证券代码：002756            证券简称：永兴材料           公告编号：2021-074 号



                     永兴特种材料科技股份有限公司
        关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 1 日召开
 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提
 供担保的议案》，现将有关事项公告如下：


     一、本次担保情况概述
     湖州永兴特钢进出口有限公司（以下简称“永兴进出口”）系公司全资子公司。
     因永兴进出口在中国银行湖州市分行的授信额度 14,000.00 万元整将于 2021 年
 9 月 17 日到期，公司为该笔授信额度提供担保期限为二十四个月、最高额为
 14,000.00 万元整的连带责任保证。到期后，永兴进出口将向中国银行湖州市分行
 再次申请为期二十四个月的 14,000.00 万元整授信额度。公司将继续为该笔授信提
 供最高额保证，最高本金余额为 14,000.00 万元整，担保方式为连带责任保证，担
 保期限为二十四个月（2021 年 9 月 18 日至 2023 年 9 月 17 日）。
     以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与金融机构
 实际发生额为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
 该事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层
 负责本次担保的具体实施。
     本次申请授信及提供担保不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
 管理办法》规定的重大资产重组。


     二、被担保人基本情况
     1、公司名称：湖州永兴特钢进出口有限公司

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   2、统一社会信用代码：913305007757274912
   3、注册地址：浙江省湖州市霅水桥路 618 号 8 幢
   4、法定代表人：高兴江
   5、注册资本：5,000 万人民币
   6、成立日期：2005 年 5 月 27 日
   7、营业期限：2005 年 5 月 27 日至长期
   8、企业类型：有限责任公司
   9、经营范围：货物和技术的进出口业务。金属材料（除贵、稀金属）、金属制
品、冶金炉料的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
   10、与公司关系：全资子公司，公司持有其 100%股权
   11、主要财务数据
   永兴进出口最近一年及一期主要财务数据如下表所示（2021 年 6 月 30 日财务
数据未经审计）：
                                                         单位：人民币万元
         项目                    2021年6月30日           2020年12月31日
  总资产                           15,264.45               11,267.95
  负债总额                           4,032.24                149.33
  净资产                           11,232.21               11,118.62
  项目                         2021年1-6月               2020年度
  营业收入                         15,086.85               27,045.18
  净利润                              113.59                 188.26
                                                               74

   12、永兴进出口不属于“失信被执行人”                       .57



   三、担保的主要内容
   本次担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将在担保事项经公司第五届董事
会第五次会议审议通过后，由公司与金融机构共同协商确定。


   四、董事会意见
   董事会认为本次公司为永兴进出口在银行申请授信提供担保，有利于永兴进出


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口业务的正常开展。永兴进出口为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险处
于公司可控的范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，
不会影响公司股东利益，故同意为永兴进出口提供担保。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，本次为永兴进出口担保事实尚未实际发生。本次担保前，
公司及其控股子公司累计审批对外担保总额为 93,000 万元，占公司最近一期经审计
净资产的 23.09%，实际担保总额为人民币 11,350.33 万元，占公司最近一期经审计
净资产的 2.82%；因股权收购并入合并报表范围内的对外担保总额为 6,500 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 1.61%，实际担保总额为 2,294.18 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 0.57%。公司及其控股子公司合计对外担保总额 99,500 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 24.70%，实际担保总额为人民币 13,644.51 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 3.39%。本次担保获得审批后，公司累计对外担保
总额为 99,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.70%。因股权收购并入合
并报表范围内的对外担保实际担保总额 2,294.18 万元已逾期，占公司最近一期经审
计净资产的 0.57%。


    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次会议决议


    特此公告。


                                            永兴特种材料科技股份有限公司董事会
                                                               2021 年 8 月 3 日




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