证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2020-047
山东仙坛股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)分别于 2020 年
3 月 20 日、2020 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三次会议和 2019 年度股东大
会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为充分发挥闲置自
有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及
控股子公司使用额度不超过人民币 17.50 亿元自有资金进行 1 年以内的低风险、
高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事
长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。本
事项已经公司 2019 年度股东大会审议通过，授权期限自股东大会审议通过之日
起一年内有效。
本项议案不构成关联交易。
一、投资概况
1、投资目的
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营
的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，为公司与
股东创造更大的收益。
2、投资品种
投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性
的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外
股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以
股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，公司投资不涉及《中
小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
3、额度
公司及控股子公司使用额度不超过人民币 17.50 亿元自有资金用于进行低
风险、高流动性的短期理财产品投资，上述额度内的资金在股东大会审议通过之
日起一年内可滚动使用。其中，公司及控股子公司购买的“安心快线天天利滚利”
等起息日开始后每 1 天为一个投资周期的产品，购买赎回操作较为频繁，该产品
持有期限最短为 1 天，因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。
4、投资行为授权期限
本事项经董事会审议通过后，已提交公司 2019 年度股东大会审议通过，授
权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。授权公司董事长行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源
公司及控股子公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公
司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动
性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提
高资金使用效率。
6、信息披露
本次公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自股东大会
审议通过之日起一年内有效。在该授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、
投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容，则公司将
不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所
投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相
关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。
二、风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品
安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；
由公司财务负责人进行审核、审批。
2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况
的审计与监督，应对所有银行理财产品投资项目进行日常监督，并根据审慎性原
则，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。
3、公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账
目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在定期
报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确
保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的现金管
