1,174,                        4,590,8                                              2,965,4              9,115,3
                                                                        120,866 257,998                            5,804,6
四、本期期末余额 294,97                             83,904.                                              79,937.              28,081.
                                                                        ,557.52 ,017.75                              90.29
                        4.00                            27                                                   38                   21


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                             单位:元

                                                                            本期

        项目                         其他权益工具                       减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                       股本                               资本公积                          专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                      股       收益                           利润      益合计

                                                                                                                 1,867,8
                      1,174,29                            4,588,069                                  257,998,0             7,888,220
一、上年期末余额                                                                                                 57,966.
                      4,974.00                                ,898.28                                   17.75                 ,856.50
                                                                                                                      47

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                                                                                                                 1,867,8
                      1,174,29                            4,588,069                                  257,998,0             7,888,220
二、本年期初余额                                                                                                 57,966.
                      4,974.00                                ,898.28                                   17.75                 ,856.50
                                                                                                                      47

三、本期增减变动
                                                                                                                 759,486 759,486,0
金额(减少以“-”
                                                                                                                 ,094.71       94.71
号填列)




                                                                                                                                      50
                                          万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


(一)综合收益总                                                          994,345 994,345,0
额                                                                        ,089.51      89.51

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金
额

4.其他

                                                                          -234,85
                                                                                    -234,858,
(三)利润分配                                                            8,994.8
                                                                                      994.80
                                                                                0

1.提取盈余公积

                                                                          -234,85
2.对所有者(或                                                                     -234,858,
                                                                          8,994.8
股东)的分配                                                                          994.80
                                                                                0

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                                                                          2,627,3
                   1,174,29   4,588,069                       257,998,0             8,647,706
四、本期期末余额                                                          44,061.
                   4,974.00     ,898.28                          17.75                ,951.21
                                                                               18

上年金额
                                                                                     单位:元


                                                                                           51
                                                                            万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                                                        上期

        项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股       收益                          利润        益合计

                                                                                                             1,595,6
                      500,000,                          9,659,867                                177,969,5               2,283,230
一、上年期末余额                                                                                             01,545.
                       000.00                                 .49                                    26.55                 ,939.69
                                                                                                                  65

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                                                                                                             1,595,6
                      500,000,                          9,659,867                                177,969,5               2,283,230
二、本年期初余额                                                                                             01,545.
                       000.00                                 .49                                    26.55                 ,939.69
                                                                                                                  65

三、本期增减变动
                      674,294,                          4,578,410                                80,028,49 272,256 5,604,989
金额(减少以“-”
                       974.00                             ,030.79                                     1.20 ,420.82         ,916.81
号填列)

(一)综合收益总                                                                                             800,284 800,284,9
额                                                                                                           ,912.02        12.02

(二)所有者投入 114,294,                               5,138,410                                                        5,252,705
和减少资本             974.00                             ,030.79                                                          ,004.79

1.股东投入的普 114,294,                                5,138,410                                                        5,252,705
通股                   974.00                             ,030.79                                                          ,004.79

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金
额

4.其他

                                                                                                             -528,02
                                                                                                 80,028,49               -448,000,
(三)利润分配                                                                                               8,491.2
                                                                                                      1.20                 000.00
                                                                                                                     0

                                                                                                 80,028,49 -80,028,
1.提取盈余公积
                                                                                                      1.20 491.20

                                                                                                             -448,00
2.对所有者(或                                                                                                          -448,000,
                                                                                                             0,000.0
股东)的分配                                                                                                               000.00
                                                                                                                     0

3.其他




                                                                                                                                   52
                                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


(四)所有者权益 560,000,           -560,000,
内部结转            000.00            000.00

1.资本公积转增 560,000,            -560,000,
资本(或股本)      000.00            000.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                                                                                1,867,8
                   1,174,29         4,588,069                       257,998,0             7,888,220
四、本期期末余额                                                                57,966.
                   4,974.00           ,898.28                          17.75                ,856.50
                                                                                    47


三、公司基本情况

     万达电影院线股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经国家广电总局电影事业管
理局《关于同意组建万达电影院线公司的批复》(广影字[2004]第626号)批准设立,公司成
立时的名称为北京万达电影院线有限公司,于2005年1月20日在北京注册成立。2006年11月30
日,公司以经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司,并于2006年12月14日变更为现名。
     根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票
的批复》(证监许可[2015]24号),本公司于2015年1月14日公开发行人民币普通股(A股)
6,000万股,每股面值人民币1元。公司股票于2015年1月22日在深圳证券交易所上市交易,股
票简称“万达院线”,股票代码“002739”。
     根据本公司2015年第三次临时股东大会决议,本公司于2015年9月28日将资本公积人民币
560,000,000.00元转增股本。根据本公司2015年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理
委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》(证监许可[2015]2438号),本公司于2015年12月非公开发行人民币普通股A股54,294,974
股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币74.04元。本次发行后公司的注册资本为
人民币1,174,294,974.00元,其中北京万达投资有限公司持股68,000万元,占57.91%。
     本公司企业法人营业执照号:110000007928474;公司住所:北京市朝阳区建国路93号万
达广场B座11层;法定代表人:张霖。经营范围:许可经营项目:包括影片发行和放映;一
般经营项目:包括电影院投资;出租商业设施;广告发布;票务代理;图文设计、制作。
     本财务报表业经本公司董事会于2016年8月29日决议批准报出。

      本公司2016年1-6月纳入合并范围的子公司共234户,详见本附注九“在其他主体中的权
益”。本公司2016年1-6月合并范围比上年度增加30户,详见本附注八“合并范围的变更”。
      本公司及各子公司主要从事电影放映、广告代理及影片投资业务。


                                                                                                 53
                                               万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

     本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布
的《企业会计准则—基本期准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006
年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编
制。
     根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具
外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的
减值准备。


2、持续经营

    本公司自本报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。


五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:
    本公司从事电影院投资及影片发行,各子公司从事电影放映、广告代理及影片投资业务。
本公司及各子公司根据实际经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和
事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、23“收入”等各项描述。关于
管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五、28“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2016年6
月30日的财务状况及2016年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报
表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。


2、会计期间

    本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。
本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

    正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本
公司从事电影院投资及影片发行,各子公司从事电影放映,正常营业周期短于一年。但因正

                                                                                          54
                                                    万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


常营业周期具有不确定性,故以一年作为正常营业周期,并以其作为划分资产和负债的流动
性划分标准。


4、记账本位币

    人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司
以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司HG Holdco Pty Ltd.根据其经营所处的主要经济
环境中的货币确定澳元为其记账本位币;影时尚传媒集团有限公司根据其经营所处的主要经
济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企
业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
    (1)同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,
为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制
权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合
并方控制权的日期。
    合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产
账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本
溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。
    合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。
    (2)非同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企
业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买
方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的
日期。
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权
而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审
计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为
合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始
确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出
现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购
买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大
于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成
本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件
而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已
经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关
的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情


                                                                                               55
                                                 万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。
     通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则
解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五
十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、5(2)),判断该多次交易是否属于“一
揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”
进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处
理:
     在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投
资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综
合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益
计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。
     在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公
允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的
被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处
置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计
量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投
资收益)。


6、合并财务报表的编制方法

    (1)合并财务报表范围的确定原则
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权
力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响
该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。
    一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进
行重新评估。
    (2)合并财务报表编制的方法
    从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并
范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成
果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调
整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果
及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期
初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期
期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并
且同时调整合并财务报表的对比数。
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本
公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并
取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
    公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
    子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及
少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于
少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东


                                                                                            56
                                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数
股东权益。
    当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之
和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的
差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧
失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在
该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投
资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业
会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、14“长
期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。
    本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公
司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为
一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这
些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发
生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交
易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期
股权投资”(详见本附注五、14、(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有
子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控
制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进
行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资
产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制
权当期的损益。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

    合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安
排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公
司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本公司仅对该安
排的净资产享有权利的合营安排。
    本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注五、14(2)② “权益法核算的长
期股权投资”中所述的会计政策处理。
    本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及
按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售本公司享有的共同经营产出
份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本公司单独
所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
    当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自
共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中
归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》
等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确
认该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。



                                                                                           57
                                               万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


8、现金及现金等价物的确定标准

    本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期
限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值
变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算

    (1)外币交易的折算方法
    本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布
的当日外汇牌价的中间价,下同折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及
外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
    (2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
    资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑
差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借
款费用资本化的原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变
动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。
    以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本期位
币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,
折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处
理,计入当期损益或确认为其他综合收益。
    (3)外币财务报表的折算方法
    编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项
目,因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境
外经营时,计入处置当期损益。
    境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项
目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目
采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的当期平均汇率
折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润;期末未分配利润按折算后的利润
分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作
为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表
中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经
营的比例转入处置当期损益。
    外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。
汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。
    期初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
    在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对
境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母
公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。
    在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控
制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当
期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报
表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。


                                                                                          58
                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


10、金融工具

    在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负
债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和
金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易
费用计入初始确认金额。
    (1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转
移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定
其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构
等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市
场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金
流量折现法和期权定价模型等。
    (2)金融资产的分类、确认和计量
    以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款
项以及可供出售金融资产。
    ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,主要是
为了近期内出售;B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明
本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工具,但是,被指定且为有效
套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价
值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
    符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产:A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的
相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本公司风险管理或投资策略的正式书面
文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基
础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价
值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
    ② 持有至到期投资
    是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非
衍生金融资产。
    持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或
摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。
    实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计
算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存
续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所
使用的利率。
    在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未
来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支
付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

                                                                                         59
                                               万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


      ③ 贷款和应收款项
      是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为
贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
      贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或
摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。
      ④ 可供出售金融资产
      包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
      可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还
的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形
成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为
其初始取得成本。
      可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减
值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合
收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在活跃市场中没有报价且其公
允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产,按照成本进行后续计量。
      可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收
益。
      (3)金融资产减值
      除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日
对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。
      本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,
单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测
试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用
风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具
有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
      ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值
      以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金
额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融
资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,
金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日
的摊余成本。
      ② 可供出售金融资产减值
      当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表
明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%;
“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
      可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损
失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已
摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
      在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该
损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转
回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
      在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂

                                                                                          60
                                               万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。
     (4)金融资产转移的确认依据和计量方法
     满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:① 收取该金融资产现金流量的合同权利
终止;② 该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
     若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该
金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认
有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水
平。
     金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到
的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
     金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未
终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止
确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计
入当期损益。
     本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进
行会计处理。
     (5)金融负债的分类和计量
     金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入
初始确认金额。
     ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
     分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产的条件一致。
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价
值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
     ② 其他金融负债
     与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益
工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余
成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
     ③ 财务担保合同
     不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公
允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和
初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之
中的较高者进行后续计量。
     (6)金融负债的终止确认
     金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本

                                                                                          61
                                                           万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金
融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金
融负债。
    金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出
的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    (7)衍生工具及嵌入衍生工具
    衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。除
指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期
关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外,其余衍生工具的公允价值变动计入
当期损益。
    对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且
与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具
中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍
生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产或金融负债。
    (8)金融资产和金融负债的抵销
    当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,
同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负
债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表
内分别列示,不予相互抵销。
    (9)权益工具
    权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司
发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工
具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
    本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确
认权益工具的公允价值变动额。


11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


                                                本公司将期末余额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                单项金额重大的应收款项。

                                                本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独
                                                测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征
                                                的金融资产组合中进行减值测试(扣除对合并范围内的关联
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                方之间的应收款项)。单项测试已确认减值损失的应收款项,
                                                不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减
                                                值测试。




                                                                                                      62
                                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                           组合名称                                      坏账准备计提方法

国内业务组合                                       账龄分析法

国外业务组合                                       其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                    账龄                   应收账款计提比例                     其他应收款计提比例

其中:3 个月以内(含 3 个月)

广告代理与影片投资业务                                           0.00%                                1.00%

其他业务                                                         1.00%                                1.00%

3 个月以上                                                       1.00%                                1.00%

1-2 年                                                          5.00%                                5.00%

2-3 年                                                         10.00%                               10.00%

3-4 年                                                         50.00%                               50.00%

4-5 年                                                         50.00%                               50.00%

5 年以上                                                       100.00%                               100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


                                                   本公司对于单项金额虽不重大但与对方存在争议或涉及诉
单项计提坏账准备的理由                             讼、仲裁的应收款项,以及已有明显迹象表明债务人很可能
                                                   无法履行还款义务的应收款项,单独进行减值测试,

                                                   有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值
坏账准备的计提方法
                                                   低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备


12、存货

    (1)存货的分类
    存货主要包括周转材料、库存商品、备品备件等。
    (2)存货取得和发出的计价方法
    存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和
发出时按移动加权平均法计价。
    (3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
    可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估

                                                                                                           63
                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基
础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
    在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,
提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售
的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可
合并计提存货跌价准备。
    计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现
净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期
损益。
    (4)存货的盘存制度为永续盘存制。
    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销。


13、划分为持有待售资产

    若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售,本公
司已就处置该项非流动资产作出决议,已经与受让方签订了不可撤销的转让协议,且该项转
让将在一年内完成,则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算,自划分为持有待售之日
起不计提折旧或进行摊销,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有
待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产
减值》所定义的资产组,并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组,
或者该处置组是资产组中的一项经营,则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。
    被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产,在资产负债表的流动资产部分
单独列报;被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债,在资产负债表的流动负
债部分单独列报。
    某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条
件,本公司停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者进行计量:(1)该资
产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况
下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;(2)决定不再出售之日的可收回金额。


14、长期股权投资

    本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的
长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作
为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策
详见附注五、10“金融工具”。
    共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动
必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本公司对被投资单位的
财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的
制定。
    (1)投资成本的确定


                                                                                         64
                                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


     对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益在最
终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投
资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调
整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在
合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权
投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所
发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过
多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是
否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交
易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控
制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初
始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的
账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持
有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会
计处理。
     对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股
权投资的初始投资成本,合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的
权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制
下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交
易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方
的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投
资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股
权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收
益的累计公允价值变动转入当期损益。
     合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关
管理费用,于发生时计入当期损益。
     除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长
期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益
性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允
价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直
接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实
施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22
号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
     (2)后续计量及损益确认方法
     对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用
权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投
资。
     ① 成本法核算的长期股权投资
     采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权
投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利
或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
     ② 权益法核算的长期股权投资
     采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应

                                                                                           65
                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投
资的成本。
    采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的
份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资
单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对
于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股
权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资
时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期
间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与
联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损
益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司
与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公
司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控
制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投
出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成
业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营
企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,
全额确认与交易相关的利得或损失。
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构
成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额
外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期
间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
    对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投
资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
    ③ 收购少数股权
    在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算
应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,
资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    ④ 处置长期股权投资
    在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处
置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注五、5、(2)“合并财务报
表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
    其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,
计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将
原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负
债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所
有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。
    采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被
投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收
益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当
期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分

                                                                                         66
                                                      万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
     本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处
置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对
该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位
实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,
其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投
资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收
益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行
会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润
分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后
的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余
股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结
转。
     本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩
余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与
账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,
在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所
有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
     本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一
揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,
在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差
额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、固定资产

(1)确认条件

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会
计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可
靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2)折旧方法


           类别         折旧方法           折旧年限            残值率               年折旧率

房屋及建筑物      年限平均法       35-40                5                    2.38-2.71

机器设备          年限平均法       10-20                5                    4.75-9.5

其中:IMAX 设备   年限平均法       20                   5                    4.75

其他机器设备      年限平均法       10                   5                    9.5

电子设备          年限平均法       5                    5                    19

运输工具          年限平均法       5                    5                    19

其他设备          年限平均法       5                    5                    19



                                                                                                 67
                                                  万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

    融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可
能转移,也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计
提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内
计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用
寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

    (1)在建工程核算方法
    本公司在建工程按实际成本计量,按立项项目分类核算。
    (2)在建工程核算内容
    本公司影城装修费及IMAX安装等。
    (3)在建工程结转时点
    与设备相关的在建工程达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核
算。若在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之
日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司
固定资产折旧政策计提固定资产折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价
值,但不调整原已计提的折旧额。
    与装修费相关的在建工程达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入长期待摊
费用核算。若在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用
状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入长期待摊费用,
并按本公司长期待摊费用摊销政策计提摊销额,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来
的暂估价值,但不调整原已计提的摊销额。
    在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。


17、借款费用

    借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发
生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已
经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可
销售状态时,停止资本期化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
    专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本期化金额。资
本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
    资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计
入当期损益。
    符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超


                                                                                             68
                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。


18、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

     无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
     无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流
入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发
生时计入当期损益。
     取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使
用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,
则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处
理。
     使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去已计提的减值准备累计金额在
其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
    期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为
会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证
据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿
命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。


19、长期资产减值

    对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产
及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债
表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商
誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,
每年均进行减值测试。
    减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入
减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协
议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活
跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有
关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预
计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流
量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计
算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产
组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企
业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或
资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分
摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的


                                                                                         69
                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。


20、长期待摊费用

    长期待摊费用主要核算影城装修费摊销。
    长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项
费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。


21、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤
保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司
提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成
本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等,相
应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)辞退福利的会计处理方法

    在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给
予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利
时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的
职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支
付的,按照其他长期职工薪酬处理。
    职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日
至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条
件时,计入当期损益(辞退福利)。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法

    本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行
会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。




                                                                                         70
                                               万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


22、预计负债

    当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承
担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地
计量。
    在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照
履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
    如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本期确定能够
收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。


23、收入

    (1)销售商品收入:顾客购买商品,商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,既
没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;相关的
经济利益很可能流入本公司;相关的收入和成本能够可靠的计量时,确认商品收入的实现。
    (2)提供劳务收入
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认。按照从
接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协
议价款不公允的除外。
    提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:收入的金额能够可靠地计量;相关的
经济利益很可能流入本公司;交易的完工程度能够可靠地确定;交易中已发生和将发生的成
本能够可靠地计量
    如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成
本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如
预计不能得到补偿的,则不确认收入。
    ① 票房收入:与影片发行公司签订影片发行放映分账合同,票务系统完成出票,确认票
房收入的实现。
    ② 广告收入:在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前且销售收入金额已确定,相
关经济利益很可能流入,服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。
    ③ 电影宣传推广收入:在根据合同或协议约定的相关宣传推广服务已提供给对方且销售
收入金额已确定,相关经济利益很可能流入,服务的相关成本能够可靠计量时确认销售收入。
    (3)让渡资产使用权
    交易相关的经济利益很可能流入本公司,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况
确定让渡资产使用权收入金额:利息收入金额,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际
利率计算确定;使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    影片投资分账收入以影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账
方法所计算的金额为依据,在销售收入金额已确定,相关经济利益很可能流入,服务的相关
成本能够可靠计量时确认销售收入。




                                                                                          71
                                                  万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


24、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的
政府补助。
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当
期损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确
认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损
益。


25、递延所得税资产/递延所得税负债

     (1)当期所得税
     资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规
定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所
得额系根据有关税法规定对本期税前会计利润作相应调整后计算得出。
     (2)递延所得税资产及递延所得税负债
     某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认
但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性
差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
     与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所
得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不
予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税
暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未
来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他
所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
     与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易
中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在
可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳
税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵
扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资
产。
     对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和
税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
     资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回
相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。


                                                                                             72
                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


    于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
    (3)所得税费用
    所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
    除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得
税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,
其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
    (4)所得税的抵销
    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,
本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及
递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳
税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税
主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所
得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。


26、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

    ①本公司作为承租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初
始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
    ②本公司作为出租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初
始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计
入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时
计入当期损益。


(2)融资租赁的会计处理方法

    ①本公司作为承租人记录融资租赁业务
    于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低
者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未
确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始
直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债
和一年内到期的长期负债列示。
    未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际
发生时计入当期损益。
    ②本公司作为出租人记录融资租赁业务
    于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁


                                                                                         73
                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和
与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额
分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
    未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际
发生时计入当期损益。


27、其他重要的会计政策和会计估计

    终止经营
    终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编
制财务报表时能够单独区分的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要
经营地区;②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一
部分;③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
    终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“划分为持有待售资产”相关描述。


28、 重大会计判断和估计

    本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确
计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管
理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影
响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计
的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受
影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
    本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅
影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影
响数在变更当期和未来期间予以确认。
    于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:
    (1)租赁的归类
    本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租
赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上
转移给承租人,或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,
作出分析和判断。
    (2)坏账准备计提
    本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估
应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计
的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
    (3)存货跌价准备
    本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及
陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及
其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产
负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在
估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。


                                                                                         74
                                                     万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


     (4)长期资产减值准备
     本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹
象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进
行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,
进行减值测试。
     当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计
未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。
     公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到
的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
     在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本
以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够
获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预
测。
     本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合
的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本公司需要预计未来
资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
     (5)折旧和摊销
     本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法
计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数
额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以
前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
     (6)递延所得税资产
     在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本公司就所有未利用的税务亏损
确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时
间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。
     (7)所得税
     本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。
部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果
同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生
影响。


六、税项

1、主要税种及税率


                 税种                     计税依据                            税率

                           应税收入计算的销项税扣除当期允许抵
增值税                                                          17%、6%、3%
                           扣的进项税额

营业税                     应税其他营业额                       5%

城市维护建设税             实际缴纳流转税                       5%或 7%

企业所得税                 应纳税所得额                         25% 香港:16.5%

教育费附加                 实际缴纳流转税                       3%


                                                                                                75
                                                                 万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


文化事业建设费                         广告收入                               3%

电影专项资金                           票房收入                               5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                        纳税主体名称                                               所得税税率

国外子公司                                            30%


2、税收优惠

    (1)增值税
        根据财政部、国家发展和改革委员会、国土资源部、住房和城乡建设部、中国人民银
行、国家税务总局、新闻出版广电总局《关于支持电影发展若干经济政策的通知》(财教
[2014]56号)“对电影制片企业销售电影拷贝(含数字拷贝)、转让版权取得的收入,电影发
行企业取得的电影发行收入,电影放映企业在农村的电影放映收入,自2014年1月1日至2018
年12月31日免征增值税”之规定,本公司该部分电影发行收入免征增值税。
    (2)企业所得税
    根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问
题的通知》(财税[2011]58号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所
得税问题的公告》(国家税务总局公告2012第12号)、国家发展与改革委员会《产业结构调
整指导目录(2011年)》等规定,本公司之部分子公司享受企业所得税的西部大开发优惠政
策,本公司之子公司西安万达国际电影城有限公司、银川万达国际电影城有限公司、重庆万
达国际电影城有限公司、南宁万达国际电影城有限公司、呼和浩特万达国际电影城有限公司、
成都万达国际电影城有限公司、银川金凤万达电影城有限公司、汉中万达国际电影城有限公
司、包头万达国际电影城有限公司、重庆市万州区万达电影城有限公司、贵阳万达电影城有
限公司、满洲里万达电影城有限公司、贵阳瑞金万达电影城有限公司、兰州万达国际电影城
有限公司2016年1-6月所得税减按15%税率缴纳。


七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                            单位: 元

                 项目                             期末余额                                  期初余额

库存现金                                                        264,007.36                                617,752.89

银行存款                                                 2,409,747,925.67                          4,311,875,884.42

合计                                                     2,410,011,933.03                          4,312,493,637.31

  其中:存放在境外的款项总额                                 445,517,421.23                            406,055,200.47

其他说明




                                                                                                                   76
                                                                               万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


2、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                                              单位: 元

                     项目                                         期末余额                                   期初余额

银行承兑票据                                                                 3,960,000.00

合计                                                                         3,960,000.00


3、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                              单位: 元

                                               期末余额                                                 期初余额

                              账面余额             坏账准备                       账面余额                坏账准备
       类别
                                                           计提比 账面价值                                                    账面价值
                            金额      比例      金额                            金额      比例        金额       计提比例
                                                             例

按信用风险特征组
                        463,827,               3,626,56              460,200,4 388,574              4,994,027                383,580,35
合计提坏账准备的                     99.84%                  0.78%                        99.81%                     1.29%
                            030.74                 2.12                 68.62 ,380.31                      .93                     2.38
应收账款

单项金额不重大但
                        750,000.               750,000.                       750,000               750,000.0
单独计提坏账准备                      0.16%               100.00%                           0.19%                  100.00%
                               00                   00                             .00                       0
的应收账款

                        464,577,               4,376,56              460,200,4 389,324              5,744,027                383,580,35
合计                                 100.00%                 0.94%                       100.00%                     1.48%
                            030.74                 2.12                 68.62 ,380.31                      .93                     2.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位: 元

                                                                                期末余额
              账龄
                                               应收账款                         坏账准备                           计提比例

1 年以内分项

其中:广告代理与影片投资业
                                                   175,361,569.38
务 3 个月以内

1 年以内小计                                       304,482,512.41                        1,314,552.37                            0.43%

1至2年                                                     57,294.55                         2,864.73                            5.00%

2至3年                                                    297,402.00                        29,740.20                           10.00%


                                                                                                                                     77
                                                                 万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


3至4年                                          2,000.00                      1,000.00                       50.00%

合计                                      304,839,208.96                   1,348,157.30                          0.44%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

    针对国外业务组合,公司采用其他方法计提坏账准备。按照公允价值初始计量,并依据实际利率法计
量已摊销成本,减去坏账准备。      应收账款的可回收性应被在运营单元层面持续检验。坏账准备应在有
客观证据证明HG Holdco Pty Ltd.及其子公司无法回收款项时计提。坏账准备的数额应为应收账款的账面金
额与预计可在未来发生的现金流比较,并用实际利率折现。

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 245,274.50 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                           单位: 元

                  单位名称                      收回或转回金额                               收回方式


(3)本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                           单位: 元

                             项目                                                 核销金额

本公司之子公司 Hoyts Group Holdings LLC 对超过信用期 120
                                                                                                         1,837,286.07
天的款项进行核销

其中重要的应收账款核销情况:
                                                                                                           单位: 元

                                                                                                 款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质      核销金额          核销原因           履行的核销程序
                                                                                                        易产生

应收账款核销说明:


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

    本公司本期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为82,138,685.13元,占
应收账款期末余额合计数的比例为17.68%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为0.00元。


4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                           单位: 元


                                                                                                                     78
                                                                           万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                             期末余额                                                期初余额
           账龄
                                  金额                       比例                        金额                       比例

