北京奥赛康药业股份有限公司 2020 年度财务决算报告 公司 2020 年财务决算工作已完成,财务会计报告按照企业会计准则的规 定 编制 ,立信 会计 师 事务所(特殊普 通合伙 )出具了标 准无 保留意见的审计 报 告《信会师报字[2021]第 ZA11988 号》,现将有关财务决算情况简要汇报如下: 一、主要会计数据: 经审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计 报告《信会师报字[2021]第 ZA11988 号》,2020 年公司实现营业收入 378,268.89 万元,较上年减少 16.29%。归属于上市公司股东的净利润 72,162.51 万元,归 属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 67,167.48 万元,分别较去年减 少 7.60%、11.69%。 最近三年公司主要会计数据: 单位:万元 本年比上年 项 目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 增减 营业收入 378,268.89 451,863.17 -16.29% 393,188.17 归属于上市公司股东的净 72,162.51 78,095.92 -7.60% 67,007.36 利润 归属于上市公司股东的扣 67,167.48 76,060.44 -11.69% 64,032.41 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 58,038.40 53,461.60 8.56% 49,715.88 净额 基本每股收益(元/股) 0.78 0.84 -7.14% 0.89 稀释每股收益(元/股) 0.78 0.84 -7.14% 0.89 加权平均净资产收益率 26.03% 35.94% -9.91% 42.58% 本年末比上年 项 目 2020 年末 2019 年末 2018 年末 末增减 总资产 380,809.94 369,209.70 3.14% 295,825.45 归属于上市公司股东的净 302,715.13 251,354.80 20.43% 183,821.83 资产 二、主营业务收入及毛利率情况: 单位:万元 营业收入 营业成本比 毛利率比 项目 营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 上年同期增 上年同期 期增减 减 增减 消化类 256,624.12 17,166.46 93.31% -23.76% -16.62% -0.57% 肿瘤类 82,910.01 9,074.56 89.05% -18.65% -6.32% -1.44% 其他类 32,397.38 4,426.19 86.34% 177.12% 114.90% 3.96% 合计 371,931.51 30,667.21 91.75% -17.39% -5.15% -1.06% 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 371,931.51 万 元,其 中 消 化 类 产 品 实 现 收 入 256,624.12 万元,同比减少 23.76%。抗肿瘤类产品实现收入 82,910.01 万元,同 比减少 18.65%,其他类产品实现收入 32,397.37 万元,同比增长 177.12%。 三、公司主要财务数据分析: 单位:万元 2020 年末 2020 年初 项目 占总资 占总资 比重增减 重大变动说明 金额 金额 产比例 产比例 货币资金 136,909.85 35.95% 118,712.93 32.15% 3.80% 无重大变化 应收账款 71,386.83 18.75% 74,732.93 20.24% -1.49% 无重大变化 存货 16,873.65 4.43% 22,655.57 6.14% -1.71% 无重大变化 投资性房 149.73 0.04% 161.27 0.04% 0.00% 无重大变化 地产 长期股权 投资连云港贵科药业 7,335.02 1.93% 5,000.00 1.35% 0.58% 投资 有限公司 固定资产 69,093.47 18.14% 75,746.43 20.52% -2.38% 无重大变化 在建工程 1,572.33 0.41% 1,545.47 0.42% -0.01% 无重大变化 短期借款 2,001.25 0.53% 0 0.53% 新增政策贴息贷款 四、主要费用及税费情况及变动分析: 单位:万元 项目 2020 年度 2019 年度 同比增减 重大变动说明 受疫情影响,销售费 销售费用 228,090.12 279,130.94 -18.29% 用随着销售收入减 少而相应减少。 减少办公费、差旅费 管理费用 15,832.96 17,123.61 -7.54% 等费用开支。 加大资金运营管理, 财务费用 -2,600.76 -2,378.23 9.36% 利息收入相应增加。 研发结构调整,专注 创新药、高壁垒仿制 研发费用 25,589.14 31,010.40 -17.48% 药的开发,减少低端 仿制药研发投入。 2020 年应纳税所得 所得税费 9,582.97 10,803.16 -11.29% 额减少,所得税费用 用 减少。 五、报 告期公 司现 金流量 表的构成情 况: 单位:万元 项目 2020 年度 2019 年度 同比增减 经营活动产生的 58,038.40 53,461.60 8.56% 现金流量净额 投资活动产生的 -21,573.85 -29,438.26 -26.71% 现金流量净额 筹资活动产生的 -18,282.43 -12,471.69 46.59% 现金流量净额 现金及现金等价 18,175.96 11,553.19 57.32% 物净增加额 1. 2020年经营活动产生的现金流量净额为58,038.40万元,同比增加8.56%,增 加的主要原因是报告期内收回往年货款。 2. 2020年投资活动产生的现金流量净额为-21,573.85万元,同比流出减少 26.71%,增加的主要原因是报告期理财产品净增加额较上年同期增加。 3. 2020年筹资活动产生的现金流量净额为-18,282.43万元,同比流出增加 46.59%,减少的主要原因是报告期分配并支付2019年股利,支付金额较上年 同期增加。 北京奥赛康药业股份有限公司董事会 2021 年4 月27 日