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公司公告

华通医药:2016年第三季度报告全文2016-10-26  

						                        浙江华通医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




浙江华通医药股份有限公司
Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co., Ltd.


  (绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号)




     2016 年第三季度报告

           2016 年 10 月




                                                                      1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人钱木水、主管会计工作负责人周志法及会计机构负责人(会计主

管人员)谢筱敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 970,400,033.45                     939,016,465.61                        3.34%

归属于上市公司股东的净资产
                                             543,371,159.13                     530,301,005.67                        2.46%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                               增减                                          年同期增减

营业收入(元)                       314,832,944.38                    -3.15%          916,291,491.47                 1.40%

归属于上市公司股东的净利润
                                       9,494,083.71                   -15.99%           29,870,153.46                -5.28%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       9,647,677.88                   -16.05%           28,040,342.99               -10.23%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                      --                     -46,861,433.11                16.79%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.07                 -12.50%                     0.21              -19.23%

稀释每股收益(元/股)                            0.07                 -12.50%                     0.21              -19.23%

加权平均净资产收益率                            1.76%                 -41.18%                    5.52%              -43.86%

                                                                                                                    单位:元

                         项目                                  年初至报告期期末金额                        说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                2,665,924.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -299,108.16

减:所得税影响额                                                                 537,005.64

合计                                                                            1,829,810.47                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                              3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            12,801                                                          0
                                                           股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态          数量

浙江绍兴华通商
贸集团股份有限 境内非国有法人          26.25%         36,750,000        36,750,000 质押                   24,200,000
公司

钱木水           境内自然人             9.61%         13,448,500        11,125,125

沈剑巢           境内自然人             3.99%          5,591,500         5,231,250

浙江广晋创业投
                 境内非国有法人         3.76%          5,270,000                     质押                  3,000,000
资有限公司

朱国良           境内自然人             3.00%          4,200,000         3,487,500

招商银行股份有
限公司-汇添富
医疗服务灵活配 其他                     2.47%          3,464,631
置混合型证券投
资基金

中国工商银行股
份有限公司-汇
添富民营活力混 其他                     2.14%          3,000,463
合型证券投资基
金

周志法           境内自然人             1.76%          2,460,000         2,441,250

杭州中鼎创业投
资合伙企业(有 境内非国有法人           1.31%          1,839,355
限合伙)

中融人寿保险股
份有限公司-分    其他                   1.27%          1,781,762
红险

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

浙江广晋创业投资有限公司                                                 5,270,000 人民币普通股            5,270,000


                                                                                                                       4
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招商银行股份有限公司-汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投                                          3,464,631 人民币普通股        3,464,631
资基金

中国工商银行股份有限公司-汇
添富民营活力混合型证券投资基                                          3,000,463 人民币普通股        3,000,463
金

钱木水                                                                2,323,375 人民币普通股        2,323,375

杭州中鼎创业投资合伙企业(有限
                                                                      1,839,355 人民币普通股        1,839,355
合伙)

中融人寿保险股份有限公司-分红
                                                                      1,781,762 人民币普通股        1,781,762
险

中融人寿保险股份有限公司-万
                                                                      1,639,227 人民币普通股        1,639,227
能保险产品

中国工商银行股份有限公司-汇
添富新兴消费股票型证券投资基                                          1,199,950 人民币普通股        1,199,950
金

沈建林                                                                 940,000 人民币普通股           940,000

浙江大熊投资有限公司-伽利略
                                                                       902,658 人民币普通股           902,658
壹号私募投资基金

