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公司公告

三夫户外:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续进行现金管理的进展公告2019-03-25  

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证券代码:002780             证券简称:三夫户外             公告编号:2019-022

                     北京三夫户外用品股份有限公司
           关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回
                     及继续进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进
行现金管理的议案》,决定拟使用最高不超过人民币 15,000 万元暂时闲置非公开发行股
票募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,进
行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。
    为进一步提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,获取较好
的投资回报,公司于2018年6月8日召开了第三届董事会第十一次会议,决定在原有使用
15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上追加10,000万元额度(其中:首次公
开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过7,000万元,非公开发行股票暂时闲置募集资金
最高不超过3,000万元),闲置募集资金进行现金管理的总额度增加至25,000万元(其中:
首次公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过7,000万元,非公开发行股票暂时闲置募
集资金最高不超过18,000万元)。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个
月有效期内可以滚动使用。

一、 使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
    2018 年 12 月 21 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元向中国民生银行股份有限
公司北京分行购买了产品名称为“挂钩利率结构性存款(SDGA180803)”的保本浮动收
益型理财产品,具体内容详见 2018 年 12 月 22 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买的进展公告》(公告
编号:2018-092)。
    公司于 2019 年 3 月 21 日将上述人民币 2,000 万元的理财产品全部予以收回,取得
理财收益 199,726.03 元,截至本公告日,本金及收益合计 20,199,726.03 元已划至公
司账户。


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         具体情况如下:
                               产品     资金       金额                                关联      实际收     到期收益
受托方         产品名称                                        起息日       到期日
                               类型     来源    (万元)                               关系      回情况      (元)

中国民生
           挂钩利率结构       保本浮   暂时闲
银行股份                                                                                         到期已
           性存款             动收益   置募集      2,000     2018.12.21   2019.3.21     否                  199,726.03
有限公司                                                                                          收回
           (SDGA180803)        型      资金
北京分行


 二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
         为了更好发挥募集资金的使用效率,在确保不影响企业的正常运营前提下,公司继

 续使用暂时闲置募集资金1,500万元进行现金管理,具体情况如下:
                                                     资金       金额                                年化      关联
     受托方               产品名称      产品类型                           起息日     到期日
                                                     来源      (万元)                            收益率     关系

  中国民生银行                                      暂时闲
                    “随享存”单位定
  股份有限公司                          定期存款    置募集      1,500     2019.3.22   2019.6.7      3.2%       否
                           期存款
    东四支行                                         资金


 三、风险提示
         公司本次购买的定期存款,银行保证本金及利息安全,风险较低,受货币政策、财
 政政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响,存在一定的系统性风险。

 四、风险控制措施
         为确保资金安全,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜
 的审批和执行程序,确保该事项有效开展和规范运行,采取的具体措施如下:
     1、 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择适应的现金管理方式,确保不影
           响募集资金投资项目和正常经营;
     2、 公司财务部须事前进行现金管理方案筹划与评估风险,事后及时跟踪资金投向,
           如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制现金
           管理风险;
     3、 公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、
           核实;
     4、 公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业
           机构进行审计;
     5、 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。




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     五、对公司经营的影响
       1、 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设资金使
            用的前提下进行的,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司经营业务的正常
            开展。
       2、 公司本次购买低风险的定期存款,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得
            一定的资金收益,符合公司股东利益。

     六、截至本公告日,公司前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序                                    产品    资金    金额                                 年化     资金收益
       受托方         产品名称                                   起息日      到期日
号                                    类型    来源    (万元)                              收益率     (元)
     北京银行股份    北京银行对公    保本浮                                                 2%
                                              募集
1    有限公司双秀    客户人民币结    动收益           10,000    2018.5.18   2018.8.17       /      1,022,191.78
                                              资金
         支行          构性存款        型                                                  4.1%
     北京银行股份    北京银行对公    保本浮                                                 2%
                                              募集
2    有限公司双秀    客户人民币结    动收益           5,000     2018.5.25   2018.8.27       /        527,945.21
                                              资金
         支行          构性存款        型                                                  4.1%
     中国民生银行    挂钩利率结构    保本浮
                                              募集
3    股份有限公司       性存款       动收益           2,000     2018.6.22   2018.9.21     4.65%      231,863.01
                                              资金
       北京分行      (SDGA180059)      型

