万达电影股份有限公司
股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2023-011 号
万达电影股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式》的相关规定，万达电影
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据公司 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、2020 年 5 月
12 日召开的 2019 年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达
电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1664 号）文件，本
公司于 2020 年 10 月 20 日止向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股 196,050,866
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.94 元/股，募集资金总额人
民币 2,928,999,938.04 元，扣除各项发行费用人民币 32,965,566.01 元（不含税），实
际募集资金净额人民币 2,896,034,372.03 元，该项募集资金已于 2020 年 10 月 20 日
全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】
第 35-00007 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
单位：万元
本期使用金额
以前年度已 累计利息收
置换前期投入 直接投入募集资 暂时补充流 期末余额
投入 入净额
项目金额 金项目 动资金
168,217.82 0 29,177.46 64,200.00 3,361.09 31,369.25
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金 261,595.28
万元（其中包括支付发行费用税金金额 193.45 万元），尚未使用募集资金余额
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28,008.16 万元。公司 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 31,369.25 万元，
与尚未使用的募集资金余额差异 3,361.09 万元，系收到的利息收入净额。
二、募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在招商银行大
连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台
支行分别设立了账号为 110906197410910、632485381、801010010122821329 和
321530100100189853 的 4 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批
程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，《募集资金专用
账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，募集资金专户存储情况如下：
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单位：万元
已支付的 其中：暂时
初始存放 募集资金净 利息收 已使用金
专户银行名称 银行账号 发行费用 补充流动 账户互转 存储余额
金额 额（注） 入净额 额
（含税） 资金
招商银行大连分行 110906197410910 289,899.99 490.01 289,603.44 701.69 119,938.06 22,000.00 -160,000.00 10,173.62
民生银行北京正义路支行 632485381 435.29 74,622.54 -3,800.00 75,000.00 812.74
恒丰银行北京分行营业部 801010010122821329 1,095.18 31,000.00 31,000.00 40,000.00 10,095.18
兴业银行北京丰台支行 321530100100189853 1,128.93 35,841.23 15,000.00 45,000.00 10,287.70
合 计 289,899.99 490.01 289,603.44 3,361.09 261,401.83 64,200.00 31,369.25
注：上表中初始存放金额减去已支付的发行费用和待付发行费用后的金额与募集资金净额不一致，主要系计算募集资金净额时的发行费用为不含
税金额，而实际支付时是以含税金额支付，因此存在差异。
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况参见“定向增发股票募集资金使用情况对照
表”（附件 1）。
报告期内，公司使用募集资金 29,177.46 万元，截至 2022 年 12 月 31 日累计使
用募集资金 197,201.83 万元，其中“新建影院项目”累计投入资金 96,241.58 万元，投
资进度 68.79%；“2022-2023 年影院建设项目”累计投入 14,079.22 万元，投资进度
为 22.06%。
公司于 2022 年 10 月 28 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币 7 亿元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 64,200
万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”
（附件 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管至指南第 2 号——公告格式》《上市
公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和本
公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年
度募集资金的存放与使用情况。
附件 1：定向增发股票募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
万达电影股份有限公司
董事会
2023年4月28日
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万达电影股份有限公司
附件 1
定向增发股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 289,603.44 本年度投入募集资金总额 29,177.46
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 63,823.45 已累计投入募集资金总额 197,201.83
累计变更用途的募集资金总额比例 22.04%
是否已变更 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到
项目（含部 是否发生重
募资金投向 资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） 大变化
承诺投资项目
新建影院项目 是 304,500.00 139,907.63 15,732.82 96,241.58 68.79 2020-2023 年 不适用 不适用 否
补充公司流动资金
否 130,500.00 86,881.03 86,881.03 100.00 2020 年 不适用 不适用 否
及偿还借款
2022-2023 年影院建
— — 63,823.45 13,444.64 14,079.22 22.06 2022-2023 年 不适用 不适用 否
设项目
合计 435,000.00 290,612.11 29,177.46 197,201.83 67.86
2020-2022 年电影行业持续受到外部环境影响，全国影院频繁关停，票房和观影人次大幅下滑，影院经营压力不断加剧，公司
经营业绩亦出现较大亏损。为应对市场变化，降低经营风险，确保现金流安全稳定，2022 年公司调整了经营发展策略，优化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
重资产影院建设标准，减少影院投资支出，因此暂停或取消了部分原计划 2022-2023 年建设的影院项目，导致非公开发行募
投项目未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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2020 年 11 月 9 日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计 11,057.03 万元。上述金额已经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审核，并出具了《万达电影股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》
募集资金投资项目先期投入及置换情况
（大信专审字[2020]第 35-00144 号）。
2021 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金及商业承兑汇票支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的议案》，并于 2021 年 4 月以募集资金等额置换 20,841.23 万元。
2022 年 10 月 28 日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至
2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 64,200 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用募集资金用途及去向 截至 2022 年 12 月 31 日，未使用的募集资金存储于募集资金专户.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截止期末实际 投资进度
变更后项目拟投入募 本年度实际 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目 累计投入金额 (%)
集资金总额(1) 投入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
(2) (3)=(2)/(1)
2022-2023 年
新建影院项目 63,823.45 13,444.64 14,079.22 22.06 2022-2023 年 不适用 不适用 否
影院建设项目
为应对客观因素带来的短期经营压力，经审慎评估，公司调整了部分影院建设发展计划，原非公开发行股票募集
资金投资项目“新建影院项目”中的 52 家影院项目未能实施，同时公司加强成本管控，新建影院建设成本有所降
低，因此原“新建影院项目”实施完毕后预计剩余部分募集资金。经公司 2021 年 11 月 24 日召开的第五届董事会
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 第二十四次会议和 12 月 10 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，将原“新建影院项目”预计剩余募集
资金约 63,823.45 万元（含累计利息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023 年影院建设项目”，具体内
容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目
的公告》（2021-052 号）。
2020-2022 年电影行业持续受到外部环境影响，全国影院频繁关停，票房和观影人次大幅下滑，影院经营压力不
断加剧，公司经营业绩亦出现较大亏损。为应对市场变化，降低经营风险，确保现金流安全稳定，2022 年公司调
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
整了经营发展策略，优化重资产影院建设标准，减少影院投资支出，因此暂停或取消了部分原计划 2022-2023 年
建设的影院项目，导致非公开发行募投项目未达到计划进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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