四川久远银海软件股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：032
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四川久远银海软件股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人连春华、主管会计工作负责人杨成文及会计机构负责人(会计主
管人员)张昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 121,629,652.73 93,097,596.91 30.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,331,977.12 6,879,726.76 21.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,035,110.80 5,115,935.55 17.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -95,763,477.50 -58,527,684.08 -63.62%
基本每股收益（元/股） 0.048 0.040 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.048 0.040 20.00%
加权平均净资产收益率 1.27% 1.31% -0.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,690,118,215.29 1,297,610,972.99 30.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 956,315,977.07 508,020,996.44 88.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,686,279.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,612.00
减：所得税影响额 409,117.66
少数股东权益影响额（税后） 18,907.11
合计 2,296,866.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,036 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川久远投资控
国有法人 26.29% 45,355,200 45,355,200
股集团有限公司
四川科学城锐锋
集团有限责任公 国有法人 12.02% 20,744,800 20,744,800
司
中国平安人寿保
险股份有限公司
境内非国有法人 5.63% 9,711,024 6,511,024
－分红－个险分
红
李长明 境内自然人 3.33% 5,750,000 质押 4,870,000
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人 2.32% 4,000,000 4,000,000
户
李慧霞 境内自然人 2.09% 3,600,000 3,600,000
广发信德投资管
境内非国有法人 1.74% 3,000,000
理有限公司
王卒 境内自然人 1.68% 2,900,000 2,900,000 质押 904,000
陈奕民 境内自然人 1.65% 2,853,733 质押 2,659,700
广发证券资管－
工商银行－广发
恒定 24 号久远银 境内非国有法人 1.42% 2,447,542 2,447,542
海定向增发集合
资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李长明 5,750,000 人民币普通股 5,750,000
中国平安人寿保险股份有限公司
3,200,000 人民币普通股 3,200,000
－分红－个险分红
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广发信德投资管理有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
陈奕民 2,853,733 人民币普通股 2,853,733
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托汇富 232 号结构化证 1,738,338 人民币普通股 1,738,338
券投资集合资金信托
中国建设银行股份有限公司－华
1,409,330 人民币普通股 1,409,330
商价值精选混合型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托汇富 233 号结构化证 1,380,400 人民币普通股 1,380,400
券投资集合资金信托
中国人寿保险股份有限公司－万
1,228,468 人民币普通股 1,228,468
能－国寿瑞安
陈晖 1,013,200 人民币普通股 1,013,200
#王群 981,700 人民币普通股 981,700
上述股东中，久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司，为公司的实际控制
上述股东关联关系或一致行动的 人。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 证券账户名称前
说明 标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过 XX 证券公司客户信用交易担保
证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减幅度 变动原因
货币资金 856,552,869.24 581,375,548.20 47.33% 主要是本期非公开发行股票募集资金增加所致
应收票据 2,170,000.00 0.00 100.00% 主要是本期应收票据增加所致
预付账款 16,036,884.03 5,781,428.37 177.39% 主要是预付供应商材料采购款增加所致
应收利息 1,397,042.79 861,377.70 62.19% 主要是应收银行存款利息收入增加所致
其他流动资产 7,329,161.97 1,341,602.22 446.30% 主要是本期待抵扣增值税进项税增加所致
投资性房地产 47,859,033.81 9,784,342.40 389.14% 主要是本期新购房屋用于出租所致
商誉 964,128.44 0.00 100.00% 主要是收购北京哲齐合明科技有限公司所致
研发支出 37,659,431.16 28,778,337.40 30.86% 主要是研发项目投入增加所致
主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税减少
应交税费 8,130,811.11 23,185,115.42 -64.93%
所致
资本公积 545,375,231.04 122,052,472.57 346.84% 主要是本期非公开发行股票溢价产生所致
二、利润表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减幅度 变动原因
营业收入 121,629,652.73 93,097,596.91 30.65% 主要是本期软件和系统集成收入增加所致
营业成本 77,287,749.09 55,940,857.91 38.16% 主要是系统集成成本结转增加所致
主要是本期根据财政部发布的财会【2016】22 号
税金及附加 712,022.90 389,899.23 82.62% 文，将房产税等相关税费从管理费用科目调整计入