1 年以内                          148,715,626.11                      99.49%              79,763,998.95                         99.10%

1至2年                                  760,840.16                     0.51%                 723,034.51                           0.90%

合计                              149,476,466.27                --                        80,487,033.46                 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

    本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为13,483,700.60元,占预付
账款期末余额合计数的比例为9.02%。
其他说明:


5、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                                              单位: 元

                                          期末余额                                                  期初余额

                        账面余额               坏账准备                        账面余额               坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                        账面价值
                      金额       比例       金额                            金额      比例        金额       计提比例
                                                        例

按信用风险特征组
                     242,710,              31,079,8             211,630,9 117,642               23,317,40                    94,325,317.
合计提坏账准备的                100.00%                12.81%                        100.00%                    19.82%
                      811.94                  14.31                  97.63 ,727.41                    9.74                           67
其他应收款

单项金额不重大但
单独计提坏账准备     8,400.00              8,400.00 100.00%
的其他应收款

                     242,719,              31,088,2             211,630,9 117,642               23,317,40                    94,325,317.
合计                            100.00%                12.81%                        100.00%                    19.82%
                      211.94                  14.31                  97.63 ,727.41                    9.74                           67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位: 元

                                                                            期末余额
              账龄
                                          其他应收款                        坏账准备                           计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计                                   154,903,732.65                        1,548,537.34                                 1.00%


                                                                                                                                      79
                                                                  万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


1至2年                                     26,363,887.33                 1,318,194.36                          5.00%

2至3年                                     13,974,573.00                 1,397,457.30                      10.00%

3至4年                                     16,479,755.46                 8,239,877.73                      50.00%

4至5年                                     10,065,873.64                 5,032,936.82                      50.00%

5 年以上                                   13,542,810.76                13,542,810.76                     100.00%

合计                                      235,330,632.84                31,079,814.31                      13.21%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用

    针对国外业务组合,公司采用其他方法计提坏账准备。按照公允价值初始计量,并依据实际利率法计
量已摊销成本,减去坏账准备。      应收账款的可回收性应被在运营单元层面持续检验。坏账准备应在有
客观证据证明HG Holdco Pty Ltd.及其子公司无法回收款项时计提。坏账准备的数额应为应收账款的账面金
额与预计可在未来发生的现金流比较,并用实际利率折现。



(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,436,632.73 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                         单位: 元

                  单位名称                       转回或收回金额                            收回方式


(3)本期实际核销的其他应收款情况

                                                                                                         单位: 元

                             项目                                               核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:
                                                                                                         单位: 元

                                                                                               款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质     核销金额           核销原因        履行的核销程序
                                                                                                      易产生

其他应收款核销说明:

本期无实际核销的其他应收款。

(4)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                         单位: 元

                  款项性质                        期末账面余额                          期初账面余额



                                                                                                                   80
                                                                          万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


押金及保证金                                                       190,397,156.31                              93,777,598.56

备用金                                                               7,192,410.00                               7,998,750.00

虚拟拷贝费                                                           4,837,174.24                               4,836,091.75

其他                                                                40,292,471.39                              11,030,287.10

合计                                                               242,719,211.94                             117,642,727.41


(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                                   单位: 元

                                                                                      占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质         期末余额                 账龄                                坏账准备期末余额
                                                                                      余额合计数的比例

1                   保证金                   50,000,000.00 1 年以内                             20.60%           500,000.00

2                   保证金                   10,000,000.00 1 年以内                              4.12%           100,000.00

3                   虚拟打印费                   4,837,174.24 1 年以内                           1.99%            48,371.74

4                   保证金                       3,000,000.00 1 年以内                           1.24%            30,000.00

5                   保证金                       3,725,883.09 1 年以内                           1.54%            37,258.83

合计                         --              71,563,057.33               --                     29.49%           715,630.57


6、存货

(1)存货分类

                                                                                                                   单位: 元

                                      期末余额                                                期初余额
       项目
                     账面余额         跌价准备          账面价值              账面余额        跌价准备         账面价值

库存商品            48,708,831.29                       48,708,831.29         43,891,841.52                    43,891,841.52

周转材料            26,777,964.26                       26,777,964.26         29,605,908.21                    29,605,908.21

备品备件             8,176,677.08                        8,176,677.08          8,549,550.73                     8,549,550.73

合计                83,663,472.63                       83,663,472.63         82,047,300.46                    82,047,300.46


7、其他流动资产

                                                                                                                   单位: 元

                  项目                                  期末余额                                   期初余额

银行理财产品                                                       800,000,000.00

定期存款                                                            66,218,548.44

待抵扣进项税                                                        13,582,024.89                               9,093,952.12




                                                                                                                          81
                                                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


合计                                                       879,800,573.33                         9,093,952.12

其他说明:

      银行理财产品说明:
      公司购买的银行理财产品共计866,218,548.44元,其中100,000,000.00元为购买的渤海银行
商务中心支行S16089产品,此产品为保本浮动型理财产品,期限为2016.4.26至2016.8.01,预
期年化收益率为3%;100,000,000.00元为购买的中国民生银行电子城支行的“中国民生银行结
构性存款D1-款”产品,此产品为保本浮动收益型理财产品,期限为2016.4.29至2016.7.29,预
期年化收益率为2.9%;100,000,000.00元为购买的恒丰银行燕莎支行的“恒银财富-结构性存款
理财产品2016年第60 期”产品,期限为2016.5.18至2016.8.18,预期年化收益率为3.2%;
50,000,000元为购买的北京银行右安门支行“稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产
品”,此产品为保本保证收益型理财产品,期限为2016.6.23至2016.8.02,预期年化收益率为
2.7%;50,000,000元为购买的北京银行右安门支行“机构天天金3000”产品,此产品为保本浮动
收益型理财产品,期限为活期,可随时赎回,预期年化收益率为1.4%;50,000,000元为购买的
广发银行方庄支行的“薪加薪16号-D92”理财产品,此产品为保本浮动收益型理财产品,期限
为2016.4.28至2016.7.29,预期年化收益率为3.2%;50,000,000元为购买的广发银行方庄支行“薪
加薪16号”理财产品,此产品为保本型理财产品,期限为2016.5.05至2016.8.05,预期年化收益
率为3.2%;150,000,000.00元为购买的平安银行光华路支行“卓越计划滚动型保本人民币公司
理财产品”,此产品保本型理财产品,其中100,000,000.00元期限为2016.6.20至2016.7.18,
50,000,000元期限为2016.6.22至2016.7.20,预期年化收益率为2.7%;100,000,000元为购买的大
连银行北京分行“对公结构性存款”,此产品为保本型理财产品,其中50,000,000元期限为
2016.4.18至2016.7.18,50,000,000元期限为2016.4.27至2016.7.27,预期年化收益率为2.7%;
50,000,000元为购买的广发银行方庄支行“盆满钵盈” 日日赢人民币理财产品,此产品为保本
型理财产品,期限为活期,可随时赎回,预期年化收益率为2.6%。
      定期存款说明:
      定期存款为公司之子公司Hoyts Group Holdings LLC所购买,金额为14,000,000.00澳元,
期限为111天,自2016.6.29至2016.10.18,年利率为3.02%。


8、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

                                                                                                     单位: 元

                                       期末余额                                   期初余额
           项目
                        账面余额       减值准备     账面价值       账面余额       减值准备       账面价值

可供出售权益工具:    371,802,497.77              371,802,497.77 371,802,497.77                 371,802,497.77

       按成本计量的   371,802,497.77              371,802,497.77 371,802,497.77                 371,802,497.77

合计                  371,802,497.77              371,802,497.77 371,802,497.77                 371,802,497.77


(2)期末按成本计量的可供出售金融资产

                                                                                                     单位: 元



                                                                                                            82
                                                                             万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                               账面余额                                       减值准备                       在被投资
被投资单                                                                                                                        本期现金
                                                                                                             单位持股
      位        期初      本期增加 本期减少      期末          期初      本期增加 本期减少         期末                           红利
                                                                                                                 比例

Mtime
             371,802,49                       371,802,49
Holdings                                                                                                          20.00%
                   7.77                                 7.77
Ltd

             371,802,49                       371,802,49
合计                                                                                                               --
                   7.77                                 7.77


9、长期股权投资

                                                                                                                                单位: 元

                                                           本期增减变动
被投资单                                  权益法下                           宣告发放                                           减值准备
             期初余额                                   其他综合 其他权益               计提减值                 期末余额
      位                 追加投资 减少投资 确认的投                          现金股利                其他                       期末余额
                                                        收益调整      变动                准备
                                           资损益                             或利润

一、合营企业

二、联营企业

Motivate
Val
Morgan
             10,024,27                     5,902,929                                               606,138.8 16,533,33
Cinema
                  0.96                           .13                                                        5            8.94
Advertisi
ng FZ
LLC

Nova
Cinemas      1,932,067                     676,726.1                                               106,251.0 2,715,044
(SA) Pty           .53                              1                                                       3             .67
Ltd

Movietim
es
Australia 249,227.9                                                                                              260,940.1
                                                8.71                                               11,703.52
and New             6                                                                                                      9
Zealand
Pty Ltd

Digital
Cinema
Integratio
                37.82                                                                                     1.78          39.60
n Partners
Pty
Limited


                                                                                                                                         83
                                                                             万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


Digital
Cinema
Integratio
n                 37.82                                                                               1.78      39.60
PartnersN
Z Pty
Limited

Northern
Beaches
Partnershi
p between
Hoyts
Multiplea
s, Opera
Investme
nts Pty
Ltd and R
and G
Mustaca

             12,205,64                        6,579,663                                          724,096.9 19,509,40
小计
                    2.09                            .95                                                  6       3.00

             12,205,64                        6,579,663                                          724,096.9 19,509,40
合计
                    2.09                            .95                                                  6       3.00

其他说明

其他为外币报表折算差额。

10、固定资产

(1)固定资产情况

                                                                                                                        单位: 元

        项目               房屋建筑物       机器设备         电子设备          运输工具         其他设备            合计

一、账面原值:

     1.期初余额            91,643,388.11 1,731,737,616.68   330,389,348.34     20,677,161.94   421,706,466.72 2,596,153,981.79

     2.本期增加金
                           14,542,887.92   161,870,321.27    26,445,715.56       156,365.14     36,675,537.29   239,690,827.18
额

       (1)购置           14,542,887.92    61,085,106.17    18,944,976.52       156,365.14     13,736,248.11   108,465,583.86

      (2)在建工
                                            24,712,879.67     3,310,188.52                      13,358,137.07     41,381,205.26
程转入

      (3)企业合
                                            76,072,335.43     4,190,550.52                       9,581,152.11     89,844,038.06
并增加


                                                                                                                               84
                                                                        万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文




     3.本期减少金
                                        3,408,887.18     1,843,077.19       292,904.14      2,266,326.07     7,811,194.58
额

      (1)处置或
                                        3,408,887.18     1,843,077.19       292,904.14      2,266,326.07     7,811,194.58
报废

     外币报表折算
                       4,637,037.98     5,476,033.99                                                        10,113,071.97
差额

     4.期末余额      110,823,314.01 1,895,675,084.76   354,991,986.71     20,540,622.94   456,115,677.94 2,838,146,686.36

二、累计折旧

     1.期初余额       12,828,541.15   555,495,377.31   148,824,416.50     11,209,237.84   222,094,397.93   950,451,970.73

     2.本期增加金
                       4,470,622.42   131,566,641.68    30,032,922.66       673,042.05     34,213,838.71   200,957,067.52
额

       (1)计提       4,470,622.42    89,634,937.59    27,052,459.96       673,042.05     29,839,717.41   151,670,779.43

         (2)企业
                                       41,931,704.09     2,980,462.70                       4,374,121.30    49,286,288.09
合并增加

     3.本期减少金
                                        2,252,468.29     1,486,477.44       278,258.93      2,022,551.12     6,039,755.78
额

      (1)处置或
                                        2,252,468.29     1,486,477.44       278,258.93      2,022,551.12     6,039,755.78
报废

      外币报表折
                        508,055.13       694,381.05                                                          1,202,436.18
算差额

     4.期末余额       17,807,218.70   685,503,931.75   177,370,861.72     11,604,020.96   254,285,685.52 1,146,571,718.65

三、减值准备

     1.期初余额                        20,622,013.45      333,808.91                         264,924.40     21,220,746.76

     2.本期增加金
                                           13,710.00                                                            13,710.00
额

       (1)计提                           13,710.00                                                            13,710.00



     3.本期减少金
额

      (1)处置或
报废



     4.期末余额                        20,635,723.45      333,808.91                         264,924.40     21,234,456.76

四、账面价值

     1.期末账面价
                      93,016,095.31 1,189,535,429.56   177,287,316.08      8,936,601.98   201,565,068.02 1,670,340,510.95
值


                                                                                                                       85
                                                                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


               2.期初账面价
                                    78,814,846.96 1,155,620,225.92          181,231,122.93         9,467,924.10      199,347,144.39 1,624,481,264.30
          值


          11、在建工程

          (1)在建工程情况

                                                                                                                                                   单位: 元

                                                        期末余额                                                      期初余额
                  项目
                                    账面余额            减值准备             账面价值             账面余额             减值准备              账面价值

          影院建设改造工
                                    78,212,966.64                            78,212,966.64        46,650,016.90                              46,650,016.90
          程

          NOC 放映系统              30,010,556.00                            30,010,556.00        30,010,556.00                              30,010,556.00

          合计                     108,223,522.64                           108,223,522.64        76,660,572.90                              76,660,572.90


          (2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                                                   单位: 元

                                                                                                                                            其

                                                                                                                                     利息 中:
                                                                                                                                                   本期   资
                                                                                                                   工程累计          资本 本期
项目名                                                          本期转入固定资 本期其他减少金                                 工程                 利息   金
            预算数            期初余额        本期增加金额                                          期末余额       投入占预          化累 利息
     称                                                            产金额            额                                       进度                 资本   来
                                                                                                                   算比例            计金 资本
                                                                                                                                                   化率   源
                                                                                                                                     额     化金

                                                                                                                                            额

一、影

院建设                                                                                                                                                    其

改造工                                                                                                                                                    他

程

苏州万

达国际
                                                                                                                                                          其
电影城     18,000,000.00        228,000.00                                                            228,000.00    100.00% 99%      0.00   0.00
                                                                                                                                                          他
有限公

司

成都万

达国际
                                                                                                                                                          其
电影城     30,000,000.00      11,711,059.82      9,469,999.85     10,029,963.07   11,135,096.60        16,000.00     99.00% 99%      0.00   0.00
                                                                                                                                                          他
有限公

司

南宁万                                                                                                                                                    其
           21,190,000.00         63,834.78                                                             63,834.78     98.00% 98%      0.00   0.00
达国际                                                                                                                                                    他



                                                                                                                                                               86
                                                                                       万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


电影城

有限公

司

白山万

达电影                                                                                                                                     其
           8,800,000.00    7,985,720.19                                      938,733.20      7,046,986.99   91.00% 91%       0.00   0.00
城有限                                                                                                                                     他

公司

长春万

达国际
                                                                                                                                           其
电影城    12,000,000.00     118,410.00     15,080,699.06    4,554,673.95    9,729,453.06      914,982.05    100.00% 93%      0.00   0.00
                                                                                                                                           他
有限公

司

九江万

达电影                                                                                                                已完                 其
          18,000,000.00    7,029,963.03     7,441,525.79    6,235,183.41    8,236,305.41                    100.00%          0.00   0.00
城有限                                                                                                                成                   他

公司

南昌万

达国际
                                                                                                                                           其
电影城    25,000,000.00     220,908.00     24,994,917.43   12,039,775.98   13,083,461.45        92,588.00   100.00% 97%      0.00   0.00
                                                                                                                                           他
有限公

司

济南明

湖万达
                                                                                                                                           其
电影城     2,000,000.00     789,536.00      1,106,335.00                                     1,895,871.00   95.00% 95%       0.00   0.00
                                                                                                                                           他
有限公

司

资阳万

达电影                                                                                                                已完                 其
          19,000,000.00                    18,833,672.35    8,002,634.85   10,831,037.50                    100.00%          0.00   0.00
城有限                                                                                                                成                   他

公司

Hoyts                                                                                                                                      其
                          17,425,229.28    49,175,218.42                                    66,600,447.70                    0.00   0.00
影城                                                                                                                                       他

其他公                                                                                                                                     其
                           1,077,355.80     1,282,293.05     518,974.00      486,418.73      1,354,256.12                    0.00   0.00
司                                                                                                                                         他

二、

NOC 放    31,000,000.00   30,010,556.00                                                     30,010,556.00   100.00% 95%      0.00   0.00

映系统

合计     184,990,000.00   76,660,572.90   127,384,660.95   41,381,205.26   54,440,505.95   108,223,522.64     --       --                   --




                                                                                                                                                 87
                                                                         万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


12、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                                       单位: 元

      项目      土地使用权   专利权   非专利技术 软件使用权      品牌         客户合同 软件著作权         其他          合计

一、账面原
值

       1.期初                                    63,531,354. 595,294,924 71,277,049. 1,718,600.0                     731,869,876
                                                                                                         47,948.00
余额                                                     71             .42           69            0                          .82

       2.本期                                    3,902,882.7                                                         3,902,882.7
增加金额                                                  9                                                                     9

         (1)                                   2,207,988.7                                                         2,207,988.7
购置                                                      5                                                                     5

         (2)
内部研发

         (3)
                                                 1,694,894.0                                                         1,694,894.0
企业合并增
                                                          4                                                                     4
加



     3.本期减
少金额

         (1)
处置

                                                               27,954,030. 3,347,048.1                               31,301,078.
                                                                        21             9                                       40

       4.期末                                    67,434,237. 623,248,954 74,624,097. 1,718,600.0                     767,073,838
                                                                                                         47,948.00
余额                                                     50             .63           88            0                          .01

二、累计摊
销

       1.期初                                    24,776,962.                  30,114,864.                            54,950,711.
                                                                                             57,286.67    1,598.27
余额                                                     24                           61                                       79

       2.本期                                    7,762,729.3                  1,161,923.4                            9,101,307.6
                                                                                            171,859.98    4,794.81
增加金额                                                  6                            5                                        0

         (1)                                   6,517,853.9                  1,161,923.4                            7,856,432.1
                                                                                            171,859.98    4,794.81
计提                                                      2                            5                                        6

(2)企业合                                      1,244,875.4                                                         1,244,875.4
并增加                                                    4                                                                     4

       3.本期


                                                                                                                                88
                                                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


减少金额

         (1)
处置

4.外币报表                                                           1,440,796.1                            1,440,796.1
折算差额                                                                      6                                      6

       4.期末                              32,539,691.               32,717,584.                            65,492,815.
                                                                                   229,146.65    6,393.08
余额                                                60                       22                                     55

三、减值准
备

       1.期初                                                        18,038,963.                            18,038,963.
余额                                                                         98                                     98

       2.本期
增加金额

         (1)
计提



       3.本期
减少金额

     (1)处
置

4.外币报表
                                                                     847,078.86                              847,078.86
折算差额

       4.期末                                                        18,886,042.                            18,886,042.
余额                                                                         84                                     84

四、账面价
值

       1.期末                              34,894,545. 623,248,954 23,020,470. 1,489,453.3                  682,694,979
                                                                                                41,554.92
账面价值                                            90         .63           82            5                        .62

       2.期初                              38,754,392. 595,294,924 23,123,221. 1,661,313.3                  658,880,201
                                                                                                46,349.73
账面价值                                            47         .42           10            3                        .05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。


13、商誉

(1)商誉账面原值

                                                                                                              单位: 元

被投资单位名称                           本期增加                            本期减少
                  期初余额                                                                              期末余额
或形成商誉的事                企业合并形成的 外币报表折算差           处置


                                                                                                                     89
                                                     万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


       项                                       额

宝鸡万达电影城
                   23,000,000.00                                                      23,000,000.00
有限公司

慕威时尚文化传
播(北京)有限 1,033,059,987.53                                                    1,033,059,987.53
公司

昆明正义万达电
                   53,121,330.80                                                      53,121,330.80
影城有限公司

南通新东路万达
                   30,870,802.84                                                      30,870,802.84
电影城有限公司

上海虹桥万达电
                   18,281,441.59                                                      18,281,441.59
影城有限公司

重庆江安万达电
                   13,942,053.16                                                      13,942,053.16
影城有限公司

徐州云龙万达电
                   15,520,549.47                                                      15,520,549.47
影城有限公司

昆山万达电影城
                   70,427,652.16                                                      70,427,652.16
有限公司

福州广达万达电
                   25,711,976.83                                                      25,711,976.83
影城有限公司

苏州宝带西路万
达电影城有限公     39,434,433.12                                                      39,434,433.12
司

上海闸北万达影
                   25,969,198.43                                                      25,969,198.43
院管理有限公司

洛阳开元万达电
                 121,145,152.67                                                      121,145,152.67
影城有限公司

绍兴迪荡万达电
                   94,739,704.45                                                      94,739,704.45
影城有限公司

济南明湖万达电
                 175,959,531.81                                                      175,959,531.81
影城有限公司

贵阳瑞金万达电
                   56,630,241.33                                                      56,630,241.33
影城有限公司

南昌赣江万达电
                   92,559,256.19                                                      92,559,256.19
影城有限公司

购买重庆同美影
院有限公司资产      7,412,100.00   489,127.60                                          7,901,227.60
组

HG Holdco Pty    252,400,256.75                                                      252,400,256.75


                                                                                                 90
                                                                       万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


Ltd.

Hoyts Group
                 3,021,392,244.65                     141,879,405.68                                    3,163,271,650.33
Holdings LLC

大连奥纳投资发
                                    373,544,984.20                                                       373,544,984.20
展有限公司

广东厚品文化传
                                    155,826,155.72                                                       155,826,155.72
播有限公司

赤峰北斗星电影
                                     22,822,401.24                                                        22,822,401.24
放映有限公司

福建省凤凰文化
传媒有限公司武
                                      8,051,766.58                                                          8,051,766.58
汉市江岸分公司
资产组

成都海亚盛文化
                                         444,454.71                                                          444,454.71
传播有限公司

购买福建省凤凰
文化传媒有限公
                                     17,992,358.20                                                        17,992,358.20
司湖北分公司资
产组

       合计      5,171,577,913.78   579,171,248.25    141,879,405.68                                    5,892,628,567.71


(2)商誉减值准备

                                                                                                              单位: 元

被投资单位名称
或形成商誉的事      期初余额                  本期增加                              本期减少               期末余额
         项

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:
其他说明

       本公司于每年年度终了时对商誉进行减值测试。

14、长期待摊费用

                                                                                                              单位: 元

         项目           期初余额           本期增加金额        本期摊销金额          其他减少金额        期末余额

经营租赁房产装修
                      2,058,681,837.58       288,506,641.45      186,364,222.90            293,578.07   2,160,530,678.06
及改造

其他                      3,795,683.52            28,095.52            542,570.31                0.00      3,281,208.73

合计                  2,062,477,521.10       288,534,736.97      186,906,793.21            293,578.07   2,163,811,886.79

其他说明

                                                                                                                      91
                                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                   单位: 元

                                     期末余额                                    期初余额
           项目
                       可抵扣暂时性差异      递延所得税资产       可抵扣暂时性差异       递延所得税资产

资产减值准备                 54,070,516.74        12,226,042.77          45,686,892.47         10,260,426.56

可抵扣亏损                    7,058,280.53         1,764,570.13           1,849,763.63           373,559.64

无形资产摊销                  7,246,572.05         1,811,643.01           7,266,418.08          1,815,102.39

固定资产折旧                 59,425,378.71        17,777,995.33          81,226,532.33         24,314,912.27

长期待摊费用摊销             18,842,448.87         4,676,419.73          19,135,514.84          4,768,295.72

计提未支付应付职工薪
                                260,292.12            65,073.03            274,792.12              68,698.03
酬

预计负债                     19,210,000.00         4,802,500.00          15,160,000.00          3,790,000.00

计提未支付费用                1,286,647.84           321,661.96           1,286,647.85           321,661.96

未来可抵扣广告宣传费                                                       242,803.89              60,700.98

预收账款                     65,967,409.34        19,790,222.80          83,890,765.27         25,167,229.58

汇兑损益                     32,561,200.00         8,140,300.00          30,909,600.00          7,727,400.00

非市场价格租赁              185,955,547.22        55,786,664.17         195,168,468.55         58,550,540.57

场地复原费                  140,408,759.60        42,122,627.88         131,936,502.23         39,580,950.67

其他                        210,642,533.81        63,192,758.77         155,692,534.90         45,432,473.46

合计                        802,935,586.83       232,478,479.58         769,727,236.16        222,231,951.83


(2)未经抵销的递延所得税负债

                                                                                                   单位: 元

                                     期末余额                                    期初余额
           项目
                       应纳税暂时性差异      递延所得税负债       应纳税暂时性差异       递延所得税负债

非同一控制企业合并资
                             17,328,711.96         4,332,177.99          18,041,657.56          4,510,414.39
产评估增值

固定资产折旧                 38,663,021.52        11,598,906.46          35,922,509.38         10,776,752.81

其他                         22,019,222.56         6,605,766.77          26,229,925.44          7,868,977.63

合计                         78,010,956.04        22,536,851.22          80,194,092.38         23,156,144.83


(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

                                                                                                   单位: 元

                                                                                                          92
                                                                         万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
        项目
                              期末互抵金额             或负债期末余额           期初互抵金额          或负债期初余额

递延所得税资产                     22,536,851.22            209,941,628.36            23,156,144.83          199,075,807.00

递延所得税负债                     22,536,851.22                                      23,156,144.83


(4)未确认递延所得税资产明细

                                                                                                                  单位: 元

                    项目                                  期末余额                                期初余额

可抵扣亏损                                                            48,040,467.65                           47,011,494.87

资产减值准备                                                             350,311.63                            4,595,291.96

合计                                                                  48,390,779.28                           51,606,786.83


(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

                                                                                                                  单位: 元

             年份                       期末金额                         期初金额                       备注

2017 年度                                          2,852,504.52                  3,670,611.73

2018 年度                                          5,835,942.60                  6,096,264.60

2019 年度                                      14,256,788.81                    16,171,227.41

2020 年度                                          7,104,820.24                 21,073,391.13

