证券代码：002766            证券简称：索菱股份      公告编号：2022-068

                      深圳市索菱实业股份有限公司

               关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示：

     1．投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不
限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期
（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现
金管理产品。

     2．投资金额：公司拟使用不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金进行
委托理财。

     3．特别风险提示：公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品
进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到
市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。敬请广大投资
者注意投资风险。


    一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）在保证
日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增
加公司收益，公司及各级子公司拟使用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公
司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，购买额度为不
超过人民币 15,000 万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自董事会审议通
过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
    （一）投资目的：在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的
前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的自有
闲置资金使用效率，增加公司收益。

    （二）投资金额：公司拟使用不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金进行
委托理财，在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起十二个月内滚动使
用。

    （三）投资方式：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及
盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公
司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金
融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发
行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产
品以及低风险的现金管理产品。

    （四）投资期限：额度期限自董事会审议通过之日起十二个月。

    （五）资金来源：公司及各级子公司的闲置自有资金。

    二、审议程序

    本次委托理财事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次
委托理财无需股东大会审议批准。公司使用闲置自有资金进行委托理财事项时，
将以发生额作为计算标准，连续 12 个月内累计发生额达到股东大会审议标准的，
公司将另行履行相应审批程序。本次委托理财不构成关联交易。

    三、投资风险及控制措施

    1、投资风险

    公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金
融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。同
时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。

    2、风险控制措施
    （1）产品选择：公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好
的理财产品；

    （2）风险跟踪：公司及财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展
情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

    （3）日常监管：公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与
保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并
根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、
审计委员会报告。公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

    （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

     四、对公司的影响

     公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健、保
障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转
及主营业务发展，不涉及使用募集资金。委托理财有利于提高公司闲置自有资金
的使用效率，增加公司收益，维护股东利益。

     五、独立董事意见

     我们认为，公司及各级子公司在不影响正常经营、保证流动性和资金安全
的前提下，使用不超过 15,000 万元的闲置自有资金进行委托理财有利于提高资
金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件
的规定和要求。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金通过商业银行、
证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财。

     六、备查文件

     1、第四届董事会第二十三次会议决议；

     2、独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

             深圳市索菱实业股份有限公司

                        董事会

                  2022 年 5 月 25 日