深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人苏日明、主管会计工作负责人李城峰及会计机构负责人(会计主
管人员)鲍俊芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 362,195,274.82 209,826,920.64 209,826,920.64 72.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,668,212.08 9,084,427.38 9,084,427.38 28.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,884,689.08 9,083,998.36 9,083,998.36 19.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -128,688,856.95 -115,197,381.47 -115,197,381.47 -11.71%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.09 0.09 -66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.09 0.09 -66.67%
加权平均净资产收益率 0.78% 0.95% 0.95% -0.17%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,997,267,647.64 1,919,126,325.62 1,919,126,325.62 4.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,407,552,412.36 1,395,544,170.31 1,395,544,170.31 0.86%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,044,697.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 261,174.33
合计 783,523.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,831 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
苏日明 境内自然人 23.58% 77,958,000 77,955,000 质押 77,890,800
苏永明 境内自然人 10.21% 33,757,800 33,751,800 质押 33,751,800
狄爱玲 境内自然人 9.19% 30,366,908 30,348,908 质押 15,300,000
深圳市创新投资
境内非国有法人 6.08% 20,100,000 0
集团有限公司
朱新武 境内自然人 3.22% 10,638,000 10,635,000 质押 8,500,000
苏啟皓 境内自然人 2.36% 7,786,800 5,840,100 质押 5,840,000
苏清香 境内自然人 2.12% 6,997,742 6,997,742
苗志国 境内自然人 1.12% 3,706,500 3,705,000 质押 2,806,500
孙力 境内自然人 1.10% 3,650,000 0
李蔚 境内自然人 1.08% 3,559,066 3,559,066
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市创新投资集团有限公司 20,100,000 人民币普通股 20,100,000
孙力 3,650,000 人民币普通股 3,650,000
萍乡爱航投资管理有限公司 2,313,346 人民币普通股 2,313,346
孙林 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
苏啟皓 1,946,700 人民币普通股 1,946,700
居庆浩 1,270,000 人民币普通股 1,270,000
韩冰 1,200,006 人民币普通股 1,200,006
张建芳 1,004,800 人民币普通股 1,004,800
赵紫明 996,024 人民币普通股 996,024
郭世界 915,709 人民币普通股 915,709
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苏日明，狄爱玲夫妇为一致行动人，合计持有 108,321,908 股，占公司总股份数的 32.77%。
上述股东关联关系或一致行动的 永明为苏日明弟弟，持有 33,757,800 股，占公司总股份数的 10.21%。朱新武，李蔚夫
说明 妇为一致行动人，合计持有 14,197,066 股，占公司总股份数的 4.3%。公司未知前 10 名
无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 自然人股东孙力通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
业务情况说明（如有） 210,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债项目 期末金额 期初金额 同期增减比例 增减变动分析
应收账款 498,306,607.31 365,089,417.59 36.49% 公司销售政策调整所致
参与设立“西藏爱鼎”并购基金对
可供出售金融资产 34,588,000.00 25,008,000.00 38.31%
外投资
成品钻石业务销售量增大、加大成
应付账款 203,555,421.04 140,023,939.22 45.37%
品钻石采购量
本报告期在上年度企业所得税汇算
应交税费 5,984,924.54 15,547,477.56 -61.51%
清缴前预缴所得税款所致
损益表项目 报告期金额 上年同期金额 同期增减比例 增减变动分析
香港、上海两个子公司正式运营后，
营业收入 362,195,274.82 209,826,920.64 72.62%
成品钻业务销售量增大
营业成本 327,325,049.85 180,070,708.32 81.78% 营业收入增长所致
广告宣传、推广费用增加，调整员
销售费用 22,654,369.63 9,377,274.71 141.59%
工薪酬制度所致
管理费用 12,274,756.82 4,867,047.25 152.20% 调整员工薪酬制度所致
短期借款同比增长 58.96%以及上海
财务费用 2,980,101.06 1,112,676.69 167.83%
子公司汇总损益所致
主要是上海子公司成品钻石进口环
节增值税实际税负超过 4%的部分由
营业外收入 18,568,144.31 37,322.03 49651.16% 海关实行即征即退（即：进口环节
增值税征 17%即退 13%），税收返还
收入。
现金流项目 报告期金额 上年同期金额 同期增减比例 增减变动分析
销售商品、提供劳务收 由于本报告期收入增长，销售货品
362,780,114.73 160,394,222.47 126.18%
到的现金 收到的现金增加
购买商品、接受劳务支 由于本报告期收入增长、成本增加，
429,964,115.52 238,634,930.86 80.18%
付的现金 购买原材料支付的现金增加
支付给职工以及为职
23,351,294.73 16,716,621.21 39.69% 调整员工薪酬制度所致
工支付的现金
主要是上海子公司成品钻石进口环
支付的各项税费 42,669,751.58 6,069,853.79 602.98%
节增值税增加
收到其他与投资活动
50,000,000.00 251,506.85 19780.17% 主要是募集资金理财产品到期赎回
有关的现金
筹资活动现金流入小
160,000,000.00 60,000,000.00 166.67% 银行短期贷款增加所致
计
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2016 年度拟向全体股东每 10 股派发
分配股利、利润或偿付
- 1,530,219.56 -100.00% 现金股利人民币 0.3 元（含税），
利息支付的现金
尚未支付。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.关于重大资产重组事项
公司拟通过发行股份的方式，分别购买韩文红、韩文波、张春丽、贾海燕、邹亚军、济南亿年企业管理咨询合伙企业（有
限合伙)、深圳前海力天咨询有限公司、杭州访茗企业管理咨询有限公司持有的山东世纪缘珠宝首饰有限公司100%股权。
公司因筹划同行业资产收购重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自2017年1月4日开市时起停牌；
根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年1月18日开市起转入重大
资产重组事项继续停牌；由于项目工作量比较大，公司于2017年3月2日召开董事会，审议通过了延期复牌的议案,并向深圳
证券交易所提出继续停牌申请，预计继续停牌时间不超过一个月；2017年3月29日公司召开第三届董事会第三十一次会议，
审议通过了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等与本次发行股份购
买资产相关的议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的通知等文件的相
