万达电影股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
万达电影股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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万达电影股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人员)高树达声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4,249,740,641.34 3,331,385,155.06 27.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 540,607,668.56 473,912,458.78 14.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
523,574,704.78 448,695,045.89 16.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 863,517,612.75 726,690,936.53 18.83%
基本每股收益（元/股） 0.4604 0.4036 14.07%
稀释每股收益（元/股） 0.4604 0.4036 14.07%
加权平均净资产收益率 4.55% 4.43% 0.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 23,140,783,636.49 23,142,124,806.01 -0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 12,067,079,779.68 11,670,447,669.66 3.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -851,809.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
18,028,641.73
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,536,496.72
减：所得税影响额 7,574,517.03
少数股东权益影响额（税后） 105,847.75
合计 17,032,963.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 111,208 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
北京万达投资有限公司 境内非国有法人 58.36% 685,317,186 0
北京万达文化产业集团有限公司 境内非国有法人 2.51% 29,443,544 29,443,544
上海仁福投资有限公司 境内非国有法人 2.05% 24,118,000 0
孙喜双 境内自然人 1.95% 22,863,185 0 质押 18,868,025
东莞市凯德实业投资有限公司 境内非国有法人 1.70% 20,000,000 0 质押 10,215,000
世茂影院投资发展有限公司 境内非国有法人 1.15% 13,506,212 0
博瑞远达（天津）股权投资合伙企
境内非国有法人 1.02% 11,976,181 0
业（有限合伙）
逄宇峰 境内自然人 0.97% 11,396,982 1,318,882 质押 11,310,000
王思聪 境内自然人 0.85% 10,000,000 0
中国人寿保险股份有限公司－传统
其他 0.71% 8,393,441 0
－普通保险产品-005L-CT001 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京万达投资有限公司 685,317,186 人民币普通股 685,317,186
上海仁福投资有限公司 24,118,000 人民币普通股 24,118,000
孙喜双 22,863,185 人民币普通股 22,863,185
东莞市凯德实业投资有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
世茂影院投资发展有限公司 13,506,212 人民币普通股 13,506,212
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 11,976,181 人民币普通股 11,976,181
逄宇峰 10,078,100 人民币普通股 10,078,100
王思聪 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-
8,393,441 人民币普通股 8,393,441
005L-CT001 深
丁明山 7,450,000 人民币普通股 7,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，均为实际控制人王健
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林先生控制的企业，除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的
一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额/ 期初余额/
科目 变动比例 变动原因
本年累计 上年累计
主要由于营业税改增值税后，公司其他的待抵扣
其他流动资产 530,001,794.94 321,600,578.27 64.80%
进项税增加所致
主要原因为（1）报告期内新建及改造影城项目所
在建工程 178,062,195.85 113,450,834.79 56.95%
致（2）升级系统平台所致
主要由于营业收入增长，所计提的分账款及相应
应付账款 1,122,417,594.25 843,531,909.50 33.06%
的设备租金金额增长所致
应付职工薪酬 231,012,946.72 369,015,100.56 -37.40% 主要由于报告期内发放2017年年终奖所致
应付股利 2,500,000.00 4,000,000.00 -37.50% 主要原因为子公司支付股利
主要由于营业收入增长，所计提的税金及电影专
税金及附加 150,299,338.68 113,368,224.34 32.58%
资相应增长所致
销售费用 272,895,095.75 168,370,109.42 62.08% 主要由于营业收入增长，销售费用相应增长所致
财务费用 80,601,828.94 25,185,414.38 220.03% 主要由于贷款余量增加所致
主要由于应收款项账龄结构调整，坏账计提减少
资产减值损失 -1,781,080.73 2,247,782.35 -179.24%
所致
投资收益 3,826,793.71 8,953,739.15 -57.26% 主要由于本期间投资理财产品同比减少所致
营业外收入 7,915,648.40 4,564,425.46 73.42% 主要由于本期间政府补助增加所致
投资活动产生的
-760,410,057.93 -1,111,471,434.20 -31.59% 主要由于本期间投资理财产品同比减少所致。
现金流量净额
筹资活动产生的
-347,517,019.61 49,875,735.56 -796.77% 主要由于本期间新增贷款同比减少所致
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
张龙;马大鹏; 自股份上市之日起锁定 2016 年 01 月
资产重组时所作承诺 股份限售承诺 2019-01-04 正在履行中
王宇新 12 个月，自发行结束起 04 日
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每 12 月解锁三分之一
自股份上市之日起锁定 2016 年 01 月
逄宇峰 股份限售承诺 2019-01-04 正在履行中
36 个月 04 日
北京万达文
自股份上市之日起锁定 2016 年 01 月
化产业集团 股份限售承诺 2019-01-04 正在履行中
36 个月 04 日
有限公司
避免和尽量减少关联交
易，若有不可避免的关
北京万达投 关于同业竞争、
联交易依法进行；现在 2015 年 06 月
资有限公 关联交易方面的 长期有效 正在履行中
没有且将来不从事与公 08 日
司、王健林 承诺
司主营业务构成竞争的
业务
自公司股票上市之日起
三十六个月内，本公司
北京万达投 不转让或者委托他人管 2015 年 01 月 2018 年 1
股份限售承诺 履行完毕