理业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一
步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公司购买理财产品情况
公司 2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三次会议
和 2019 年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用额度不超过人民币 17.50 亿元自有资金进行 1 年以内的低风险、高
流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起
一年内滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公
司财务负责人负责组织实施。独立董事、监事会发表了意见。
为便于广大投资者了解公司自有资金进行现金管理的进展情况，现将截至本
次董事会召开日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理情况披露如
下：
（单位：万元）
本期实际 报告期实
是否关 委托理财金 起始日 终止
受托人名称 产品类型 报酬确定方式 收回本金金 预计收益 际损益金
联交易 额 期 日期
额 额
为提高暂时闲置
资金收益，公司
购买赎回操作较
中国农业银 安心快线天 2019 年 2020 为频繁，该产品
行股份有限 否 天利滚利第 652,960.00 4 月 25 年4月 持有期限最短为 640,510.00 234.3 241.62
公司 二期 日 24 日 1 天，前述金额为
累计购买金额。
收益根据协议约
定按日计算
季季盈 2 号集 2019 年 2019
联储证券有
否 合资产管理 2,000.00 4 月 25 年7月 合同约定 2,000.00 27.97 27.97
限责任公司
计划 日 22 日
季季盈 2 号集 2019 年 2019
联储证券有
否 合资产管理 4,000.00 4 月 29 年7月 合同约定 4,000.00 55.29 55.29
限责任公司
计划 日 22 日
中国农业银 2019 年 2019
金钥匙 安心
行股份有限 否 150.00 5月5 年6月 合同约定 150.00 0.5 0.5
得利.34 天
公司 日 9日
季季盈 4 号集 2019 年 2019
联储证券有
否 合资产管理 5,000.00 5 月 10 年8月 合同约定 5,000.00 75 75
限责任公司
计划 日 12 日
季季盈 4 号集 2019 年 2019
联储证券有
否 合资产管理 2,000.00 5 月 10 年8月 合同约定 2,000.00 30 30
限责任公司
计划 日 12 日
季季盈 5 号集 2019 年 2019
联储证券有
否 合资产管理 5,000.00 5 月 20 年8月 合同约定 5,000.00 73 73
限责任公司
计划 日 19 日
2019 年 2019
首创证券有 首创证券创
否 6,000.00 5 月 21 年8月 合同约定 6,000.00 94 94
限责任公司 赢5号
日 27 日
月月发 4 号集 2019 年 2019
联储证券有
否 合资产管理 2,000.00 5 月 28 年6月 合同约定 2,000.00 7.91 7.91
限责任公司
计划 日 23 日
2019 年 2019
首创证券有 首创证券创
否 9,000.00 6月5 年 12 合同约定 9,000.00 275.77 275.77
限责任公司 赢 37 号
日 月9日
联储证券有 季季盈 3 号集 2019 年 2019
否 10,000.00 合同约定 10,000.00 136.22 136.22
限责任公司 合资产管理 7月4 年9月
计划 日 23 日
2019
季季盈 1 号集 2019 年
联储证券有 年 10
否 合资产管理 15,000.00 7 月 12 合同约定 15,000.00 219.21 219.21
限责任公司 月 10
计划 日
日
2019
2019 年
首创证券有 首创证券创 年 11
否 26,000.00 7 月 17 合同约定 26,000.00 509.88 509.88
限责任公司 赢6号 月 13
日
日
2019
2019 年
首创证券有 首创证券创 年 11
否 5,000.00 7 月 24 合同约定 5,000.00 92.05 92.05
限责任公司 赢8号 月 18
日
日
2019
季季盈 2 号集 2019 年
联储证券有 年 10
否 合资产管理 12,700.00 7 月 26 合同约定 12,700.00 187.44 187.44
限责任公司 月 22
计划 日
日
2019
季季盈 2 号集 2019 年
联储证券有 年 10
否 合资产管理 2,000.00 7 月 26 合同约定 2,000.00 29.52 29.52
限责任公司 月 22
计划 日
日
2019 年 2019
首创证券有 首创证券创
否 3,000.00 8月6 年 12 合同约定 3,000.00 54.3 54.3
限责任公司 赢 30 号
日 月2日
2019
2019 年
首创证券有 首创证券创 年 11
否 14,000.00 8 月 14 合同约定 14,000.00 203.71 203.71
限责任公司 赢3号 月 13
日
日