                                 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司与钱木水存在关联关系;中融人寿保险股份有限公
上述股东关联关系或一致行动的
                                 司-分红险与中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品之间存在关联关系或一致行动人
说明
                                 关系。未知他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
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                                              第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目                                                      单位:元
项       目              期末余额               期初余额           变动幅度   主要变动原因
货币资金                     185,950,157.98     278,235,878.78        -33.17% 主要系支付工程款及货款增加所致
预付款项                       9,624,094.15       3,167,587.53        203.83% 预付供应商货款增加所致
其他流动资产                   1,218,672.79         801,839.43         51.98% 增值税留抵增加所致
在建工程                      99,933,493.01      60,611,016.46         64.84% 工程款增加所致
其他非流动资产                11,889,723.53       2,858,500.00        315.94% 预付设备款及装修款增加所致
短期借款                      85,000,000.00      59,500,000.00         42.86% 贷款增加所致
预收款项                        421,114.92          769,270.43        -45.26% 房租预收款减少所致
应交税费                       2,757,480.34       6,181,568.77        -55.39% 已缴纳相关税费所致
其他应付款                     5,019,249.13       2,733,488.74         83.62% 工程保证金、押金增加所致
股本                         140,000,000.00      56,000,000.00        150.00% 公司实施资本公积金转增股本所致
(二)利润表项目                                                         单位:元
项       目              本期金额             上年同期金额         变动幅度   主要变动原因
财务费用                      -2,062,764.43       2,096,907.56       -198.37% 主要系贷款利息支出减少,存款利息收入增
                                                                              加所致
资产减值损失                   1,068,367.94         496,872.23        115.02% 计提应收账款坏账准备增加所致
营业外收入                     2,671,596.11         545,934.26        389.36% 主要系收到房屋拆除补偿所致
(三)现金流量表项目                                                     单位:元
项       目              本期金额             上年同期金额         变动幅度   主要变动原因
投资活动产生的现金           -61,365,084.63      -34,720,589.53       -76.74% 在建工程付款增加所致
流量净额
筹资活动产生的现金             7,590,650.38     116,262,142.63        -93.47% 主要系公司上年同期发行新股收到募集资
流量净额                                                                      金所致。
现金及现金等价物净       -100,635,867.36         25,221,912.56       -499.00% 主要系支付工程款及货款增加、公司上年同
增加额                                                                        期发行新股收到募集资金所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
     2016年8月18日,公司第二届董事会十六次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关事宜;2016年9月6日,上述事项
经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,尚需提交中国证监会审核。

              重要事项概述                              披露日期                         临时报告披露网站查询索引



                                                                                                                       6
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非公开发行股票预案                    2016 年 08 月 19 日                      巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)

第二届董事会第十六次会议决议公告      2016 年 08 月 19 日                      巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)

2016 年第一次临时股东大会决议公告     2016 年 09 月 07 日                      巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

   承诺事由          承诺方         承诺类型                承诺内容              承诺时间     承诺期限       履行情况

股改承诺

收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺

资产重组时所
作承诺

                                               自公司股票上市之日起 36 个月
                                               内,不转让或者委托他人管理其直
                                               接或者间接持有的发行人公开发
                                               行股票前已发行的股份,也不由发
                                               行人回购该部分股份。如果公司上
                                               市后 6 个月内公司股票连续 20 个
                                               交易日的收盘价均低于发行价,或
                                               者上市后 6 个月期末收盘价低于
                                                                                              股份锁定承
                                               发行价,其所持有公司股票的锁定
                                                                                              诺:36 个月;
                                               期限自动延长 6 个月。前述锁定期
                浙江绍兴华通商贸 股份锁定、                                      2014 年 02   股份减持承
                                               满后,所持股份获得流通和转让的                              正常履行中
                集团股份有限公司 减持承诺                                        月 28 日     诺:锁定期
                                               权利,但所持发行人股票在锁定期
                                                                                              满后两年。
首次公开发行                                   满后两年内减持的,减持价格不低
或再融资时所                                   于发行价,且两年内每年减持比例
作承诺                                         不超过发行后总股本的 3%。如遇
                                               除权除息事项,上述发行价应作相
                                               应调整。锁定期满后如需减持将遵
                                               照有关法律法规和交易所规则进
                                               行,并提前 3 个交易日予以公告。
                                               如果违反上述承诺,由此产生的收
                                               益将归上市公司所有。

                                               自公司股票上市之日起 12 个月                   股份锁定承
                                               内,不转让或者委托他人管理其直                 诺:12 个
                                               接或者间接持有的发行人公开发 2014 年 02        月;股份减
                钱木水;沈剑巢                                                                              正常履行中
                                               行股票前已发行的股份,也不由发 月 28 日        持承诺:锁
                                               行人回购该部分股份。如果公司上                 定期满后两
                                               市后 6 个月内公司股票连续 20 个                年。


                                                                                                                         7
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                                交易日的收盘价均低于发行价,或
                                者上市后 6 个月期末收盘价低于
                                发行价,其所持有公司股票的锁定
                                期限自动延长 6 个月。前述限售期
                                满后,在本人任职期间每年转让的
                                股份不超过所持公司股份总数的
                                25%;在离任后六个月内,不转让
                                所持公司股份,离任六个月后的十
                                二个月内转让的股份不超过所持
                                公司股份总数的 50%。本人所持发
                                行人股票在锁定期满后两年内减
                                持的,减持价格不低于发行价,且
                                两年内每年减持比例不超过发行
                                后总股本的 1%。如遇除权除息事
                                项,上述发行价应作相应调整。锁
                                定期满后如需减持将遵照有关法
                                律法规和交易所规则进行,并提前
                                3 个交易日予以公告。如果违反上
                                述承诺,由此产生的收益将归上市
                                公司所有。上述承诺不因本人职务
                                变更、离职而终止。