2021 年度                                      17,990,411.48

合计                                           48,040,467.65                    47,011,494.87            --

其他说明:


16、其他非流动资产

                                                                                                                  单位: 元

                    项目                                  期末余额                                期初余额

预付工程款                                                           312,077,053.01                           54,337,714.65

预付股权投资款                                                        30,150,000.00                           89,800,000.00

影片投资款                                                           208,199,976.72                          175,247,974.65

合计                                                                 550,427,029.73                          319,385,689.30

其他说明:




                                                                                                                         93
                                                          万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


17、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                                    单位: 元

                  项目                     期末余额                                 期初余额

1 年以内                                              705,475,183.30                           614,140,004.29

1-2 年                                                  3,450,903.29                             3,384,161.62

2-3 年                                                   501,187.30                               196,272.35

3 年以上                                                1,149,851.38                              820,619.69

合计                                                  710,577,125.27                           618,541,057.95


18、预收款项

(1)预收款项列示

                                                                                                    单位: 元

                  项目                     期末余额                                 期初余额

1 年以内                                              711,849,239.59                           714,838,386.76

1-2 年                                                  8,732,266.60                            14,254,300.08

2-3 年                                                   546,207.00                              5,430,270.46

3 年以上                                                   10,815.00                                94,606.00

合计                                                  721,138,528.19                           734,617,563.30


(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

    2016年6月30日,账龄超过一年的预收款项为主要为预收储值型会员卡预收款,因尚未消
费,故尚未结转。

19、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                                    单位: 元

           项目          期初余额          本期增加                本期减少                期末余额

一、短期薪酬              187,751,942.51    502,259,722.25             561,156,033.36          128,855,631.40

二、离职后福利-设定提
                            4,867,819.53     51,330,450.40              50,404,179.55            5,794,090.38
存计划

三、辞退福利                    5,400.00        707,138.14                712,538.14



                                                                                                           94
                                                          万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


合计                       192,625,162.04    554,297,310.79            612,272,751.05          134,649,721.78


(2)短期薪酬列示

                                                                                                    单位: 元

           项目           期初余额          本期增加               本期减少                期末余额

1、工资、奖金、津贴和
                           182,451,800.36    435,895,245.80            496,227,379.85          122,119,666.31
补贴

2、职工福利费                                 20,011,315.45             20,011,315.45

3、社会保险费                1,714,675.83     23,185,406.92             22,487,751.00            2,412,331.75

       其中:医疗保险费      1,146,658.59     17,982,171.42             17,366,231.49            1,762,598.52

             工伤保险费         65,819.09        936,414.06               940,990.47                61,242.68

             生育保险费         83,416.48      1,251,694.23              1,248,941.20               86,169.51

                    其
                               418,781.67      3,015,127.21              2,931,587.84             502,321.04
他保险

4、住房公积金                  626,381.23     19,046,370.44             18,928,031.16             744,720.51

5、工会经费和职工教育
                             2,927,655.61      3,806,800.60              3,290,919.00            3,443,537.21
经费

8、 其他                        31,429.48        314,583.04               210,636.90              135,375.62

合计                       187,751,942.51    502,259,722.25            561,156,033.36          128,855,631.40


(3)设定提存计划列示

                                                                                                    单位: 元

           项目           期初余额          本期增加               本期减少                期末余额

1、基本养老保险              4,724,827.42     48,964,456.30             48,068,997.13            5,620,286.59

2、失业保险费                  142,992.11      2,365,994.10              2,335,182.42             173,803.79

合计                         4,867,819.53     51,330,450.40             50,404,179.55            5,794,090.38

其他说明:

    本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划,根据该等计划,本公司
分别按员工基本工资的20%、1%或2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外,本
公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

20、应交税费

                                                                                                    单位: 元

                  项目                      期末余额                                期初余额

增值税                                                 50,658,673.07                            57,559,686.11



                                                                                                           95
                                                    万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


营业税                                               -3,794.12                           224,112.30

企业所得税                                      131,696,507.31                        95,451,401.63

城市维护建设税                                    2,102,746.71                         2,404,010.22

教育费附加                                        1,006,785.68                         1,055,563.36

地方教育费附加                                     638,314.77                           683,860.01

电影专项基金                                     30,719,599.96                        28,836,729.46

其他                                             12,440,068.03                         6,163,555.44

合计                                            229,258,901.41                       192,378,918.53

其他说明:


21、应付利息

                                                                                          单位: 元

                 项目                期末余额                             期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息                   11,111,433.30                        12,850,875.96

合计                                             11,111,433.30                        12,850,875.96

重要的已逾期未支付的利息情况:
                                                                                          单位: 元

               借款单位              逾期金额                             逾期原因

其他说明:


22、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

                                                                                          单位: 元

                 项目                期末余额                             期初余额

设备及工程款                                    448,008,422.64                       403,865,483.48

待付股权收购款                                  135,347,596.12

押金及保证金                                    137,178,283.10                       122,889,925.95

影院租金                                         67,940,325.40                        63,031,700.58

待付费用                                        101,209,816.75                        66,400,945.67

其他                                             43,229,610.95                        25,844,837.48

合计                                            932,914,054.96                       682,032,893.16


(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

                                                                                          单位: 元


                                                                                                 96
                                                                     万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                    项目                             期末余额                            未偿还或结转的原因

押金保证金                                                        5,027,480.44 租约未到期

                                                                                 新建影城工程未完工,老影城工程质保
工程设备款                                                      139,344,167.59
                                                                                 金尚在质保期内

合计                                                            144,371,648.03                    --

其他说明


23、一年内到期的非流动负债

                                                                                                              单位: 元

                    项目                             期末余额                                 期初余额

一年内到期的长期借款                                             74,540,625.00                           56,731,200.00

合计                                                             74,540,625.00                           56,731,200.00

其他说明:


24、其他流动负债

                                                                                                              单位: 元

                    项目                             期末余额                                 期初余额

亏损合同                                                         38,205,724.82                           35,106,840.85

其他                                                                                                        293,111.20

合计                                                             38,205,724.82                           35,399,952.05

短期应付债券的增减变动:
                                                                                                              单位: 元

                                                                     按面值计 溢折价摊
债券名称     面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                        本期偿还            期末余额
                                                                      提利息        销

其他说明:


25、长期借款

(1)长期借款分类

                                                                                                              单位: 元

                    项目                             期末余额                                 期初余额

保证借款                                                    2,867,710,217.17                           3,429,178,976.40

减:一年内到期的长期借款                                         74,540,625.00                           56,731,200.00

合计                                                        2,793,169,592.17                           3,372,447,776.40

长期借款分类的说明:



                                                                                                                     97
                                                           万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


其他说明,包括利率区间:

    保证借款的说明:本公司保证借款包括:(1)1.16亿美元的借款利率不低于6个月Libor+340BPS(首
贷利率不低于3.9%/年,以两者孰高计),借款保证人为大连万达集团股份有限公司;(2)4.29亿澳元的
借款利率为4.62%,借款保证人为本公司。

26、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

                                                                                                      单位: 元

                    项目                     期末余额                                 期初余额

融资租赁费                                                350,212.50

其他说明:


27、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

                                                                                                      单位: 元

                    项目                     期末余额                                 期初余额

三、其他长期福利                                        49,910,925.06                            42,861,768.96

合计                                                    49,910,925.06                            42,861,768.96


28、预计负债

                                                                                                      单位: 元

             项目               期末余额                   期初余额                        形成原因

                                                                                 亏损合同系 HG Holdco Pty
                                                                                 Ltd 经营场地租赁为长期租
                                                                                 赁,租金在合同租赁初期即已
待执行的亏损合同                    147,749,821.61              160,061,629.88 约定,每年公司根据租金合同
                                                                                 中约定的价格高于市场公允
                                                                                 价格的部分计提亏损合同的
                                                                                 预计负债。

其他                                160,954,981.73              148,214,548.28

                                                                                 本公司根据 2016 年 6 月 30 日
                                                                                 会员积分数量及本公司预估
其中:会员积分兑换                   19,210,000.00               15,160,000.00
                                                                                 的兑换比例计提预计负债
                                                                                 19,210,000.00 元。

                                                                                 HG Holdco Pty Ltd.租赁合同
             场地复原费             141,744,981.73              133,054,548.28
                                                                                 明确约定,在租赁期满时必须


                                                                                                              98
                                                                            万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                                                                                  将装修拆除复原,根据合同约
                                                                                                  定租赁期结束时清理装修构
                                                                                                  成了承租人的一项合同义务,
                                                                                                  因此 HG Holdco Pty Ltd.在租
                                                                                                  赁期间预提清理费。

合计                                             308,704,803.34                  308,276,178.16                --

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:


29、其他非流动负债

                                                                                                                        单位: 元

                    项目                                      期末余额                                期初余额

套期工具                                                                 14,955,107.51

吸收影片投资款                                                           61,940,278.62                              94,483,274.97

合计                                                                     76,895,386.13                              94,483,274.97

其他说明:


30、股本

                                                                                                                         单位:元

                                                              本次变动增减(+、-)
                    期初余额                                                                                         期末余额
                                     发行新股          送股        公积金转股            其他         小计

                  1,174,294,974.                                                                                    1,174,294,974.
股份总数
                               00                                                                                               00

其他说明:


31、资本公积

                                                                                                                        单位: 元

           项目                     期初余额                  本期增加               本期减少                 期末余额

资本溢价(股本溢价)                4,588,069,898.28                                                           4,588,069,898.28

其他资本公积                            2,814,005.99                                                                 2,814,005.99

合计                                4,590,883,904.27                                                           4,590,883,904.27

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


32、其他综合收益

                                                                                                                        单位: 元

                  项目                   期初余额                               本期发生额                              期末余额



                                                                                                                                 99
                                                                           万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                                  本期所得 减:前期计入                                      税后归属
                                                                                 减:所得税 税后归属
                                                  税前发生 其他综合收益                                      于少数股
                                                                                   费用         于母公司
                                                      额          当期转入损益                                  东

二、以后将重分类进损益的其他综 120,866,557. 96,361,495.                          -4,385,917. 100,747,41                   221,613,9
合收益                                       52             32                             45         2.77                   70.29

         现金流量套期损益的有效部                 -14,619,723                    -4,385,917. -10,233,806                  -10,233,8
分                                                          .45                            45          .00                   06.00

                                    120,866,557. 110,981,21                                     110,981,21                231,847,7
         外币财务报表折算差额
                                             52            8.77                                       8.77                   76.29

                                    120,866,557. 96,361,495.                     -4,385,917. 100,747,41                   221,613,9
其他综合收益合计
                                             52             32                             45         2.77                   70.29

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:


33、盈余公积

                                                                                                                          单位: 元

           项目                 期初余额                本期增加                    本期减少                    期末余额

法定盈余公积                     257,998,017.75                                                                      257,998,017.75

合计                             257,998,017.75                                                                      257,998,017.75

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

    根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积
累计额为本公司注册资本期50%以上的,可不再提取。

34、未分配利润

                                                                                                                          单位: 元

                        项目                                       本期                                      上期

调整前上期末未分配利润                                                 2,965,479,937.38                         2,307,681,358.39

调整后期初未分配利润                                                   2,965,479,937.38                         2,307,681,358.39

加:本期归属于母公司所有者的净利润                                        804,722,692.84                        1,185,827,070.19

减:提取法定盈余公积                                                                                                  80,028,491.20

       应付普通股股利                                                     234,858,994.80                             448,000,000.00

期末未分配利润                                                         3,535,343,635.42                         2,965,479,937.38

调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

                                                                                                                                100
                                                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


35、营业收入和营业成本

                                                                                                               单位: 元

                                   本期发生额                                          上期发生额
           项目
                          收入                     成本                       收入                      成本

主营业务                 5,035,559,497.88        3,506,198,992.98            3,212,294,527.88       2,283,658,610.18

其他业务                  686,435,752.16          303,674,397.44              274,162,147.40             4,513,594.76

合计                     5,721,995,250.04        3,809,873,390.42            3,486,456,675.28       2,288,172,204.94


36、营业税金及附加

                                                                                                               单位: 元

                  项目                          本期发生额                                 上期发生额

营业税                                                        3,252,126.90                               1,012,701.93

城市维护建设税                                               11,010,496.95                               7,221,443.15

教育费附加                                                    4,868,927.07                               3,201,428.50

地方教育费附加                                                3,210,727.96                               1,994,293.70

电影专项基金                                              166,877,072.53                             141,792,758.95

文化事业建设费                                               11,168,471.33                               4,347,448.68

其他                                                           907,947.83                                1,573,862.38

合计                                                      201,295,770.57                             161,143,937.29

其他说明:

       各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项

37、销售费用

                                                                                                               单位: 元

                  项目                          本期发生额                                 上期发生额

职工薪酬                                                     24,923,496.13

印刷制作、广告促销费                                         62,736,211.75                              43,649,237.25

清洁、保安费                                                 94,347,208.27                              54,898,243.31

系统维护费                                                   38,626,898.72                              11,118,864.84

维修费                                                        9,099,267.56                               9,722,851.23

办公、差旅费                                                  9,822,631.88                               3,060,670.41

业务招待费                                                    5,001,927.67                               1,797,518.68

保险费                                                        5,475,867.68                               1,396,379.41

车辆、市内交通费                                               417,122.14                                  286,939.44


                                                                                                                    101
                                      万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


其他                               10,363,650.83                          7,035,732.98

合计                           260,814,282.63                         132,966,437.55

其他说明:


38、管理费用

                                                                            单位: 元

               项目   本期发生额                           上期发生额

职工薪酬                       252,377,950.10                           111,351,086.06

办公、差旅费                       14,495,540.12                         12,138,111.06

折旧及摊销费                       11,893,989.84                          5,671,628.70

审计、咨询等中介费                  6,577,259.98                           994,653.25

房租及物业费                        9,092,224.23                          4,299,296.48

业务招待费                          4,198,677.07                          2,679,367.85

税费                                5,131,290.92                          1,893,787.43

培训费                              5,008,060.88                          1,217,084.90

车辆、市内交通费                    1,115,341.75                           971,233.19

保险费                              1,126,981.06                           591,718.25

其他支出                           33,022,884.23                          3,022,118.75

合计                           344,040,200.18                         144,830,085.92

其他说明:


39、财务费用

                                                                            单位: 元

               项目   本期发生额                           上期发生额

利息支出                           70,349,364.24

减:利息收入                       22,666,325.05                        29,203,253.61

汇兑损失                           19,134,880.07

其他                               18,742,644.62                          3,380,558.68

合计                               85,560,563.88                        -25,822,694.93

其他说明:


40、资产减值损失

                                                                            单位: 元

               项目   本期发生额                           上期发生额



                                                                                   102
                                                                         万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


一、坏账损失                                                        6,681,907.23                                   2,881,273.21

七、固定资产减值损失                                                      13,710.00

合计                                                                6,695,617.23                                   2,881,273.21

其他说明:


41、投资收益

                                                                                                                      单位: 元

                    项目                                   本期发生额                               上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益                                              6,579,663.95

银行理财收益                                                              4,817,493.74

合计                                                                     11,397,157.69

其他说明:


42、营业外收入

                                                                                                                      单位: 元

                                                                                                计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                        上期发生额
                                                                                                            额

非流动资产处置利得合计                              16,579.87                     146,892.98                         16,579.87

政府补助                                     27,300,980.82                      46,784,191.60                     27,300,980.82

其他                                          3,572,514.65                       2,741,847.20                      3,572,514.65

合计                                         30,890,075.34                      49,672,931.78                     30,890,075.34

计入当期损益的政府补助:
                                                                                                                      单位: 元

                                                       补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目      发放主体     发放原因     性质类型
                                                       响当年盈亏          贴             额           额          与收益相关

                                       因从事国家
                                       鼓励和扶持
                                       特定行业、产
电影专项资                                                                            17,228,122.2 43,074,188.0
                           补助        业而获得的 否                否                                            与收益相关
金返还                                                                                          7            3
                                       补助(按国家
                                       级政策规定
                                       依法取得)

                                       因符合地方
                                       政府招商引
政府奖励                   奖励        资等地方性 否                否                 263,400.00   297,100.00 与收益相关
                                       扶持政策而
                                       获得的补助


                                                                                                                            103
                                                                    万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                     因从事国家
                                     鼓励和扶持
                                     特定行业、产
文化企业补
                         补助        业而获得的 否             否                 500,000.00                 与收益相关
助款
                                     补助(按国家
                                     级政策规定
                                     依法取得)

                                     因符合地方
                                     政府招商引
财政扶持资
                         补助        资等地方性 否             否                 722,430.55 1,297,115.96 与收益相关
金
                                     扶持政策而
                                     获得的补助

                                     因从事国家
                                     鼓励和扶持
                                     特定行业、产
数字机补贴
                         补助        业而获得的 否             否                 640,000.00 1,500,000.00 与收益相关
款
                                     补助(按国家
                                     级政策规定
                                     依法取得)

                                     因从事国家
                                     鼓励和扶持
                                     特定行业、产
建造影城补
                         补助        业而获得的 否             否                7,710,000.00   600,000.00 与收益相关
贴款
                                     补助(按国家
                                     级政策规定
                                     依法取得)

                                     因符合地方
                                     政府招商引
其他                     补助        资等地方性 否             否                 237,028.00     15,787.61 与收益相关
                                     扶持政策而
                                     获得的补助

                                                                                 27,300,980.8 46,784,191.6
合计                --          --        --              --          --                                         --
                                                                                           2            0

其他说明:


43、营业外支出

                                                                                                                单位: 元

                                                                                           计入当期非经常性损益的金
             项目                    本期发生额                     上期发生额
                                                                                                       额

非流动资产处置损失合计                         1,405,804.20                3,818,534.74                      1,405,804.20




                                                                                                                      104
                                                                 万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


其他                                      1,377,523.81                    889,109.75                  1,377,523.81

合计                                      2,783,328.01                   4,707,644.49                 2,783,328.01

其他说明:


44、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                                         单位: 元

                 项目                            本期发生额                             上期发生额

当期所得税费用                                            250,269,614.05                         192,655,066.06

递延所得税费用                                                -2,530,688.87                           5,100,053.70

合计                                                      247,738,925.18                         197,755,119.76


(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                                         单位: 元

                           项目                                                本期发生额

利润总额                                                                                        1,053,219,330.15

按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                  263,304,832.54

子公司适用不同税率的影响                                                                             -16,680,553.95

调整以前期间所得税的影响                                                                                 -23,636.86

不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                        763,976.96

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                        -4,123,296.38

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                      4,497,602.87
损的影响

所得税费用                                                                                       247,738,925.18

其他说明


45、其他综合收益

详见附注七、32。


46、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                         单位: 元

                 项目                            本期发生额                             上期发生额



                                                                                                                105
                                                       万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


补贴款                                              10,072,858.55                         3,710,003.57

经营性利息收入                                      17,411,088.83                        29,203,253.61

其他                                                18,791,130.84                         7,291,885.91

合计                                                46,275,078.22                        40,205,143.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明:


(2)支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                                             单位: 元

                 项目                  本期发生额                           上期发生额

广告宣传费                                          40,432,325.57                        38,194,665.59

保洁费                                              53,812,613.73                        37,550,293.03

系统维护费                                          12,888,939.30                        11,118,864.84

保安费                                              22,023,070.87                        17,347,950.28

差旅费                                              14,364,843.38                        10,132,199.34

维修费                                               8,962,422.01                         9,722,851.23

办公费                                               6,158,584.36                         5,066,582.13

业务招待费                                           6,980,482.80                         4,476,886.53

印刷制作费                                           2,366,534.68                         2,942,333.96

保险费                                               2,679,577.84                         1,988,097.66

培训费                                                909,978.75                          1,159,849.70

其他                                                12,938,768.81                        20,952,319.15

合计                                            184,518,142.10                         160,652,893.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明:


(3)支付的其他与投资活动有关的现金

                                                                                             单位: 元

                 项目                  本期发生额                           上期发生额

拟收购项目保证金                                    60,000,000.00

合计                                                60,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:


(4)支付的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                             单位: 元

                 项目                  本期发生额                           上期发生额



                                                                                                   106
                                                          万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


首次公开发行费用                                        1,566,000.00                          5,696,698.00

支付重庆同美影城资产组收购款                             489,127.60

合计                                                    2,055,127.60                          5,696,698.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:


47、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

                                                                                                 单位: 元

               补充资料                    本期金额                              上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:           --                                    --

净利润                                                805,480,404.97                        629,495,598.83

加:资产减值准备                                        6,695,617.23                          2,881,273.21

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                      151,670,779.43                        102,300,966.83
物资产折旧

无形资产摊销                                            7,856,432.16                          5,263,242.68

长期待摊费用摊销                                      186,906,793.21                        104,534,662.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         616,143.21                           2,643,875.67
的损失(收益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                   773,081.12                           1,027,766.09

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列)                         89,110,625.83

投资损失(收益以“-”号填列)                        -11,397,157.69

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)               -2,530,688.87                          5,100,053.70

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

存货的减少(增加以“-”号填列)                         836,330.27                          -3,139,130.76

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填
                                                   -258,624,171.69                           20,653,429.99
列)

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填
                                                      103,410,844.06                         23,000,351.59
列)

其他

经营活动产生的现金流量净额                         1,080,805,033.24                         893,762,089.85

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                              --                                    --
动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券


                                                                                                       107
                                                                  万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:                       --                                     --

现金的期末余额                                             2,410,011,933.03                       2,954,946,935.53

减:现金的期初余额                                         4,312,493,637.31                       1,745,986,623.51

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                   -1,902,481,704.28                      1,208,960,312.02


(2)本期支付的取得子公司的现金净额

                                                                                                          单位: 元

                                                                                   金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                                       456,563,386.38

其中:                                                                              --

大连奥纳投资发展有限公司                                                                             230,200,000.00

广东厚品文化传播有限公司                                                                             165,134,115.41

赤峰北斗星电影放映有限公司                                                                            22,518,288.47

福建省凤凰文化传媒有限公司武汉市江岸分公司资产组                                                      14,879,000.50

购买福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组                                                        23,831,982.00

减:购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                                34,152,954.07

其中:                                                                              --

大连奥纳投资发展有限公司                                                                              28,690,032.46

广东厚品文化传播有限公司                                                                               1,516,130.85

赤峰北斗星电影放映有限公司                                                                              231,601.10

成都海亚盛文化传播有限公司                                                                             3,715,189.66

加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                                  489,127.60

其中:                                                                              --

重庆同美影城资产组                                                                                      489,127.60

取得子公司支付的现金净额                                                                             422,899,559.91

其他说明:


(3)现金和现金等价物的构成

                                                                                                          单位: 元

                   项目                            期末余额                               期初余额

一、现金                                                   2,410,011,933.03                       4,312,493,637.31



                                                                                                                108
                                                                   万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


其中:库存现金                                                     264,007.36                           15,651.11

       可随时用于支付的银行存款                              2,409,747,925.67                    2,954,931,284.42

三、期末现金及现金等价物余额                                 2,410,011,933.03                    4,312,493,637.31

其他说明:


48、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

                                                                                                        单位: 元

               项目               期末外币余额                     折算汇率              期末折算人民币余额

货币资金                               --                              --                          122,903,191.87

其中:美元                                   5,481,304.01 6.6312                                    36,347,623.15

       港币                                      9,400.87 0.8547                                         8,034.92

              新西兰币                      18,346,836.92 4.7173                                    86,547,533.80

应收账款                               --                              --                           20,195,141.54

其中:美元                                   1,490,087.16 6.6312                                     9,881,065.96

              新西兰币                       2,186,436.22 4.7173                                    10,314,075.58

长期借款                               --                              --                          769,219,200.00

其中:美元                              116,000,000.00 6.6312                                      769,219,200.00

其他应收款

其中:美元                                     12,607.91 6.6312                                         83,605.57

应付账款

其中:新西兰币                              15,153,857.97 4.7173                                    71,485,294.20

其他应付款

其中:美元                                   1,894,644.67 6.6312                                    12,563,767.74

其他说明:


(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

       本公司之重要子公司Hoyts Group Holdings LLC主要经营地为澳大利亚,记账本位币为澳
元。




                                                                                                              109
                                                                   万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

                                                                                                                  单位: 元

                                                                                               购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                          购买日的确
                                                                  购买日                       末被购买方 末被购买方
       称             点          本        例             式                        定依据
                                                                                                 的收入         的净利润

国内影城收 2016 年 01 月 400,000,000.                           2016 年 01 月                  57,327,356.0
                                            100.00% 购买                        注                             6,116,204.44
购项目 1      01 日                    00                       01 日                                     3

国内影城收 2016 年 04 月 238,000,000.                           2016 年 04 月                  15,738,325.9
                                            100.00% 购买                        注                              -470,974.98
购项目 2      01 日                    00                       01 日                                     5

国内影城收 2016 年 06 月                                        2016 年 06 月
                             5,000,000.00   100.00% 购买                        注             2,185,478.84     392,715.47
购项目 3      01 日                                             01 日

国内影城资 2016 年 03 月 15,000,000.0                           2016 年 03 月
                                            100.00% 购买                        注
产组收购 1    23 日                    0                        23 日

国内影城资 2016 年 01 月 25,500,000.0                           2016 年 01 月
                                            100.00% 购买                        注
产组收购 2    21 日                    0                        21 日

其他说明:

    注:企业合并协议已获交易双方内部权力机构通过;参与合并各方已办理了必要的财产
权交接手续;本公司已支付了购买价款的大部分并且已经发行了股份,且有能力、有计划支
付剩余款项;本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,享有相应的收益并承担
相应的风险。

(2)合并成本及商誉

                                                                                                                  单位: 元

                       国内影城收购项目 国内影城收购项目 国内影城收购项目 国内影城资产组收 国内影城资产组收
       合并成本
                              1                  2                3                      购1                   购2

--现金                     400,000,000.00   238,000,000.00      5,000,000.00           15,000,000.00          25,500,000.00

合并成本合计               400,000,000.00   238,000,000.00      5,000,000.00           15,000,000.00          25,500,000.00

减:取得的可辨认净
                            26,455,015.80    59,351,443.04      4,555,545.29            6,948,233.42           7,507,641.80
资产公允价值份额

