深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳可立克科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-056
2017 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人(会计主管
人员)伍春霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,072,396,076.97 1,035,101,631.91 3.60%
归属于上市公司股东的净资产
815,535,328.41 817,542,557.14 -0.25%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 248,964,849.44 11.11% 651,577,260.79 2.59%
归属于上市公司股东的净利润
11,385,540.73 -55.38% 40,592,771.27 -35.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,764,565.77 -59.03% 30,794,114.76 -47.78%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
41,734,244.12 171.83% 44,072,691.44 20.88%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0267 -55.43% 0.0953 -35.56%
稀释每股收益（元/股） 0.0267 -55.43% 0.0953 -35.56%
加权平均净资产收益率 1.42% -1.89% 4.96% -2.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,395.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,353,537.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,954,112.45 银行理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,929.82
减：所得税影响额 2,424,668.08
合计 9,798,656.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 53,619 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市盛妍投资
境内非国有法人 35.56% 151,500,000 151,500,000 质押 55,970,000
有限公司
可立克科技有限
境外法人 34.86% 148,500,000 148,500,000
公司
深圳市鑫联鑫投
境内非国有法人 4.58% 19,500,000 19,500,000
资有限公司
张杰 境内自然人 0.12% 510,000 0
任长红 境内自然人 0.10% 421,519 0
冼人生 境内自然人 0.09% 367,600 0
任柳 境内自然人 0.08% 333,333 0
领航投资澳洲有
限公司－领航新
境外法人 0.06% 257,800 0
兴市场股指基金
（交易所）
冷小健 境内自然人 0.04% 189,563 0
廖春生 境内自然人 0.04% 186,909 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张杰 510,000 人民币普通股 510,000
任长红 421,519 人民币普通股 421,519
冼人生 367,600 人民币普通股 367,600
任柳 333,333 人民币普通股 333,333
领航投资澳洲有限公司－领航新 257,800 人民币普通股 257,800
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兴市场股指基金（交易所）
冷小健 189,563 人民币普通股 189,563
廖春生 186,909 人民币普通股 186,909
傅梅城 174,000 人民币普通股 174,000
陈熙 154,900 人民币普通股 154,900
常永军 149,100 人民币普通股 149,100
上述股东中，深圳市盛妍投资有限公司、深圳市鑫联鑫投资有限公司为公司实际控制人
肖铿先生控制的公司，可立克科技有限公司为肖铿先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士
上述股东关联关系或一致行动的
控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。其他前 10 名股东与其他
说明
前 10 名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目 单位：人民币元
序号 项目 2017/9/30 2016/12/31 变动幅度 变动原因
1 应收票据 8,153,623.25 4,958,318.25 64.44% 主要是收到客户的应收票据增加所致
2 预付款项 1,825,216.44 764,497.56 138.75% 主要是预付材料款所致
3 应收利息 1,701,700.00 329,549.84 416.37% 主要是应收购买的理财产品收益所致
4 其他流动资产 186,139,312.55 86,883,292.36 114.24% 主要是购买银行理财产品所致
5 长期待摊费用 234,055.82 79,805.75 193.28% 主要是英德可立克公司厂房装修费所致
其他非流动资
6 23,496,974.88 16,561,191.98 41.88% 主要是预付采购固定资产款增加所致
产
主要是用银行存单质押，取得短期借款
7 短期借款 54,447,243.86 20,464,150.00 166.06%
所致
8 预收款项 3,292,586.66 2,169,115.94 51.79% 主要是预收客户款增加所致
9 应付职工薪酬 13,808,521.09 22,381,543.84 -38.30% 主要是支付 2016 年年终奖所致
10 应交税费 11,330,836.85 19,775,916.79 -42.70% 主要是缴纳企业所得税所致
2、利润表项目 单位：人民币元
序号 项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 变动原因
1 财务费用 9,208,685.73 -5,821,897.25 258.17% 主要是汇率变动导致汇兑损失增加所致
2 资产减值损失 -15,593.05 1,261,626.27 -101.24% 主要是计提坏账减少所致
3 投资收益 3,954,112.45 1,691,652.83 133.74% 主要是购买银行理财产品收益所致
主要是工资福利费增加及加大研发投
4 营业利润 44,828,666.81 85,127,580.47 -47.34%
入、汇率变动导致汇兑损失增加所致
5 营业外收入 8,384,905.81 3,024,577.28 177.23% 主要是收到政府补助款所致
6 营业外支出 115,693.67 180,979.39 -36.07% 主要是处置固定资产损失减少所致
主要是加大海外市场开拓力度、原材料
7 利润总额 53,097,878.95 87,971,178.36 -39.64% 成本上升及财务费用汇兑损失增加等影
响所致
8 所得税费用 12,505,107.68 24,965,459.59 -49.91% 主要是利润总额减少影响所致
9 净利润 40,592,771.27 63,005,718.77 -35.57% 主要是利润总额减少影响所致
3、现金流量表项目 单位：人民币元
序号 项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 变动原因
收到其他与经营活动有
1 9,607,865.57 4,133,421.16 132.44% 主要是收到政府补助款所致
关的现金
支付其他与经营活动有
2 36,568,500.08 25,458,034.74 43.64% 主要是管理费用增加所致
关的现金
主要是收回到期的银行理财产
3 收回投资收到的现金 350,000,000.00 209,000,000.00 67.46%
品所致
6
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取得投资收益所收到的 主要是收到银行理财投资收益
4 2,581,962.29 1,691,652.83 52.63%
现金 所致
处置固定资产、无形资
主要是处置固定资产收益减少
5 产和其他长期资产收回 25,600.00 127,000.00 -79.84%
所致
的现金净额
购建固定资产、无形资
主要是购置固定资产、无形资产
6 产和其他长期资产支付 15,552,511.71 25,707,201.45 -39.50%
减少所致
的现金
7 投资支付的现金 440,500,000.00 328,800,000.00 33.97% 主要是购买银行理财产品所致