                                除本次发行中可能因超募而涉及
                                的公开发售股份外,自公司股票上
                                市之日起 12 个月内,不转让或者
                                委托他人管理其直接或者间接持
                                有的发行人公开发行股票前已发
                                行的股份,也不由发行人回购该部
                                分股份。如果公司上市后 6 个月内
                                公司股票连续 20 个交易日的收盘
                                价均低于发行价,或者上市后 6 个
                                月期末收盘价低于发行价,其所持
                                有公司股票的锁定期限自动延长 6
朱国良;周志法;倪   股份锁定承                                     2014 年 02
                                个月。前述限售期满后,在本人任                 12 个月   正常履行中
赤杭;詹翔          诺                                             月 28 日
                                职期间每年转让的股份不超过所
                                持公司股份总数的 25%;在离任后
                                六个月内,不转让所持公司股份,
                                离任六个月后的十二个月内转让
                                的股份不超过所持公司股份总数
                                的 50%。本人所持发行人股票在锁
                                定期满后两年内减持的,减持价格
                                不低于发行价。如遇除权除息事
                                项,上述发行价应作相应调整。锁
                                定期满后如需减持将遵照有关法
                                律法规和交易所规则进行,并提前


                                                                                                      8
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                                  3 个交易日予以公告。如果违反上
                                  述承诺,由此产生的收益将归上市
                                  公司所有。上述承诺不因本人职务
                                  变更、离职而终止。

浙江广晋创业投资
有限公司、杭州中
鼎创业投资合伙企
业(有限合伙)、绍
兴翔辉五期创业投
资合伙企业(有限
合伙)、童建成、沈
建林、沈柳生、陈
培炎、叶兴法、孔
红红、裘孝纲、庞                  自公司股票上市之日起 12 个月
金火、孙晓峰、方                  内,不转让或者委托他人管理其直
震霄、杜卫祥、陈                  接或者间接持有的发行人公开发
                     股份锁定承                                    2012 年 03
刚、王春雷、谢筱                  行股票前已发行的股份,也不由发                12 个月   履行完毕
                     诺                                            月 02 日
敏、俞国娟、王华                  行人回购该部分股份。如果违反上
刚、缪丽华、高志                  述承诺,由此产生的收益将归上市
贤、李墨林、占真                  公司所有。
木、韩鹏、陈华、
田利洪、陆白玉、
董焕民、王连波、
金兴荣、李春华、
董丽娟、马卫星、
毛国祥、宋子钦、
孔盈盈、朱传林、
吴介华、朱玲芝、
李虹

                                  1、截至本承诺函出具之日,承诺
                                  人及其控制的其他企业与发行人
                                  及其子公司之间不存在同业竞争
                                  的情形。2、在今后的业务中,承
                                  诺人及其控制的其他企业不与发
                                  行人及子公司业务产生同业竞争,
绍兴市柯桥区供销
                                  即承诺人及其控制的其他企业(包
合作社联合社、浙 避免同业竞                                        2012 年 03
                                  括承诺人及其控制的全资、控股公                长期      正常履行中
江绍兴华通商贸集 争的承诺                                          月 06 日
                                  司及承诺人及其控制的其他企业
团股份有限公司
                                  对其具有实际控制权的公司)不会
                                  以任何形式直接或间接的从事与
                                  发行人及子公司业务相同或相似
                                  的业务。3、如发行人或其子公司
                                  认定承诺人及其控制的其他企业
                                  现有业务或将来产生的业务与发

                                                                                                       9
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                            行人及子公司业务存在同业竞争,
                            则承诺人及其控制的其他企业将
                            在发行人或其子公司提出异议后
                            及时转让或终止该业务。4、在发
                            行人或其子公司认定是否与承诺
                            人及其控制的其他企业存在同业
                            竞争的董事会或股东大会上,承诺
                            人承诺,承诺人及其控制的其他企
                            业有关的董事、股东代表将按公司
                            章程规定回避,不参与表决。5、
                            承诺人及其控制的其他企业保证
                            严格遵守公司章程的规定,不利用
                            控股股东、实际控制人、董事、监
                            事、高级管理人员的地位谋求不当
                            利益,不损害发行人和其他股东的
                            合法权益。6、承诺函自出具之日
                            起具有法律效力,构成对承诺人及
                            其控制的其他企业具有法律约束
                            力的法律文件,如有违反并给发行
                            人或其子公司造成损失,承诺人及
                            其控制的其他企业承诺将承担相
                            应的法律责任。