商誉/合并成本小于
取得的可辨认净资
                           373,544,984.20   178,648,556.96        444,454.71            8,051,766.58          17,992,358.20
产公允价值份额的
金额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:



                                                                                                                        110
                                                                      万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


    本公司对国内影城收购项目1与国内影城收购项目2的合并,被合并方净资产公允价值均
以北京天健兴业资产评估有限公司按资产基础法估值方法确定的估值结果确定。
    上述合并的对价以现金支付。

大额商誉形成的主要原因:

    本公司进行上述收购形成了较大的商誉,原因主要有以下几点:第一,由于被收购的影
城都属于轻资产公司,第二,此交易属于市场化交易,定价系双方谈判的结果。
其他说明:


(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

                                                                                                            单位: 元

                       国内影城收购项目 1                国内影城收购项目 2                国内影城收购项目 3

                 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值

货币资金            28,711,301.96   28,711,301.96      1,747,731.95      1,747,731.95    3,715,189.66    3,715,189.66

应收款项             8,998,166.95    8,998,166.95   14,277,519.27       14,277,519.27    1,070,701.70    1,070,701.70

存货                  502,751.05       502,751.05       661,395.83        661,395.83      180,074.58      180,074.58

固定资产            13,336,436.98   12,604,623.84   21,056,014.90       20,478,659.54    6,367,781.04    6,367,781.04

无形资产               60,854.02        60,854.02        69,883.44         69,883.44      104,565.37      104,565.37

预付款项              241,364.52       241,364.52       171,204.05        171,204.05      204,547.30      204,547.30

长期待摊费用        13,056,863.50   13,056,863.50   39,812,441.52       39,812,441.52    6,662,833.51    6,662,833.51

递延所得税资产        531,884.41       531,884.41

应付款项            12,663,447.51   12,663,447.51      8,669,067.85      8,669,067.85   13,291,615.37   13,291,615.37

其他负债            26,321,160.08   26,138,206.79      9,775,680.07      9,631,341.22     458,532.50      458,532.50

取得的净资产        26,455,015.80   25,906,155.95   59,351,443.04       58,918,426.53    4,555,545.29    4,555,545.29

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
其他说明:


2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

    2016年1-6月纳入合并范围子公司共计234家,除非同一控制下企业合并取得的子公司之
外,本期新设子公司20家。
    本期新设子公司基本情况:
                 子公司名称                 主要经营地       注册地        业务性质     持股比例(%) 取得
                                                                                          直接 间接 方式
日照万达电影城有限公司                          日照          日照         电影放映     100.00          设立
台州万达电影城有限公司                          台州          台州         电影放映     100.00          设立


                                                                                                                  111
                                                                      万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


荆门万达电影城有限公司                            荆门         荆门        电影放映     100.00           设立
湘潭万达电影城有限公司                            湘潭         湘潭        电影放映     100.00           设立
盘锦万达电影城有限公司                            盘锦         盘锦        电影放映     100.00           设立
四平万达电影城有限公司                            四平         四平        电影放映     100.00           设立
乌海万达电影城有限公司                            乌海         乌海        电影放映     100.00           设立
资阳万达电影城有限公司                            资阳         资阳        电影放映     100.00           设立
牡丹江万达电影城有限公司                         牡丹江       牡丹江       电影放映     100.00           设立
通辽万达电影城有限公司                            通辽         通辽        电影放映     100.00           设立
延吉万达电影城有限公司                            延吉         延吉        电影放映     100.00           设立
湛江万达电影城有限公司                            湛江         湛江        电影放映     100.00           设立
鸡西万达电影城有限公司                            鸡西         鸡西        电影放映     100.00           设立
石狮万达电影城有限公司                            石狮         石狮        电影放映     100.00           设立
惠安万达电影城有限公司                            惠安         惠安        电影放映     100.00           设立
西宁万达电影城有限公司                            西宁         西宁        电影放映     100.00           设立
乌鲁木齐万达电影城有限公司                      乌鲁木齐     乌鲁木齐      电影放映     100.00           设立
常德万达电影城有限公司                            常德         常德        电影放映     100.00           设立
十堰万达电影城有限公司                            十堰         十堰        电影放映     100.00           设立
慕威时尚文化传播(天津)有限公司                    天津         天津                                100.00 设立



九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成


                                                                                 持股比例
  子公司名称       主要经营地          注册地        业务性质                                            取得方式
                                                                          直接              间接

天津万达国际电
                 天津           天津              电影放映                  100.00%                   设立
影城有限公司

南宁万达国际电
                 南宁           南宁              电影放映                  100.00%                   设立
影城有限公司

武汉万达国际电
                 武汉           武汉              电影放映                  100.00%                   设立
影城有限公司

哈尔滨万达国际
                 哈尔滨         哈尔滨            电影放映                  100.00%                   设立
电影城有限公司

大连万达国际电
                 大连           大连              电影放映                  100.00%                   设立
影城有限公司

长春万达国际电
                 长春           长春              电影放映                  100.00%                   设立
影城有限公司


                                                                                                                    112
                                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


青岛万达国际电
                 青岛     青岛       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

南昌万达国际电
                 南昌     南昌       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

北京万达国际电
                 北京     北京       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

上海万达国际电
                 上海     上海       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

宁波万达国际电
                 宁波     宁波       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

成都万达国际电
                 成都     成都       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

东莞市万达国际
                 东莞     东莞       电影放映         100.00%                 设立
电影有限公司

呼和浩特万达国
际电影城有限公 呼和浩特   呼和浩特   电影放映         100.00%                 设立
司

惠州万达国际电
                 惠州     惠州       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

长沙万达国际电
                 长沙     长沙       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

银川万达国际电
                 银川     银川       电影放映          70.00%                 设立
影城有限公司

西安万达国际电
                 西安     西安       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

潍坊万达国际电
                 潍坊     潍坊       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

蚌埠万达国际电
                 蚌埠     蚌埠       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

晋江市万达国际
                 晋江     晋江       电影放映         100.00%                 设立
电影有限公司

株洲万达国际电
                 株洲     株洲       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

汉中万达国际电
                 汉中     汉中       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

海口万达国际电
                 海口     海口       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

大同万达国际电
                 大同     大同       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司


                                                                                          113
                                          万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


苏州万达国际电
                 苏州   苏州   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

沈阳万达国际电
                 沈阳   沈阳   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

厦门万达国际电
                 厦门   厦门   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

上海周浦万达国
际电影城有限公 上海     上海   电影放映         100.00%                 设立
司

南京万达电影城
                 南京   南京   电影放映         100.00%                 设立
有限公司

重庆万达国际电
                 重庆   重庆   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

洛阳万达国际电
                 洛阳   洛阳   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

无锡滨湖万达电
                 无锡   无锡   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

包头万达国际电
                 包头   包头   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

济南万达国际电
                 济南   济南   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

襄阳万达国际电
                 襄阳   襄阳   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

宜昌万达国际电
                 宜昌   宜昌   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

兰州万达国际电
                 兰州   兰州   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

广州万达国际电
                 广州   广州   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

绍兴万达国际电
                 绍兴   绍兴   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

福州万达国际电
                 福州   福州   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

淮安万达国际电
                 淮安   淮安   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

合肥万达国际电
                 合肥   合肥   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

吉林市万达国际
                 吉林   吉林   电影放映         100.00%                 设立
电影有限公司


                                                                                    114
                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


三亚万达电影城
                 三亚     三亚     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

上海江桥万达电
                 上海     上海     电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

镇江万达电影城
                 镇江     镇江     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

银川金凤万达电
                 银川     银川     电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

石家庄万达电影
                 石家庄   石家庄   电影放映         100.00%                 设立
城有限公司

郑州万达电影城
                 郑州     郑州     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

廊坊市万达电影
                 廊坊     廊坊     电影放映         100.00%                 设立
城有限公司

大庆万达电影城
                 大庆     大庆     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

泰州万达电影城
                 泰州     泰州     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

常州万达电影城
                 常州     常州     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

岳阳万达电影城
                 岳阳     岳阳     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

唐山万达电影城
                 唐山     唐山     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

上海宝山万达电
                 上海     上海     电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

合肥天鹅湖万达
                 合肥     合肥     电影放映         100.00%                 设立
电影城有限公司

泉州万达电影城
                 泉州     泉州     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

芜湖万达电影城
                 芜湖     芜湖     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

宁德万达电影城
                 宁德     宁德     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

绵阳万达电影城
                 绵阳     绵阳     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

白山万达电影城
                 白山     白山     电影放映         100.00%                 设立
有限公司




                                                                                        115
                                          万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


江阴万达电影城
                 江阴   江阴   电影放映         100.00%                 设立
有限公司

保定万达电影城
                 保定   保定   电影放映         100.00%                 设立
有限公司

莆田万达电影城
                 莆田   莆田   电影放映         100.00%                 设立
有限公司

漳州万达电影城
                 漳州   漳州   电影放映         100.00%                 设立
有限公司

温州龙湾万达电
                 温州   温州   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

晋城万达电影城
                 晋城   晋城   电影放映         100.00%                 设立
有限公司

德州万达电影城
                 德州   德州   电影放映         100.00%                 设立
有限公司

太仓万达电影城
                 太仓   太仓   电影放映         100.00%                 设立
有限公司

深圳万达电影城
                 深圳   深圳   电影放映         100.00%                 设立
有限公司

寿光万达电影城
                 寿光   寿光   电影放映         100.00%                 设立
有限公司

宜兴万达电影城
                 宜兴   宜兴   电影放映         100.00%                 设立
有限公司

无锡惠山万达电
                 无锡   无锡   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

厦门集美万达电
                 厦门   厦门   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

重庆市万州区万
达电影城有限公 重庆     重庆   电影放映         100.00%                 设立
司

淮北万达电影城
                 淮北   淮北   电影放映         100.00%                 设立
有限公司

抚顺万达电影城
                 抚顺   抚顺   电影放映         100.00%                 设立
有限公司

余姚兰江万达电
                 余姚   余姚   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

郴州万达电影城
                 郴州   郴州   电影放映         100.00%                 设立
有限公司

德阳万达电影城
                 德阳   德阳   电影放映         100.00%                 设立
有限公司


                                                                                    116
                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


淄博万达电影城
                 淄博     淄博     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

丹东万达电影城
                 丹东     丹东     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

徐州万达电影城
                 徐州     徐州     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

威海万达电影城
                 威海     威海     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

贵阳万达电影城
                 贵阳     贵阳     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

盱眙万达电影城
                 盱眙     盱眙     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

淮南万达电影城
                 淮南     淮南     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

衡阳万达电影城
                 衡阳     衡阳     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

上海松江万达电
                 上海     上海     电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

满洲里万达电影
                 满洲里   满洲里   电影放映         100.00%                 设立
城有限公司

金华万达电影城
                 金华     金华     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

赤峰万达电影城
                 赤峰     赤峰     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

昆明万达电影城
                 昆明     昆明     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

杭州拱墅万达电
                 杭州     杭州     电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

济宁万达电影城
                 济宁     济宁     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

佛山万达电影城
                 佛山     佛山     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

福清万达电影城
                 福清     福清     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

龙岩万达电影城
                 龙岩     龙岩     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

江门万达电影城
                 江门     江门     电影放映         100.00%                 设立
有限公司




                                                                                        117
                                                  万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


铜陵万达电影城
                 铜陵       铜陵       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

马鞍山万达电影
                 马鞍山     马鞍山     电影放映         100.00%                 设立
城有限公司

荆州万达电影城
                 荆州       荆州       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

温州平阳万达电
                 温州       温州       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

烟台万达电影城
                 烟台       烟台       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

南通万达电影城
                 南通       南通       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

澄迈万达电影城
                 澄迈       澄迈       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

宝鸡万达电影城
                 宝鸡       宝鸡       电影放映         100.00%                 购买
有限公司

九江万达电影城
                 九江       九江       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

齐齐哈尔万达电
                 齐齐哈尔   齐齐哈尔   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

营口万达电影城
                 营口       营口       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

广元万达电影城
                 广元       广元       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

六安万达电影城
                 六安       六安       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

临沂万达电影城
                 临沂       临沂       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

泰安万达电影城
                 泰安       泰安       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

内江万达电影城
                 内江       内江       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

固安万达电影城
                 固安       固安       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

黄石万达电影城
                 黄石       黄石       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

桂林万达电影城
                 桂林       桂林       电影放映         100.00%                 设立
有限公司




                                                                                            118
                                                  万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


安阳万达电影城
                 安阳       安阳       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

东营大连万达电
                 东营       东营       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

嘉兴万达电影城
                 嘉兴       嘉兴       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

佳木斯万达电影
                 佳木斯     佳木斯     电影放映         100.00%                 设立
城有限公司

柳州万达电影城
                 柳州       柳州       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

渭南万达电影城
                 渭南       渭南       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

太原万达电影城
                 太原       太原       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

西双版纳万达电
                 西双版纳   西双版纳   电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

上海金山万达电
                 上海       上海       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

阜阳万达电影城
                 阜阳       阜阳       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

麻城万达电影城
                 麻城       麻城       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

上海颛桥万达电
                 上海       上海       电影放映         100.00%                 设立
影城有限公司

中山万达电影城
                 中山       中山       电影放映         100.00%                 设立
有限公司

重庆江安万达电
                 重庆       重庆       电影放映         100.00%                 购买
影城有限公司

福州广达万达电
                 福州       福州       电影放映         100.00%                 购买
影城有限公司

贵阳瑞金万达电
                 贵阳       贵阳       电影放映         100.00%                 购买
影城有限公司

济南明湖万达电
                 济南       济南       电影放映         100.00%                 购买
影城有限公司

昆明正义万达电
                 昆明       昆明       电影放映         100.00%                 购买
影城有限公司

昆山万达电影城
                 昆山       昆山       电影放映         100.00%                 购买
有限公司




                                                                                            119
                                          万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


洛阳开元万达电
                 洛阳   洛阳   电影放映         100.00%                 购买
影城有限公司

南昌赣江万达电
                 南昌   南昌   电影放映         100.00%                 购买
影城有限公司

南通新东路万达
                 南通   南通   电影放映         100.00%                 购买
电影城有限公司

上海虹桥万达电
                 上海   上海   电影放映         100.00%                 购买
影城有限公司

绍兴迪荡万达电
                 绍兴   绍兴   电影放映         100.00%                 购买
影城有限公司

苏州宝带西路万
达电影城有限公 苏州     苏州   电影放映         100.00%                 购买
司

徐州云龙万达电
                 徐州   徐州   电影放映         100.00%                 购买
影城有限公司

上海闸北万达影
                 上海   上海   电影放映         100.00%                 购买
院管理有限公司

慕威时尚文化传
播(北京)有限 北京     北京   广告             100.00%                 购买
公司

影时尚传媒集团
                 香港   香港   影片投资                         100.00% 购买
有限公司

上海铭鹿文化传
                 上海   上海   广告                             100.00% 购买
播有限公司

影时尚科技(北
                 北京   北京   数据软件                         100.00% 购买
京)有限公司

香港慕尚影业有
                 香港   香港   投资                             100.00% 购买
限公司

慕威时尚文化传
播(天津)有限公 天津     天津                                    100.00% 设立
司

万达电影院线
(香港)有限公 香港     香港   投资             100.00%                 设立
司

大连奥纳投资发
                 大连   大连   投资             100.00%                 购买
展有限公司

大连机场新区万
达电影城有限公 大连     大连   电影放映                         100.00% 购买
司



                                                                                    120
                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


大连和平万达电
                 大连     大连     电影放映                         100.00% 购买
影城有限公司

大连华南万达电
                 大连     大连     电影放映                         100.00% 购买
影城有限公司

郑州金水万达电
                 郑州     郑州     电影放映                         100.00% 购买
影城有限公司

佳木斯前进万达
                 佳木斯   佳木斯   电影放映                         100.00% 购买
电影城有限公司

钟祥万达电影城
                 钟祥     钟祥     电影放映         100.00%                 购买
有限公司

日照万达电影城
                 日照     日照     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

台州万达电影城
                 台州     台州     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

荆门万达电影城
                 荆门     荆门     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

湘潭万达电影城
                 湘潭     湘潭     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

盘锦万达电影城
                 盘锦     盘锦     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

四平万达电影城
                 四平     四平     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

乌海万达电影城
                 乌海     乌海     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

资阳万达电影城
                 资阳     资阳     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

牡丹江万达电影
                 牡丹江   牡丹江   电影放映         100.00%                 设立
城有限公司

通辽万达电影城
                 通辽     通辽     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

延吉万达电影城
                 延吉     延吉     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

湛江万达电影城
                 湛江     湛江     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

鸡西万达电影城
                 鸡西     鸡西     电影放映         100.00%                 设立
有限公司

石狮万达电影城
                 石狮     石狮     电影放映         100.00%                 设立
有限公司




                                                                                        121
                                                         万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


惠安万达电影城
                  惠安       惠安       电影放映               100.00%                 设立
有限公司

西宁万达电影城
                  西宁       西宁       电影放映               100.00%                 设立
有限公司

成都海亚盛文化
                  成都       成都       电影放映               100.00%                 购买
传播有限公司

广东厚品文化传
                  广州       广州       电影放映               100.00%                 购买
播有限公司

赤峰北斗星电影
                  赤峰       赤峰       电影放映               100.00%                 购买
放映有限公司

乌鲁木齐万达电
                  乌鲁木齐   乌鲁木齐   电影放映               100.00%                 设立
影城有限公司

常德万达电影城
                  常德       常德       电影放映               100.00%                 设立
有限公司

十堰万达电影城
                  十堰       十堰       电影放映               100.00%                 设立
有限公司

                                        影院运营,影片
HG Holdco Pty
                  澳大利亚   澳大利亚   发行和电影屏幕                         100.00% 购买
Ltd.
                                        广告业务

HG Bidco Pty
                  澳大利亚   澳大利亚   电影发行                               100.00% 购买
Ltd.

Hoyts Group
                  澳大利亚   美国       娱乐和广告                             100.00% 购买
Holdings LLC

Administration
and
                  新西兰     新西兰     电影放映                               100.00% 购买
Developments
Limited

Aubidco1 Pty Ltd 澳大利亚    澳大利亚   电影放映                               100.00% 购买

Aubidco2 Pty Ltd 澳大利亚    澳大利亚   电影发行                               100.00% 购买

Aubidco3 Pty Ltd 澳大利亚    澳大利亚   广告                                   100.00% 购买

Aufinco Pty Ltd   澳大利亚   澳大利亚   金融                                   100.00% 购买

Auholdco1 Pty
                  澳大利亚   澳大利亚   电影放映                               100.00% 购买
Ltd

Auholdco2 Pty
                  澳大利亚   澳大利亚   电影发行                               100.00% 购买
Ltd

Auholdco3 Pty
                  澳大利亚   澳大利亚   广告                                   100.00% 购买
Ltd

Auholdoco4 Pty    澳大利亚   澳大利亚   金融                                   100.00% 购买



                                                                                                   122
                                                    万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


Ltd

Auholdoco5 Pty
                   澳大利亚   澳大利亚   DVD 租赁                         100.00% 购买
Ltd

Aupikco Pty Ltd 澳大利亚      澳大利亚   金融                             100.00% 购买

Casper Holdings
                   澳大利亚   澳大利亚   电影放映                         100.00% 购买
Pty Ltd

Croydon 4 Pty
                   澳大利亚   澳大利亚   电影放映                         100.00% 购买
Ltd

HCH Bidco (NZ)
                   新西兰     新西兰     电影放映                         100.00% 购买
Limited

Hoyts 8
Belconnen Pty      澳大利亚   澳大利亚   电影放映                         100.00% 购买
Ltd

Hoyts 8
Chatswood Pty      澳大利亚   澳大利亚   电影放映                         100.00% 购买
Ltd

Hoyts 8
Chatswood Unit     澳大利亚   澳大利亚   电影放映                         100.00% 购买
Trust

Hoyts Cinemas
                   新西兰     新西兰     电影放映                         100.00% 购买
(NZ) Limited

Hoyts
Consolidated Pty 澳大利亚     澳大利亚   电影放映                         100.00% 购买
Ltd

Hoyts
Corporation
                   新西兰     新西兰     电影放映                         100.00% 购买
Holdings (NZ)
Limited

Hoyts Digital
Cinemas (NZ)       新西兰     新西兰     广告                             100.00% 购买
Limited

Hoyts Digital
                   澳大利亚   澳大利亚   电影放映                         100.00% 购买
Cinemas Pty Ltd

Hoyts Films Pty
                   澳大利亚   澳大利亚   电影发行                         100.00% 购买
Ltd

Hoyts
Investments        澳大利亚   澳大利亚   电影放映                         100.00% 购买
Holdings Pty Ltd

Hoyts Multi-Plex 澳大利亚     澳大利亚   电影放映                         100.00% 购买



                                                                                              123
                                                      万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


Cinemas Pty Ltd

Hoyts On-Line
                   澳大利亚   澳大利亚   电影放映                           100.00% 购买
Pty Ltd

Hoyts Pty Ltd      澳大利亚   澳大利亚   电影放映                           100.00% 购买

Hoyts Screen
Advertising Pty    澳大利亚   澳大利亚   电影放映                           100.00% 购买
Ltd

Hoyts Stream Pty
                   澳大利亚   澳大利亚   网络流媒体                         100.00% 购买
Limited

Hoyts Theatres
                   澳大利亚   澳大利亚   电影发行                           100.00% 购买
Holdings Pty Ltd

Independent
Cinema
                   澳大利亚   澳大利亚   广告                               100.00% 购买
Advertising Pty
Ltd

Media
Entertainment      新西兰     新西兰     广告                               100.00% 购买
(NZ) Limited

Media
Entertainment      澳大利亚   澳大利亚   广告                               100.00% 购买
Group Limited

Salisbury
                   澳大利亚   澳大利亚   电影放映                           100.00% 购买
Cinemas Pty Ltd

The Hoyts
Corporation Pty    澳大利亚   澳大利亚   电影放映                           100.00% 购买
Ltd

The Hoyts
                   澳大利亚   澳大利亚   电影放映                           100.00% 购买
Trading Trust

The Southlands
                   澳大利亚   澳大利亚   电影放映                           100.00% 购买
Unit Trust

Val Morgan & Co
(Australia) Pty    澳大利亚   澳大利亚   广告                               100.00% 购买
Ltd

Val Morgan
Cinema
                   新西兰     新西兰     广告                               100.00% 购买
Advertsing (NZ)
Limited

Val Morgan
                   澳大利亚   澳大利亚   广告                               100.00% 购买
Holdings Pty Ltd




                                                                                                124
                                                                         万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


Val Morgan Petro
                    澳大利亚         澳大利亚         广告                                     100.00% 购买
Media Pty Ltd

Val Morgan
Retail Media        澳大利亚         澳大利亚         广告                                     100.00% 购买
Holdings Pty Ltd

Val Morgan
Retail Media Pty 澳大利亚            澳大利亚         广告                                     100.00% 购买
Ltd

Australian
Multiplex           澳大利亚         澳大利亚         电影放映                                 100.00% 购买
Cinemas Pty Ltd

Cineads Australia
                    澳大利亚         澳大利亚         广告                                     100.00% 购买
Pty Ltd

Hoyts Kiosk Pty
Ltd (formerly       澳大利亚         澳大利亚         DVD 租赁                                 100.00% 购买
Oovie Pty Ltd )

Hoyts
ShowBusiness
Cinema              澳大利亚         澳大利亚         电影放映                                 100.00% 购买
Advertising Pty
Ltd

Innov8 Media Pty
                    澳大利亚         澳大利亚         广告                                     100.00% 购买
Ltd

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:


(2)重要的非全资子公司

                                                                                                                单位: 元

                                                    本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
        子公司名称             少数股东持股比例                                                     期末少数股东权益余额
                                                             损益                派的股利

银川万达国际电影城有
                                           30.00%                757,712.13          2,100,000.00             4,462,402.42
限公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
其他说明:




                                                                                                                       125
                                                                               万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


(3)重要非全资子公司的主要财务信息

                                                                                                                                 单位: 元

                                     期末余额                                                        期初余额
 子公司
          流动资     非流动       资产合    流动负     非流动     负债合    流动资    非流动     资产合     流动负      非流动    负债合
  名称
             产       资产          计        债          负债      计        产      资产         计         债        负债        计

银川万
达国际
          16,621,1 4,365,58 20,986,7 6,112,08                     6,112,08 18,127,7 6,013,82 24,141,5 4,792,62                    4,792,62
电影城
             69.23       7.68       56.91       2.19                 2.19     73.72       3.51      97.23       9.61                  9.61
有限公
司

                                                                                                                                 单位: 元

                                         本期发生额                                                 上期发生额
子公司名称                                    综合收益总 经营活动现                                         综合收益总 经营活动现
                  营业收入         净利润                                     营业收入           净利润
                                                     额           金流量                                           额            金流量

银川万达国
              13,841,568.7                                                   14,701,042.4
际电影城有                       2,525,707.10 2,525,707.10 4,994,525.48                       3,495,496.52 3,495,496.52 3,938,253.20
                             0                                                            3
限公司

其他说明:


2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 合营企业或联营企业


     合营企业或联营企业名称                 主要经营地           注册地       业务性质 持股比例(%) 对合营企
                                                                                         直接    间接 业或联营
                                                                                                      企业投资
                                                                                                      的会计处
                                                                                                      理方法
Digital Cinema Integration Partners 澳大利亚                     澳大利亚     电影放映             33                   权益法
Pty Limited
Digital Cinema Integration                      新西兰           新西兰       电影放映             40                   权益法
PartnersNZ Pty Limited
Motivate Val Morgan Cinema                      阿联酋           阿联酋            广告            49                   权益法
Advertising FZ LLC
Movietimes Australia and New                  澳大利亚           澳大利亚     电影放映 34% A 级                         权益法
Zealand Pty Ltd                                                                        股、38% B
                                                                                         级股
Northern Beaches Partnership                  澳大利亚           澳大利亚     电影放映             50                   权益法
between Hoyts Multipleas, Opera
Investments Pty Ltd and R and G


                                                                                                                                          126
                                                          万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


Mustaca
Nova Cinemas (SA) Pty Ltd        澳大利亚   澳大利亚     电影放映       27.9             权益法