税金及附加科目列报所致，上期未执行该政策；
管理费用 23,597,438.56 15,040,049.57 56.90% 主要是员工社保、公积金增加所致
财务费用 -1,565,111.67 -755,255.09 -107.23% 主要是银行存款利息收入增加
资产减值损失 460,558.45 1,695,652.12 -72.84% 主要是本期计提应收款项的坏账准备减少所致
投资收益 0.00 -607,609.01 100.00% 主要是本期未确认联营公司投资收益
主要是本期根据《企业会计准则第 16 号——政府
其他收益 2,686,279.09 0.00 100.00% 补助》，与本公司日常活动相关的政府补助，计入
其他收益。
主要是本期根据《企业会计准则第 16 号——政府
营业外收入 38,612.00 570,499.83 -93.23% 补助》，与本公司日常活动相关的政府补助，计入
其他收益，上期未做调整
所得税费用 2,883,531.25 2,130,193.37 35.36% 主要是本期利润总额较上年同期增加所致
主要是本期子公司实现的净利润较上年同期减少
少数股东损益 -53,640.58 970,106.51 -105.53%
所致
三、现金流量表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减幅度 变动原因
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主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增长
25.17%，收到其他与经营活动有关的现金增长
经营活动产生的现金
-95,763,477.50 -58,527,684.08 -63.62% 71.7%，购买商品、接受劳务支付的现金增长
流量净额
121.39%，支付给职工以及为职工支付的现金增长
27.09%共同影响所致
投资活动产生的现金 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资
-65,192,618.33 -11,292,244.36 477.32%
流量净额 产支付的现金增长所致
筹资活动产生的现金 193866.67
435,975,000.00 -225,000.00 主要是本期非公开发行股票募集资金增加所致
流量净额 %
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司 2016 年 3 月 27 日 2016 年第三届第二次临时董事会审议通过《非公开发行股票预案》，公司拟以 72.44 元
/股的发行价格向平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、广发恒定 24 号久远银海定向增发集合资管计
划、广发原驰久远银海 1 号定向资产管理计划（员工持股计划）非公开发行股票不超过 6,902,262 股。本次非公开发行的
股票限售期 36 个月，募集资金总额不超过 5 亿元，扣除相关发行费用后用于医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保
服务治理解决方案项目和军民融合公共服务平台项目。其相关内容详见公司于 2016 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告， 公告编号： 2016-017、
2016-018、2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、2016-026。
本次公司非公开发行股票事项已于2017年6月27日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委
员会审核通过，按照发行规则，公司应在获得中国证监会正式批文后六个月内择期进行本次发行。其相关内容详见公司于2017
年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告， 公告编号： 2017-030。
本次公司非公开发行股票已于2018年2月12日在深交所上市。其相关内容详见公司于2018年2月9日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、公司2016年10月8日召开了2016年第三届董事会第六次临时会议，审议并通过了《关于向四川发展融资担保股份有限
公司提供反担保的议案》，公司向中国农发重点建设基金有限公司申请了7,500万元的借款，借款期限为 15 年，年利率为
1.2％，由四川发展融资担保股份有限公司为其提供保证担保。在四川发展融资担保股份有限公司为融资提供担保后，公司
拟以位于锦江区三色路“银海芯座”A幢10,139.11平方米办公楼及65个车位进行反担保。本事项尚在履行中。具体内容详见公
司于2016年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告， 公告编号： 2016-071、2016-072。
3、公司于2017年3月20日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》，久远集团目前持有公司
28.35%股权，是公司第一大股东，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜，该事项
可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于2017
年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告， 公告编号： 2017-011。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网。公告编号： 2016-017、
2016-018、2016-019、2016-020、2016-021、
非公开发行情况 2016 年 03 月 29 日
2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、
2016-026。
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2017 年 06 月 28 日 详见巨潮资讯网。公告编号： 2017-030
2018 年 02 月 09 日 www.cninfo.com.cn
详见巨潮资讯网。公告编号： 2016-071、
反担保情况 2016 年 10 月 10 日
2016-072。
实际控制人拟发生变更的情况 2017 年 03 月 21 日 详见巨潮资讯网。公告编号： 2017-011
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.00% 至 30.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,845.26 至 4,544.40
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,495.69
元）
主要是公司公积金行业、医疗卫生行业等民生领域信息化业务、军工
业绩变动的原因说明
信息化业务及大数据业务保持持续增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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四川久远银海软件股份有限公司
董事长：连春华
二 O 一八年四月二十四日
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