万达电影院线股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
万达电影院线股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人员)宗树阔声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,331,385,155.06 3,028,331,253.71 10.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） 473,912,458.78 463,420,265.53 2.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
448,695,045.89 454,818,992.75 -1.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 726,690,936.53 664,552,297.25 9.35%
基本每股收益（元/股） 0.4036 0.3946 2.28%
稀释每股收益（元/股） 0.4036 0.3946 2.28%
加权平均净资产收益率 4.43% 4.93% -0.50%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 19,657,738,331.10 19,091,837,917.00 2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,992,697,146.20 10,386,770,419.71 5.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -424,889.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
27,689,258.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 4,596,136.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,345,877.87
减：所得税影响额 7,961,648.72
少数股东权益影响额（税后） 27,322.68
合计 25,217,412.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 91,060 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
北京万达投资有限公司 境内非国有法人 57.91% 680,000,000 680,000,000
北京万达文化产业集团有限公司 境内非国有法人 2.51% 29,443,544 29,443,544
上海仁福投资有限公司 境内非国有法人 2.05% 24,118,000
孙喜双 境内自然人 1.86% 21,863,217 质押 20,863,217
东莞市凯德实业投资有限公司 境内非国有法人 1.70% 20,000,000 质押 16,500,000
世茂影院投资发展有限公司 境内非国有法人 1.15% 13,506,212
博瑞远达（天津）股权投资合伙企
境内非国有法人 1.02% 11,976,181
业（有限合伙）
逄宇峰 境内自然人 0.97% 11,388,882 1,318,882 质押 11,310,000
王思聪 境内自然人 0.85% 10,000,000 10,000,000 质押 10,000,000
丁明山 境内自然人 0.63% 7,450,000 质押 7,450,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
上海仁福投资有限公司 24,118,000 人民币普通股 24,118,000
孙喜双 21,863,217 人民币普通股 21,863,217
东莞市凯德实业投资有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
世茂影院投资发展有限公司 13,506,212 人民币普通股 13,506,212
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 11,976,181 人民币普通股 11,976,181
逄宇峰 10,070,000 人民币普通股 10,070,000
丁明山 7,450,000 人民币普通股 7,450,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 6,238,681 人民币普通股 6,238,681
宫喜平 5,557,071 人民币普通股 5,557,071
宛然 5,500,300 人民币普通股 5,500,300
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北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，均为
上述股东关联关系或一致行动的说明 实际控制人王健林先生控制的企业，除此之外其余股东不存在关联
关系，也不属于法律法规规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额/ 期初余额/
科目 变动幅度 变动原因
本年累计 上年累计
可供出售金融资产减少主要为处置不具有控制、
可供出售金融资产 180,424,000.00 371,802,497.77 -51.47%
共同控制或重大影响的股权投资导致
长期股权投资 20,955,845.70 15,664,487.53 33.78% 主要为海外子公司Hoyts对联营公司投资所致
在建工程 212,324,896.57 145,179,310.57 46.25% 主要因为报告期内新建影城所致
其他非流动资产 961,931,814.37 511,252,556.36 88.15% 主要因为报告期内预付股权投资款增加所致
短期借款 1,,400,000,000.00 500,000,000.00 180.00% 主要为报告期内新增借款所致
应付职工薪酬 141,389,218.03 228,300,533.94 -38.07% 主要因为报告期内发放2016年年终奖所致
其他应付款 1,311,092,982.54 2,802,218,893.35 -53.21% 主要因为报告期内支付并购对价所致
其他综合收益 398,540,760.52 266,526,492.81 49.35% 主要因为外币报表折算差异所致
销售费用 168,370,109.42 99,466,766.14 69.27% 主要由于营业收入增长，销售费用相应增长所致
资产减值损失 2,247,782.35 -2,945,539.57 -176.31% 主要由于应收款项余额增长所致
投资收益 8,953,739.15 2,465,577.26 263.15% 主要为理财收益
营业外收入 29,726,778.46 11,837,905.14 151.12% 主要为电影专资政府补助
营业外支出 1,116,530.94 686,917.38 62.54% 主要为非流动资产处置损失
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自股份上市之日起锁
张龙;马大鹏;王 股份限售承 定 12 个月，自发行结 2016 年 01 月 04
资产重组时所作承诺 2019-01-04 正在履行中
宇新 诺 束起每 12 月解锁三分 日
之一
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股份限售承 自股份上市之日起锁 2016 年 01 月 04
逄宇峰 2019-01-04 正在履行中
诺 定 36 个月 日
世茂影院投资 股份限售承 自股份上市之日起锁 2016 年 01 月 04
2017-01-04 正在履行中
发展有限公司 诺 定 12 个月 日
北京万达文化
股份限售承 自股份上市之日起锁 2016 年 01 月 04
产业集团有限 2019-01-04 正在履行中
诺 定 36 个月 日
公司
承诺慕威时尚在 2015
年度和 2016 年度内实
现的实际净利润数分
别为不低于人民币陆 2016 年度