(2)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

                                                                                                 单位: 元

                                        期末余额/本期发生额                期初余额/上期发生额

合营企业:                                      --                                  --

下列各项按持股比例计算的合计数                  --                                  --

联营企业:                                      --                                  --

投资账面价值合计                                       19,509,403.00                       12,205,642.09

下列各项按持股比例计算的合计数                  --                                  --

--净利润                                                6,579,663.95

--综合收益总额                                          6,579,663.95

其他说明


十、与金融工具相关的风险

     本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等,与这些金融工具
有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对
这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
     本公司密切关注汇率、利率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前尚未使用汇率、
利率的对冲金融工具。
     风险管理目标和政策
     本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营
业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管
理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风
险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围
之内。
     1、市场风险
     (1)外汇风险
     外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与澳元、美元有关,
除本公司的子公司HG Holdco Pty Ltd.以澳元进行采购和销售、本公司的子公司影时尚传媒
集团有限公司以美元进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于
2016年6月30日,除下表所述资产或负债为分别为澳元、美元余额外,本公司的资产及负债均
为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影
响。
     HG Holdco Pty Ltd.澳元余额表
                     项 目                             期末数                   期初数
现金及现金等价物                                        96,012,681.19              68,667,981.93


                                                                                                      127
                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


应收账款                                     31,661,026.54             39,981,037.00
预付款项                                      8,415,011.64              7,590,491.04
其他应收款                                    1,462,554.68              4,036,983.68
存货                                          4,677,552.36              5,234,550.22
长期股权投资                                  3,941,612.05              2,581,784.01
固定资产                                     33,682,228.32             34,279,523.93
在建工程                                     13,455,723.23              3,685,851.02
无形资产                                    130,570,031.00            130,810,167.00
商誉                                        639,096,422.00            639,096,422.00
长期待摊费用                                 98,422,504.01             98,331,049.30
递延所得税资产                               36,412,509.00             36,835,601.00
应付账款                                     41,684,605.00             45,065,068.00
预收款项                                     20,638,768.00             24,793,072.00
应付职工薪酬                                 11,138,226.99             10,499,853.54
应交税金                                     15,965,504.00              8,674,234.34
其他应付款                                    4,560,569.00              4,700,448.00
一年内到期的非流动负债                       15,000,000.00             12,000,000.00
其他流动负债                                  7,718,952.00             14,311,182.00
长期借款                                    484,807,410.73            488,139,931.45
长期应付职工薪酬                             10,083,830.02              2,243,036.00
预计负债                                     58,488,525.00             62,001,053.00
其他非流动负债                                3,021,478.00
       影时尚传媒集团有限公司美元余额表
                   项 目                   期末数                   期初数
现金及现金等价物                              5,212,556.13             12,502,853.83
应收账款                                      1,490,087.16                141,513.97
预付款项                                          3,874.45                    3,616.05
其他应收款                                     282,481.83                    27,284.95
其他非流动资产                               31,397,028.70             27,004,850.09
应交税费                                          3,249.00                      55.00
其他应付款                                   10,520,485.41              6,877,232.23
其他非流动负债                                9,340,734.50             14,559,407.50
    (2)利率风险-现金流量变动风险
    本公司面临的利率风险主要来自借款,因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主
要与浮动利率银行借款(详见本期附注七、45)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动
利率。本公司财务部门持续监控利率水平,利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司
尚未结清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生不利影响,
管理层会依据最新的市场状况及时作出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利
率风险,于本公司采用了利率对冲工具。
    (3)其他价格风险

                                                                                         128
                                                                   万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


    无。
    2、信用风险
    2016年6月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未
能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。
    为降低信用风险,公司专门进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施
回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准
备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
    本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。
    3、流动风险
    管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以
满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进
行监控并确保遵守借款协议。


十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况


                                                                            母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称             注册地               业务性质        注册资本
                                                                                持股比例           表决权比例

北京万达投资有限
                   北京                 投资              3,000,000,000                57.91%             57.91%
公司

本企业的母公司情况的说明

    北京万达投资有限公司的法定代表人为张霖,其控股股东为北京万达文化产业集团有限
公司,北京万达文化产业集团有限公司的控股股东为万达集团。
本企业最终控制方是王健林。
其他说明:


2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。


3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

                   合营或联营企业名称                                         与本企业关系

其他说明


4、其他关联方情况


                     其他关联方名称                                       其他关联方与本企业关系



                                                                                                                129
                                       万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


1、商业地产板块的项目公司

大连万达商业地产股份有限公司   受同一实际控制人控制

上海万达商业广场置业有限公司   受同一实际控制人控制

哈尔滨万达商业投资有限公司     受同一实际控制人控制

成都万达商业广场投资有限公司   受同一实际控制人控制

西安万达商业广场有限公司       受同一实际控制人控制

苏州万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

无锡万达商业广场投资有限公司   受同一实际控制人控制

重庆万达商业广场有限公司       受同一实际控制人控制

沈阳万达房地产有限公司         受同一实际控制人控制

北京银河万达置业有限公司       受同一实际控制人控制

青岛万达广场置业有限公司       受同一实际控制人控制

济南万达商业广场置业有限公司   受同一实际控制人控制

上海万达广场置业有限公司       受同一实际控制人控制

淮安万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

南京万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

吉林省地王置业开发有限公司     受同一实际控制人控制

陕西银丰民乐置业有限公司       受同一实际控制人控制

唐山万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

石家庄万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

包头万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

呼和浩特万达广场投资有限公司   受同一实际控制人控制

洛阳万达建业置业有限公司       受同一实际控制人控制

上海嘉定万达投资有限公司       受同一实际控制人控制

天津河东万达广场投资有限公司   受同一实际控制人控制

武汉万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

宜昌万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

福州万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

合肥万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

襄阳万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

陕西华源房地产开发有限公司     受同一实际控制人控制

绍兴柯桥万达广场投资有限公司   受同一实际控制人控制

宁波江北万达广场投资有限公司   受同一实际控制人控制

成都金牛万达广场投资有限公司   受同一实际控制人控制



                                                                                 130
                                         万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


大连高新万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

武汉武昌万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

郑州万达广场投资有限公司         受同一实际控制人控制

广州万达广场投资有限公司         受同一实际控制人控制

南宁安吉万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

阜阳万达广场投资有限公司         受同一实际控制人控制

黄石万达广场投资有限公司         受同一实际控制人控制

杭州拱墅万达投资有限公司         受同一实际控制人控制

内江万达广场投资有限公司         受同一实际控制人控制

苏州吴中万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

渭南万达广场投资有限公司         受同一实际控制人控制

南通万达广场投资有限公司         受同一实际控制人控制

湛江开发区万达广场投资有限公司   受同一实际控制人控制

荆门万达广场投资有限公司         受同一实际控制人控制

安阳万达广场投资有限公司         受同一实际控制人控制

大庆萨尔图万达广场投资有限公司   受同一实际控制人控制

银川金凤万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

镇江万达广场投资有限公司         受同一实际控制人控制

厦门湖里万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

泰州海陵万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

长沙开福万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

廊坊万达广场投资有限公司         受同一实际控制人控制

常州新北万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

泉州浦西万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

武汉经开万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

合肥天鹅湖万达广场投资有限公司   受同一实际控制人控制

重庆万州万达商业广场有限公司     受同一实际控制人控制

上海宝山万达投资有限公司         受同一实际控制人控制

南昌红谷滩万达广场投资有限公司   受同一实际控制人控制

廊坊万达学苑投资有限公司         受同一实际控制人控制

郑州二七万达广场有限公司         受同一实际控制人控制

宁德万达广场有限公司             受同一实际控制人控制

晋江万达广场有限公司             受同一实际控制人控制

江阴万达广场投资有限公司         受同一实际控制人控制



                                                                                   131
                                         万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


漳州万达广场有限公司             受同一实际控制人控制

青岛李沧万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

芜湖万达广场有限公司             受同一实际控制人控制

绵阳涪城万达广场有限公司         受同一实际控制人控制

北京万达广场房地产开发有限公司   受同一实际控制人控制

温州龙湾万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

宜兴万达广场有限公司             受同一实际控制人控制

莆田万达广场有限公司             受同一实际控制人控制

无锡惠山万达广场有限公司         受同一实际控制人控制

东莞长安万达广场有限公司         受同一实际控制人控制

厦门集美万达广场有限公司         受同一实际控制人控制

沈阳奥体万达广场有限公司         受同一实际控制人控制

万达商业规划研究院有限公司       受同一实际控制人控制

万达酒店建设有限公司             受同一实际控制人控制

万达酒店设计研究院有限公司       受同一实际控制人控制

三亚万达大酒店有限公司           受同一实际控制人控制

长春宽城万达广场有限公司         受同一实际控制人控制

北京万达广场置业有限公司         受同一实际控制人控制

安阳万达广场投资有限公司         受同一实际控制人控制

广州南沙万达广场有限公司         受同一实际控制人控制

佳木斯万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

嘉兴万达广场投资有限公司         受同一实际控制人控制

齐齐哈尔万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

太原万达广场有限公司             受同一实际控制人控制

重庆万达广场置业有限公司         受同一实际控制人控制

东莞厚街万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

台州经开万达置业有限公司         受同一实际控制人控制

桂林高新万达广场有限公司         受同一实际控制人控制

蚌埠万达广场有限公司             受同一实际控制人控制

丹东万达广场有限公司             受同一实际控制人控制

抚顺万达广场有限公司             受同一实际控制人控制

南京江宁万达广场有限公司         受同一实际控制人控制

宁波万达商业广场有限公司         受同一实际控制人控制

西安大明宫万达广场有限公司       受同一实际控制人控制



                                                                                   132
                                       万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


徐州万达广场有限公司           受同一实际控制人控制

大连一方商业投资有限公司       受同一实际控制人控制

余姚万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

南通万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

赤峰万达广场有限公司           受同一实际控制人控制

上海松江万达广场投资有限公司   受同一实际控制人控制

金华万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

满洲里万达广场有限公司         受同一实际控制人控制

银川西夏万达广场有限公司       受同一实际控制人控制

佛山南海万达广场有限公司       受同一实际控制人控制

广州增城万达广场有限公司       受同一实际控制人控制

常州武进万达广场投资有限公司   受同一实际控制人控制

潍坊万达广场有限公司           受同一实际控制人控制

合肥万达城投资有限公司         受同一实际控制人控制

广州市万诺投资管理有限公司     受同一实际控制人控制

兰州万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

济宁太白路万达广场有限公司     受同一实际控制人控制

马鞍山万达广场投资有限公司     受同一实际控制人控制

福清万达广场有限公司           受同一实际控制人控制

银川万达投资置业有限公司       受同一实际控制人控制

哈尔滨哈西万达广场有限公司     受同一实际控制人控制

太仓万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

荆州万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

东莞东城万达广场投资有限公司   受同一实际控制人控制

南宁青秀万达广场投资有限公司   受同一实际控制人控制

温州平阳万达广场投资有限公司   受同一实际控制人控制

龙岩万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

昆明万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

江门万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

烟台芝罘万达广场有限公司       受同一实际控制人控制

广元万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制

大连经开万达广场投资有限公司   受同一实际控制人控制

广州萝岗万达广场有限公司       受同一实际控制人控制

柳州万达广场投资有限公司       受同一实际控制人控制



                                                                                 133
                                        万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


营口万达广场投资有限公司        受同一实际控制人控制

上海金山万达广场投资有限公司    受同一实际控制人控制

天津万达中心投资有限公司        受同一实际控制人控制

东营大连万达广场投资有限公司    受同一实际控制人控制

资阳万达广场投资有限公司        受同一实际控制人控制

德州万达广场投资有限公司        受同一实际控制人控制

成都郫县万达广场投资有限公司    受同一实际控制人控制

2、商业地产板块的商业管理公司

万达商业管理有限公司            受同一实际控制人控制

北京万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

北京万达时代物业管理有限公司    受同一实际控制人控制

成都万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

大连万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

淮安万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

济南万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

南昌万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

南宁万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

宁波万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

青岛万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

上海万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

沈阳万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

苏州万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

天津万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

无锡万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

武汉万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

西安万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

重庆万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

南京万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

洛阳万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

宜昌万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

襄阳万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

包头万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

合肥万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制

镇江万达广场商业管理有限公司    受同一实际控制人控制



                                                                                  134
                                               万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


大庆万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

郑州万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

廊坊万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

泰州万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

常州万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

江阴万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

嘉兴万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

东莞厚街万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司   受同一实际控制人控制

佳木斯万达广场商业管理有限公司         受同一实际控制人控制

内江万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

太原万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

营口万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

德州万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

湛江万达广场商业物业管理有限公司       受同一实际控制人控制

广州万达广场商业物业管理有限公司       受同一实际控制人控制

天津河东万达广场物业服务有限公司       受同一实际控制人控制

银川金凤万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

厦门湖里万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

上海江桥万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

泉州万达广场商业物业管理有限公司       受同一实际控制人控制

上海宝山万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

成都金牛万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

晋江万达广场商业物业管理有限公司       受同一实际控制人控制

宁德万达广场商业物业管理有限公司       受同一实际控制人控制

莆田万达广场商业物业管理有限公司       受同一实际控制人控制

沈阳奥体万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

无锡惠山万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

南京江宁万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

银川西夏万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

佛山万达广场商业物业管理有限公司       受同一实际控制人控制

上海松江万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

东莞东城万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制



                                                                                         135
                                               万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


烟台万达广场商业物业管理有限公司       受同一实际控制人控制

龙岩万达广场商业物业管理有限公司       受同一实际控制人控制

江门万达广场商业物业管理有限公司       受同一实际控制人控制

杭州拱墅万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

北京通州万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

南京万达广场新街口商业管理有限公司     受同一实际控制人控制

南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司     受同一实际控制人控制

吉林省长白山万达广场商业管理有限公司   受同一实际控制人控制

重庆市万州区万达广场商业管理有限公司   受同一实际控制人控制

厦门集美万达广场商业物业管理有限公司   受同一实际控制人控制

芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司   受同一实际控制人控制

广州增城万达广场商业物业管理有限公司   受同一实际控制人控制

常州武进万达广场商业物业管理有限公司   受同一实际控制人控制

广州番禺万达广场商业物业管理有限公司   受同一实际控制人控制

营口万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

东营万达广场商业物业管理有限公司       受同一实际控制人控制

广州南沙万达广场商业物业管理有限公司   受同一实际控制人控制

嘉兴万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

上海金山万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

泰安万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

重庆巴南万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

安阳万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

郫县万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

台州万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

东莞万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

绵阳万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

太仓万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

温州万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

宜兴万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

漳州万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

抚顺万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

余姚万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

丹东万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制

蚌埠万达广场商业管理有限公司           受同一实际控制人控制



                                                                                         136
                                           万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


徐州万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

潍坊万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

济宁万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

赤峰万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

兰州万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

昆明万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

福清万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

荆州万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

哈尔滨万达广场商业管理有限公司     受同一实际控制人控制

石家庄万达广场商业管理有限公司     受同一实际控制人控制

马鞍山万达广场商业管理有限公司     受同一实际控制人控制

满洲里万达广场商业管理有限公司     受同一实际控制人控制

长春万达广场商业物业服务有限公司   受同一实际控制人控制

长沙万达广场商业物业管理有限公司   受同一实际控制人控制

上海万达广场南汇商业管理有限公司   受同一实际控制人控制

呼和浩特万达广场商业管理有限公司   受同一实际控制人控制

唐山万达广场商业物业服务有限公司   受同一实际控制人控制

福州万达广场商业物业管理有限公司   受同一实际控制人控制

绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司   受同一实际控制人控制

宁波江北万达广场商业管理有限公司   受同一实际控制人控制

沈阳铁西万达广场商业管理有限公司   受同一实际控制人控制

广元万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

大连万达物业管理有限公司           受同一实际控制人控制

阜阳万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

黄石万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

柳州万达广场商业物业管理有限公司   受同一实际控制人控制

苏州吴中万达广场商业管理有限公司   受同一实际控制人控制

渭南万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

南通万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

桂林万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

资阳万达广场商业管理有限公司       受同一实际控制人控制

3、百货板块

万达百货有限公司                   受同一实际控制人控制

成都锦华万达百货有限公司           受同一实际控制人控制



                                                                                     137
                                     万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


哈尔滨万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

西安万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

上海江桥万达百货有限公司     受同一实际控制人控制

北京银河万达百货有限公司     受同一实际控制人控制

上海周浦万达百货有限公司     受同一实际控制人控制

苏州万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

青岛万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

重庆万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

南京万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

洛阳万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

西安民乐园万达百货有限公司   受同一实际控制人控制

无锡梁溪万达百货有限公司     受同一实际控制人控制

宁波万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

武汉菱角湖万达百货有限公司   受同一实际控制人控制

襄阳万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

宜昌万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

天津泰兴万达百货有限公司     受同一实际控制人控制

长春万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

沈阳滑翔万达百货有限公司     受同一实际控制人控制

广州万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

唐山万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

呼和浩特万达百货有限公司     受同一实际控制人控制

合肥精品万达百货有限公司     受同一实际控制人控制

淮安万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

绍兴万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

包头万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

济南万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

镇江万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

厦门万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

石家庄万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

泰州济川万达百货有限公司     受同一实际控制人控制

廊坊华彩万达百货有限公司     受同一实际控制人控制

常州万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

大庆万达百货有限公司         受同一实际控制人控制



                                                                               138
                                       万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


郑州万达百货有限公司           受同一实际控制人控制

上海宝山万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

银川万达百货有限公司           受同一实际控制人控制

福州仓山万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

合肥天鹅湖万达百货有限公司     受同一实际控制人控制

泉州万达百货有限公司           受同一实际控制人控制

福州闽江万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

武汉三角湖万达百货有限公司     受同一实际控制人控制

成都金牛万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

江阴澄江万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

晋江万达百货有限公司           受同一实际控制人控制

南昌万达百货有限公司           受同一实际控制人控制

绵阳万达百货有限公司           受同一实际控制人控制

太仓经开万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

长沙万达百货有限公司           受同一实际控制人控制

沈阳兴华万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

温州万达百货有限公司           受同一实际控制人控制

芜湖镜湖万达广场百货有限公司   受同一实际控制人控制

漳州万达百货有限公司           受同一实际控制人控制

郑州二七万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

青岛李沧万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

白山万达百货有限公司           受同一实际控制人控制

莆田万达百货有限公司           受同一实际控制人控制

宁德万达百货有限公司           受同一实际控制人控制

哈尔滨哈西万达百货有限公司     受同一实际控制人控制

武汉东湖万达精品百货有限公司   受同一实际控制人控制

厦门集美万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

大连高新万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

宜兴万达百货有限公司           受同一实际控制人控制

重庆市万州区万达百货有限公司   受同一实际控制人控制

长春凯旋万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

无锡锡惠万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

沈阳奥体万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

东莞长安万达百货有限公司       受同一实际控制人控制



                                                                                 139
                                         万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


抚顺万达百货有限公司             受同一实际控制人控制

余姚兰江万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

西安大明宫万达百货有限公司       受同一实际控制人控制

蚌埠万达百货有限公司             受同一实际控制人控制

丹东万达百货有限公司             受同一实际控制人控制

南京江宁万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

徐州云龙万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

上海松江万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

佛山万达百货有限公司             受同一实际控制人控制

金华万达百货有限公司             受同一实际控制人控制

荆州东门万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

马鞍山万达百货有限公司           受同一实际控制人控制

银川西夏万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

满洲里万达百货有限公司           受同一实际控制人控制

广州番禺万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

潍坊万达百货有限公司             受同一实际控制人控制

济宁万达百货有限公司             受同一实际控制人控制

广州增城万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

赤峰万达百货有限公司             受同一实际控制人控制

常州武进万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

东莞东城万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

福清万达百货有限公司             受同一实际控制人控制

杭州拱墅万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

烟台芝罘万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

荆州东门万达百货有限公司         受同一实际控制人控制

马鞍山万达百货有限公司           受同一实际控制人控制

龙岩万达百货有限公司             受同一实际控制人控制

昆明万达百货有限公司             受同一实际控制人控制

4、大歌星板块

北京大歌星投资有限公司           受同一母公司控制

西安欢歌餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

厦门集美大歌星餐饮娱乐有限公司   受同一母公司控制

赤峰大歌星餐饮娱乐有限公司       受同一母公司控制

徐州大歌星餐饮娱乐有限公司       受同一母公司控制



                                                                                   140
                                           万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


呼和浩特大歌星餐饮娱乐有限公司     受同一母公司控制

芜湖大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

沈阳大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

武汉东沙大歌星餐饮娱乐有限公司     受同一母公司控制

武汉沌阳大歌星餐饮娱乐有限公司     受同一母公司控制

沈阳浑南大歌星餐饮娱乐有限公司     受同一母公司控制

杭州大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

广州增城大歌星餐饮娱乐有限公司     受同一母公司控制

南宁大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

长沙大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

银川大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

唐山大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

合肥天鹅湖大歌星餐饮娱乐有限公司   受同一母公司控制

襄阳大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

抚顺大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

宜兴大歌星餐饮娱乐管理有限公司     受同一母公司控制

哈尔滨大歌星餐饮娱乐有限公司       受同一母公司控制

西安大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

兰州大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

东莞大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

东莞东城大歌星餐饮娱乐有限公司     受同一母公司控制

常州大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

广州番禺大歌星餐饮娱乐有限公司     受同一母公司控制

南京江宁大歌星餐饮娱乐有限公司     受同一母公司控制

晋江大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

江门大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

银川西夏大歌星餐饮娱乐有限公司     受同一母公司控制

马鞍山大歌星餐饮娱乐有限公司       受同一母公司控制

宁波余姚大歌星餐饮娱乐有限公司     受同一母公司控制

蚌埠大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

绵阳大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

漳州大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

沈阳北一路大歌星餐饮娱乐有限公司   受同一母公司控制

武汉大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制



                                                                                     141
                                           万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


烟台大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

哈尔滨哈西大歌星餐饮娱乐有限公司   受同一母公司控制

包头大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

南京诺星餐饮娱乐有限公司           受同一母公司控制

成都金牛欢歌餐饮娱乐有限公司       受同一母公司控制

无锡惠山大歌星餐饮娱乐有限公司     受同一母公司控制

宁波大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

昆明大歌星餐饮娱乐有限公司         受同一母公司控制

5、儿童娱乐板块

万达儿童娱乐有限公司               受同一实际控制人控制

东莞东城万达儿童娱乐有限公司       受同一实际控制人控制

马鞍山万达儿童娱乐有限公司         受同一实际控制人控制

淮安万达儿童娱乐有限公司           受同一实际控制人控制

常州新北万达儿童娱乐有限公司       受同一实际控制人控制

营口万达儿童娱乐有限公司           受同一实际控制人控制

广州万达儿童娱乐有限公司           受同一实际控制人控制

齐齐哈尔万达儿童娱乐有限公司       受同一实际控制人控制

东营大连万达儿童娱乐有限公司       受同一实际控制人控制

大连经开万达儿童娱乐有限公司       受同一实际控制人控制

沈阳北一路万达儿童娱乐有限公司     受同一实际控制人控制

桂林高新万达儿童娱乐有限公司       受同一实际控制人控制

西双版纳万达儿童娱乐有限公司       受同一实际控制人控制

德州万达儿童娱乐有限公司           受同一实际控制人控制

宜兴万达儿童娱乐有限公司           受同一实际控制人控制

银川金凤万达儿童娱乐有限公司       受同一实际控制人控制

洛阳万达儿童娱乐有限公司           受同一实际控制人控制

南通港闸万达儿童娱乐有限公司       受同一实际控制人控制

厦门集美万达儿童娱乐有限公司       受同一实际控制人控制

包头万达儿童娱乐有限公司           受同一实际控制人控制

北京京通万达儿童娱乐有限公司       受同一实际控制人控制

昆明万达儿童娱乐有限公司           受同一实际控制人控制

无锡滨湖万达儿童娱乐有限公司       受同一实际控制人控制

广元万达儿童娱乐有限公司           受同一实际控制人控制

内江万达儿童娱乐有限公司           受同一实际控制人控制



                                                                                     142
                                             万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


上海金山万达儿童娱乐有限公司         受同一实际控制人控制

武汉汉街万达儿童娱乐有限公司         受同一实际控制人控制

泰安万达儿童娱乐有限公司             受同一实际控制人控制

阜阳颍州万达儿童娱乐有限公司         受同一实际控制人控制

沈阳奥体万达儿童娱乐有限公司         受同一实际控制人控制

重庆万州万达儿童娱乐有限公司         受同一实际控制人控制

太原龙湖万达儿童娱乐有限公司         受同一实际控制人控制

晋江万达儿童娱乐有限公司             受同一实际控制人控制

西安万达儿童娱乐有限公司             受同一实际控制人控制

莆田万达儿童娱乐有限公司             受同一实际控制人控制

南宁安吉万达儿童娱乐有限公司         受同一实际控制人控制

济南万达儿童娱乐有限公司             受同一实际控制人控制

江门万达儿童娱乐有限公司             受同一实际控制人控制

烟台芝罘万达儿童娱乐有限公司         受同一实际控制人控制

龙岩万达儿童娱乐有限公司             受同一实际控制人控制

上海周浦万达儿童室内游乐有限公司     受同一实际控制人控制

嘉兴万达儿童娱乐有限公司             受同一实际控制人控制

湖北黄石万达宝贝王儿童娱乐有限公司   受同一实际控制人控制

安阳万达儿童娱乐有限公司             受同一实际控制人控制

渭南万达儿童娱乐有限公司             受同一实际控制人控制

唐山路南万达儿童娱乐有限公司         受同一实际控制人控制

沈阳铁西万达儿童娱乐有限公司         受同一实际控制人控制

佳木斯万达儿童娱乐有限公司           受同一实际控制人控制

宁波江北万达宝贝王儿童娱乐有限公司   受同一实际控制人控制

襄阳万达儿童娱乐有限公司             受同一实际控制人控制

柳州万达儿童娱乐有限公司             受同一实际控制人控制

郑州二七区万达儿童娱乐有限公司       受同一实际控制人控制

镇江润州万达儿童娱乐有限公司         受同一实际控制人控制

苏州吴中万达儿童娱乐有限公司         受同一实际控制人控制

芜湖万达儿童娱乐有限公司             受同一实际控制人控制

6、万达集团其他公司

长白山国际旅游度假区开发有限公司     受同一实际控制人控制

北京华夏时报传媒广告有限公司         受同一实际控制人控制

万达信息科技有限公司                 受同一实际控制人控制



                                                                                       143
                                                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