资有限公司 理本公司持有的发行人 22 日 月 22 日
股份，也不由发行人回
购本公司持有的股份。
公司根据相关规定，制
万达电影院
订了利润分配政策，并 2015 年 01 月
线股份有限 分红承诺 长期有效 正在履行中
对利润分配政策的修改 22 日
公司
程序作出规定
目前不存在将来也不会
首次公开发行或再融 北京万达投
关于同业竞争方 从事与公司从事的业务 2015 年 01 月
资时所作承诺 资有限公司; 长期有效 正在履行中
面的承诺 可能有实质性竞争的业 22 日
王健林
务活动
自公司上市之日起三年
内，如公司股票连续 20
北京万达投 个交易日的股票交易均
资有限公司; 价低于最近一期经审计
2015 年 01 月 2018 年 1
万达电影院 稳定股价承诺 每股净资产，且公司情 履行完毕
22 日 月 22 日
线股份有限 况同时满足证券监管机
公司 构关于回购、增持等股
本变动行为的规定，启
动股价稳定预案
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行
不适用
的具体原因及下一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 20.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
88,726.93 至 106,472.32
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
88,726.93
（万元）
公司加快影影城发展速度，提升影城经营能力，通过创新经营，提高非票
业绩变动的原因说明
房收入，保持业绩稳定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万达电影股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,592,123,320.45 2,851,121,715.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,918,516.40 10,367,236.75
应收账款 1,361,035,001.63 1,156,548,837.25
预付款项 305,669,365.77 257,112,938.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 305,717,907.98 254,612,280.41
买入返售金融资产
存货 175,451,843.64 171,590,761.33
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 530,001,794.94 321,600,578.27
流动资产合计 5,278,917,750.81 5,022,954,348.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 480,424,000.00 480,424,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,595,781.56 17,778,007.34
投资性房地产
固定资产 2,550,179,034.41 2,581,204,272.02
在建工程 178,062,195.85 113,450,834.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 851,877,691.35 897,111,602.82
开发支出
商誉 9,630,020,577.59 9,798,517,085.12
长期待摊费用 3,659,500,309.40 3,724,651,557.12
递延所得税资产 173,760,112.31 208,021,328.18
其他非流动资产 317,446,183.21 298,011,770.56
非流动资产合计 17,861,865,885.68 18,119,170,457.95
资产总计 23,140,783,636.49 23,142,124,806.01
流动负债：
短期借款 2,500,000,000.00 2,200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,122,417,594.25 843,531,909.50
预收款项 982,869,015.91 953,190,851.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 231,012,946.72 369,015,100.56
应交税费 160,535,606.08 214,005,078.39
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应付利息 6,638,283.07 6,125,304.16
应付股利 2,500,000.00 4,000,000.00
其他应付款 1,802,367,015.90 2,348,671,112.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,956,237,080.36 2,069,322,696.32
其他流动负债 47,788,873.72 51,919,943.15
流动负债合计 8,812,366,416.01 9,059,781,996.78
非流动负债：
长期借款 1,945,407,616.21 2,080,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 21,585,601.73 16,882,789.28
长期应付职工薪酬 4,761,056.32 4,990,949.09
专项应付款
预计负债 236,099,775.32 254,648,972.32
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 14,446,130.82 16,841,956.69
非流动负债合计 2,222,300,180.40 2,373,364,667.38
负债合计 11,034,666,596.41 11,433,146,664.16
所有者权益：
股本 1,174,294,974.00 1,174,294,974.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,590,883,904.27 4,590,883,904.27
减：库存股
其他综合收益 153,750,749.38 297,726,307.92
专项储备
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盈余公积 468,363,363.20 468,363,363.20
一般风险准备
未分配利润 5,679,786,788.83 5,139,179,120.27
归属于母公司所有者权益合计 12,067,079,779.68 11,670,447,669.66
少数股东权益 39,037,260.40 38,530,472.19
所有者权益合计 12,106,117,040.08 11,708,978,141.85
负债和所有者权益总计 23,140,783,636.49 23,142,124,806.01
法定代表人：张霖 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,640,497,387.24 1,710,090,328.59
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 180,942,023.82 90,456,097.68
预付款项 49,282,966.49 26,517,394.65
应收利息
应收股利
其他应收款 2,487,411,875.21 3,142,268,787.42
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 241,698,030.76 5,314,665.01
流动资产合计 4,599,832,283.52 4,974,647,273.35
非流动资产：
可供出售金融资产 480,424,000.00 480,424,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,002,075,324.84 9,971,575,324.84
投资性房地产