张龙;王宇新;马 业绩承诺及 2015 年 06 月 30
仟万元和人民币柒仟 审计报告 正在履行中
大鹏;逄宇峰 补偿安排 日
捌佰万元，否则张龙、 出具之日
王宇新、马大鹏、逄宇
峰应按照协议约定对
万达院线予以补偿
避免和尽量减少关联
关于同业竞 交易，若有不可避免的
北京万达投资
争、关联交 关联交易依法进行；现 2015 年 06 月 08
有限公司、王健 长期有效 正在履行中
易方面的承 在没有且将来不从事 日
林
诺 与公司主营业务构成
竞争的业务
自公司股票上市之日
起三十六个月内，本公
司不转让或者委托他
北京万达投资 股份限售承 2015 年 01 月 22 2018 年 1 月
人管理本公司持有的 正在履行中
有限公司 诺 日 22 日
发行人股份，也不由发
行人回购本公司持有
的股份。
公司根据相关规定，制
万达电影院线 订了利润分配政策，并 2015 年 01 月 22
分红承诺 长期有效
首次公开发行或再融资时 股份有限公司 对利润分配政策的修 日
所作承诺 改程序作出规定
目前不存在将来也不
北京万达投资 关于同业竞
会从事与公司从事的 2015 年 01 月 22
有限公司;王健 争方面的承 长期有效 正在履行中
业务可能有实质性竞 日
林 诺
争的业务活动
自公司上市之日起三
北京万达投资
年内，如公司股票连续
有限公司;万达 稳定股价承 2015 年 01 月 22 2018 年 1 月
20 个交易日的股票交 正在履行中
电影院线股份 诺 日 22 日
易均价低于最近一期
有限公司
经审计每股净资产，且
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公司情况同时满足证
券监管机构关于回购、
增持等股本变动行为
的规定，启动股价稳定
预案
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 20.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 80,472.27 至 96,566.72
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 80,472.27
公司加快影城发展速度，加大非票房收入，通过创新经营，
业绩变动的原因说明
保持业绩稳定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万达电影院线股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,211,946,923.11 2,474,304,168.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,678,801.30 10,589,101.30
应收账款 662,727,334.48 690,295,790.39
预付款项 190,283,236.17 194,116,354.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 263,984,785.32 220,519,645.02
买入返售金融资产
存货 156,649,141.52 158,859,473.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 96,811,149.44 84,396,567.41
流动资产合计 3,591,081,371.34 3,833,081,099.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 180,424,000.00 371,802,497.77
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,955,845.70 15,664,487.53
投资性房地产
固定资产 2,098,674,886.85 2,142,115,986.30
在建工程 212,324,896.57 145,179,310.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 760,087,103.45 729,550,099.90
开发支出
商誉 8,623,553,992.93 8,129,185,571.86
长期待摊费用 2,974,490,067.06 2,985,434,791.56
递延所得税资产 234,214,352.83 228,571,515.37
其他非流动资产 961,931,814.37 511,252,556.36
非流动资产合计 16,066,656,959.76 15,258,756,817.22
资产总计 19,657,738,331.10 19,091,837,917.00
流动负债：
短期借款 1,400,000,000.00 500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 689,537,464.77 664,454,611.77
预收款项 992,173,428.68 879,197,925.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 141,389,218.03 228,300,533.94
应交税费 237,213,683.00 262,577,973.35
应付利息 2,475,833.34 9,679,061.59
应付股利
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其他应付款 1,311,092,982.54 2,802,218,893.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 95,022,000.00 91,540,016.92
其他流动负债 47,482,732.43 40,252,240.09
流动负债合计 4,916,387,342.79 5,478,221,256.82
非流动负债：
长期借款 3,314,908,513.77 2,813,427,270.63
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 96,161,552.44 82,734,591.14
专项应付款
预计负债 293,707,801.66 288,646,161.18
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 38,447,611.53 36,897,075.11
非流动负债合计 3,743,225,479.40 3,221,705,098.06
负债合计 8,659,612,822.19 8,699,926,354.88
所有者权益：
股本 1,174,294,974.00 1,174,294,974.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,590,883,904.27 4,590,883,904.27
减：库存股
其他综合收益 398,540,760.52 266,526,492.81
专项储备
盈余公积 359,471,161.79 359,471,161.79
一般风险准备
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未分配利润 4,469,506,345.62 3,995,593,886.84
归属于母公司所有者权益合计 10,992,697,146.20 10,386,770,419.71
少数股东权益 5,428,362.71 5,141,142.41
所有者权益合计 10,998,125,508.91 10,391,911,562.12
负债和所有者权益总计 19,657,738,331.10 19,091,837,917.00
法定代表人：张霖 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：宗树阔
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,231,933,410.07 1,653,100,448.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 146,312,777.96 94,261,791.35