万达文化旅游规划研究院有限公司                         受同一实际控制人控制

大连金石文化旅游投资有限公司                           受同一实际控制人控制

三亚万达娱乐文化管理有限公司                           受同一实际控制人控制

北京万达电影文化传媒有限公司                           受同一实际控制人控制

西双版纳国际旅游度假区开发有限公司                     受同一实际控制人控制

武汉万达德贡演艺有限公司                               受同一实际控制人控制

西双版纳万达主题乐园管理有限公司                       受同一母公司控制

北京万达五洲国际旅行社有限公司                         受同一母公司控制

万达影视传媒有限公司                                   受同一母公司控制

五洲电影发行有限公司                                   本公司关键管理人员担任其关键管理人员

其他说明


5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                    单位: 元

     关联方         关联交易内容     本期发生额       获批的交易额度      是否超过交易额度    上期发生额

青岛万达广场商业
                   接受物业服务        2,169,829.31                    否                         2,066,646.68
管理有限公司

南宁万达广场商业
                   接受物业服务        2,166,392.05                    否                         1,306,001.40
管理有限公司

武汉万达广场商业
                   接受物业服务        2,129,314.98                    否                         2,175,312.00
管理有限公司

西安万达广场商业
                   接受物业服务        1,884,983.90                    否                         1,921,233.60
管理有限公司

长春万达广场商业
                   接受物业服务        1,717,748.32                    否                         1,942,558.50
物业服务有限公司

北京万达时代物业
                   接受物业服务        1,617,413.76                    否                         1,365,535.22
管理有限公司

温州万达广场商业
                   接受物业服务        1,488,488.00                    否                         1,513,155.84
管理有限公司

太原万达广场商业
                   接受物业服务        1,463,115.10                    否
管理有限公司

哈尔滨万达广场商
                   接受物业服务        1,413,060.13                    否                         1,455,768.00
业管理有限公司

郑州万达广场商业 接受物业服务          1,356,706.17                    否                         1,389,072.00


                                                                                                           144
                                                 万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


管理有限公司

大连万达广场商业
                   接受物业服务   1,309,530.02         否                           902,112.00
管理有限公司

沈阳铁西万达广场
                   接受物业服务   1,291,420.99         否                          1,317,456.00
商业管理有限公司

北京通州万达广场
                   接受物业服务   1,269,509.78         否                          1,265,029.54
商业管理有限公司

福州万达广场商业
                   接受物业服务   1,255,509.53         否                          1,280,538.00
物业管理有限公司

合肥万达广场商业
                   接受物业服务   1,171,663.66         否                          1,189,294.56
管理有限公司

佳木斯万达广场商
                   接受物业服务   1,007,755.22         否
业管理有限公司

阜阳万达广场商业
                   接受物业服务    934,963.74          否
管理有限公司

上海宝山万达广场
                   接受物业服务    930,421.68          否                           948,914.40
商业管理有限公司

成都金牛万达广场
                   接受物业服务    910,368.00          否                           977,568.00
商业管理有限公司

上海松江万达广场
                   接受物业服务    900,490.66          否                           915,768.00
商业管理有限公司

黄石万达广场商业
                   接受物业服务    869,832.44          否
管理有限公司

昆明万达广场商业
                   接受物业服务    861,920.60          否                           879,096.00
管理有限公司

广州南沙万达广场
商业物业管理有限 接受物业服务      859,277.81          否
公司

广元万达广场商业
                   接受物业服务    854,161.14          否                            46,761.87
管理有限公司

广州萝岗万达广场
商业物业管理有限 接受物业服务      849,534.44          否
公司

德州万达广场商业
                   接受物业服务    835,548.72          否
管理有限公司

东莞厚街万达广场
                   接受物业服务    835,336.79          否
商业管理有限公司

泰安万达广场商业
                   接受物业服务    835,289.86          否
管理有限公司


                                                                                            145
                                               万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


兰州万达广场商业
                   接受物业服务   832,535.98         否                           837,000.00
管理有限公司

柳州万达广场商业
                   接受物业服务   831,497.66         否
物业管理有限公司

苏州吴中万达广场
                   接受物业服务   822,581.76         否
商业管理有限公司

上海万达广场商业
                   接受物业服务   806,329.20         否                           792,954.26
管理有限公司

营口万达广场商业
                   接受物业服务   803,604.23         否                            46,542.14
管理有限公司

北京万达广场商业
                   接受物业服务   802,852.52         否                           818,292.00
管理有限公司

南京江宁万达广场
                   接受物业服务   799,770.20         否                           815,750.40
商业管理有限公司

广州番禺万达广场
商业物业管理有限 接受物业服务     797,401.36         否                           833,130.55
公司

抚顺万达广场商业
                   接受物业服务   795,862.86         否                           798,672.00
管理有限公司

绵阳万达广场商业
                   接受物业服务   782,980.19         否                           799,098.00
管理有限公司

安阳万达广场商业
                   接受物业服务   777,083.92         否
管理有限公司

杭州拱墅万达广场
                   接受物业服务   776,538.57         否                           792,072.00
商业管理有限公司

内江万达广场商业
                   接受物业服务   773,611.84         否
管理有限公司

潍坊万达广场商业
                   接受物业服务   770,211.90         否                           794,548.68
管理有限公司

嘉兴万达广场商业
                   接受物业服务   767,357.12         否                            81,643.25
管理有限公司

南昌红谷滩万达广
场商业管理有限公 接受物业服务     765,600.00         否                           768,600.00
司

上海金山万达广场
                   接受物业服务   764,751.36         否
商业管理有限公司

马鞍山万达广场商
                   接受物业服务   757,606.66         否                           774,120.00
业管理有限公司

渭南万达广场商业 接受物业服务     757,106.87         否


                                                                                         146
                                               万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


管理有限公司

成都万达广场商业
                   接受物业服务   754,010.40         否                           754,010.40
管理有限公司

桂林万达广场商业
                   接受物业服务   751,708.54         否
管理有限公司

赤峰万达广场商业
                   接受物业服务   747,497.60         否                           748,737.60
管理有限公司

齐齐哈尔万达广场
                   接受物业服务   744,000.00         否
商业管理有限公司

太仓万达广场商业
                   接受物业服务   740,746.86         否                           755,592.00
管理有限公司

天津河东万达广场
                   接受物业服务   733,376.60         否                           747,480.00
物业服务有限公司

宁德万达广场商业
                   接受物业服务   730,651.47         否                           690,264.00
物业管理有限公司

长沙万达广场商业
                   接受物业服务   728,590.18         否                           736,440.00
物业管理有限公司

重庆巴南万达广场
                   接受物业服务   725,348.88         否
商业管理有限公司

漳州万达广场商业
                   接受物业服务   716,128.30         否                           761,125.00
管理有限公司

银川金凤万达广场
                   接受物业服务   711,296.91         否                           724,568.00
商业管理有限公司

烟台万达广场商业
                   接受物业服务   703,558.26         否                           721,675.20
物业管理有限公司

广州增城万达广场
商业物业管理有限 接受物业服务     700,094.80         否                           767,708.16
公司

沈阳奥体万达广场
                   接受物业服务   695,300.83         否                           709,572.00
商业管理有限公司

东莞万达广场商业
                   接受物业服务   683,823.00         否                           696,973.44
管理有限公司

常州武进万达广场
商业物业管理有限 接受物业服务     678,606.72         否                           679,206.72
公司

金华万达广场商业
                   接受物业服务   677,808.10         否                           691,442.88
管理有限公司

佛山万达广场商业
                   接受物业服务   676,279.77         否                           677,670.72
物业管理有限公司


                                                                                         147
                                               万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


泉州万达广场商业
                   接受物业服务   675,024.40         否                           614,323.20
物业管理有限公司

荆州万达广场商业
                   接受物业服务   671,563.20         否                           672,163.20
管理有限公司

徐州万达广场商业
                   接受物业服务   670,430.40         否                           671,030.40
管理有限公司

龙岩万达广场商业
                   接受物业服务   667,552.02         否                           678,676.80
物业管理有限公司

江阴万达广场商业
                   接受物业服务   661,487.10         否                           674,808.00
管理有限公司

莆田万达广场商业
                   接受物业服务   659,659.92         否                           666,542.40
物业管理有限公司

南京万达广场商业
                   接受物业服务   659,304.74         否                           671,983.68
管理有限公司

江门万达广场商业
                   接受物业服务   658,579.68         否                           679,921.36
物业管理有限公司

济南万达广场商业
                   接受物业服务   652,283.64         否                           663,082.00
管理有限公司

蚌埠万达广场商业
                   接受物业服务   643,680.00         否                           644,280.00
管理有限公司

厦门湖里万达广场
                   接受物业服务   641,824.98         否                           666,116.00
商业管理有限公司

东莞东城万达广场
                   接受物业服务   638,649.28         否                           623,472.24
商业管理有限公司

宜兴万达广场商业
                   接受物业服务   636,834.34         否                           638,424.00
管理有限公司

宁波江北万达广场
                   接受物业服务   628,238.50         否                           640,920.00
商业管理有限公司

无锡惠山万达广场
                   接受物业服务   627,579.16         否                           640,248.00
商业管理有限公司

石家庄万达广场商
                   接受物业服务   626,284.08         否                           638,328.00
业管理有限公司

丹东万达广场商业
                   接受物业服务   624,537.60         否                           625,737.60
管理有限公司

余姚万达广场商业
                   接受物业服务   624,070.30         否                           645,264.00
管理有限公司

银川西夏万达广场
                   接受物业服务   622,540.08         否                           635,112.00
商业管理有限公司




                                                                                         148
                                               万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


厦门集美万达广场
商业物业管理有限 接受物业服务     620,609.22         否                           633,904.80
公司

包头万达广场商业
                   接受物业服务   619,102.18         否                           631,608.00
管理有限公司

上海江桥万达广场
                   接受物业服务   617,020.20         否                           617,620.20
商业管理有限公司

济宁万达广场商业
                   接受物业服务   612,517.11         否                           630,822.72
管理有限公司

宁波万达广场商业
                   接受物业服务   604,717.70         否                           649,576.53
管理有限公司

重庆万达广场商业
                   接受物业服务   599,660.16         否                           599,660.16
管理有限公司

廊坊万达广场商业
                   接受物业服务   598,433.66         否                           628,742.00
管理有限公司

芜湖镜湖万达广场
商业物业管理有限 接受物业服务     596,431.70         否                           602,712.00
公司

大庆万达广场商业
                   接受物业服务   590,704.30         否                           602,664.00
管理有限公司

无锡万达广场商业
                   接受物业服务   585,665.20         否                           597,528.00
管理有限公司

福清万达广场商业
                   接受物业服务   578,424.42         否                           587,544.00
管理有限公司

泰州万达广场商业
                   接受物业服务   570,366.34         否                           576,396.00
管理有限公司

重庆市万州区万达
广场商业管理有限 接受物业服务     564,768.00         否                           565,368.00
公司

唐山万达广场商业
                   接受物业服务   564,447.67         否                           571,188.00
物业服务有限公司

苏州万达广场商业
                   接受物业服务   563,758.89         否                           568,032.00
管理有限公司

上海万达广场南汇
                   接受物业服务   562,207.65         否                           563,932.80
商业管理有限公司

南通万达广场商业
                   接受物业服务   556,423.71         否
管理有限公司

淮安万达广场商业
                   接受物业服务   548,817.24         否                           605,357.29
管理有限公司


                                                                                         149
                                                 万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


镇江万达广场商业
                   接受物业服务    544,939.44          否                           546,870.00
管理有限公司

广州万达广场商业
                   接受物业服务    544,362.05          否                           604,578.00
物业管理有限公司

晋江万达广场商业
                   接受物业服务    537,129.78          否                           548,059.20
物业管理有限公司

南昌万达广场商业
                   接受物业服务    531,530.85          否                           548,522.80
管理有限公司

呼和浩特万达广场
                   接受物业服务    526,444.08          否                           536,568.00
商业管理有限公司

宜昌万达广场商业
                   接受物业服务    525,791.98          否                           531,768.00
管理有限公司

常州万达广场商业
                   接受物业服务    521,472.00          否                           523,032.00
管理有限公司

绍兴柯桥万达广场
                   接受物业服务    520,863.40          否                           531,480.00
商业管理有限公司

襄阳万达广场商业
                   接受物业服务    479,040.67          否                           486,840.00
管理有限公司

满洲里万达广场商
                   接受物业服务    421,237.79          否                           431,704.94
业管理有限公司

沈阳万达广场商业
                   接受物业服务    387,304.85          否                           388,537.47
管理有限公司

洛阳万达广场商业
                   接受物业服务    303,083.52          否                           363,984.00
管理有限公司

郫县万达广场商业
                   接受物业服务    279,449.60          否
管理有限公司

长白山国际旅游度
                   接受物业服务    209,631.51          否                           237,813.64
假区开发有限公司

资阳万达广场商业
                   接受物业服务    123,222.19          否
管理有限公司

大连万达物业管理
有限公司天津分公 接受物业服务       59,366.70          否
司

台州万达广场商业
                   接受物业服务     51,185.41          否
管理有限公司

湛江万达广场商业
                   接受物业服务     21,810.41          否
物业管理有限公司

万达影视传媒有限
                   接受广告服务   5,660,377.36         否
公司


                                                                                           150
                                                               万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


北京华夏时报传媒
                      接受广告服务          2,580,188.67              否
广告有限公司

北京万达广场房地
产开发有限公司万 接受酒店服务                  35,000.00              否
达索菲特大饭店

北京万达电影文化
                      接受设计服务                                    否                         1,249,102.47
传媒有限公司

廊坊万达学苑投资
                      接受培训服务                                    否                             610,000.00
有限公司

合计                                      100,781,329.25              否                        75,434,660.91

出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                      单位: 元

             关联方                  关联交易内容           本期发生额                  上期发生额

商业地产板块                   提供观影服务                        6,258,322.64                  8,185,246.19

万达集团及其其他公司           提供观影服务                        2,096,885.23                  3,344,652.15

百货板块                       提供观影服务                          228,471.17                      468,660.00

大歌星板块                     提供观影服务                                                          828,230.00

商业地产板块                   销售卖品                                                                3,570.00

北京华夏时报传媒广告有限公
                               提供广告服务                       36,978,517.79                 83,053,092.67
司

万达集团及其他公司             提供广告服务                        1,037,735.85                  1,029,819.97

商业地产板块                   提供广告服务                          377,635.80

百货板块                       提供广告服务                              5,000.00

商业地产板块                   提供场地服务                              4,504.50                    539,199.98

百货板块                       提供场地服务                                                           10,000.00

万达集团其他公司               提供场地服务                                                           10,945.00

商业地产板块                   提供委托管理服务                      395,000.00

万达集团其他公司               提供喷绘服务                        2,358,490.56

万达集团其他公司               影片返点                            5,098,933.49

合计                                                              54,839,497.03                 97,473,415.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明


(2)关联租赁情况

本公司作为出租方:
                                                                                                      单位: 元

        承租方名称                   租赁资产种类          本期确认的租赁收入        上期确认的租赁收入


                                                                                                            151
                                                   万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


本公司作为承租方:
                                                                                       单位: 元

         出租方名称              租赁资产种类   本期确认的租赁费          上期确认的租赁费

北京万达广场房地产开发有
                           接受场地租赁服务               6,548,087.08               6,329,855.52
限公司

上海万达商业广场置业有限
                           接受场地租赁服务               4,557,445.25               4,895,873.42
公司

福州万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务               4,477,305.47               5,401,130.68

南昌红谷滩万达广场投资有
                           接受场地租赁服务               4,276,841.37               4,231,311.34
限公司

吉林省地王置业开发有限公
                           接受场地租赁服务               4,225,611.03               5,219,887.23
司

广州万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务               3,707,337.67               4,359,432.59

沈阳万达房地产有限公司     接受场地租赁服务               3,636,863.59               4,388,709.22

上海宝山万达投资有限公司   接受场地租赁服务               3,155,058.49               3,853,142.53

成都万达商业广场投资有限
                           接受场地租赁服务               2,869,824.10               2,943,265.86
公司

北京万达广场置业有限公司   接受场地租赁服务               2,858,569.49                390,500.49

北京银河万达置业有限公司   接受场地租赁服务               2,774,639.37               2,612,163.74

兰州万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务               2,764,293.83               2,330,126.42

上海万达广场置业有限公司   接受场地租赁服务               2,759,108.57               2,968,635.46

哈尔滨哈西万达广场有限公
                           接受场地租赁服务               2,676,712.56               2,664,860.21
司

成都金牛万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务               2,593,514.66               2,703,061.95
公司

太原万达广场有限公司       接受场地租赁服务               2,585,270.29

郑州二七万达广场有限公司   接受场地租赁服务               2,579,224.20               2,753,558.48

廊坊万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务               2,483,559.20               2,962,879.17

厦门湖里万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务               2,477,204.46               2,445,858.47
公司

南宁青秀万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务               2,414,966.11               2,115,314.58
公司

南京万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务               2,391,846.78               2,589,087.46

绵阳涪城万达广场有限公司   接受场地租赁服务               2,376,048.50               2,507,049.68

武汉万达东湖置业有限公司   接受场地租赁服务               2,267,953.55               2,352,907.21

昆明万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务               2,205,447.68               2,001,516.16




                                                                                              152
                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


呼和浩特万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         2,198,397.09                2,734,405.11
公司

大连高新万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         2,192,875.62                2,256,067.41
公司

泉州浦西万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         2,180,758.06                2,124,887.67
公司

西安大明宫万达广场有限公
                           接受场地租赁服务         2,154,810.83                2,788,514.06
司

东莞东城万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务          2,112,945.26               1,896,652.12
公司

温州龙湾万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         2,103,086.90                2,360,765.91
公司

哈尔滨万达商业投资有限公
                           接受场地租赁服务         2,062,180.70                2,954,464.65
司

包头万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         2,061,370.80                2,388,445.22

柳州万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         2,056,413.77

厦门集美万达广场有限公司   接受场地租赁服务         2,009,709.99                1,895,932.01

郑州万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,984,231.03                2,357,464.34

石家庄万达广场投资有限公
                           接受场地租赁服务         1,981,815.40                2,138,301.39
司

南京江宁万达广场有限公司   接受场地租赁服务          1,968,119.25               2,360,304.94

上海嘉定万达投资有限公司   接受场地租赁服务         1,964,693.50                1,807,336.83

上海松江万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,958,571.61                1,769,152.23
公司

西安万达商业广场有限公司   接受场地租赁服务         1,912,881.08                2,215,302.36

大连经开万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,906,241.24
公司

银川金凤万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,901,946.72                2,079,678.40
公司

长沙开福万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,896,982.85                2,297,355.75
公司

宁波万达商业广场有限公司   接受场地租赁服务         1,835,446.07                2,376,083.43

武汉万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,830,642.20                1,957,406.28

佛山南海万达广场有限公司   接受场地租赁服务         1,820,302.71                1,740,263.75

合肥万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务          1,811,701.53               1,903,728.85

陕西银丰民乐置业有限公司   接受场地租赁服务         1,805,728.13                2,853,280.46

天津河东万达广场投资有限   接受场地租赁服务         1,763,045.82                2,024,623.46


                                                                                         153
                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


公司

莆田万达广场有限公司       接受场地租赁服务         1,757,684.38                2,160,786.63

丹东万达广场有限公司       接受场地租赁服务          1,744,558.11               1,409,721.97

泰州海陵万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,721,437.31                2,088,344.22
公司

东莞长安万达广场有限公司   接受场地租赁服务         1,719,195.62                1,657,022.58

长春宽城万达广场有限公司   接受场地租赁服务         1,693,375.04                1,944,790.81

温州平阳万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,678,199.07                2,174,142.42
公司

佳木斯万达广场投资有限公
                           接受场地租赁服务         1,678,087.63
司

漳州万达广场有限公司       接受场地租赁服务         1,668,456.53                1,757,344.06

重庆万州万达商业广场有限
                           接受场地租赁服务         1,663,264.39                1,373,536.89
公司

无锡万达商业广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,660,533.57                1,871,062.25
公司

大庆萨尔图万达广场投资有
                           接受场地租赁服务         1,652,054.23                1,712,459.82
限公司

广州市万诺投资管理有限公
                           接受场地租赁服务         1,637,716.43                1,475,822.14
司

宁德万达广场有限公司       接受场地租赁服务         1,628,323.61                1,633,825.76

广州萝岗万达广场有限公司   接受场地租赁服务         1,617,342.31

江阴万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,599,617.58                1,958,197.85

武汉经开万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,591,620.44                1,447,463.10
公司

徐州万达广场有限公司       接受场地租赁服务         1,583,029.33                1,345,609.87

晋江万达广场有限公司       接受场地租赁服务         1,582,160.14                1,488,711.94

宜兴万达广场有限公司       接受场地租赁服务         1,536,625.69                2,544,425.81

荆州万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,524,022.60                1,151,801.72

宜昌万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,519,227.75                1,543,346.06

太仓万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,504,366.96                1,412,756.00

广州增城万达广场有限公司   接受场地租赁服务         1,497,679.36                1,417,743.33

东莞厚街万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,479,503.91
公司

唐山万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,469,985.03                1,428,317.61

襄阳万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,413,643.55                1,597,944.40



                                                                                         154
                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


大连一方商业投资有限公司   接受场地租赁服务         1,405,484.45                1,407,581.99

合肥天鹅湖万达广场投资有
                           接受场地租赁服务         1,404,926.41                1,276,546.48
限公司

宁波江北万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,404,852.23                1,605,484.56
公司

淮安万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,395,604.52                1,665,029.94

青岛李沧万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,393,935.02                1,406,091.25
公司

桂林高新万达广场有限公司   接受场地租赁服务         1,387,657.89

重庆万达商业广场有限公司   接受场地租赁服务         1,375,224.60                1,428,977.41

济南万达商业广场置业有限
                           接受场地租赁服务         1,345,844.17                1,510,174.89
公司

常州武进万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,342,087.42                1,375,199.68
公司

沈阳奥体万达广场有限公司   接受场地租赁服务         1,329,987.89                1,105,919.68

金华万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,321,900.24                1,375,365.73

蚌埠万达广场有限公司       接受场地租赁服务         1,307,631.05                1,203,824.39

青岛万达广场置业有限公司   接受场地租赁服务         1,295,421.42                1,579,963.65

江门万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,294,836.83                1,183,758.58

常州新北万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,291,069.90                1,702,137.51
公司

赤峰万达广场有限公司       接受场地租赁服务         1,238,817.55                1,143,435.50

镇江万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,214,926.62                1,343,658.28

营口万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,205,056.61                 103,655.23

烟台芝罘万达广场有限公司   接受场地租赁服务         1,204,137.87                 818,789.50

抚顺万达广场有限公司       接受场地租赁服务         1,156,986.03                1,172,546.12

福清万达广场有限公司       接受场地租赁服务         1,153,013.94                 966,330.90

广元万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,151,739.27                 145,357.40

内江万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,134,700.27

无锡惠山万达广场有限公司   接受场地租赁服务         1,134,604.86                1,360,233.60

绍兴柯桥万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,130,286.22                1,173,322.39
公司

黄石万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,121,889.42

嘉兴万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务          1,119,300.83                150,051.59

杭州拱墅万达投资有限公司   接受场地租赁服务          1,117,777.50               1,052,918.75

上海金山万达广场投资有限   接受场地租赁服务         1,101,244.78


                                                                                         155
                                              万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


公司

苏州吴中万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,090,242.81
公司

济宁太白路万达广场有限公
                           接受场地租赁服务         1,088,082.25                 951,630.43
司

潍坊万达广场有限公司       接受场地租赁服务         1,084,727.25                1,173,940.05

南宁安吉万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,072,098.25
公司

东营大连万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,068,278.38
公司

安阳万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,054,014.38

齐齐哈尔万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务         1,033,950.18
公司

银川西夏万达广场有限公司   接受场地租赁服务         1,031,785.69                1,056,529.92

苏州万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,003,123.66                1,089,584.13

南通万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务         1,001,509.69

芜湖万达广场有限公司       接受场地租赁服务           986,427.05                1,081,891.34

广州南沙万达广场有限公司   接受场地租赁服务           985,486.19

洛阳万达建业置业有限公司   接受场地租赁服务           983,659.39                1,208,117.95

余姚万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务           975,307.34                1,023,579.87

德州万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务           973,566.54

马鞍山万达广场投资有限公
                           接受场地租赁服务           964,360.33                 843,146.93
司

重庆万达广场置业有限公司   接受场地租赁服务           945,342.96

龙岩万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务           783,730.44                 688,346.52

渭南万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务           567,056.63

三亚万达大酒店有限公司     接受场地租赁服务           489,023.95                 534,871.37

成都郫县万达广场投资有限
                           接受场地租赁服务           384,909.08
公司

天津万达中心投资有限公司   接受场地租赁服务           276,879.72

长白山国际旅游度假区开发
                           接受场地租赁服务           204,249.62                 236,919.17
有限公司

北京万达时代物业管理有限
                           接受场地租赁服务           164,365.00
公司

台州经开万达置业有限公司   接受场地租赁服务           155,721.23

荆门万达广场投资有限公司   接受场地租赁服务            97,801.42



                                                                                         156
                                                                     万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


资阳万达广场投资有限公司      接受场地租赁服务                                      58,667.68

湛江开发区万达广场投资有
                              接受场地租赁服务                                      44,313.47
限公司

满洲里万达广场有限公司        接受场地租赁服务                                      41,367.67                     305,381.62

合计                                                                        224,050,336.09                     204,346,016.04

关联租赁情况说明


6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

                                                                                                                    单位: 元

                                                      期末余额                                      期初余额
       项目名称           关联方
                                           账面余额              坏账准备               账面余额               坏账准备

                   北京华夏时报传媒
应收账款                                     4,006,727.69            40,067.28
                   广告有限公司

                   昆明万达广场投资
应收账款                                          39,990.00             399.90
                   有限公司

