证券代码：002783            证券简称：凯龙股份                公告编号：2016－026


                      湖北凯龙化工集团股份有限公司
      关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、募集资金基本情况

     2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”
文件核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00 股，每股
面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资金总额为人民币
598,551,600.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计
人民币 75,723,514.82 元，实际募集资金净额为人民币 522,828,085.18 元。上
述资金已于 2015 年 12 月 3 日全部到位，并经中审众环事务所（特殊普通合伙）
于 2015 年 12 月 3 日出具的“众环验字（2015）010123 号”《验资报告》审验。

     二、募集资金使用情况

     根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：


            项目名称                             投资总额                   筹集资金投入

                                   建设投资      流动资金        总计           总额
年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改造项目     20,260.00     2,468.00     22,728.00       22,728.00

工程爆破服务建设项目                 1,994.00     2,089.00       4,083.00        4,083.00

技术中心扩建项目                     3,216.43            0       3,216.43        3,216.43

金属材料爆炸复合建设项目             8,019.00     4,265.00      12,284.00       12,284.00

补充流动资金                                     10,000.00      10,000.00       10,000.00

               合计                 33,489.43    18,822.00      52,311.43       52,311.43
     本次募集资金承诺投资总额为523,114,300.00元，实际募集的资金净额为
522,828,085.18元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的286,214.82元，公
司将按招股说明书中承诺以自有资金补足到技术中心扩建项目。

     2016年1月7日，公司召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于用募
集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金对募投项目预先已投入的
自有资金进行置换，置换募集资金总额为23,718.87万元。公司监事会、独立董
事 及 保 荐 机 构 发 表 明 确 同 意 意 见 ， 详 见 2016 年 1 月 8 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《用募集资金置换先期投入公告》。

     截至2016年3月31日，公司募集资金专户余额为22,648.91万元（含子公司）。
根据公司募集资金使用的进度情况，未来12个月将会有部分募集资金处于闲置状
态。

       三、闲置募集资金进行现金管理的计划

     公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响
募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过2亿元人民币暂时闲
置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。该额度可在董事会审议通过
之日起一年有效期内可以滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策
权，并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况如下：

     1、投资品种：安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存
款利率的短期保本型理财产品。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、
利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小
企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》规定的风险投资行为；上述投
资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

     2、投资期限：为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择12个月以内的
保本型理财产品。

     3、投资额度：公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金购买短期保本型理财
产品，在该额度内资金可以滚动使用。

     4、资金来源：公司闲置募集资金。
    5、决策程序与实施：在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资
决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

    6、信息披露：公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内
理财产品的购买以及损益情况。

    四、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响

    1、投资风险：尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

    2、针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

    （1）公司财务处设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一
旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

    （2）公司审计处为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事
前审核、事中监督和事后审计；

    （3）独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品
的购买以及损益情况。

    五、对公司日常经营的影响

    1、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理、投资保本型理财产品，是
在不影响公司募集资金投资项目顺利实施和保证募集资金安全的前提下进行的，
不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

    2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行
现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，有利于为公
司和股东谋取良好的投资回报。

    六、公司独立董事意见

    经核查，公司在符合国家法律、法规及保障投资资金安全的前提下，公司在
期限内滚动使用最高额度不超过人民币 2 亿元闲置募集资金投资于安全性高、流
动性好、有保本约定的现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投
资收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金投向，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。本次使用闲置募集资金投资现金管理产品的决策程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息
披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的相关规定。同意公司使用闲置募集
资金进行现金管理，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

    七、监事会意见

    1、按照项目投资计划，使用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效
益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关法律
法规、规范性文件的有关规定。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 2 亿元进
行现金管理，使用期限不超过 12 个月。

    八、保荐机构意见

    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）认为：凯龙股份使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理履行了必要的程序，公司使用闲置募集资金进
行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及《中小板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，
有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影
响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构对凯
龙股份使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

    九、备查文件

    1、公司第六届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
    3、公司第六届监事会第五次会议决议；

    4、《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用暂
时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

   特此公告。




                                    湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                             2016年4月19日