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公司公告

科迪乳业:2018年度财务决算报告2019-04-27  

						                       河南科迪乳业股份有限公司
                        2018 年度财务决算报告


     河南科迪乳业股份有限公司(以下简称 “公司”)2018 年度财务报表按照

企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31

日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经亚太

(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报

告(亚会 A 审字(2019)0023 号)。现将 2018 年度财务报表反映的主要财务数

据报告如下:

一、资产负债表

                                                                          单位:元

             项   目       2018 年 12 月 31 日    2017 年 12 月 31 日   增减变动

流动资产:

 货币资金                      1,671,585,234.26       948,710,067.32         76.20%
 应收票据及应收账款                7,783,999.63        54,405,274.48        -85.69%
 预付款项                         28,665,819.21        24,681,714.37         16.14%
 其他应收款                        2,804,780.93         9,017,364.09        -68.90%
 存货                             76,999,916.53        91,312,138.31        -15.67%
 其他流动资产                      1,580,380.79         2,747,606.10        -42.48%
        流动资产合计         1,789,420,131.35       1,130,874,164.67         58.23%
非流动资产:

 固定资产                      1,388,806,571.53     1,347,211,746.45          3.09%
 在建工程                         18,232,573.68       113,360,166.04        -83.92%
 生产性生物资产                   62,870,340.48        79,010,192.11        -20.43%
 无形资产                         48,802,676.91        49,930,928.57         -2.26%
 商誉                             30,928,342.34        55,754,606.28        -44.53%
 长期待摊费用                         1,118,248.89        4,396,499.41     -74.57%
 递延所得税资产                      5,286,206.79         4,180,927.26      26.44%
 其他非流动资产                     36,105,563.88        46,490,314.17     -22.34%
        非流动资产合计           1,592,150,524.50    1,700,335,380.29       -6.36%
             资产总计            3,381,570,655.85    2,831,209,544.96       19.44%
              项   目          2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日   增减变动
流动负债:
 短期借款                        1,191,500,000.00      806,500,000.00       47.74%
 应付票据及应付账款                175,436,674.83      149,348,049.40       17.47%
 预收款项                           70,565,050.42        25,032,478.20     181.89%
 应付职工薪酬                       15,458,932.97        10,205,931.93      51.47%
 应交税费                           77,108,273.26        31,357,925.07     145.90%
 其他应付款                         48,593,312.69        31,590,415.26      53.82%
 一年内到期的非流动负债              6,158,374.14        87,576,465.97     -92.97%
         流动负债合计            1,584,820,618.31    1,141,611,265.83       38.82%
非流动负债:
 长期借款                            6,141,151.05         6,887,902.19     -10.84%
 长期应付款                          3,500,000.00         3,500,000.00
 递延收益                           10,799,462.88        12,014,266.80     -10.11%
 递延所得税负债                      3,527,541.99         3,840,248.10      -8.14%
        非流动负债合计              23,968,155.92       26,242,417.09       -8.67%
             负债合计            1,608,788,774.23    1,167,853,682.92       37.76%
 股东权益:
 股本                            1,094,867,797.00    1,094,867,797.00
 资本公积                            6,318,678.34         6,318,678.34
 盈余公积                           70,659,129.08        59,681,591.88      18.39%
 未分配利润                        600,936,277.20      502,487,794.82       19.59%
   归属于母公司股东权益合计      1,772,781,881.62    1,663,355,862.04        6.58%
         股东权益合计            1,772,781,881.62    1,663,355,862.04        6.58%
     负债和股东权益总计          3,381,570,655.85    2,831,209,544.96       19.44%