                   万达信息科技有限
应收账款                                     5,089,242.43            50,892.42             1,107,471.60             11,074.72
                   公司

                   江阴万达广场投资
应收账款                                           5,000.00                 50.00
                   有限公司

                   东营大连万达广场
应收账款                                                                                        28,800.00             288.00
                   投资有限公司

应收账款           合计                      9,140,960.12            91,409.60             1,136,271.60             11,362.72

其他应收款         1、商业地产板块          38,715,522.02         15,132,266.92           36,564,250.42         12,305,732.40

                   沈阳万达房地产有
其他应收款                                       900,000.00         480,000.00              900,000.00            480,000.00
                   限公司

                   福州万达广场投资
其他应收款                                       600,000.00         450,000.00              600,000.00            450,000.00
                   有限公司

                   青岛万达广场置业
其他应收款                                       300,000.00         300,000.00              300,000.00            300,000.00
                   有限公司

                   包头万达广场投资
其他应收款                                       300,000.00         300,000.00              300,000.00            300,000.00
                   有限公司

                   北京银河万达置业
其他应收款                                       300,000.00         300,000.00              300,000.00            300,000.00
                   有限公司

                   广州万达广场投资
其他应收款                                       300,000.00         300,000.00              300,000.00            300,000.00
                   有限公司



                                                                                                                          157
                                             万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


             合肥万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        300,000.00
             有限公司

             呼和浩特万达广场
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        300,000.00
             投资有限公司

             济南万达商业广场
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        300,000.00
             置业有限公司

             洛阳万达建业置业
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        300,000.00
             有限公司

             南京万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        300,000.00
             有限公司

             淮安万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00         30,000.00
             有限公司

             宁波江北万达广场
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        300,000.00
             投资有限公司

             上海万达广场置业
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        300,000.00
             有限公司

             绍兴柯桥万达广场
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        300,000.00
             投资有限公司

             苏州万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        300,000.00
             有限公司

             天津河东万达广场
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        150,000.00
             投资有限公司

             无锡万达商业广场
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        300,000.00
             投资有限公司

             武汉万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        300,000.00
             有限公司

             陕西银丰民乐置业
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        300,000.00
             有限公司

             襄阳万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        300,000.00
             有限公司

             宜昌万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        300,000.00
             有限公司

             吉林省地王置业开
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        300,000.00
             发有限公司

             重庆万达商业广场
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        300,000.00
             有限公司

             三亚万达大酒店有
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             限公司




                                                                                       158
                                             万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


             上海嘉定万达投资
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             有限公司

             石家庄万达广场投
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        150,000.00
             资有限公司

             唐山万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        150,000.00
             有限公司

             大庆萨尔图万达广
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             场投资有限公司

             银川金凤万达广场
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        150,000.00
             投资有限公司

             武汉经开万达广场
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        150,000.00
             投资有限公司

             厦门湖里万达广场
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        150,000.00
             投资有限公司

             廊坊万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        150,000.00
             有限公司

             镇江万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        150,000.00
             有限公司

             郑州万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        150,000.00
             有限公司

             泰州海陵万达广场
其他应收款                      300,000.00   300,000.00       300,000.00        150,000.00
             投资有限公司

             上海宝山万达投资
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             有限公司

             合肥天鹅湖万达广
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             场投资有限公司

             郑州二七万达广场
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             有限公司

             南昌红谷滩万达广
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             场投资有限公司

             常州新北万达广场
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             投资有限公司

             泉州浦西万达广场
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             投资有限公司

             漳州万达广场有限
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             公司

             晋江万达广场有限
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             公司




                                                                                       159
                                             万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


             成都金牛万达广场
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             投资有限公司

             绵阳涪城万达广场
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             有限公司

             莆田万达广场有限
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             公司

             江阴万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             有限公司

             芜湖万达广场有限
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             公司

             青岛李沧万达广场
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00         30,000.00
             投资有限公司

             宁德万达广场有限
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             公司

             太仓万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             有限公司

             温州龙湾万达广场
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00        150,000.00
             投资有限公司

             大连高新万达广场
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00         30,000.00
             投资有限公司

             东莞长安万达广场
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00         30,000.00
             有限公司

             厦门集美万达广场
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00         30,000.00
             有限公司

             沈阳奥体万达广场
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00         30,000.00
             有限公司

             无锡惠山万达广场
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00         30,000.00
             有限公司

             宜兴万达广场有限
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00         30,000.00
             公司

             长春宽城万达广场
其他应收款                      300,000.00   150,000.00       300,000.00         30,000.00
             有限公司

             武汉万达东湖置业
其他应收款                      300,000.00    30,000.00       300,000.00         30,000.00
             有限公司

             哈尔滨哈西万达广
其他应收款                      300,000.00    30,000.00       300,000.00         30,000.00
             场有限公司

             抚顺万达广场有限
其他应收款                      300,000.00    30,000.00       300,000.00         30,000.00
             公司




                                                                                       160
                                             万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


             余姚万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         30,000.00
             有限公司

             长沙开福万达广场
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         30,000.00
             投资有限公司

             西安大明宫万达广
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         30,000.00
             场有限公司

             蚌埠万达广场有限
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         30,000.00
             公司

             南京江宁万达广场
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         30,000.00
             有限公司

             重庆万州万达商业
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         30,000.00
             广场有限公司

             徐州万达广场有限
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         30,000.00
             公司

             赤峰万达广场有限
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         15,000.00
             公司

             上海松江万达广场
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         15,000.00
             投资有限公司

             金华万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         15,000.00
             有限公司

             满洲里万达广场有
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         15,000.00
             限公司

             丹东万达广场有限
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         15,000.00
             公司

             银川西夏万达广场
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         15,000.00
             有限公司

             佛山南海万达广场
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         15,000.00
             有限公司

             广州增城万达广场
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         15,000.00
             有限公司

             广州市万诺投资管
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         15,000.00
             理有限公司

             常州武进万达广场
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         15,000.00
             投资有限公司

             潍坊万达广场有限
其他应收款                      300,000.00   30,000.00        300,000.00         15,000.00
             公司

             马鞍山万达广场投
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00         15,000.00
             资有限公司




                                                                                       161
                                             万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


             荆州万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00         15,000.00
             有限公司

             江门万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00         15,000.00
             有限公司

             济宁太白路万达广
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00         15,000.00
             场有限公司

             东莞东城万达广场
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00         15,000.00
             投资有限公司

             福清万达广场有限
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00         15,000.00
             公司

             杭州拱墅万达投资
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00         15,000.00
             有限公司

             昆明万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00         15,000.00
             有限公司

             兰州万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00         15,000.00
             有限公司

             龙岩万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00         15,000.00
             有限公司

             南宁青秀万达广场
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00         15,000.00
             投资有限公司

             温州平阳万达广场
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00         15,000.00
             投资有限公司

             烟台芝罘万达广场
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00          3,000.00
             有限公司

             安阳万达广场投资
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             有限公司

             北京万达广场置业
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             有限公司

             大连经开万达广场
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             投资有限公司

             东莞厚街万达广场
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             投资有限公司

             东营大连万达广场
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             投资有限公司

             阜阳万达广场投资
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             有限公司

             广元万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00          3,000.00
             有限公司




                                                                                       162
                                             万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


             广州萝岗万达广场
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00          3,000.00
             有限公司

             广州南沙万达广场
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             有限公司

             黄石万达广场投资
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             有限公司

             佳木斯万达广场投
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             资有限公司

             嘉兴万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00          3,000.00
             有限公司

             柳州万达广场投资
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             有限公司

             南宁安吉万达广场
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             投资有限公司

             南通万达广场投资
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             有限公司

             内江万达广场投资
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             有限公司

             齐齐哈尔万达广场
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             投资有限公司

             上海金山万达广场
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             投资有限公司

             苏州吴中万达广场
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             投资有限公司

             太原万达广场有限
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             公司

             泰安万达广场投资
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             有限公司

             渭南万达广场投资
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             有限公司

             营口万达广场投资
其他应收款                      300,000.00   15,000.00        300,000.00          3,000.00
             有限公司

             重庆万达广场置业
其他应收款                      300,000.00    3,000.00        300,000.00          3,000.00
             有限公司

             桂林高新万达广场
其他应收款                      300,000.00    3,000.00
             有限公司

             济南高新万达广场
其他应收款                      300,000.00    3,000.00
             置业有限公司




                                                                                       163
                                             万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


             荆门万达广场投资
其他应收款                      300,000.00    3,000.00
             有限公司

             台州经开万达置业
其他应收款                      300,000.00    3,000.00
             有限公司

             通辽万达广场投资
其他应收款                      300,000.00    3,000.00
             有限公司

             湛江开发区万达广
其他应收款                      300,000.00    3,000.00
             场投资有限公司

             资阳万达广场投资
其他应收款                      300,000.00    3,000.00
             有限公司

             北京万达时代物业
其他应收款                       92,196.00   30,174.06         92,196.00         30,174.06
             管理有限公司

             天津万达中心投资
其他应收款                       55,726.02      557.26         55,726.02            557.26
             有限公司

             上海金山万达广场
其他应收款                       30,000.00      300.00         30,000.00            300.00
             商业管理有限公司

             东莞厚街万达广场
其他应收款                       21,000.00      210.00         15,000.00            150.00
             商业管理有限公司

             东莞东城万达广场
其他应收款                       15,000.00      150.00         15,000.00            150.00
             商业管理有限公司

             上海万达广场商业
其他应收款                       12,800.00      128.00          3,000.00            300.00
             管理有限公司

             广州万达广场商业
其他应收款                       10,000.00      100.00         10,000.00            100.00
             物业管理有限公司

             广州增城万达广场
其他应收款   商业物业管理有限    10,000.00      100.00          5,000.00             50.00
             公司

             杭州拱墅万达广场
其他应收款                       10,000.00      100.00          5,000.00             50.00
             商业管理有限公司

             宁德万达广场商业
其他应收款                        9,000.00       90.00
             物业管理有限公司

             广州萝岗万达广场
其他应收款   商业物业管理有限     6,000.00       60.00          1,000.00             10.00
             公司

             广州南沙万达广场
其他应收款   商业物业管理有限     5,600.00       56.00
             公司

             安阳万达广场商业
其他应收款                        5,100.00       51.00            100.00              1.00
             管理有限公司


                                                                                       164
                                           万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


             无锡万达广场商业
其他应收款                      5,000.00    2,500.00          5,000.00          2,500.00
             管理有限公司

             温州万达广场商业
其他应收款                      5,000.00      250.00          5,000.00             50.00
             管理有限公司

             东莞万达广场商业
其他应收款                      5,000.00       50.00
             管理有限公司

             广州番禺万达广场
其他应收款   商业物业管理有限   5,000.00       50.00
             公司

             江门万达广场商业
其他应收款                      5,000.00       50.00
             物业管理有限公司

             唐山万达广场商业
其他应收款                      2,000.00      200.00          2,000.00            100.00
             物业服务有限公司

             银川金凤万达广场
其他应收款                      2,000.00      100.00          2,000.00             20.00
             商业管理有限公司

             长春万达广场商业
其他应收款                      1,300.00      395.00          1,300.00            395.00
             物业服务有限公司

             丹东万达广场商业
其他应收款                      1,000.00       10.00          1,000.00             10.00
             管理有限公司

             宜昌万达广场商业
其他应收款                       700.00       350.00            700.00            350.00
             管理有限公司

             西双版纳万达广场
其他应收款                       560.00         5.60            560.00              5.60
             商业管理有限公司

             廊坊万达广场商业
其他应收款                       300.00       150.00            300.00            150.00
             管理有限公司

             天津河东万达广场
其他应收款                       100.00        10.00            100.00             10.00
             物业服务有限公司

             郑州万达广场商业
其他应收款                       100.00        50.00            100.00             50.00
             管理有限公司

             大庆万达广场商业
其他应收款                        40.00        20.00             40.00             20.00
             管理有限公司

             大连万达物业管理
其他应收款   有限公司天津分公                                11,948.40            119.48
             司

             江阴万达广场商业
其他应收款                                                    2,000.00             20.00
             管理有限公司

             上海宝山万达广场
其他应收款                                                      180.00             90.00
             商业管理有限公司

其他应收款   2、儿童娱乐        2,000.00       20.00


                                                                                     165
                                                         万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                  唐山路南万达儿童
其他应收款                                 2,000.00          20.00
                  娱乐有限公司

                  3、万达集团其他公
其他应收款                              600,000.00       33,000.00          600,000.00           18,000.00
                  司

                  长白山国际旅游度
其他应收款                              300,000.00       30,000.00          300,000.00           15,000.00
                  假区开发有限公司

                  西双版纳国际旅游
其他应收款        度假区开发有限公      300,000.00         3,000.00         300,000.00             3,000.00
                  司

其他应收款        合计                39,317,522.02   15,165,286.92     37,164,250.42         12,323,732.40


(2) 预付款项


                         关联方                         期末余额                   期初余额
1、商业地产板块                                             13,186,061.80                12,716,680.09
赤峰万达广场商业管理有限公司                                   407,390.55                  414,434.01
南宁万达广场商业管理有限公司                                   335,221.44                  335,221.44
大连万达广场商业管理有限公司                                   295,166.00                  296,166.00
武汉万达广场商业管理有限公司                                   268,190.56                  268,190.56
北京万达时代物业管理有限公司                                   246,198.00                  339,379.59
太原万达广场商业管理有限公司                                   244,164.64                  244,164.64
郑州万达广场商业管理有限公司                                   230,688.00                  231,261.45
温州万达广场商业管理有限公司                                   228,524.84                  251,992.64
北京通州万达广场商业管理有限公司                               210,822.29                  210,822.29
长春万达广场商业物业服务有限公司                               191,896.77                  165,397.50
佳木斯万达广场商业管理有限公司                                 175,684.00                  175,684.00
上海宝山万达广场商业管理有限公司                               158,052.40                  158,052.40
广州南沙万达广场商业物业管理有限公司                           157,176.90                  144,576.90
上海松江万达广场商业管理有限公司                               152,448.00                  152,448.00
成都金牛万达广场商业管理有限公司                               151,728.00                  151,728.00
南通万达广场商业管理有限公司                                   149,045.92                   55,890.22
阜阳万达广场商业管理有限公司                                   148,406.94                  157,311.36
黄石万达广场商业管理有限公司                                   147,760.00                  147,760.00
广州番禺万达广场商业物业管理有限公司                           147,456.00                  135,456.00
昆明万达广场商业管理有限公司                                   146,416.00                  146,416.00
广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司                           144,311.94                  144,311.94
广元万达广场商业管理有限公司                                   143,716.00                  143,716.00
青岛万达广场商业管理有限公司                                   143,078.61                  144,882.21
宁德万达广场商业物业管理有限公司                               141,944.00                  114,944.00


                                                                                                         166
                                       万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


德州万达广场商业管理有限公司                141,936.16               141,936.16
东莞厚街万达广场商业管理有限公司            141,900.16               165,900.16
柳州万达广场商业物业管理有限公司            141,248.00
苏州吴中万达广场商业管理有限公司            139,734.04               139,734.04
郫县万达广场商业管理有限公司                139,724.80
兰州万达广场商业管理有限公司                139,400.00               139,400.00
南京江宁万达广场商业管理有限公司            135,858.40               135,858.40
哈尔滨万达广场商业管理有限公司              134,240.00               134,240.00
内江万达广场商业管理有限公司                133,066.08               133,066.08
抚顺万达广场商业管理有限公司                132,912.00               132,912.00
杭州拱墅万达广场商业管理有限公司            131,912.00               131,912.00
泰安万达广场商业管理有限公司                131,785.06               139,692.16
绵阳万达广场商业管理有限公司                130,960.00               130,960.00
潍坊万达广场商业管理有限公司                130,837.28               130,837.28
资阳万达广场商业管理有限公司                130,615.52
嘉兴万达广场商业管理有限公司                129,110.88               129,110.88
马鞍山万达广场商业管理有限公司              128,696.00               128,696.00
南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司          127,600.00               127,600.00
广州增城万达广场商业物业管理有限公司        127,582.10               136,582.10
上海金山万达广场商业管理有限公司            127,458.56               127,458.56
渭南万达广场商业管理有限公司                126,687.20               126,687.20
太仓万达广场商业管理有限公司                125,832.00               125,832.00
成都万达广场商业管理有限公司                125,668.40               125,668.40
齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司            124,000.00
长沙万达广场商业物业管理有限公司            122,690.00               122,690.00
漳州万达广场商业管理有限公司                121,650.00               121,650.00
重庆巴南万达广场商业管理有限公司            120,716.48               120,716.48
烟台万达广场商业物业管理有限公司            120,279.20               120,279.20
湛江万达广场商业物业管理有限公司            120,250.88
沈阳铁西万达广场商业管理有限公司            118,896.00               118,896.00
济南高新万达广场商业管理有限公司            118,767.89
沈阳奥体万达广场商业管理有限公司            118,112.00               118,112.00
西安万达广场商业管理有限公司                117,712.00               117,712.00
东营万达广场商业物业管理有限公司            117,352.30               124,393.44
台州万达广场商业管理有限公司                116,264.00
东莞万达广场商业管理有限公司                116,162.24               116,162.24
营口万达广场商业管理有限公司                115,111.95               126,933.12
常州武进万达广场商业物业管理有限公司        113,101.12               113,101.12
龙岩万达广场商业物业管理有限公司            113,012.80               113,012.80


                                                                                  167
                                       万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


江阴万达广场商业管理有限公司                112,368.00               112,368.00
荆州万达广场商业管理有限公司                111,927.20               111,927.20
徐州万达广场商业管理有限公司                111,738.40               111,738.40
莆田万达广场商业物业管理有限公司            110,990.40               110,990.40
江门万达广场商业物业管理有限公司            110,478.56               110,478.56
金华万达广场商业管理有限公司                108,623.09               115,140.48
厦门湖里万达广场商业管理有限公司            107,989.60               107,989.60
余姚万达广场商业管理有限公司                107,344.00               107,344.00
蚌埠万达广场商业管理有限公司                107,280.00               107,280.00
无锡惠山万达广场商业管理有限公司            106,608.00               106,608.00
佛山万达广场商业物业管理有限公司            106,457.66               112,845.12
宜兴万达广场商业管理有限公司                106,304.00               106,304.00
银川西夏万达广场商业管理有限公司            105,752.00               105,752.00
合肥万达广场商业管理有限公司                105,743.84               105,743.84
厦门集美万达广场商业物业管理有限公司        105,424.00               105,424.00
济宁万达广场商业管理有限公司                105,037.12               105,037.12
丹东万达广场商业管理有限公司                104,089.60               154,089.60
东莞东城万达广场商业管理有限公司            103,534.56               103,912.04
上海江桥万达广场商业管理有限公司            102,836.70               102,836.70
银川金凤万达广场商业管理有限公司            102,528.00               102,528.00
泉州万达广场商业物业管理有限公司            102,287.20               102,287.20
廊坊万达广场商业管理有限公司                101,657.00               101,657.00
石家庄万达广场商业管理有限公司              100,366.04               106,388.00
芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司        100,352.00               100,352.00
大庆万达广场商业管理有限公司                100,344.00               100,344.00
福清万达广场商业管理有限公司                 97,924.00                97,924.00
福州万达广场商业物业管理有限公司             96,476.00                96,476.00
泰州万达广场商业管理有限公司                 95,966.40                95,966.40
唐山万达广场商业物业服务有限公司             94,970.56                94,970.56
重庆市万州区万达广场商业管理有限公司         94,128.00                94,128.00
晋江万达广场商业物业管理有限公司             91,243.20                91,243.20
常州万达广场商业管理有限公司                 86,912.00                86,912.00
满洲里万达广场商业管理有限公司               71,200.00                71,200.00
上海万达广场商业管理有限公司                 38,399.94
大连万达物业管理有限公司                     32,172.52                29,683.35
沈阳万达房地产有限公司                       12,205.08                11,301.00
宜昌万达广场商业管理有限公司                   9,999.98               20,000.00
沈阳万达广场商业管理有限公司                   2,071.85                2,071.85
天津万达中心投资有限公司                                             138,439.86


                                                                                  168
                                                   万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


安阳万达广场商业管理有限公司                                                     132,004.64
镇江万达广场商业管理有限公司                                                      89,045.00
万达集团其他公司                                         110,241.92
西双版纳万达主题乐园管理有限公司                         110,241.92
                      合计                            13,296,303.72           12,716,680.09



(3)应付项目

                                                                                        单位: 元

           项目名称             关联方            期末账面余额              期初账面余额

应付款项               1、商业地产板块                   41,288,331.48              40,014,726.18

                       上海万达商业广场置业有限
应付款项                                                   841,684.23                 763,208.37
                       公司

应付款项               福州万达广场投资有限公司            806,713.09                 819,874.79

应付款项               广州万达广场投资有限公司            735,771.57                 562,974.73

                       南昌红谷滩万达广场投资有
应付款项                                                   703,084.33                 773,114.04
                       限公司

                       吉林省地王置业开发有限公
应付款项                                                   693,981.25                 925,739.50
                       司

应付款项               上海宝山万达投资有限公司            632,883.70                 514,982.94

应付款项               沈阳万达房地产有限公司              593,357.48                 794,742.28

应付款项               兰州万达广场投资有限公司            552,122.97                 436,405.71

应付款项               北京万达广场置业有限公司            543,255.65                 608,809.63

                       成都万达商业广场投资有限
应付款项                                                   523,052.23                 502,012.42
                       公司

应付款项               南京万达广场投资有限公司            520,176.38                 438,478.39

应付款项               上海万达广场置业有限公司            502,492.10                 471,284.19

应付款项               郑州二七万达广场有限公司            495,391.42                 495,208.05

应付款项               昆明万达广场投资有限公司            493,098.26                 359,180.16

应付款项               太原万达广场有限公司                492,545.55                 441,284.25

                       成都金牛万达广场投资有限
应付款项                                                   482,204.89                 496,935.58
                       公司

                       厦门湖里万达广场投资有限
应付款项                                                   479,408.86                 431,283.77
                       公司

应付款项               柳州万达广场投资有限公司            476,432.90                 320,612.05

应付款项               上海松江万达广场投资有限            467,402.79                 342,778.14



                                                                                              169
                                      万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


           公司

           哈尔滨哈西万达广场有限公
应付款项                                      457,412.34                 517,125.62
           司

           大连高新万达广场投资有限
应付款项                                      453,838.15                 456,699.32
           公司

应付款项   武汉万达东湖置业有限公司           440,908.42                 433,351.25

           泉州浦西万达广场投资有限
应付款项                                      424,179.15                 331,273.25
           公司

应付款项   绵阳涪城万达广场有限公司           421,907.20                 387,113.43

           大连经开万达广场投资有限
应付款项                                      413,944.36                 444,417.33
           公司

           东莞东城万达广场投资有限
应付款项                                      411,264.63                 284,530.52
           公司

应付款项   南京江宁万达广场有限公司           410,640.14                 333,778.39

           呼和浩特万达广场投资有限
应付款项                                      405,882.31                 424,250.86
           公司

           西安大明宫万达广场有限公
应付款项                                      388,084.12                 428,172.96
           司

应付款项   廊坊万达广场投资有限公司           377,524.95                 524,908.05

           石家庄万达广场投资有限公
应付款项                                      373,883.76                 390,591.20
           司

应付款项   合肥万达广场投资有限公司           371,060.06                 345,879.15

           长沙开福万达广场投资有限
应付款项                                      367,524.20                 357,738.49
           公司

应付款项   西安万达商业广场有限公司           366,753.32                 389,836.62

应付款项   厦门集美万达广场有限公司           365,473.01                 374,410.29

应付款项   佛山南海万达广场有限公司           358,732.64                 237,518.33

应付款项   郑州万达广场投资有限公司           357,367.37                 379,480.10

           天津河东万达广场投资有限
应付款项                                      351,780.14                 322,899.06
           公司

应付款项   广州萝岗万达广场有限公司           349,742.00                 217,869.92

应付款项   陕西银丰民乐置业有限公司           344,098.19                 368,350.56

           银川金凤万达广场投资有限
应付款项                                      342,508.50                 371,821.10
           公司

应付款项   宁波万达商业广场有限公司           339,219.99                 333,131.52

应付款项   东莞长安万达广场有限公司           330,329.43                 264,173.59

应付款项   无锡万达商业广场投资有限           328,125.77                 292,703.07


                                                                                170
                                      万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


           公司

应付款项   江阴万达广场投资有限公司           327,952.04                 280,904.26

应付款项   武汉万达广场投资有限公司           327,101.49                 346,512.40

           广州市万诺投资管理有限公
应付款项                                      320,969.89                 230,003.67
           司

           东莞厚街万达广场投资有限
应付款项                                      320,192.08                 209,732.27
           公司

应付款项   荆州万达广场投资有限公司           317,751.51                 212,920.06

应付款项   包头万达广场投资有限公司           317,088.28                 352,271.44

应付款项   宜兴万达广场有限公司               316,767.08                 284,184.36

           哈尔滨万达商业投资有限公
应付款项                                      312,294.28                 457,567.77
           司

应付款项   徐州万达广场有限公司               311,205.56                 273,924.82

           温州龙湾万达广场投资有限
应付款项                                      309,884.40                 333,975.47
           公司

应付款项   桂林高新万达广场有限公司           302,234.19

应付款项   丹东万达广场有限公司               299,462.42                 327,930.39

           泰州海陵万达广场投资有限
应付款项                                      294,735.42                 312,019.11
           公司

应付款项   阜阳万达广场投资有限公司           293,314.14                 262,224.07

           温州平阳万达广场投资有限
应付款项                                      292,789.90                 321,537.95
           公司

           常州武进万达广场投资有限
应付款项                                      292,250.93                 219,250.11
           公司

应付款项   烟台芝罘万达广场有限公司           289,819.16                 189,326.84

应付款项   唐山万达广场投资有限公司           289,642.89                 260,377.07

应付款项   太仓万达广场投资有限公司           287,425.53                 257,585.62

应付款项   沈阳奥体万达广场有限公司           284,489.05                 278,228.26

应付款项   漳州万达广场有限公司               279,814.53                 252,704.29

应付款项   宜昌万达广场投资有限公司           277,454.51                 258,487.92

           南宁安吉万达广场投资有限
应付款项                                      275,919.55                 154,847.51
           公司