                     共赢利率结构    保本浮
     中信银行股份                             募集
4                   20549 期人民币   动收益           1,000     2018.6.29   2018.10.15    4.65%      137,589.04
     有限公司总行                             资金
                      结构性存款     封闭式

     北京银行股份    北京银行对公    保本浮                                                 2%
                                              募集
5    有限公司双秀    客户人民币结    动收益           2,000     2018.7.6    2018.8.10       /         70,958.90
                                              资金
         支行          构性存款        型                                                  3.7%
     北京银行股份    北京银行对公    保本浮                                                 2%
                                              募集
6    有限公司双秀    客户人民币结    动收益           5,000     2018.7.6    2018.10.9       /        559,589.04
                                              资金
         支行          构性存款        型                                                  4.3%
     北京银行股份    北京银行对公    保本浮                                                 2%
                                              募集
7    有限公司双秀    客户人民币结    动收益           2,000     2018.8.17   2018.9.21       /         65,205.48
                                              资金
         支行          构性存款        型                                                  3.4%
     北京银行股份    北京银行对公    保本浮                                                 2%
                                              募集
8    有限公司双秀    客户人民币结    动收益           10,000    2018.8.20   2018.9.25       /        414,246.57
                                              资金
         支行          构性存款        型                                                  4.2%
     北京银行股份    北京银行对公    保本浮                                                 2%
                                              募集
9    有限公司双秀    客户人民币结    动收益           5,000     2018.8.27   2018.9.27       /        178,356.17
                                              资金
         支行          构性存款        型                                                  4.2%
     中国民生银行    挂钩利率结构    保本浮
                                              募集
10   股份有限公司       性存款       动收益           2,000     2018.9.21   2018.12.21    4.00%      199,452.05
                                              资金
       北京分行      (SDGA180428)      型




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     北京银行股份   北京银行对公     保本浮                                                  2%
                                              募集
11   有限公司双秀   客户人民币结     动收益           2,000       2018.9.21   2018.12.20      /       182,465.76
                                              资金
         支行         构性存款         型                                                   3.7%
     北京银行股份   北京银行对公     保本浮                                                  2%
                                              募集
12   有限公司双秀   客户人民币结     动收益           5,000       2018.10.9   2018.12.28      /       476,712.33
                                              资金
         支行         构性存款         型                                                   4.35%
     北京银行股份   北京银行对公     保本浮                                                  2%
                                              募集
13   有限公司双秀   客户人民币结     动收益           15,000      2018.10.9   2018.12.28      /     1,430,136.99
                                              资金
         支行         构性存款         型                                                   4.35%
     中国民生银行   挂钩利率结构     保本浮
                                              募集
14   股份有限公司      性存款        动收益           1,000      2018.10.17   2018.11.26    3.55%      38,904.11
                                              资金
       北京分行     (SDGA180498)       型
     北京银行股份   北京银行对公     保本浮                                                  2%
                                              募集
15   有限公司双秀   客户人民币结     动收益           1,000      2018.11.28   2018.12.28      /        27,123.29
                                              资金
         支行         构性存款         型                                                   3.3%
     中国民生银行   挂钩利率结构     保本浮
                                              募集
16   股份有限公司   性存款           动收益           2,000      2018.12.21   2019.3.21     4.05%     199,726.03
                                              资金
       北京分行     (SDGA180803)      型
     北京银行股份   北京银行对公     保本浮
                                              募集
17   有限公司双秀   客户人民币结     动收益           15,000     2018.12.28   2019.3.28     4.3%          未到期
                                              资金
         支行         构性存款         型
     中国民生银行   挂钩利率结构     保本浮
                                              募集
18   股份有限公司   性存款           动收益           1,000       2019.1.3     2019.4.3     4.2%          未到期
                                              资金
       北京分行     (SDGA190012)      型
     中国民生银行
                    “随享存”单位    定期    募集
19   股份有限公司                                     1,500       2019.3.22    2019.6.7     3.2%          未到期
                      定期存款        存款    资金
       东四支行


     七、备查文件:
       1、 《理财产品到期收回相关资料》
       2、 《中国民生银行“随享存”业务申请书》


         特此公告。




                                                                北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                                              二〇一九年三月二十五日




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