        1、货币资金 2018 年末余额较 2017 年末增加 72,287.52 万元,增加 76.20%,

主要为本期公司银行存款增加所致。
       2、应收票据及应收账款 2018 年末余额较 2017 年末减少 4,662.13 万元,

降低 85.69%,主要为本期公司应收客户货款减少所致。

       3、其他应收款 2018 年末余额较 2017 年末减少 621.26 万元,降低 68.90%,

主要为本期公司融资租赁到期,融资租赁保证金退回所致。

       4、其他流动资产 2018 年末余额较 2017 年末减少 116.72 万元,降低

42.48%,主要为本期增值税待抵扣进项税额减少所致。

       5、在建工程 2018 年末余额较 2017 年末减少 9,512.76 万元,降低 83.92%,

主要为本期公司现代牧场建设项目完工,达到预定可使用状态转入固定资产所

致。

       6、商誉 2018 年末余额较 2017 年末减少 2,482.63 万元,降低 44.53%,主

要为计提减值准备所致。

       7、长期待摊费用 2018 年末余额较 2017 年末减少 327.83 万元,降低

74.57%,主要为本期土地补偿费摊销所致。

       8、短期借款 2018 年末余额较 2017 年末增加 38,500.00 万元,增长 47.74%,

主要为本期公司短期借款增加所致。

       9、预收款项 2018 年末余额较 2017 年末增加 4,553.26 万元,增长 181.89%,

主要为本期公司预收客户货款增加所致。

       10、应付职工薪酬 2018 年末余额较 2017 年末增加 525.30 万元,增长

51.47%,主要为本期应付职工薪酬增加所致。

       11、应交税费 2018 年末余额较 2017 年末增加 4,575.03 万元,增长

145.90%,主要为本期应交税费增加所致

       12、其他应付款 2018 年末余额较 2017 年末增加 1,700.29 万元,增长

53.82%,主要为本期往来款、市场运营费、承运押金及土地租赁费增加所致。

       13、一年内到期的非流动负债 2018 年末余额较 2017 年末减少 8,141.81
   万元,降低 92.97%,主要为本期一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应

   付款减少所致。

   二、利润表

                                                                                 单位:元

                项   目                   2018 年度            2017 年度          增减变动

一、营业总收入                             1,285,038,781.29   1,238,707,703.52         3.74%
 其中:营业收入                            1,285,038,781.29   1,238,707,703.52         3.74%
二、营业总成本                           1,156,401,780.17     1,116,984,642.43         3.53%
 其中:营业成本                             966,774,949.12     917,198,431.39          5.41%
     税金及附加                              12,118,083.91       11,004,561.44        10.12%
     销售费用                                73,799,741.04       74,433,108.82        -0.85%
     管理费用                                34,914,704.84       33,545,265.35         4.08%
     财务费用                                46,100,441.23       45,536,228.17         1.24%
     资产减值损失                            22,693,860.03       35,267,047.26       -35.65%
    其他收益                                 3,470,003.96        1,504,803.92        130.60%
    资产处置收益                                 7,679.08

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         132,114,684.16      123,227,865.01          7.21%

 加:营业外收入                             33,107,934.60        34,055,399.52        -2.78%
     其中:非流动资产处置利得                7,302,670.99        5,862,403.84         24.57%
 减:营业外支出                              3,707,543.54        4,227,522.71        -12.30%
    其中:非流动资产处置净损失               2,932,433.20        3,956,625.34        -25.89%

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      161,515,075.22     153,055,741.82
                                                                                       5.53%
 减:所得税费用                              32,389,843.20       26,366,395.86        22.85%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          129,125,232.02     126,689,345.96          1.92%
 归属于母公司股东的净利润                   129,125,232.02      126,689,345.96         1.92%
六、综合收益总额                            129,125,232.02      126,689,345.96         1.92%

 归属于母公司股东的综合收益总额             129,125,232.02      126,689,345.96         1.92%
          1、经营情况

