意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

木林森:关于“木森转债”摘牌的公告2020-09-22  

                         证券代码:002745           证券简称:木林森        公告编号:2020-120

 债券代码:128084           债券简称:木森转债


                          木林森股份有限公司
                       关于“木森转债”摘牌的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、“木森转债”赎回日:2020年9月11日
    2、“木森转债”摘牌日:2020年9月22日


    一、“木森转债”赎回情况概述
   经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2019〕
2286号文核准”,木林森股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月16日公
开发行了26,600,177张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额266,001.77万元,
期限六年。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]10号”文同
意,“木森转债”于2020年1月10日起在深交所挂牌交易,债券简称“木森转债”,
债券代码“128084”。
   根据相关法律法规和《木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“木森转债”自2020年
6月22日进入转股期。“木森转债”的初始转股价格为12.95元/股;2020年6月10日,
因公司实施2019年年度权益分派方案,“木森转债”的转股价格由12.95元/股调整
为12.80元/股。最新有效转股价格为12.80元/股。
   公司股票(股票简称:木林森;股票代码:002745)自2020年6月29日至2020年
8月7日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“木森转债”当
期转股价格12.80元/股的130%(即为16.64元/股),已经触发《募集说明书》中约
定的有条件赎回条款。
   2020年8月11日,公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议
审议通过了《关于提前赎回“木森转债”的议案》,决定行使“木森转债”有条件
赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“木森转债”。公
司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据可转债赎回时间安排,2020年9月
        11日为“木森转债”赎回日,“木森转债”自2020年9月11日停止交易和停止转股。
        公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2020年9月10日)收市后登记
        在册的全部未转股的“木森转债”。


               二、赎回程序及时间安排
               (1)“木森转债”于2020年8月7日触发有条件赎回条款。
               (2)公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2020年8月10日至2020年8
        月14日)在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了3次赎回实施公告,公司自2020
        年8月10日至2020年9月10日共计发布了10次赎回实施公告,通告“木森转债”持有
        人本次赎回的相关事项。
               (3)“木森转债”于2020年9月11日停止交易并停止转股。
               (4)2020年9月11日为“木森转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日
        (赎回日前一交易日:2020 年9月10日)收市后登记在册的“木森转债”。
               (5)2020年9月18日为赎回款到达“木森转债”持有人资金账户日,“木森转
        债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“木森转债”持有人的资金账户。


               三、摘牌安排
               本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“木森转债”继续流通或交易,“木
        森转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年9月22日起,公司发行的“木森转债”
        (债券代码:128084)将在深圳证券交易所摘牌。


               四、最新股本结构
        截至赎回登记日(2020 年 9月 10日),公司最新股本结构为:

                        本次变动前                      本次变动增减                              本次变动后
                                           可转债转股         其他         小计
                  数量(股)     比例                                                       数量(股)     比例
                                             (股)         (股)       (股)
一、有限售流
                  543,071,100    42.52%                 0            0                 0     543,071,100       36.59%
通股
高管锁定股        543,071,100    42.52%                 0            0                 0     543,071,100       36.59%
二、无限售流
                  734,097,440    57.48%   206,997,859                0   206,997,859         941,095,299       63.41%
通股
三、总股本      1,277,168,540   100.00%   206,997,859                0   206,997,859       1,484,166,399   100.00%
               注 1:本次变动前股本情况为截至 2020年6月19日(开始转股前一交易日)的股本情况。


               五、咨询方式
                1、咨询部门:公司董事会办公室
2、咨询电话:0760-89828888转6666
3、传真:0760-89828888转9999


特此公告。
                                   木林森股份有限公司
                                           董事会
                                       2020年9月22日