季季盈 4 号集 2019 年 2020
联储证券有
否 合资产管理 5,000.00 8 月 16 年2月 合同约定 5,000.00 136.93 136.93
限责任公司
计划 日 12 日
季季盈 5 号集 2019 年 2020
联储证券有
否 合资产管理 4,950.00 8 月 20 年2月 合同约定 4,950.00 142.21 142.21
限责任公司
计划 日 19 日
季季盈 5 号集 2019 年 2020
联储证券有
否 合资产管理 5,000.00 8 月 22 年2月 合同约定 5,000.00 143.64 143.64
限责任公司
计划 日 19 日
2019
2019 年
首创证券有 首创证券创 年 12
否 10,000.00 8 月 28 合同约定 10,000.00 173.42 173.42
限责任公司 赢5号 月 10
日
日
中国农业银 2019 年 2020
19 国开 08（续
行股份有限 否 4,067.20 9 月 18 年2月 合同约定 4,067.20 95.18 95.18
5）
公司 日 26 日
中国农业银 2019 年 2020
19 国开 08（续
行股份有限 否 2,033.60 9 月 18 年2月 合同约定 2,033.60 39.88 39.88
5）
公司 日 3日
2019
季季盈 3 号集 2019 年
联储证券有 年 12
否 合资产管理 5,000.00 9 月 25 合同约定 5,000.00 68.22 68.22
限责任公司 月 23
计划 日
日
2019
季季盈 3 号集 2019 年
联储证券有 年 12
否 合资产管理 8,000.00 9 月 27 合同约定 8,000.00 109.16 109.16
限责任公司 月 23
计划 日
日
季季盈 1 号集 2019 年 2020
联储证券有
否 合资产管理 15,000.00 10 月 年7月 合同约定 0 616.46 0
限责任公司
计划 11 日 6日
2019 年 2020
首创证券有 首创证券创
否 10,000.00 10 月 年4月 合同约定 10,000.00 291.29 291.29
限责任公司 赢 11 号
15 日 20 日
季季盈 2 号集 2019 年 2020
联储证券有
否 合资产管理 9,780.00 10 月 年1月 合同约定 9,780.00 138.07 138.07
限责任公司
计划 22 日 17 日
季季盈 2 号集 2019 年 2020
联储证券有
否 合资产管理 14,920.00 10 月 年7月 合同约定 0 653.83 0
限责任公司
计划 22 日 20 日
2019
月月发 4 号集 2019 年
联储证券有 年 12
否 合资产管理 10,000.00 10 月 合同约定 10,000.00 74.32 74.32
限责任公司 月 16
计划 24 日
日
2019 年 2020
联储证券有 资管产品（月
2,000.00 10 月 年3月 合同约定 2,000.00 41.17 41.17
限责任公司 月发 4 号）
否 24 日 16 日
2019 年 2020
联储证券有 资管产品（季
2,000.00 10 月 年4月 合同约定 0 54.69 0
限责任公司 季盈 2 号）
否 24 日 20 日
2019 年 2020
首创证券有 首创证券创
否 22,000.00 11 月 年3月 合同约定 22,000.00 446.54 446.54
限责任公司 赢6号
12 日 13 日
2019 年 2020
首创证券有 首创证券创
否 14,000.00 11 月 年2月 合同约定 14,000.00 223.43 223.43
限责任公司 赢3号
13 日 17 日
2019 年 2020
联储证券有 资管产品（季
否 2,000.00 11 月 年5月 合同约定 0 55 0
限责任公司 季盈 4 号）
15 日 13 日
2019 年 2020
首创证券有 首创证券创
否 5,000.00 11 月 年2月 合同约定 5,000.00 79.96 79.96
限责任公司 赢8号
19 日 28 日
2019 年 2020
首创证券有 首创证券创
否 3,000.00 12 月 3 年3月 合同约定 3,000.00 47.2 47.2
限责任公司 赢 30 号
日 12 日
季季盈 1 号集 2020 年 2020
联储证券有
否 合资产管理 3,000.00 1月7 年7月 合同约定 0 79.94 0
限责任公司
计划 日 6日
2020 年 2020
联储证券有 资管产品（季
否 7,000.00 1月7 年4月 合同约定 0 98.39 0
限责任公司 季赢 7 号）
日 8日
2020 年 2020
首创证券有 首创证券创
否 10,000.00 1月8 年4月 合同约定 10,000.00 156.7 156.7
限责任公司 赢4号
日 13 日
中国农业银 2020 年 2020
19 国开 14（续
行股份有限 否 3,027.00 1 月 13 年3月 合同约定 3,027.00 42.09 42.09
2）190214X2
公司 日 11 日
中国农业银 2020 年 2020
19 国开 14（续
行股份有限 否 2,018.00 1 月 13 年2月 合同约定 2,018.00 1.71 1.71
2）190214X2
公司 日 28 日
2020 年 2020
首创证券有 首创证券创
否 6,000.00 1 月 15 年4月 合同约定 6,000.00 85.73 85.73