主要是存单质押取得短期借款
8 取得借款收到的现金 33,983,093.86 - 100.00%
所致
筹资活动产生的现金流
9 -43,393,515.05 -17,040,000.00 -154.66% 主要是支付股利所致
量净额
支付其他与筹资活动有 主要是存单质押取得短期借款
10 34,779,635.58 - 100.00%
关的现金 所致
分配股利、利润或偿付
11 42,596,973.33 17,040,000.00 149.98% 主要是支付股利所致
利息支付的现金
汇率变动对现金及现金
12 -10,470,714.89 4,599,475.95 -327.65% 主要是汇率变动影响所致
等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-40.00% 至 0.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,533.74 至 5,889.57
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,889.57
主要是加大海外市场开拓力度、原材料成本上升及财务费用汇兑损失增加
业绩变动的原因说明
等影响。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳可立克科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 225,284,462.00 303,741,314.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,153,623.25 4,958,318.25
应收账款 213,415,401.78 214,531,513.53
预付款项 1,825,216.44 764,497.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,701,700.00 329,549.84
应收股利
其他应收款 8,532,556.82 9,269,540.69
买入返售金融资产
存货 110,559,000.65 95,528,246.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,139,312.55 86,883,292.36
流动资产合计 755,611,273.49 716,006,272.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 39,273,358.66 41,058,608.04
固定资产 189,650,233.38 192,599,089.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,625,072.02 56,873,006.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 234,055.82 79,805.75
递延所得税资产 8,505,108.72 11,923,657.50
其他非流动资产 23,496,974.88 16,561,191.98
非流动资产合计 316,784,803.48 319,095,358.92
资产总计 1,072,396,076.97 1,035,101,631.91
流动负债：
短期借款 54,447,243.86 20,464,150.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 159,247,119.00 138,003,810.43
预收款项 3,292,586.66 2,169,115.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,808,521.09 22,381,543.84
应交税费 11,330,836.85 19,775,916.79
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应付利息
应付股利 3,026.67
其他应付款 9,962,831.67 9,979,642.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 252,092,165.80 212,774,179.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,768,582.76 4,784,895.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,768,582.76 4,784,895.41
负债合计 256,860,748.56 217,559,074.77
所有者权益：
股本 426,000,000.00 426,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 59,481,922.55 59,481,922.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 36,018,517.30 36,018,517.30
一般风险准备
未分配利润 294,034,888.56 296,042,117.29
归属于母公司所有者权益合计 815,535,328.41 817,542,557.14
少数股东权益
所有者权益合计 815,535,328.41 817,542,557.14
负债和所有者权益总计 1,072,396,076.97 1,035,101,631.91
法定代表人：肖铿 主管会计工作负责人：伍春霞 会计机构负责人：伍春霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 175,831,875.14 252,079,600.85
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,153,623.25 4,958,318.25
应收账款 144,292,717.75 208,905,160.31
预付款项 1,157,225.63 393,023.42
应收利息 775,300.00 329,549.84
应收股利
其他应收款 159,041,780.96 119,781,942.05
存货 74,921,284.32 82,329,262.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,587,452.57 86,883,292.36
流动资产合计 668,761,259.62 755,660,149.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 199,230,246.00 196,230,246.00
投资性房地产 2,960,578.38 3,143,793.36
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固定资产 17,913,449.45 17,552,941.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,103,660.18 31,930,897.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,926,998.14 19,663,839.45
其他非流动资产 5,846,836.96 4,867,243.18
非流动资产合计 277,981,769.11 273,388,960.78
资产总计 946,743,028.73 1,029,049,110.11
流动负债：
短期借款 54,447,243.86 20,464,150.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 119,097,212.49 185,953,738.04
预收款项 1,680,883.14 1,809,260.81
应付职工薪酬 2,826,882.87 8,454,623.89
应交税费 6,381,961.96 13,756,313.30
应付利息
应付股利 3,026.67
其他应付款 5,442,905.28 5,562,607.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 189,880,116.27 236,000,693.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,768,582.76 4,784,895.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,768,582.76 4,784,895.41
负债合计 194,648,699.03 240,785,588.92
所有者权益：
股本 426,000,000.00 426,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 59,481,922.55 59,481,922.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,018,517.30 36,018,517.30