                            1、本公司(本企业)将严格按照
                            《公司法》等法律法规以及华通医
                            药《公司章程》的有关规定行使股
                            东权利或者董事权利,在股东大会
                            以及董事会对有关涉及本公司(本
                            企业)事项的关联交易进行表决
                            时,履行回避表决的义务。2、本
                            公司(本企业)与华通医药将尽量
                            减少关联交易。在进行确有必要且
绍兴市柯桥区供销            无法规避的关联交易时,保证按照
合作社联合社、浙 减少关联交 市场化原则和公允价格进行公开 2012 年 03
                                                                      长期       正常履行中
江绍兴华通商贸集 易的承诺   操作,并按照相关法律法规及规范 月 06 日
团股份有限公司              性文件的规定履行交易程序及信
                            息披露义务。本公司(本企业)与
                            华通医药就相互间关联交易做出
                            的任何约定及安排,均不妨碍对方
                            为其自身利益,在市场同等竞争条
                            件下与任何第三方进行业务往来
                            和交易。3、本公司(本企业)同
                            意承担并赔偿因违反上述承诺而
                            给华通医药造成的一切损失、损害
                            和开支。


                                                                                              10
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                             (一)触发和停止股价稳定方案的
                             条件发行人首次公开发行并上市
                             后 36 个月内,公司股票如出现连
                             续 20 个交易日收盘价(如果因派
                             发现金红利、送股、转增股本、增
                             发新股等原因进行除权、除息的,
                             须按照证券交易所的有关规定作
                             复权处理,下同)均低于最近一个
                             会计年度末经审计的每股净资产
                             时,则触发股价稳定方案的启动条
                             件。自股价稳定方案启动条件触发
                             之日起,公司董事会应在 5 个交易
                             日内召开董事会会议并告知稳定
                             方案履行义务人;董事会决议公告
                             后 5 个交易日内,相关方案履行义
                             务人将按顺序启动股价稳定方案。
                             如股价稳定方案启动条件触发之
                             日至股价稳定方案尚未正式实施
                             前或在实施股价稳定方案过程中,
浙江华通医药股份             公司股票如出现某日的收盘价高
有限公司;浙江绍兴            于公司最近一个会计年度末经审
华通商贸集团股份 稳定股价承 计的每股净资产,则可中止实施股 2014 年 02
                                                                        36 个月   正常履行中
有限公司;钱木水;    诺       价稳定方案;中止实施股价稳定方 月 28 日
倪赤杭;沈剑巢;周             案后,自上述股价稳定方案启动条
志法;詹翔;朱国良             件触发之日起 12 个月内,如再次
                             出现公司股票收盘价格连续 20 个
                             交易日低于公司最近一个会计年
                             度末经审计的每股净资产的情况,
                             则应继续实施股价稳定方案。(二)
                             股价稳定方案的具体措施 1、控股
                             股东、董事及高级管理人员增持公
                             司股票控股股东及自公司领取薪
                             酬的董事、高级管理人员作为股价
                             稳定方案第一顺位履行义务人,在
                             触发股价稳定方案的启动条件(即
                             触发增持义务)之日起 10 个交易
                             日内或者董事会决议公告日 5 个
                             交易日内,其应提出通过增持公司
                             股票方式稳定股价的方案,并在依
                             法履行证券监督管理部门、证券交
                             易所等主管部门的审批、核准手续
                             (如需)后,由公司根据相关规定
                             披露其增持公司股票的方案。在公
                             司披露其增持公司股票方案的 2


                                                                                               11
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个交易日后,其开始实施增持公司
股票的方案。控股股东及自公司领
取薪酬的董事、高级管理人员增持
公司股票的方案的主要内容包括:
(1)增持期间系在触发股价稳定
方案的启动条件触发之日起 12 个
月内;(2)增持价格系以不高于公
司最近一个会计年度末经审计的
每股净资产的价格;(3)增持方式
系通过证券交易所集中竞价方式
及/或其他合法方式增持公司股
票;(4)增持股票数量及限额:控
股股东与自公司领取薪酬的董事、
高级管理人员按照不低于二比一
的比例同时增持公司股票,其中:
控股股东增持公司股票的比例不
得超过公司股份总数的 2%;自公
司领取薪酬的董事、高级管理人员
用于增持公司股票的资金数额不
高于其上年度从公司领取的薪酬,
且增持股票总数不超过公司股份
总数的 1%。公司如拟新聘任董
事、高级管理人员,公司将在聘任
其的同时要求其出具将履行公司
首次公开发行上市时董事、高级管
理人员已作出的稳定公司股价承
诺的承诺函。2、公司向社会公众
股东回购公司股票公司作为股价
稳定方案第二顺位履行义务人,如
公司控股股东、自公司领取薪酬的
董事、高级管理人履行股价稳定方
案义务后,仍未实现公司股票某日
的收盘价高于公司最近一个会计
年度末经审计的每股净资产时,则
触发公司通过回购股份的方式稳
定股价。公司董事会应于确认前述
事项之日起 10 个交易日内制定股
份回购预案并进行公告,股份回购
预案经公司股东大会审议通过,且
根据法律法规、中国证监会相关规
定及其他对公司有约束力的规范
性文件的规定履行相关程序并取
得所需的相关批准后,公司方可实
施相应的股份回购方案。公司股份