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万达电影股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 13,021,819.53 13,717,860.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,925,781.81 131,335,132.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,351,363.04 2,489,404.17
递延所得税资产 11,076,010.00 11,066,319.66
其他非流动资产 105,297,786.19 69,759,607.23
非流动资产合计 10,738,172,085.41 10,680,367,649.22
资产总计 15,338,004,368.93 15,655,014,922.57
流动负债：
短期借款 2,500,000,000.00 2,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,480,299.34 4,473,549.00
预收款项 39,548,539.74 85,176,198.01
应付职工薪酬 19,585,933.76 24,929,351.07
应交税费 -95,836.38 10,962,849.77
应付利息 6,638,283.07 6,125,304.16
应付股利
其他应付款 1,284,655,006.29 1,711,144,761.43
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,855,812,225.82 4,042,812,013.44
非流动负债：
长期借款 1,945,000,000.00 2,080,000,000.00
应付债券
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万达电影股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 10,046,587.70 10,046,587.70
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,955,046,587.70 2,090,046,587.70
负债合计 5,810,858,813.52 6,132,858,601.14
所有者权益：
股本 1,174,294,974.00 1,174,294,974.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,588,069,898.28 4,588,069,898.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 468,363,363.20 468,363,363.20
未分配利润 3,296,417,319.93 3,291,428,085.95
所有者权益合计 9,527,145,555.41 9,522,156,321.43
负债和所有者权益总计 15,338,004,368.93 15,655,014,922.57
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,249,740,641.34 3,331,385,155.06
其中：营业收入 4,249,740,641.34 3,331,385,155.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,622,834,567.07 2,783,348,510.02
14
万达电影股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 2,871,932,244.94 2,224,881,267.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 150,299,338.68 113,368,224.34
销售费用 272,895,095.75 168,370,109.42
管理费用 248,887,139.49 249,295,711.67
财务费用 80,601,828.94 25,185,414.38
资产减值损失 -1,781,080.73 2,247,782.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,826,793.71 8,953,739.15
列）
其中：对联营企业和合营企
3,826,793.71 4,357,602.38
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 17,933,500.00 25,162,353.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 648,666,367.98 582,152,737.19
加：营业外收入 7,915,648.40 4,564,425.46
减：营业外支出 1,135,819.84 1,116,530.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
655,446,196.54 585,600,631.71
列）
减：所得税费用 114,331,739.77 111,400,952.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 541,114,456.77 474,199,679.08
（一）持续经营净利润（净亏损
541,114,456.77 474,199,679.08
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 540,607,668.56 473,912,458.78
15
万达电影股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
少数股东损益 506,788.21 287,220.30
六、其他综合收益的税后净额 -143,975,558.54 132,014,267.71
归属母公司所有者的其他综合收益
-143,975,558.54 132,014,267.71
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-143,975,558.54 132,014,267.71
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
1,556,991.02
部分
5.外币财务报表折算差额 -143,975,558.54 130,457,276.69
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 397,138,898.23 606,213,946.79
归属于母公司所有者的综合收益
396,632,110.02 605,926,726.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 506,788.21 287,220.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4604 0.4036
（二）稀释每股收益 0.4604 0.4036
法定代表人：张霖 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
4、母公司利润表
单位：元
16
万达电影股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 157,409,172.99 421,721,788.55
减：营业成本 52,668,281.50 352,271,372.94
税金及附加 2,250,915.57 1,394,901.75
销售费用 6,171,130.55 8,088,827.63
管理费用 40,025,037.55 32,428,898.75
财务费用 50,615,291.99 1,411,258.23
资产减值损失 38,761.35 580,871.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,596,136.77
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,639,754.48 30,141,794.64
加：营业外收入 999,637.04 8,360.69
减：营业外支出 0.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,639,391.52 30,150,155.16
