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公司公告

可立克:关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告2020-11-13  

                        证券代码:002782              证券简称:可立克                公告编号:2020-083



                深圳可立克科技股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自
                             筹资金的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 12 日
召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,438.00 万元。现将相关情况公告
如下:

    一、募集资金基本情况
    根据本公司 2020 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020
年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020
年第一次临时股东大会决议,以及中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 19
日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证
监许可〔2020〕1202 号),公司获准非公开发行不超过 85,200,000 股新股。本
公司已非公开发行人民币普通股 42,734,227 股,发行价格为每股人民币 11.45
元 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 489,306,899.15 元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
9,242,183.04 元后,实际募集资金净额为人民币 480,064,716.11 元。上述发行
募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并出具了信会师报
字[2020]第 ZI10559 号《验资报告》。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签
署《募集资金三方监管协议》,开立了募集资金专项账户。

    二、募集资金投资项目情况
    根据《深圳可立克科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金运用
                                         1
可行性分析报告》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下:
                                                                     单位:人民币万元
 序号                 项目名称                    项目投资总额       拟使用募集资金
  1       汽车电子磁性元件生产线建设项目                33,149.15            28,187.40
  2       汽车电子研发中心建设项目                       6,446.48             6,139.50
  3       电源生产自动化改造项目                         7,983.98             7,603.79
  4       补充流动资金项目                               7,000.00             7,000.00
                        合计                            54,579.61            48,930.69

       募集资金到位前,公司可以根据经营状况和业务规划,利用自筹资金对募集
资金项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资
金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额,
公司股东大会将授权董事会根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,
调整并最终决定募集资金的具体投资金额,募集资金不足部分由公司以自有资金
或通过其他融资方式解决。

       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
       截至 2020 年 10 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为 1,438.00 万元,具体情况如下:

                                                                      单位:人民币万元
                                               募集资金拟投入金     自筹资金预先投入
序号                项目名称
                                                       额                 金额
 1       汽车电子磁性元件生产线建设项目                 28,187.40               421.35
 2       汽车电子研发中心建设项目                        6,139.50               262.55
 3       电源生产自动化改造项目                          7,603.79                754.1
 4       补充流动资金项目                                7,000.00                    -
                      合计                              48,930.69             1,438.00


       四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况
       根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的相关规定,公司
决定以募集资金置换预先投入募投项目资金,资金明细如下:



                                                                     单位:人民币万元

                                           2
 序号               项目名称                  自筹资金预先投入金额    本次置换金额
  1      汽车电子磁性元件生产线建设项目                     421.35            421.35
  2      汽车电子研发中心建设项目                           262.55            262.55
  3      电源生产自动化改造项目                              754.1             754.1
  4      补充流动资金项目                                         -                  -
                      合计                                 1,438.00         1,438.00


      五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
      根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规
和制度的规定,公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事
项已经履行了必要的审批程序,相关议案经公司第三届董事会第二十二次会议和
第三届监事会第十九次会议审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,保荐机
构出具了相关事项的核查意见。

      六、公司决策审批程序
      公司于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十九次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹
资金的议案》,同意公司本次使用募集资金补充流动资金;公司独立董事对《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》事项进行了认真审核,
并发表明确同意的意见。

      七、保荐机构核查意见
      经核查,公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项,已经
第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,独立董事
已发表明确同意意见,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项鉴证,
并出具相关鉴证报告,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。募集资金的使用
与发行申请文件中的募集资金投向一致,不影响募集资金投资项目的正常进行,
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且置换时间距离募集资金
到账时间不超过 6 个月。

      因此,本保荐机构对公司实施该事项无异议。
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八、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议;
2、第三届监事会第十九次会议决议。


 特此公告!




                                    深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                   2020 年 11 月 12 日




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