                                                               12
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回购预案的主要内容为:(1)回购
期间系在股份回购义务触发之日
起 12 个月内;(2)回购价格区间
参考公司每股净资产并结合公司
当时的财务状况和经营状况确定;
(3)回购方式系通过证券交易所
以集中竞价方式、要约方式或其他
合法方式回购公司股票;(4)用于
股份回购的资金总额不低于公司
最近一个会计年度归属于公司股
东净利润的 5%,但不高于公司最
近一个会计年度归属于公司股东
净利润的 20%,结合公司当时的股
权分布状况、财务状况和经营状况
确定。公司向社会公众股东回购公
司股票应符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司回购社会公众股份
管理办法(试行)》、《关于上市公司
以集中竞价交易方式回购股份的
补充规定》等法律、法规、规范性
文件的规定。(三)股价稳定方案
的限定条件上述股价稳定方案的
任何措施都应符合相关法律法规、
中国证监会相关规定及其他对其
有约束力的规范性文件规定,并在
公司股权分布符合上市条件的前
提下实施,且公司及相关责任人在
执行股价稳定方案时不得违反中
国证监会及深圳证券交易所关于
增持或回购股票的时点限制。(四)
责任追究机制 1、控股股东未履行
稳定公司股价承诺的约束措施如
本单位在增持义务触发之日起 10
个交易日内或者董事会决议公告
日 5 个交易日内未提出具体增持
计划,则本单位不可撤销地授权公
司将相当于公司股份总数 2%乘以
最近一个会计年度末经审计每股
净资产值(如公司上市后有利润分
配或送配股份等除权、除息行为,
则股份数量作相应调整)的款项从
当年及以后年度公司应付本单位
现金分红予以扣除并归公司所有;
如因本单位未履行上述股份增持


                                                               13
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                              义务造成公司、投资者损失的,本
                              单位将依法赔偿公司、投资者损
                              失。2、董事、高级管理人员未履
                              行稳定公司股价承诺的约束措施
                              如本人未履行股份增持的承诺,则
                              本人不可撤销地授权公司将本人
                              上年度自公司领取的薪酬金额从
                              当年及以后年度公司应付本人薪
                              酬中予以扣除并归公司所有;如因
                              本人未履行上述股份增持义务造
                              成公司、投资者损失的,本人将依
                              法赔偿公司、投资者损失。3、公
                              司未履行稳定公司股价承诺的约
                              束措施、如本公司未能履行股份回
                              购的承诺,则:本公司将立即停止
                              发放公司董事、监事和高级管理人
                              员的薪酬,直至本公司履行相关承
                              诺;本公司立即停止制定或实施重
                              大资产购买、出售等行为,以及增
                              发股份、发行公司债券以及重大资
                              产重组等资本运作行为,直至本公
                              司履行相关承诺;本公司将在 5 个
                              工作日内自动冻结相当于上一年
                              度归属于本公司股东的净利润的
                              5%的货币资金,以用于本公司履
                              行稳定股价的承诺。

                              1、不越权干预公司经营管理活动;
                              2、不会侵占公司利益。
                              作为填补回报措施相关责任主体
绍兴市柯桥区供销
                              之一,若承诺人违反上述承诺或拒
合作社联合社、浙                                                2016 年 08
                   其他承诺   不履行上述承诺,承诺人同意按照                 长期   正常履行中
江绍兴华通商贸集                                                月 18 日
                              中国证监会和深圳证券交易所等
团股份有限公司
                              证券监管机构制定或发布的有关
                              规定、规则,对承诺人作出处罚或
                              采取相关管理措施。

                              1、本人承诺不会无偿或以不公平
                              条件向其他单位或者个人输送利
钱木水、凌渭土、
                              益,也不会采用其他方式损害公司
程红汛、沈剑巢、
                              利益;2、本人承诺将对职务消费
朱国良、章勇坚、                                                2016 年 08
                   其他承诺   行为进行约束;3、本人承诺不会                  长期   正常履行中
金自学、周志法、                                                月 18 日
                              动用公司资产从事与本人履行职
倪赤杭、杨宝洲、
                              责无关的投资、消费活动;4、本
张光华
                              人承诺由董事会或薪酬委员会制
                              订的薪酬制度与公司填补回报措