          2018 年度,公司实现营业收入 128,503.88 万元,同比增加 3.74%;营业利

    润 13,211.47 万元,同比增加 7.21%,主要为本期销售额增加所致;净利润

    12,912.52 万元,同比增加 1.92%。

          2、期间费用

          2018 年度,公司销售费用 7,379.97 万元,同比降低 0.85%,主要为本期市

    场运营费减少所致;管理费用 3,491.47 万元,同比增长 4.08%,主要为本期工资

    福利费、折旧摊销费用增加所致;财务费用 4,610.04 万元,同比增长 1.24%,

    主要为本期利息支出增加所致。

          3、资产减值损失

          2018 年度,公司资产减值损失为 2,269.39 万元,同比降低 35.65%,主要

    为收购洛阳巨尔产生的商誉,经减值测试提取减值损失所致。

    三、现金流量表

                                                                             单位:元

                 项    目              2018 年度            2017 年度        增减变动

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金           1,612,050,800.03   1,436,483,821.23        12.22%
收到的税费返还                                                 464,292.12        -100.00%
收到其他与经营活动有关的现金             19,284,207.78        9,442,943.15       104.22%
经营活动现金流入小计                   1,631,335,007.81   1,446,391,056.50        12.79%
购买商品、接受劳务支付的现金            997,820,595.89      922,468,949.90         8.17%
支付给职工以及为职工支付的现金           71,956,868.07      66,947,487.57          7.48%
支付的各项税费                           59,075,267.09      93,473,094.54         -36.80%
支付其他与经营活动有关的现金             52,369,920.54      36,240,885.80         44.51%
经营活动现金流出小计                   1,181,222,651.59   1,119,130,417.81         5.55%
经营活动产生的现金流量净额              450,112,356.22      327,260,638.69        37.54%
二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金                        100,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                           20,455,009.00      20,782,722.00
回的现金净额                                                                     -1.58%
投资活动现金流入小计                      120,455,009.00      20,782,722.00    479.59%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                             4,814,782.64     364,504,515.79
付的现金                                                                        -98.68%
投资支付的现金                            100,000,000.00

投资活动现金流出小计                      104,814,782.64      364,504,515.79    -71.24%
投资活动产生的现金流量净额                 15,640,226.36     -343,721,793.79   104.55%
三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金                       1,291,500,000.00     936,500,000.00    37.91%
收到其他与筹资活动有关的现金                                    4,746,196.15   -100.00%
筹资活动现金流入小计                     1,291,500,000.00     941,246,196.15    37.21%
偿还债务支付的现金                        961,228,715.32      925,919,183.53     3.81%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金         71,332,353.07      58,349,768.66     22.25%
支付其他与筹资活动有关的现金                 1,816,347.25     24,969,891.47     -92.73%
筹资活动现金流出小计                     1,034,377,415.64   1,009,238,843.66     2.49%
筹资活动产生的现金流量净额                257,122,584.36      -67,992,647.51   478.16%
四、现金及现金等价物净增加额              722,875,166.94      -84,453,802.61   955.94%
加:期初现金及现金等价物余额              948,710,067.32    1,033,163,869.93     -8.17%

五、期末现金及现金等价物余额             1,671,585,234.26     948,710,067.32    76.20%



           1、2018 年度经营活动产生的现金流量净额较 2017 年度增加 12,285.17 万

    元,增长 37.54%,主要为本期销售收入增加经营活动现金流入增加所致。

           2、2018 年度投资活动产生的现金流量净额较 2017 年度增加 35,936.20 万

    元,增长 104.55%,主要为上期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

    现金较多所致。
     3、2018 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2017 年度增加 32,511.52 万

元,增加 478.16%,主要为本期筹资活动现金流入增加所致。

四、主要财务指标

                                                                                 单位:元
           财务指标        2018 年 12 月 31 日    2017 年 12 月 31 日       增减变动

资产负债率(母公司%)                   48.13                  43.05                   5.08

流动比率                                   1.13                 0.99               14.14%

速动比率                                   1.08                 0.91               18.68%
无形资产(除土地使用权)
                                             -                     -
占净资产比例
           财务指标            2018 年度              2017 年度             增减变动

应收账款周转率(次/年)                 41.33                  19.38              113.26%

存货周转率(次/年)                     11.49                  11.09                3.61%
归属于公司股东的每股净资
                                           1.62                 1.52                6.58%
产(元/股)
每股收益(元)                             0.12                 0.12

加权平均净资产收益率                    7.47%                  7.85%               -0.38%
扣除非经常性损益后的加权
                                        5.93%                  6.31%               -0.38%
平均净资产收益率收益率




                                                  河南科迪乳业股份有限公司董事会

                                                                        2019 年 4 月 26 日