未分配利润 230,593,889.85 266,763,081.34
所有者权益合计 752,094,329.70 788,263,521.19
负债和所有者权益总计 946,743,028.73 1,029,049,110.11
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 248,964,849.44 224,079,157.37
其中：营业收入 248,964,849.44 224,079,157.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 232,511,214.12 191,670,752.54
14
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 197,086,812.22 169,844,535.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,041,269.71 1,074,977.13
销售费用 8,327,584.23 7,527,286.78
管理费用 22,776,609.18 14,209,582.92
财务费用 3,684,277.40 -1,630,603.06
资产减值损失 -405,338.62 644,973.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,659,627.84 821,402.23
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,113,263.16 33,229,807.06
加：营业外收入 367,727.10 899,506.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 32,284.06 69,368.50
其中：非流动资产处置损失 1,267.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,448,706.20 34,059,944.56
列）
减：所得税费用 7,063,165.47 8,542,432.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,385,540.73 25,517,512.11
归属于母公司所有者的净利润 11,385,540.73 25,517,512.11
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
15
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,385,540.73 25,517,512.11
归属于母公司所有者的综合收益
11,385,540.73 25,517,512.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0267 0.0599
（二）稀释每股收益 0.0267 0.0599
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：肖铿 主管会计工作负责人：伍春霞 会计机构负责人：伍春霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 139,919,452.20 210,830,749.31
16
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 109,030,773.47 173,097,537.17
税金及附加 223,593.58 228,358.32
销售费用 5,208,582.58 6,431,778.83
管理费用 12,542,625.96 7,726,414.73
财务费用 1,596,684.28 -1,587,156.25
资产减值损失 4,607,330.34 1,179,716.15
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
956,873.64 821,402.23
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,666,735.63 24,575,502.59
加：营业外收入 255,437.55 828,030.21
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 32,267.78 69,338.49
其中：非流动资产处置损失 1,267.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,889,905.40 25,334,194.31
列）
减：所得税费用 1,990,645.19 6,434,102.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,899,260.21 18,900,091.68
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
17
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,899,260.21 18,900,091.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 651,577,260.79 635,115,820.97
其中：营业收入 651,577,260.79 635,115,820.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 610,702,706.43 551,679,893.33
其中：营业成本 507,507,924.93 480,761,190.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,625,104.76 5,091,249.98
销售费用 25,978,187.64 21,822,751.84
管理费用 62,398,396.42 48,564,972.36
财务费用 9,208,685.73 -5,821,897.25
资产减值损失 -15,593.05 1,261,626.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
18
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
3,954,112.45 1,691,652.83
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,828,666.81 85,127,580.47
加：营业外收入 8,384,905.81 3,024,577.28
其中：非流动资产处置利得 5,000.00 25,653.00
减：营业外支出 115,693.67 180,979.39
其中：非流动资产处置损失 54,395.07 173,866.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
53,097,878.95 87,971,178.36
列）
减：所得税费用 12,505,107.68 24,965,459.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,592,771.27 63,005,718.77
归属于母公司所有者的净利润 40,592,771.27 63,005,718.77
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 40,592,771.27 63,005,718.77
归属于母公司所有者的综合收益
40,592,771.27 63,005,718.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0953 0.1479
（二）稀释每股收益 0.0953 0.1479
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 433,705,388.79 609,941,211.03
减：营业成本 365,055,714.36 484,904,498.91
税金及附加 2,934,057.97 3,156,162.66
销售费用 17,749,069.81 19,685,840.19
管理费用 33,612,713.53 29,385,061.16
财务费用 5,566,832.69 -5,693,457.41
资产减值损失 6,674,718.92 -70,872,053.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,609,232.22 1,691,652.83
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,721,513.73 151,066,812.29