                                                                                                 14
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                                              施的执行情况相挂钩;5、若未来
                                              对本人开展股权激励,拟公布的公
                                              司股权激励的行权条件与公司填
                                              补回报措施的执行情况相挂钩。
                                              本人承诺严格履行其所作出的上
                                              述承诺事项,确保公司填补回报措
                                              施能够得到切实履行。若承诺人违
                                              反上述承诺或拒不履行上述承诺,
                                              承诺人同意按照中国证监会和深
                                              圳证券交易所等证券监管机构制
                                              定或发布的有关规定、规则,对承
                                              诺人作出处罚或采取相关管理措
                                              施。

股权激励承诺

其他对公司中
小股东所作承
诺

承诺是否按时
                是
履行


四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    -20.00%    至                        10.00%
度

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                    3,756.06   至                       5,164.58
间(万元)

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                             4,695.07

                                            公司药品批发业务毛利率较低,受药品流通行业相关政策及市场竞争状况
业绩变动的原因说明                          因素影响较大;中药配方颗粒项目尚处于市场拓展初期,对公司利润的影
                                            响尚存在不确定性。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                              15
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式               接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                         详见巨潮咨询网
2016 年 01 月 21 日     实地调研                机构
                                                                         (http://www.cninfo.com.cn)

                                                                         详见巨潮咨询网
2016 年 01 月 22 日     实地调研                机构
                                                                         (http://www.cninfo.com.cn)

                                                                         详见巨潮咨询网
2016 年 09 月 09 日     实地调研                机构
                                                                         (http://www.cninfo.com.cn)

                                                                         详见巨潮咨询网
2016 年 09 月 23 日     实地调研                机构
                                                                         (http://www.cninfo.com.cn)

                                                                         详见巨潮咨询网
2016 年 09 月 27 日     实地调研                机构
                                                                         (http://www.cninfo.com.cn)




                                                                                                         16
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江华通医药股份有限公司
                                       2016 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位:元

                 项目                       期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                            185,950,157.98                    278,235,878.78

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                  250,000.00

    应收账款                                            313,489,123.49                    268,769,900.15

    预付款项                                                 9,624,094.15                    3,167,587.53

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                 2,376,500.00                    1,829,901.25

    应收股利

    其他应收款                                               6,360,286.44                    5,494,129.21

    买入返售金融资产

    存货                                                166,116,403.97                    146,650,933.17

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                             1,218,672.79                     801,839.43

流动资产合计                                            685,385,238.82                    704,950,169.52

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                       17
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    可供出售金融资产                   1,972,297.11                      1,972,297.11

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                       3,329,759.53                      3,443,837.47

    固定资产                          98,023,834.70                     94,345,681.76

    在建工程                          99,933,493.01                     60,611,016.46

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          60,125,519.15                     61,220,958.57

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       7,968,271.70                      8,049,376.77

    递延所得税资产                     1,771,895.90                      1,564,627.95

    其他非流动资产                    11,889,723.53                      2,858,500.00

非流动资产合计                       285,014,794.63                    234,066,296.09

资产总计                             970,400,033.45                    939,016,465.61

流动负债:

    短期借款                          85,000,000.00                     59,500,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                          56,076,055.66                     47,725,909.10

    应付账款                         260,808,891.57                    275,777,288.53

    预收款项                             421,114.92                       769,270.43

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       5,589,915.00                      5,608,498.22

    应交税费                           2,757,480.34                      6,181,568.77




                                                                                   18
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    应付利息                     141,702.77                         87,081.11

    应付股利

    其他应付款                 5,019,249.13                      2,733,488.74

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 415,814,409.39                    398,383,104.90

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   9,814,453.34                     10,332,355.04

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 9,814,453.34                     10,332,355.04

负债合计                     425,628,862.73                    408,715,459.94

所有者权益:

    股本                     140,000,000.00                     56,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 209,109,589.01                    293,109,589.01

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                           19
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    盈余公积                                                    17,647,748.08                       17,647,748.08

    一般风险准备

    未分配利润                                                 176,613,822.04                    163,543,668.58

归属于母公司所有者权益合计                                     543,371,159.13                    530,301,005.67

    少数股东权益                                                 1,400,011.59

所有者权益合计                                                 544,771,170.72                    530,301,005.67

负债和所有者权益总计                                           970,400,033.45                    939,016,465.61


法定代表人:钱木水                     主管会计工作负责人:周志法                      会计机构负责人:谢筱敏


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                             期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   170,391,998.84                    255,483,140.16

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                        250,000.00

    应收账款                                                   276,146,183.88                    240,278,908.33

    预付款项                                                     4,526,369.94                         782,927.37

    应收利息                                                     2,376,500.00                        1,829,901.25

    应收股利

    其他应收款                                                      276,507.66                        114,316.10

    存货                                                        82,185,936.85                       86,079,611.59

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                                   536,153,497.17                    584,568,804.80

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               155,300,000.00                    120,300,000.00