预付款项 55,709,906.85 35,058,272.49
应收利息
应收股利
其他应收款 1,695,084,179.30 1,775,740,639.42
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,093,048.46 3,160,368.69
流动资产合计 3,132,133,322.64 3,561,321,520.11
非流动资产：
可供出售金融资产 180,424,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,398,202,398.18 8,383,202,398.18
投资性房地产
固定资产 13,662,456.80 14,773,267.18
在建工程 53,381,265.49 39,042,773.92
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,858,674.92 31,511,767.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,617,178.16 2,778,668.67
递延所得税资产 24,879,432.86 24,734,215.01
其他非流动资产 627,785,916.02 163,818,291.52
非流动资产合计 9,329,811,322.43 8,659,861,382.07
资产总计 12,461,944,645.07 12,221,182,902.18
流动负债：
短期借款 1,400,000,000.00 500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,489,967.80 239,804,274.45
预收款项 150,279,033.52 134,586,628.88
应付职工薪酬 14,514,052.95 25,658,807.48
应交税费 11,093,219.80 22,507,404.06
应付利息 2,475,833.34 9,679,061.59
应付股利
其他应付款 947,241,019.64 1,809,696,063.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,562,093,127.05 2,741,932,240.34
非流动负债：
长期借款 1,200,000,000.00 804,692,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 6,465,359.70 6,465,359.70
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,206,465,359.70 811,157,359.70
负债合计 3,768,558,486.75 3,553,089,600.04
所有者权益：
股本 1,174,294,974.00 1,174,294,974.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,588,069,898.28 4,588,069,898.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 359,471,161.79 359,471,161.79
未分配利润 2,571,550,124.25 2,546,257,268.07
所有者权益合计 8,693,386,158.32 8,668,093,302.14
负债和所有者权益总计 12,461,944,645.07 12,221,182,902.18
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,331,385,155.06 3,028,331,253.71
其中：营业收入 3,331,385,155.06 3,028,331,253.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,783,348,510.02 2,434,516,212.25
其中：营业成本 2,224,881,267.86 1,984,298,479.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 113,368,224.34 108,833,372.20
销售费用 168,370,109.42 99,466,766.14
管理费用 249,295,711.67 210,776,213.29
财务费用 25,185,414.38 34,086,920.23
资产减值损失 2,247,782.35 -2,945,539.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,953,739.15 2,465,577.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,357,602.38 2,465,577.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 556,990,384.19 596,280,618.72
加：营业外收入 29,726,778.46 11,837,905.14
其中：非流动资产处置利得 56,472.30 8,923.21
减：营业外支出 1,116,530.94 686,917.38
其中：非流动资产处置损失 481,361.42 86,703.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 585,600,631.71 607,431,606.48
减：所得税费用 111,400,952.63 143,645,039.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 474,199,679.08 463,786,567.40
归属于母公司所有者的净利润 473,912,458.78 463,420,265.53
少数股东损益 287,220.30 366,301.87
六、其他综合收益的税后净额 132,014,267.71 104,752,024.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 132,014,267.71 104,752,024.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 132,014,267.71 104,752,024.28
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
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4.现金流量套期损益的有效部分 1,556,991.02
5.外币财务报表折算差额 130,457,276.69 104,752,024.28
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 606,213,946.79 568,538,591.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 605,926,726.49 568,172,289.81
归属于少数股东的综合收益总额 287,220.30 366,301.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4036 0.3946
（二）稀释每股收益 0.4036 0.3946
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张霖 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：宗树阔
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 421,721,788.55 841,125,895.48
减：营业成本 352,271,372.94 736,519,664.11
税金及附加 1,394,901.75 176,333.86