加：营业外收入 3,976,023.15 1,232,774.23
其中：非流动资产处置利得 25,653.00
20
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 43,762.87 175,283.50
其中：非流动资产处置损失 10,180.07 173,866.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,653,774.01 152,124,303.02
列）
减：所得税费用 2,222,965.50 38,279,615.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,430,808.51 113,844,687.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,430,808.51 113,844,687.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
21
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 701,957,987.45 626,966,351.09
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,473,391.87 37,582,218.80
收到其他与经营活动有关的现金 9,607,865.57 4,133,421.16
经营活动现金流入小计 745,039,244.89 668,681,991.05
购买商品、接受劳务支付的现金 474,192,526.50 429,317,344.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
145,162,857.93 133,278,728.28
金
支付的各项税费 45,042,668.94 44,167,822.74
支付其他与经营活动有关的现金 36,568,500.08 25,458,034.74
经营活动现金流出小计 700,966,553.45 632,221,930.41
经营活动产生的现金流量净额 44,072,691.44 36,460,060.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 350,000,000.00 209,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,581,962.29 1,691,652.83
处置固定资产、无形资产和其他
25,600.00 127,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
22
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 352,607,562.29 210,818,652.83
购建固定资产、无形资产和其他
15,552,511.71 25,707,201.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 440,500,000.00 328,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 456,052,511.71 354,507,201.45
投资活动产生的现金流量净额 -103,444,949.42 -143,688,548.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 33,983,093.86
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 33,983,093.86
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
42,596,973.33 17,040,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 34,779,635.58
筹资活动现金流出小计 77,376,608.91 17,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -43,393,515.05 -17,040,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10,470,714.89 4,599,475.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -113,236,487.92 -119,669,012.03
加：期初现金及现金等价物余额 282,678,419.49 358,848,587.99
六、期末现金及现金等价物余额 169,441,931.57 239,179,575.96
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
23
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 536,457,477.32 610,096,949.51
收到的税费返还 28,337,979.45 37,483,116.79
收到其他与经营活动有关的现金 5,123,228.14 1,810,057.77
经营活动现金流入小计 569,918,684.91 649,390,124.07
购买商品、接受劳务支付的现金 479,755,820.53 499,080,589.72
支付给职工以及为职工支付的现
35,674,834.54 50,780,847.93
金
支付的各项税费 17,044,220.29 23,869,929.94
支付其他与经营活动有关的现金 73,635,350.45 65,209,921.85
经营活动现金流出小计 606,110,225.81 638,941,289.44
经营活动产生的现金流量净额 -36,191,540.90 10,448,834.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 311,000,000.00 209,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,163,482.06 1,691,652.83
处置固定资产、无形资产和其他
20,600.00 127,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00
投资活动现金流入小计 313,184,082.06 350,818,652.83
购建固定资产、无形资产和其他
3,353,891.97 1,571,532.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 331,500,000.00 309,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
3,000,000.00 165,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 337,853,891.97 475,571,532.07
投资活动产生的现金流量净额 -24,669,809.91 -124,752,879.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 33,983,093.86
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
24
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 33,983,093.86
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
42,596,973.33 17,040,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 34,779,635.58
筹资活动现金流出小计 77,376,608.91 17,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -43,393,515.05 -17,040,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,772,495.43 4,450,471.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,027,361.29 -126,893,572.81
加：期初现金及现金等价物余额 231,016,706.00 341,776,034.91
六、期末现金及现金等价物余额 119,989,344.71 214,882,462.10
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳可立克科技股份有限公司
法定代表人：肖铿
2017 年 10 月 27 日
25