    投资性房地产                                                 2,767,082.11                        2,840,789.11


                                                                                                               20
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    固定资产                            58,073,247.27                     61,670,858.36

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                            16,304,064.35                     16,622,781.10

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                       1,001,982.96                       773,347.29

    其他非流动资产

非流动资产合计                         233,446,376.69                    202,207,775.86

资产总计                               769,599,873.86                    786,776,580.66

流动负债:

    短期借款                            20,000,000.00                     30,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                            56,076,055.66                     47,725,909.10

    应付账款                           207,347,026.97                    231,260,381.01

    预收款项                               309,845.08                        477,211.68

    应付职工薪酬                         1,434,862.80                      1,451,917.04

    应交税费                             1,678,123.27                      3,932,182.95

    应付利息                                60,000.00                         45,000.00

    应付股利

    其他应付款                           4,538,031.68                       980,006.44

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                           291,443,945.46                    315,872,608.22

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                     21
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                     4,546,410.18                       4,798,639.08

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                   4,546,410.18                       4,798,639.08

负债合计                                       295,990,355.64                     320,671,247.30

所有者权益:

    股本                                       140,000,000.00                      56,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                   209,109,589.01                     293,109,589.01

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    17,647,748.08                      17,647,748.08

    未分配利润                                 106,852,181.13                      99,347,996.27

所有者权益合计                                 473,609,518.22                     466,105,333.36

负债和所有者权益总计                           769,599,873.86                     786,776,580.66


3、合并本报告期利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             314,832,944.38                         325,079,666.59

    其中:营业收入                         314,832,944.38                         325,079,666.69

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             302,572,709.24                         309,912,080.97



                                                                                              22
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    其中:营业成本                    281,242,122.63                       288,811,480.77

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加              468,776.75                           819,864.83

             销售费用                   9,490,530.99                         9,277,410.25

             管理费用                  11,289,740.19                        10,826,462.95

             财务费用                    -879,194.51                          -567,869.46

             资产减值损失                960,733.19                           744,731.63

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     12,260,235.14                        15,167,585.62

    加:营业外收入                       135,929.20                           109,306.30

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                       597,624.29                           658,605.27

         其中:非流动资产处置损失                                              -23,967.25

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       11,798,540.05                        14,618,286.65
列)

    减:所得税费用                      2,374,444.75                         3,317,218.05

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      9,424,095.30                        11,301,068.60

    归属于母公司所有者的净利润          9,494,083.71                        11,301,068.60

    少数股东损益                          -69,988.41

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的


                                                                                       23
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其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             9,424,095.30                          11,301,068.60

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             9,494,083.71                          11,301,068.60
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               -69,988.41

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.07                                   0.08

    (二)稀释每股收益                                               0.07                                   0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:钱木水                    主管会计工作负责人:周志法                      会计机构负责人:谢筱敏


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                               268,688,569.77                         275,705,318.85

    减:营业成本                                           253,832,092.99                         259,720,210.96



                                                                                                              24
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         营业税金及附加                249,070.52                           366,252.36

         销售费用                     4,678,913.19                         4,712,678.96

         管理费用                     3,773,396.31                         4,102,974.65

         财务费用                     -626,659.28                            38,275.42

         资产减值损失                  668,445.99                          1,516,300.71

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    6,113,310.05                         5,248,625.79

    加:营业外收入                      84,076.30                            84,076.30

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                     189,873.19                           275,714.11

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      6,007,513.16                         5,056,987.98
列)

    减:所得税费用                    1,599,894.08                         1,294,276.27

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    4,407,619.08                         3,762,711.71

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                     25
                                                      浙江华通医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                     4,407,619.08                           3,762,711.71

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                       0.03                                   0.03

    (二)稀释每股收益                                       0.03                                   0.03


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                     916,291,491.47                         903,683,967.91

    其中:营业收入                                 916,291,491.47                         903,683,967.91

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     879,065,622.09                         861,895,687.19

    其中:营业成本                                 811,192,927.50                         801,362,792.33

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            1,719,133.19                           2,175,640.25

           销售费用                                 34,787,378.49                          29,100,456.40

           管理费用                                 32,360,579.40                          26,663,018.42

           财务费用                                 -2,062,764.43                           2,096,907.56

           资产减值损失                              1,068,367.94                            496,872.23

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)


                                                                                                      26
                                        浙江华通医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    37,225,869.38                        41,788,280.72

    加:营业外收入                     2,671,596.11                          545,934.26

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                     1,176,064.81                         1,359,537.36

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      38,721,400.68                        40,974,677.62
列)

    减:所得税费用                     8,921,235.63                         9,438,798.63

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    29,800,165.05                        31,535,878.99