销售费用 8,088,827.63 7,536,406.28
管理费用 32,428,898.75 29,104,376.43
财务费用 1,411,258.23 3,427,456.85
资产减值损失 580,871.38 1,717,732.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,596,136.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,141,794.64 62,643,925.55
加：营业外收入 8,360.69 0.17
其中：非流动资产处置利得 4,813.14
减：营业外支出 0.17
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,150,155.16 62,643,925.72
减：所得税费用 4,857,298.98 15,356,131.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,292,856.18 47,287,794.15
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五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,292,856.18 47,287,794.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,704,095,200.48 3,299,911,528.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,302,353.00 3,270,000.00
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收到其他与经营活动有关的现金 19,918,075.59 44,548,229.75
经营活动现金流入小计 3,746,315,629.07 3,347,729,757.99
购买商品、接受劳务支付的现金 1,967,223,898.19 1,827,082,879.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 595,417,974.85 382,697,573.34
支付的各项税费 313,035,963.91 352,037,819.76
支付其他与经营活动有关的现金 143,946,855.59 121,359,187.68
经营活动现金流出小计 3,019,624,692.54 2,683,177,460.74
经营活动产生的现金流量净额 726,690,936.53 664,552,297.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,596,136.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,596,136.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 433,744,436.52 156,541,819.91
投资支付的现金 682,323,134.45 783,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 346,027,137.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,116,067,570.97 1,286,368,956.91
投资活动产生的现金流量净额 -1,111,471,434.20 -1,286,368,956.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,100,000,000.00
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偿还债务支付的现金 792,053,791.09 653,118,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,678,897.54 46,040,416.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,234,391,575.81 7,800,000.00
筹资活动现金流出小计 2,050,124,264.44 706,958,816.51
筹资活动产生的现金流量净额 49,875,735.56 -706,958,816.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 22,547,516.94 17,645,006.41
五、现金及现金等价物净增加额 -312,357,245.17 -1,311,130,469.76
加：期初现金及现金等价物余额 1,974,304,168.28 4,312,493,637.31
六、期末现金及现金等价物余额 1,661,946,923.11 3,001,363,167.55
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 397,373,747.86 845,066,003.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 467,651,044.00 350,755,813.62
经营活动现金流入小计 865,024,791.86 1,195,821,817.28
购买商品、接受劳务支付的现金 579,460,669.73 780,872,214.01
支付给职工以及为职工支付的现金 31,724,650.33 30,521,853.98
支付的各项税费 24,608,629.65 13,896,163.89
支付其他与经营活动有关的现金 13,471,996.74 12,867,899.69
经营活动现金流出小计 649,265,946.45 838,158,131.57
经营活动产生的现金流量净额 215,758,845.41 357,663,685.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,596,136.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,596,136.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,119,723.87 112,532.56
投资支付的现金 709,278,031.96 1,099,000,000.00
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 741,397,755.83 1,099,112,532.56
投资活动产生的现金流量净额 -736,801,619.06 -1,099,112,532.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金 792,053,791.09 653,118,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,678,897.54 21,490,507.46
支付其他与筹资活动有关的现金 1,234,391,575.81
筹资活动现金流出小计 2,050,124,264.44 674,608,907.46
筹资活动产生的现金流量净额 49,875,735.56 -674,608,907.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -471,167,038.09 -1,416,057,754.31
加：期初现金及现金等价物余额 1,153,100,448.16 3,418,364,474.42
六、期末现金及现金等价物余额 681,933,410.07 2,002,306,720.11
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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