关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2017年3月30日起继续停牌，
公司股票自披露前述预案之日起，预计停牌时间自本次资产重组方案披露之日起不超过10个交易日。
深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行了事后审查，并于2017年4月10日向公司下发了《关于对深圳市
爱迪尔珠宝股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第19号）。公司及本次交易的独立财
务顾问等中介机构于2017年4月13日完成答复工作，并对《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善，并向深圳交易所申请公司股票于2017年4月14日复牌。
2.关于现金收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%股权事项
为进一步完善公司产业布局，提高市场占有率，公司于2017年3月3日与苏衍茂、深圳市嘉人投资合伙企业(有限合伙)、
吴顺水、杜光、毛建涛、梁映红、签署了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司支付现金购买资产协议书》，公司拟通过现金方
式收购苏衍茂等人持有的深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%的股权，收购价格为25,500万元。本次收购完成后，公司持
有大盘珠宝51%的股权，为其控股股东。
公司于2017年3月3日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以现金收购方式取得深圳市大盘珠宝首饰有限
责任公司51%股权的议案》，同意公司使用自有资金合计25,500 万元通过股权收购方式取得大盘珠宝51%股权。大盘珠宝于
2017年4月1日完成工商变更登记手续，取得了由深圳市市场监督管理局核准备案的《变更备案通知书》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017 年 01 月 04 日 于 2017 年 01 月 04 日披露的公司《关于
重大事项停牌的公告》。
拟通过发行股份的方式购买世纪缘 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
100%股权的重大资产重组事项 2017 年 01 月 11 日 于 2017 年 01 月 11 日披露的公司《关于
重大事项停牌进展公告》。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017 年 01 月 18 日
于 2017 年 01 月 18 日披露的公司《关于
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深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行股份购买资产的停牌公告》。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017 年 01 月 25 日 于 2017 年 01 月 25 日披露的公司《关于
发行股份购买资产的停牌进展公告》。
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于 2017 年 02 月 04 日披露的公司《关于
2017 年 02 月 04 日
发行股份购买资产进展及延期复牌的公
告》。
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2017 年 02 月 11 日 于 2017 年 02 月 11 日披露的公司《关于
发行股份购买资产的停牌进展公告》。
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2017 年 02 月 20 日 于 2017 年 02 月 20 日披露的公司《关于
发行股份购买资产的停牌进展公告》。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017 年 02 月 27 日 于 2017 年 02 月 27 日披露的公司《关于
发行股份购买资产的停牌进展公告》。
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于 2017 年 03 月 03 日披露的公司《关于
2017 年 03 月 03 日 筹划发行股份购买资产进展及延期复牌
的公告》、《关于第三届董事会第二十八
次会议决议的公告》。
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2017 年 03 月 10 日 于 2017 年 03 月 10 日披露的公司《关于
发行股份购买资产的停牌进展公告》。
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2017 年 03 月 17 日 于 2017 年 03 月 17 日披露的公司《关于
发行股份购买资产的停牌进展公告》。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017 年 03 月 24 日 于 2017 年 03 月 24 日披露的公司《关于
发行股份购买资产的停牌进展公告》。
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于 2017 年 03 月 30 日披露的公司《第三
届董事会第三十一次会议决议公告》、
《第三届监事会第十五次会议决议公
告》、《关于公司股票暂不复牌的提示性
2017 年 03 月 30 日
公告》、《关于本次重大资产重组前 12 个
月内上市公司购买、出售资产情况的说
明》、《关于发行股份购买资产事宜采取
的保密措施和保密制度的说明》、《发行
股份购买资产暨关联交易履行法定程序
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的完备性、合规性及提交的法律文件有
效性的说明》、《发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）》等相关公告。
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2017 年 04 月 10 日 于 2017 年 04 月 10 日披露的公司《关于
发行股份购买资产的停牌进展公告》。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2017 年 04 月 14 日披露的公司《关于
深圳证券交易所重组问询函的回复公
2017 年 04 月 14 日
告》、《关于发行股份购买资产暨关联交
易报告书的修订说明公告》、《关于公司
股票复牌的公告》等相关公告。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2017 年 03 月 06 日披露的公司《关于
第三届董事会第二十九次会议决议的公
2017 年 03 月 06 日 告》、《关于现金收购深圳市大盘珠宝首
饰有限责任公司 51%股权的公告》、《关
于本次现金收购股权事项与本次停牌事
项非同一事项的说明》等相关公告。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
现金收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任 2017 年 03 月 10 日 于 2017 年 03 月 10 日披露的公司《关于
公司 51%股权事项 收到深圳证券交易所问询函回复公告》。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2017 年 03 月 14 日披露的公司《关于
2017 年 03 月 14 日
现金收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任
公司 51%股权的进展公告》。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2017 年 4 月 6 日披露的公司《关于现
2017 年 04 月 06 日
金收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公
司 51%股权的进展公告》。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30.00% 至 80.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,356.76 至 3,263.2
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,812.89
元）
业绩变动的原因说明 公司品牌推广逐见成效
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 595,079,460.89 774,421,159.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 498,306,607.31 365,089,417.59
预付款项 8,565,190.01 9,389,094.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,289,670.27 1,670,142.75