    归属于母公司所有者的净利润        29,870,153.46                        31,535,878.99

    少数股东损益                         -69,988.41

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额



                                                                                      27
                                                               浙江华通医药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             29,800,165.05                          31,535,878.99

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             29,870,153.46                          31,535,878.99
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                -69,988.41

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.21                                   0.26

    (二)稀释每股收益                                                0.21                                   0.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                780,427,765.76                         795,352,596.26

    减:营业成本                                            736,715,540.45                         751,467,801.46

           营业税金及附加                                      803,931.56                             991,502.01

           销售费用                                          14,501,366.60                          13,833,850.80

           管理费用                                          10,432,321.12                           9,149,764.52

           财务费用                                          -1,899,628.58                           1,690,863.67

           资产减值损失                                        914,542.68                            2,909,168.36

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             10,307,209.29                          10,400,959.64
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           29,266,901.22                          25,710,605.08

    加:营业外收入                                             422,228.90                             252,228.89

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                             632,948.41                             799,957.93

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             29,056,181.71                          25,162,876.04
列)




                                                                                                               28
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     减:所得税费用                                 4,751,996.85                           3,656,742.57

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 24,304,184.86                          21,506,133.47

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   24,304,184.86                          21,506,133.47

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                     0.17                                   0.18

     (二)稀释每股收益                                     0.17                                   0.18


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                 本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,023,079,609.83                          986,676,914.40

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额




                                                                                                     29
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     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                                           156,642.95

     收到其他与经营活动有关的现金     11,308,252.50                          3,237,217.38

经营活动现金流入小计                1,034,387,862.33                       990,070,774.73

     购买商品、接受劳务支付的现金    982,362,917.45                        960,261,855.36

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      41,486,067.04                         32,620,568.07
金

     支付的各项税费                   30,994,856.94                         32,531,029.91

     支付其他与经营活动有关的现金     26,405,454.01                         20,976,961.93

经营活动现金流出小计                1,081,249,295.44                     1,046,390,415.27

经营活动产生的现金流量净额            -46,861,433.11                       -56,319,640.54

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                      1,500,000.00

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          22,968.53                             25,605.40
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                      22,968.53                          1,525,605.40

     购建固定资产、无形资产和其他     61,388,053.16                         36,246,194.93


                                                                                       30
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长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                              61,388,053.16                          36,246,194.93

投资活动产生的现金流量净额                       -61,365,084.63                         -34,720,589.53

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                             1,470,000.00                         225,329,690.19

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                           101,600,000.00                          93,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             103,070,000.00                         318,329,690.19

    偿还债务支付的现金                            76,100,000.00                         181,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  19,379,349.62                          21,067,547.56
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                              95,479,349.62                         202,067,547.56

筹资活动产生的现金流量净额                         7,590,650.38                         116,262,142.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -100,635,867.36                             25,221,912.56

    加:期初现金及现金等价物余额                 230,509,969.68                         134,335,913.81

六、期末现金及现金等价物余额                     129,874,102.32                         159,557,826.37


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 867,230,671.28                         866,168,977.94



                                                                                                    31
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     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金     9,758,085.52                         8,284,111.03

经营活动现金流入小计                876,988,756.80                       874,453,088.97

     购买商品、接受劳务支付的现金   880,340,430.89                       902,282,936.94

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      8,695,358.01                         7,254,168.39
金

     支付的各项税费                  16,955,756.13                        17,467,010.89

     支付其他与经营活动有关的现金    14,033,683.09                        53,050,527.43

经营活动现金流出小计                920,025,228.12                       980,054,643.65

经营活动产生的现金流量净额          -43,036,471.32                      -105,601,554.68

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                    1,500,000.00

     取得投资收益收到的现金          10,307,209.29                        10,400,959.64

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金     3,000,000.00

投资活动现金流入小计                 13,307,209.29                        11,900,959.64

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       725,203.01                           415,705.02
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  35,000,000.00                        10,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 35,725,203.01                        10,415,705.02

投资活动产生的现金流量净额          -22,417,993.72                         1,485,254.62

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                  225,329,690.19

     取得借款收到的现金              55,000,000.00                        65,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                 55,000,000.00                       290,329,690.19

     偿还债务支付的现金              65,000,000.00                       115,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     17,986,822.84                        19,756,533.06
的现金


                                                                                     32
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     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                 82,986,822.84                       134,756,533.06

筹资活动产生的现金流量净额          -27,986,822.84                       155,573,157.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -93,441,287.88                        51,456,857.07

     加:期初现金及现金等价物余额   207,757,231.06                        94,197,500.99

六、期末现金及现金等价物余额        114,315,943.18                       145,654,358.06


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                    浙江华通医药股份有限公司

                                         法定代表人:钱木水

                                          2016 年 10 月 25 日




                                                                                     33