           重庆万州万达商业广场有限
应付款项                                      274,146.62                 278,777.16
           公司

           佳木斯万达广场投资有限公
应付款项                                      273,091.85                 285,288.95
           司

应付款项   长春宽城万达广场有限公司           271,440.11                 412,080.82


                                                                                171
                                      万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


应付款项   晋江万达广场有限公司               269,451.61                 235,935.12

           青岛李沧万达广场投资有限
应付款项                                      267,266.17                 287,908.78
           公司

应付款项   上海嘉定万达投资有限公司           265,429.10                 338,324.57

应付款项   莆田万达广场有限公司               256,912.31                 298,773.32

           武汉经开万达广场投资有限
应付款项                                      253,424.29                 330,095.59
           公司

           济南万达商业广场置业有限
应付款项                                      253,361.72                 257,917.35
           公司

应付款项   青岛万达广场置业有限公司           252,093.63                 256,782.43

           宁波江北万达广场投资有限
应付款项                                      251,442.23                 233,499.08
           公司

           大庆萨尔图万达广场投资有
应付款项                                      250,602.66                 332,613.72
           限公司

           苏州吴中万达广场投资有限
应付款项                                      249,642.20                 185,289.23
           公司

应付款项   蚌埠万达广场有限公司               248,374.32                 242,107.37

应付款项   嘉兴万达广场投资有限公司           248,074.68                 187,923.13

应付款项   杭州拱墅万达投资有限公司           247,231.30                 251,798.48

应付款项   广州增城万达广场有限公司           243,356.67                 191,681.81

           成都郫县万达广场投资有限
应付款项                                      242,636.31
           公司

           合肥天鹅湖万达广场投资有
应付款项                                      239,093.54                 284,684.55
           限公司

           上海金山万达广场投资有限
应付款项                                      238,245.70                 172,877.90
           公司

           常州新北万达广场投资有限
应付款项                                      238,000.82                 244,687.53
           公司

应付款项   赤峰万达广场有限公司               236,763.75                 213,511.28

应付款项   无锡惠山万达广场有限公司           235,738.09                 199,370.92

           东营大连万达广场投资有限
应付款项                                      235,165.62                 171,614.29
           公司

应付款项   大连一方商业投资有限公司           234,651.02                 266,699.16

应付款项   内江万达广场投资有限公司           234,423.16                 176,158.03

应付款项   淮安万达广场投资有限公司           233,840.53                 229,241.58

应付款项   广元万达广场投资有限公司           228,520.76                 157,540.59

应付款项   黄石万达广场投资有限公司           227,783.91                 173,915.54


                                                                                172
                                      万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


应付款项   襄阳万达广场投资有限公司           227,223.59                 230,022.29

应付款项   金华万达广场投资有限公司           226,647.58                 239,678.04

应付款项   宁德万达广场有限公司               226,001.42                 277,615.33

应付款项   江门万达广场投资有限公司           224,185.29                 174,499.79

应付款项   重庆万达商业广场有限公司           220,740.71                 273,165.92

           马鞍山万达广场投资有限公
应付款项                                      219,625.85                 176,882.68
           司

应付款项   镇江万达广场投资有限公司           217,765.95                 208,160.32

应付款项   抚顺万达广场有限公司               215,742.80                 234,898.97

           绍兴柯桥万达广场投资有限
应付款项                                      214,592.84                 196,988.41
           公司

应付款项   芜湖万达广场有限公司               213,448.59                 195,661.73

           北京通州万达广场商业管理
应付款项                                      210,822.29
           有限公司

应付款项   重庆万达广场置业有限公司           208,113.03                 154,928.50

应付款项   南通万达广场投资有限公司           207,894.97                 153,345.62

应付款项   泰安万达广场投资有限公司           206,955.68                 160,319.31

应付款项   银川西夏万达广场有限公司           206,770.41                 229,093.98

应付款项   营口万达广场投资有限公司           205,898.07                 233,796.74

           齐齐哈尔万达广场投资有限
应付款项                                      204,944.11                 216,599.08
           公司

应付款项   安阳万达广场投资有限公司           203,520.16

应付款项   广州南沙万达广场有限公司           199,559.31                  77,029.11

应付款项   苏州万达广场投资有限公司           199,092.40                 181,141.84

应付款项   潍坊万达广场有限公司               186,987.17                 206,742.35

应付款项   福清万达广场有限公司               183,126.25                 189,154.81

应付款项   余姚万达广场投资有限公司           180,307.79                 151,527.23

           济宁太白路万达广场有限公
应付款项                                      173,707.63                 203,000.94
           司

应付款项   德州万达广场投资有限公司           172,654.28                 188,958.62

应付款项   洛阳万达建业置业有限公司           166,647.49                 193,748.67

应付款项   台州经开万达置业有限公司           155,721.23

           大连万达广场商业管理有限
应付款项                                      147,082.04                  75,687.16
           公司

           济南高新万达广场置业有限
应付款项                                      145,143.09
           公司


                                                                                173
                                      万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


应付款项   龙岩万达广场投资有限公司           122,524.83                 154,312.71

           哈尔滨万达广场商业管理有
应付款项                                      120,000.00                  84,000.00
           限公司

应付款项   荆门万达广场投资有限公司           102,691.49

应付款项   渭南万达广场投资有限公司            96,246.16                 107,166.01

应付款项   资阳万达广场投资有限公司            61,601.06

           泰安万达广场商业管理有限
应付款项                                       60,374.28                 212,160.00
           公司

应付款项   三亚万达大酒店有限公司              58,784.74                  82,421.97

           荆州万达广场商业管理有限
应付款项                                       58,130.00
           公司

           湛江开发区万达广场投资有
应付款项                                       46,529.14
           限公司

           佛山万达广场商业物业管理
应付款项                                       39,945.45
           有限公司

           东营万达广场商业物业管理
应付款项                                       13,125.00
           有限公司

           上海万达广场南汇商业管理
应付款项                                        9,450.00
           有限公司

           北京万达广场房地产开发有
应付款项                                                                 732,028.03
           限公司

应付款项   北京银河万达置业有限公司                                      586,112.72

           南宁青秀万达广场投资有限
应付款项                                                                 360,941.04
           公司

           柳州万达广场商业物业管理
应付款项                                                                  88,280.00
           有限公司

           安阳万达广场商业管理有限
应付款项                                                                  87,880.60
           公司

应付款项   满洲里万达广场有限公司                                         12,228.75

应付款项   2、万达集团其他公司                330,902.40                 450,000.00

           西双版纳国际旅游度假区开
应付款项                                      180,902.40
           发有限公司

           北京华夏时报传媒广告有限
应付款项                                                                 200,000.00
           公司

           北京万达电影文化传媒有限
应付款项                                                                 100,000.00
           公司

应付款项   万达信息科技有限公司               150,000.00                 150,000.00



                                                                                174
                                                    万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


应付款项                     合计                           41,619,233.88              40,464,726.18


(4) 预收账款


                    关联方                      期末余额                    期初余额
北京丰科万达广场有限公司                                   14,000.00
大连万达商业地产股份有限公司北京分公司                      2,430.00
泰安万达广场投资有限公司                                                               4,310.00
万达影视传媒有限公司                                                                   7,920.00
                     合计                                  16,430.00               12,230.00



十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年6月30日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年6月30日,本公司无需要披露的或有事项。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。


3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

     1、本公司自2016年2月24日开市起股票停牌,筹划拟发行股份购买万达集团影视类资产
的重大事项。2016年5月12日,本公司第四届董事会第七次会议审议通过了《万达电影院线股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与此重大资产重组相关的
议案。2016年5月24日本公司收到深圳证券交易所发出的《关于对万达电影院线股份有限公司
的重组问询函》( 中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第48号),于2016 年6月4日
公司完成了问询函的回复并根据问询函回复的要求对预案进行了修订及补充披露。于2016年8
月1日本公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了由于本公司关于拟发行股份购买万达
集团影视类资产的交易预案公告后证券市场环境发生了较大变化,继续推进本次重大资产重


                                                                                                  175
                                                                 万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


组的条件尚不够成熟。为切实维护全体股东的利益,同意公司中止本次重大资产重组事项。
     2、2016年 7月27日,本公司第四届董事会第八次会议审议通过决议,本公司与侯钟瑜、
李龙、PiaoPlus (HK) Limited、Mtime Holdings, Ltd(下称“转让方”)签订《股权转让协议》,
收购转让方单独或共同持有的北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公
司、影时光网络技术(北京)有限公司、动艺时光信息技术(北京)有限公司(下称 “时光
网全部运营实体”)的全部股权(下称 “本次股权收购”)。本次股权收购的交易价格总额为
2.8亿美元。收购完成后,本公司将持有时光网全部运营实体100%股权


十四、其他重要事项

1、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

    根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为3个经
营分部,本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。
在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部,分别为境内影院业务、境外影院业务和广告
代理、影片投资业务。这些报告分部是以公司经营业务为基础确定的。本公司各个报告分部
提供的主要产品及劳务分别为:境内影院业务主要是境内影院提供观影服务、销售卖品、提
供映前广告等;境外影院业务主要是境外的影院提供观影服务、销售卖品、提供映前广告等;
广告代理、影片投资业务主要是提供贴片广告代理服务及好莱坞大片的影片投资和宣传推广
业务。
    分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基
础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。


(2)报告分部的财务信息

                                                                                                        单位: 元

                                                        广告代理、影片投资
      项目       境内影院业务        境外影院业务                             分部间抵销             合计
                                                              业务

营业收入          4,177,678,756.04   1,328,286,462.27       391,615,972.82    -175,585,941.09    5,721,995,250.04

营业成本          2,814,881,223.80     897,412,738.32       273,165,369.39    -175,585,941.09    3,809,873,390.42

资产总额          8,369,325,591.00   6,058,078,362.97      1,515,734,200.47    -75,014,216.36   15,868,123,938.08

负债总额          2,961,950,940.01   2,955,962,339.13       240,627,971.15     -75,014,216.36    6,083,527,033.93




                                                                                                              176
                                                                           万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                        单位: 元

                                          期末余额                                                期初余额

                         账面余额             坏账准备                       账面余额               坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                   账面价值
                      金额       比例      金额                            金额      比例       金额       计提比例
                                                        例

按信用风险特征组
                     10,893,3             122,433.             10,770,92 2,824,0                                       2,782,320.6
合计提坏账准备的                75.90%                 1.12%                        79.02% 41,740.61           1.48%
                       57.71                   58                   4.13    61.24                                               3
应收账款

单项金额不重大但
                     3,458,93             750,000.             2,708,932 750,000              750,000.0
单独计提坏账准备                24.10%                21.68%                        20.98%                   100.00%
                         2.81                  00                    .81      .00                      0
的应收账款

                     14,352,2             872,433.             13,479,85 3,574,0              791,740.6                2,782,320.6
合计                            100.00%                6.08%                        100.00%                  22.15%
                       90.52                   58                   6.94    61.24                      1                        3

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位: 元

                                                                           期末余额
              账龄
                                          应收账款                         坏账准备                          计提比例

1 年以内分项

                                                  10,743,357.71                      107,433.58                             1.00%

1 年以内小计                                      10,743,357.71                      107,433.58                             1.00%

2至3年                                               150,000.00                       15,000.00                           10.00%

合计                                              10,893,357.71                      122,433.58                             1.12%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 80,692.97 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。


                                                                                                                               177
                                                                           万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                                       单位: 元

                  单位名称                                收回或转回金额                                 收回方式


(3)本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                                       单位: 元

                              项目                                                            核销金额

其中重要的应收账款核销情况:
                                                                                                                       单位: 元

                                                                                                             款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质            核销金额            核销原因           履行的核销程序
                                                                                                                    易产生

应收账款核销说明:

       本期本公司无实际核销的应收账款。

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

    本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额14,010,393.01元,占应收
账款期末余额合计数的比例97.62%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额855,514.60元。

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                                       单位: 元

                                           期末余额                                             期初余额

                         账面余额              坏账准备                       账面余额             坏账准备
        类别
                                                      计提比 账面价值                                                 账面价值
                       金额       比例      金额                           金额      比例       金额      计提比例
                                                       例

按信用风险特征组
                      385,204,             4,724,12            380,480,3 55,761,              1,237,128               54,524,091.
合计提坏账准备的                 22.17%                1.23%                         4.96%                    2.22%
                        511.67                 5.16               86.51 219.29                      .19                        10
其他应收款

单项金额不重大但                                                           1,068,1
                      1,352,47                                 1,352,476                                              1,068,198,8
单独计提坏账准备                 77.83%                                    98,806.   95.04%
                      6,049.81                                   ,049.81                                                     06.01
的其他应收款                                                                   01

                                                                           1,123,9
                      1,737,68             4,724,12            1,732,956                      1,237,128               1,122,722,8
合计                             100.00%               0.27%               60,025. 100.00%                    0.11%
                      0,561.48                 5.16              ,436.32                            .19                      97.11
                                                                               30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                               178
                                                                      万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位: 元

                                                                      期末余额
             账龄
                                        其他应收款                    坏账准备                       计提比例

1 年以内分项

                                             374,211,585.65                  3,742,115.86                             1.00%

1 年以内小计                                 374,211,585.65                  3,742,115.86                             1.00%

1至2年                                         9,764,978.02                   488,248.90                              5.00%

2至3年                                          509,784.00                       50,978.40                        10.00%

3至4年                                           25,614.00                       12,807.00                        50.00%

4至5年                                          525,150.00                    262,575.00                          50.00%

5 年以上                                        167,400.00                    167,400.00                         100.00%

合计                                         385,204,511.67                 4,724,125.16                              1.23%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,486,996.97 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                                单位: 元

                  单位名称                           转回或收回金额                               收回方式


(3)本期实际核销的其他应收款情况

                                                                                                                单位: 元

                             项目                                                      核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:
                                                                                                                单位: 元

                                                                                                      款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质        核销金额          核销原因           履行的核销程序
                                                                                                             易产生

其他应收款核销说明:

本期本公司无实际核销的其他应收款。


                                                                                                                         179
                                                                        万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


(4)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                               单位: 元

                  款项性质                              期末账面余额                          期初账面余额

子公司往来                                                         1,352,476,049.81                     1,068,198,806.01

押金及保证金                                                         97,920,184.00                         18,755,566.91

代收代付款项                                                        285,811,189.31                         37,005,652.38

其他                                                                   1,473,138.36

合计                                                               1,737,680,561.48                     1,123,960,025.30


(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                               单位: 元

                                                                                   占其他应收款期末
       单位名称           款项的性质         期末余额                账龄                             坏账准备期末余额
                                                                                   余额合计数的比例

武汉万达国际电影城
                      往来款项                70,158,707.94 1 年以内                          4.04%
有限公司

重庆万达国际电影城
                      往来款项                57,199,789.59 1 年以内                          3.29%
有限公司

慕威时尚文化传播
                      往来款项                57,000,000.00 1 年以内                          3.28%
(北京)有限公司

北京时代今典影视文
                      保证金                  50,000,000.00 1 年以内                          2.88%
化有限公司

南通万达电影城有限
                      往来款项                43,356,184.62 1 年以内                          2.50%
公司

合计                           --            277,714,682.15            --                    15.99%


3、长期股权投资

                                                                                                               单位: 元

                                       期末余额                                            期初余额
       项目
                      账面余额         减值准备         账面价值            账面余额       减值准备        账面价值

对子公司投资       6,249,579,950.00                6,249,579,950.00 5,543,264,950.00                    5,543,264,950.00

合计               6,249,579,950.00                6,249,579,950.00 5,543,264,950.00                    5,543,264,950.00


(1)对子公司投资

                                                                                                               单位: 元

  被投资单位          期初余额         本期增加         本期减少            期末余额   本期计提减值准 减值准备期末余


                                                                                                                      180
                                 万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                                     备              额

天津万达国际电
                  5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

南宁万达国际电
                  5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

武汉万达国际电
                  5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

哈尔滨万达国际
                  5,000,000.00     5,000,000.00
电影城有限公司

大连万达国际电
                 10,000,000.00    10,000,000.00
影城有限公司

长春万达国际电
                  5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

青岛万达国际电
                  5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

南昌万达国际电
                  5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

北京万达国际电
                  5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

上海万达国际电
                  5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

宁波万达国际电
                  5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

成都万达国际电
                  5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

东莞市万达国际
                  5,000,000.00     5,000,000.00
电影有限公司

呼和浩特万达国
际电影城有限公    5,000,000.00     5,000,000.00
司

惠州万达国际电
                  5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

长沙万达国际电
                  5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

银川万达国际电
                  3,500,000.00     3,500,000.00
影城有限公司

西安万达国际电
                  5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

潍坊万达国际电    5,000,000.00     5,000,000.00


                                                                           181
                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


影城有限公司

蚌埠万达国际电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

晋江市万达国际
                 5,000,000.00     5,000,000.00
电影有限公司

株洲万达国际电
                 1,000,000.00     1,000,000.00
影城有限公司

汉中万达国际电
                 1,000,000.00     1,000,000.00
影城有限公司

海口万达国际电
                 1,000,000.00     1,000,000.00
影城有限公司

大同万达国际电
                 1,000,000.00     1,000,000.00
影城有限公司

苏州万达国际电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

沈阳万达国际电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

厦门万达国际电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

上海周浦万达国
际电影城有限公   1,000,000.00     1,000,000.00
司

南京万达电影城
                 6,000,000.00     6,000,000.00
有限公司

重庆万达国际电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

洛阳万达国际电
                 1,000,000.00     1,000,000.00
影城有限公司

无锡滨湖万达电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

包头万达国际电
                 1,000,000.00     1,000,000.00
影城有限公司

济南万达国际电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

襄阳万达国际电
                 1,000,000.00     1,000,000.00
影城有限公司

宜昌万达国际电
                 1,000,000.00     1,000,000.00
影城有限公司

兰州万达国际电   5,000,000.00     5,000,000.00


                                                                          182
                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


影城有限公司

广州万达国际电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

绍兴万达国际电
                 1,000,000.00     1,000,000.00
影城有限公司

福州万达国际电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

淮安万达国际电
                 1,000,000.00     1,000,000.00
影城有限公司

合肥万达国际电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

吉林市万达国际
                 1,000,000.00     1,000,000.00
电影有限公司

三亚万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

上海江桥万达电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

镇江万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

银川金凤万达电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

石家庄万达电影
                 5,000,000.00     5,000,000.00
城有限公司

郑州万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

廊坊市万达电影
                 5,000,000.00     5,000,000.00
城有限公司

大庆万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

泰州万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

常州万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

岳阳万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

唐山万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

上海宝山万达电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司


                                                                          183
                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


合肥天鹅湖万达
                 5,000,000.00     5,000,000.00
电影城有限公司

泉州万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

芜湖万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

宁德万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

绵阳万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

白山万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

江阴万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

保定万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

莆田万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

漳州万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

温州龙湾万达电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

晋城万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

德州万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

太仓万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

深圳万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

寿光万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

宜兴万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

无锡惠山万达电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

厦门集美万达电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司




                                                                          184
                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


重庆市万州区万
达电影城有限公   5,000,000.00     5,000,000.00
司

淮北万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

抚顺万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

余姚兰江万达电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

郴州万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

德阳万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

淄博万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

丹东万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

徐州万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

威海万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

贵阳万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

盱眙万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

淮南万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

衡阳万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

上海松江万达电
                 5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

满洲里万达电影
                 5,000,000.00     5,000,000.00
城有限公司

金华万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

赤峰万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

昆明万达电影城
                 5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司


                                                                          185
                                 万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


佛山万达电影城
                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

江门万达电影城
                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

马鞍山万达电影
                  5,000,000.00     5,000,000.00
城有限公司

荆州万达电影城
                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

济宁万达电影城
                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

铜陵万达电影城
                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

宝鸡万达电影城
                 28,000,000.00    28,000,000.00
有限公司

杭州拱墅万达电
                  5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

南通万达电影城
                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

龙岩万达电影城
                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

福清万达电影城
                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

烟台万达电影城
                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

温州平阳万达电
                  5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

澄迈万达电影城
                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

营口万达电影城
                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

广元万达电影城
                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

嘉兴万达电影城
                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

固安万达电影城
                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

内江万达电影城
                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司




                                                                           186
                                       万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


安阳万达电影城
                      5,000,000.00       5,000,000.00
有限公司

上海金山万达电
                      5,000,000.00       5,000,000.00
影城有限公司

渭南万达电影城
                      5,000,000.00       5,000,000.00
有限公司

黄石万达电影城
                      5,000,000.00       5,000,000.00
有限公司

齐齐哈尔万达电
                      5,000,000.00       5,000,000.00
影城有限公司

佳木斯万达电影
                      5,000,000.00       5,000,000.00
城有限公司

临沂万达电影城
                      5,000,000.00       5,000,000.00
有限公司

西双版纳万达电
                      5,000,000.00       5,000,000.00
影城有限公司

桂林万达电影城
                      5,000,000.00       5,000,000.00
有限公司

泰安万达电影城
                      5,000,000.00       5,000,000.00
有限公司

阜阳万达电影城
                      5,000,000.00       5,000,000.00
有限公司

东营大连万达电
                      5,000,000.00       5,000,000.00
影城有限公司

六安万达电影城
                      5,000,000.00       5,000,000.00
有限公司

太原万达电影城
                      5,000,000.00       5,000,000.00
有限公司

九江万达电影城
                      5,000,000.00       5,000,000.00
有限公司

柳州万达电影城
                      5,000,000.00       5,000,000.00
有限公司

慕威时尚文化传
播(北京)有限公 1,200,000,000.00     1,200,000,000.00
司

万达电影院线(香
                   2,708,764,950.00   2,708,764,950.00
港)有限公司

上海颛桥万达电
                      5,000,000.00       5,000,000.00
影城有限公司


                                                                                 187
                                                 万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


昆明正义万达电
                  67,951,057.56                   67,951,057.56
影城有限公司

南通新东路万达
                  42,122,615.93                   42,122,615.93
电影城有限公司

上海虹桥万达电
                  28,141,201.91                   28,141,201.91
影城有限公司

重庆江安万达电
                  20,228,674.31                   20,228,674.31
影城有限公司

徐州云龙万达电
                  22,782,157.33                   22,782,157.33
影城有限公司

昆山万达电影城
                  82,419,082.76                   82,419,082.76
有限公司

福州广达万达电
                  32,328,853.98                   32,328,853.98
影城有限公司

苏州宝带西路万
达电影城有限公    52,490,609.33                   52,490,609.33
司

上海闸北万达影
                  37,765,667.25                   37,765,667.25
院管理有限公司

洛阳开元万达电
                 133,159,017.65                  133,159,017.65
影城有限公司

绍兴迪荡万达电
                 106,463,328.65                  106,463,328.65
影城有限公司

济南明湖万达电
                 195,717,623.90                  195,717,623.90
影城有限公司

贵阳瑞金万达电
                  73,262,783.94                   73,262,783.94
影城有限公司

南昌赣江万达电
                 105,167,325.50                  105,167,325.50
影城有限公司

麻城万达国际电
                                  5,000,000.00     5,000,000.00
影城有限公司

中山万达电影城
                                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

牡丹江万达电影
                                  5,000,000.00     5,000,000.00
城有限公司

荆门万达电影城
                                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司

鸡西万达电影城
                                  5,000,000.00     5,000,000.00
有限公司


                                                                                           188
                                                                      万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


四平万达电影城
                                        5,000,000.00                       5,000,000.00
有限公司

日照万达电影城
                                        5,000,000.00                       5,000,000.00
有限公司

广东厚品文化传
                                     238,000,000.00                   238,000,000.00
播有限公司

大连奥纳投资发
                                     400,000,000.00                   400,000,000.00
展有限公司

资阳万达电影城
                                        5,000,000.00                       5,000,000.00
有限公司

湛江万达电影城
                                        5,000,000.00                       5,000,000.00
有限公司

通辽万达电影城
                                        5,000,000.00                       5,000,000.00
有限公司

台州万达电影城
                                        3,315,000.00                       3,315,000.00
有限公司

湘潭万达电影城
                                        5,000,000.00                       5,000,000.00
有限公司

乌海万达电影城
                                        5,000,000.00                       5,000,000.00
有限公司

成都海亚盛文化
                                        5,000,000.00                       5,000,000.00
传播有限公司

合计              5,543,264,950.00   706,315,000.00                  6,249,579,950.00


4、营业收入和营业成本

                                                                                                                    单位: 元

                                           本期发生额                                       上期发生额
           项目
                                 收入                     成本                     收入                      成本

主营业务                       1,407,143,132.83         1,291,354,115.87          1,278,147,929.45       1,122,269,342.29

其他业务                         128,390,886.31            79,858,300.65            64,216,177.47            41,595,237.89

合计                           1,535,534,019.14         1,371,212,416.52          1,342,364,106.92       1,163,864,580.18

其他说明:


5、投资收益

                                                                                                                    单位: 元

                  项目                                  本期发生额                              上期发生额




                                                                                                                         189
                                                                  万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文


成本法核算的长期股权投资收益                                  954,670,000.00                         659,451,000.00

银行理财产品收益                                                4,817,493.74

合计                                                          959,487,493.74                         659,451,000.00


十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位: 元

                    项目                              金额                                    说明

非流动资产处置损益                                             -1,389,224.33

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享                           27,300,980.82
受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                            4,817,493.74
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            2,194,990.84

减:所得税影响额                                                7,562,038.25

       少数股东权益影响额                                             4,545.13

合计                                                           25,357,657.69                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用


2、净资产收益率及每股收益


                                                                                       每股收益
            报告期利润                 加权平均净资产收益率
                                                                      基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润                                  8.42%                  0.6853                 0.6853

扣除非经常性损益后归属于公司
                                                              8.15%                  0.6637                 0.6637
普通股股东的净利润




                                                                                                                190
                                                                万达电影院线股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                    第十节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人张霖先生签名的2016半年度报告全文原文;
2、载有法定代表人张霖先生、主管会计工作负责人黄朔先生及会计机构负责人宗树阔先生签名并盖章的财务报表原件;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
4、报告期内在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿;
5、其他有关资料。




                                                                                                          191