买入返售金融资产
存货 657,151,382.63 544,563,200.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 138,595,875.67 133,089,970.60
流动资产合计 1,898,988,186.78 1,828,222,985.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 34,588,000.00 25,008,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 51,389,148.78 52,061,673.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,340,050.40 2,445,575.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,069,140.89 6,543,168.67
递延所得税资产 3,893,120.79 4,844,922.05
其他非流动资产
非流动资产合计 98,279,460.86 90,903,340.23
资产总计 1,997,267,647.64 1,919,126,325.62
流动负债：
短期借款 275,000,000.00 272,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
36,543,499.24 35,899,920.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 203,555,421.04 140,023,939.22
预收款项 43,969,946.52 34,182,401.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,151,936.61 4,611,749.42
应交税费 5,984,924.54 15,547,477.56
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应付利息 643,579.24
应付股利
其他应付款 18,627,757.33 19,759,588.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 588,833,485.28 522,668,655.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 881,750.00 913,500.00
非流动负债合计 881,750.00 913,500.00
负债合计 589,715,235.28 523,582,155.31
所有者权益：
股本 330,586,904.00 330,586,904.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 591,097,011.60 591,097,011.60
减：库存股
其他综合收益 279,191.53 90,667.26
专项储备
13
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盈余公积 52,007,349.32 52,052,928.74
一般风险准备
未分配利润 433,581,955.91 421,716,658.71
归属于母公司所有者权益合计 1,407,552,412.36 1,395,544,170.31
少数股东权益
所有者权益合计 1,407,552,412.36 1,395,544,170.31
负债和所有者权益总计 1,997,267,647.64 1,919,126,325.62
法定代表人：苏日明 主管会计工作负责人：李城峰 会计机构负责人：鲍俊芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 541,963,858.37 717,543,339.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 391,197,428.58 325,874,903.21
预付款项 54,306,463.12 8,779,166.16
应收利息
应收股利
其他应收款 53,601,533.60 53,450,249.62
存货 490,691,619.00 475,748,114.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,237,799.68 40,704,294.12
流动资产合计 1,573,998,702.35 1,622,100,066.66
非流动资产：
可供出售金融资产 34,588,000.00 25,008,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 285,081,940.00 285,081,940.00
投资性房地产
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固定资产 6,150,770.29 6,090,766.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 250,504.19 338,564.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 286,059.63 304,318.77
递延所得税资产 3,644,840.99 3,644,840.99
其他非流动资产
非流动资产合计 330,002,115.10 320,468,430.34
资产总计 1,904,000,817.45 1,942,568,497.00
流动负债：
短期借款 275,000,000.00 272,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
36,543,499.24 35,899,920.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,565,641.63 96,957,920.22
预收款项 101,788,172.52 87,835,895.61
应付职工薪酬 2,629,710.90 2,113,238.73
应交税费 3,699,851.87 14,242,105.60
应付利息 643,579.24
应付股利
其他应付款 18,035,918.89 19,077,333.19
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 488,262,795.05 528,769,992.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 881,750.00 913,500.00
非流动负债合计 881,750.00 913,500.00
负债合计 489,144,545.05 529,683,492.59
所有者权益：
股本 330,586,904.00 330,586,904.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 591,097,011.60 591,097,011.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 52,033,761.46 52,033,761.46
未分配利润 441,138,595.34 439,167,327.35
所有者权益合计 1,414,856,272.40 1,412,885,004.41
负债和所有者权益总计 1,904,000,817.45 1,942,568,497.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 362,195,274.82 209,826,920.64
其中：营业收入 362,195,274.82 209,826,920.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 366,076,246.58 196,320,731.22
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其中：营业成本 327,325,049.85 180,070,708.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
销售费用 22,654,369.63 9,377,274.71
管理费用 12,274,756.82 4,867,047.25
财务费用 2,980,101.06 1,112,676.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-89,855.01
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,880,971.76 13,416,334.41
加：营业外收入 18,568,144.31 37,322.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,687,172.55 13,448,656.44
减：所得税费用 3,018,960.47 4,364,229.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,668,212.08 9,084,427.38