限责任公司 赢 11 号
日 20 日
月月发 2 号集 2020 年 2020
联储证券有
否 合资产管理 8,000.00 1 月 24 年2月 合同约定 8,000.00 42.43 42.43
限责任公司
计划 日 26 日
2020 年 2020
中信银行股 共赢稳富天
否 8,000.00 2月3 年2月 合同约定 8,000.00 4.86 4.86
份有限公司 天利
日 11 日
中国农业银 2020 年 2020
19 国开 15（续
行股份有限 否 1,033.60 2月7 年3月 合同约定 1,033.60 9.95 9.95
4）190215
公司 日 11 日
月月发 1 号集 2020 年 2020
联储证券有
否 合资产管理 5,000.00 2 月 12 年3月 合同约定 5,000.00 17.84 17.84
限责任公司
计划 日 9日
中国农业银 2020 年 2020
19 国开 14（续
行股份有限 否 4,078.00 2 月 19 年3月 合同约定 4,078.00 33.1 33.1
3）
公司 日 30 日
月月发 4 号集 2020 年 2020
联储证券有
否 合资产管理 10,000.00 2 月 19 年3月 合同约定 10,000.00 36.06 36.06
限责任公司
计划 日 18 日
中国农业银 2020 年 2020
20 国开 03（续
行股份有限 否 1,015.60 2 月 21 年3月 合同约定 1,015.60 9.2 9.2
1）200203X1
公司 日 11 日
月月发 2 号集 2020 年 2020
联储证券有
否 合资产管理 8,000.00 2 月 26 年3月 合同约定 8,000.00 28.63 28.63
限责任公司
计划 日 28 日
中国农业银 2020 年 2027
20 国开 04（续
行股份有限 否 2,554.00 3月4 年3月 合同约定 0 11.26 0
2）200204X2
公司 日 4日
中国农业银 2020 年 2023
19 国开 14（续
行股份有限 否 2,044.40 3月4 年3月 合同约定 0 7.18 0
4）190214X4
公司 日 4日
国家开发银
中国农业银 2020 年 2025
行 2019 年第
行股份有限 否 1,053.92 3月9 年3月 合同约定 0 3.57 0
八期金融债
公司 日 9日
券 190208
2020 年 2020
联储证券有 资管产品（季
否 3,000.00 3 月 12 年6月 合同约定 0 39.6 0
限责任公司 季赢 6 号）
日 8日
中国农业银 2020 年 2025
国开债 20 国
行股份有限 否 4,107.20 3 月 23 年1月 合同约定 0 10.11 0
开 03（续 3）
公司 日 10 日
季季赢 3 号集 2020 年 2020
联储证券有
否 合资产管理 5,000.00 3 月 23 年6月 合同约定 0 63.01 0
限责任公司
计划 日 23 日
月月发 3 号集 2020 年 2020
联储证券有
否 合资产管理 5,000.00 4月1 年5月 合同约定 0 20.55 0
限责任公司
计划 日 1日
2020 年 2020
首创证券有
否 创赢 5 号 10,000.00 4月7 年8月 合同约定 0 171.34 0
限责任公司
日 3日
2020 年 2020
首创证券有
否 创赢 4 号 5,000.00 4 月 13 年7月 合同约定 0 71.15 0
限责任公司
日 20 日
2020 年 2020
首创证券有 首创证券创
否 10,000.00 4 月 14 年7月 合同约定 0 142.81 0
限责任公司 赢4号
日 20 日
中国农业银 2020 年 2027
20 国开 04（续
行股份有限 否 467.67 4 月 15 年4月 合同约定 0 0.29 0
5）200204X5
公司 日 15 日
中国农业银 20 国开 04（续 2020 年 2027
行股份有限 否 5）200204X5 778.66 4 月 15 年4月 合同约定 0 0.48 0
公司 202015 日 15 日
中国农业银 2020 年 2025
20 国开 03（续
行股份有限 否 2,117.60 4 月 17 年4月 合同约定 0 1.02 0
5）200203X5
公司 日 17 日
2020 年 2020
首创证券有 首创证券创
否 6,000.00 4 月 21 年8月 合同约定 0 104.23 0
限责任公司 赢 11 号
日 17 日
2020 年 2020
首创证券有
否 创赢 11 号 10,000.00 4 月 21 年8月 合同约定 0 171.34 0
限责任公司
日 17 日
季季赢 2 号集 2020 年 2020
联储证券有
否 合资产管理 5,000.00 4 月 22 年7月 合同约定 0 62.32 0
限责任公司
计划 日 22 日
合计 — —— 1,077,866.45 —— —— —— 949,363.00 7,463.56 5,032.31
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期（如
2020 年 3 月 24 日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如
2020 年 4 月 16 日
有)
未来是否还有委托理财计划 是
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日