列）
减：所得税费用 1,650,157.54 4,857,298.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,989,233.98 25,292,856.18
（一）持续经营净利润（净亏损
4,989,233.98 25,292,856.18
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
17
万达电影股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,989,233.98 25,292,856.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
4,074,142,966.51 3,704,095,200.48
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
18
万达电影股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,259,500.00 22,302,353.00
收到其他与经营活动有关的现
46,671,152.68 19,918,075.59
金
经营活动现金流入小计 4,130,073,619.19 3,746,315,629.07
购买商品、接受劳务支付的现
2,114,735,043.60 1,967,223,898.19
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
565,152,148.34 595,417,974.85
现金
支付的各项税费 368,869,007.17 313,035,963.91
支付其他与经营活动有关的现
217,799,807.33 143,946,855.59
金
经营活动现金流出小计 3,266,556,006.44 3,019,624,692.54
经营活动产生的现金流量净额 863,517,612.75 726,690,936.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,596,136.77
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,596,136.77
购建固定资产、无形资产和其
520,410,057.93 433,744,436.52
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 240,000,000.00 682,323,134.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
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万达电影股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 760,410,057.93 1,116,067,570.97
投资活动产生的现金流量净额 -760,410,057.93 -1,111,471,434.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,500,000,000.00 2,100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,500,000,000.00 2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,335,000,000.00 792,053,791.09
分配股利、利润或偿付利息支
87,919,689.33 23,678,897.54
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
1,500,000.00
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
424,597,330.28 1,234,391,575.81
金
筹资活动现金流出小计 1,847,517,019.61 2,050,124,264.44
筹资活动产生的现金流量净额 -347,517,019.61 49,875,735.56
四、汇率变动对现金及现金等价物
-14,588,930.57 22,547,516.94
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -258,998,395.36 -312,357,245.17
加：期初现金及现金等价物余
2,851,121,715.81 1,974,304,168.28
额
六、期末现金及现金等价物余额 2,592,123,320.45 1,661,946,923.11
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
16,900,566.05 397,373,747.86
金
20
万达电影股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
605,271,947.20 467,651,044.00
金
经营活动现金流入小计 622,172,513.25 865,024,791.86
购买商品、接受劳务支付的现
60,208,482.79 579,460,669.73
金
支付给职工以及为职工支付的
34,836,678.69 31,724,650.33
现金
支付的各项税费 17,550,021.78 24,608,629.65
支付其他与经营活动有关的现
17,557,887.26 13,471,996.74
金
经营活动现金流出小计 130,153,070.52 649,265,946.45
经营活动产生的现金流量净额 492,019,442.73 215,758,845.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,596,136.77
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,596,136.77
购建固定资产、无形资产和其
384,115.12 32,119,723.87
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 270,500,000.00 709,278,031.96
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 270,884,115.12 741,397,755.83
投资活动产生的现金流量净额 -270,884,115.12 -736,801,619.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,500,000,000.00 2,100,000,000.00
发行债券收到的现金
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万达电影股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,500,000,000.00 2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,335,000,000.00 792,053,791.09
分配股利、利润或偿付利息支
51,078,033.34 23,678,897.54
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
404,650,235.62 1,234,391,575.81
金
筹资活动现金流出小计 1,790,728,268.96 2,050,124,264.44
筹资活动产生的现金流量净额 -290,728,268.96 49,875,735.56
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,592,941.35 -471,167,038.09
加：期初现金及现金等价物余
1,710,090,328.59 1,153,100,448.16
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,640,497,387.24 681,933,410.07
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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