归属于母公司所有者的净利润 11,668,212.08 9,084,427.38
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 279,191.53 90,667.26
归属母公司所有者的其他综合收益
279,191.53 90,667.26
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
279,191.53 90,667.26
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 279,191.53 90,667.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,947,403.61 9,175,094.64
归属于母公司所有者的综合收益
11,947,403.61 9,175,094.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.09
（二）稀释每股收益 0.03 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：苏日明 主管会计工作负责人：李城峰 会计机构负责人：鲍俊芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 335,422,171.24 204,670,595.00
减：营业成本 299,945,650.43 172,185,212.01
税金及附加
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销售费用 22,079,410.36 8,927,322.51
管理费用 8,723,565.54 3,908,353.57
财务费用 2,591,682.83 1,397,804.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-89,855.01
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,572,299.93 17,358,957.14
加：营业外收入 1,044,697.33 37,322.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,616,997.26 17,391,279.17
列）
减：所得税费用 645,729.27 4,362,346.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,971,267.99 13,028,933.17
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,971,267.99 13,028,933.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 362,780,114.73 160,394,222.47
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,523,446.98
收到其他与经营活动有关的现
1,867,626.50 1,440,808.46
金
经营活动现金流入小计 382,171,188.21 161,835,030.93
购买商品、接受劳务支付的现金 429,964,115.52 238,634,930.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
23,351,294.73 16,716,621.21
现金
支付的各项税费 42,669,751.58 6,069,853.79
支付其他与经营活动有关的现
14,874,883.33 15,611,006.54
金
经营活动现金流出小计 510,860,045.16 277,032,412.40
经营活动产生的现金流量净额 -128,688,856.95 -115,197,381.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 412,191.78
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
50,000,000.00 251,506.85
金
投资活动现金流入小计 50,412,191.78 251,506.85
购建固定资产、无形资产和其他
1,876,626.00 2,497,957.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 47,830,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
30,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 79,706,626.00 2,497,957.00
投资活动产生的现金流量净额 -29,294,434.22 -2,246,450.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 60,000,000.00
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深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,530,219.56
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,239,308.37
金
筹资活动现金流出小计 180,239,308.37 1,530,219.56
筹资活动产生的现金流量净额 -20,239,308.37 58,469,780.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,119,099.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -179,341,698.55 -58,974,051.18
加：期初现金及现金等价物余额 874,421,159.44 319,424,838.83
六、期末现金及现金等价物余额 695,079,460.89 260,450,787.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 340,968,171.28 163,212,423.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,687,791.12 1,390,895.32
金
经营活动现金流入小计 342,655,962.40 164,603,318.80
购买商品、接受劳务支付的现金 422,298,978.17 239,820,566.41
支付给职工以及为职工支付的
15,237,058.80 10,039,553.20
现金
支付的各项税费 17,469,197.66 5,587,942.84
支付其他与经营活动有关的现
13,511,131.39 14,924,704.61
金
经营活动现金流出小计 468,516,366.02 270,372,767.06
经营活动产生的现金流量净额 -125,860,403.62 -105,769,448.26
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 171,780.82
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
20,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 20,171,780.82
购建固定资产、无形资产和其他
1,821,550.00 93,523.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 47,830,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 49,651,550.00 93,523.00
投资活动产生的现金流量净额 -29,479,769.18 -93,523.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,530,219.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
3,239,308.37
金
筹资活动现金流出小计 180,239,308.37 1,530,219.56
筹资活动产生的现金流量净额 -20,239,308.37 58,469,780.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -175,579,481.17 -47,393,190.82
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深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 737,543,339.54 201,088,791.86
六、期末现金及现金等价物余额 561,963,858.37 153,695,601.04
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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