证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－056
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公
司（以下简称“公司”、“本公司”或“凯龙股份”）董事会编制了截至2016年06月30日募集资金
存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”文件核准，湖
北凯龙化工集团股份有限公司于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股
20,870,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资金总额为人民
币 598,551,600.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计 人民币
75,723,514.82 元，实际募集资金净额为人民币 522,828,085.18 元。上述资金已于 2015 年 12 月 3
日全部到位，并经中审众环事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 3 日出具的“众环验字（2015）
010123 号”《验资报告》审验。
2015 年 12 月 3 日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保荐费后款项
537,551,600.00 元划入公司下列账户：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
中国银行股份有限公司
湖北凯龙化工集团股份有限公司 571667737974 537,551,600.00
荆门东宝支行
合计 537,551,600.00
2015 年 12 月 29 日，本公司将上述募集资金中 222,840,000.00 元转由本公司下列募集资金
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专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
中国建设银行股份有限 湖北凯龙化工集团股份 42001668608059002210 122,840,000.00
公司荆门东宝支行 有限公司
中国农业银行股份有限 湖北凯龙化工集团股份 570401040009300 100,000,000.00
公司荆门海慧支行 有限公司
合计 222,840,000.00
2015 年 12 月 25 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向子公司钟祥凯
龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙公司”）增资的方式，将上述募集资金中的
164,280,000.00 元转由钟祥凯龙公司下列募集资金专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
中国银行股份有限公司 钟祥凯龙楚兴化工有限 571668958993 164,280,000.00
荆门东宝支行 责任公司
合计 164,280,000.00
2015 年 12 月 25 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向全资子公司湖
北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破公司”）增资的方式，将上述募集资金中的
31,520,000.00 元转由凯龙爆破公司下列募集资金专户存储：
开户银行 银行户名 银行账号 金额（元）
交通银行股份有限公司 湖北凯龙工程爆破有限 428899991010003013139 31,520,000.00
荆门分行营业部 公司
合计 31,520,000.00
本次募集资金承诺投资总额为 523,114,300.00 元，实际募集的资金净额为 522,828,085.18
元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的 286,214.82 元，公司将按招股说明书中承诺以自
有资金补足到技术中心扩建项目。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2015 年 12 月 3 日募集资金总额 598,551,600.00
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减：发行费用 75,723,514.82
2015 年 12 月 3 日实际募集资金净额 522,828,085.18
加：以前年度利息收入 80,137.74
加：以前年度尚未支付发行费用 9,677,514.82
减：以前年度已使用金额 0
加：本年度利息收入(扣减手续费) 852,725.63
减：本年度补充流动资金 99,965,277.94
减：本年度支付发行费用 4,660,000.00
减：本年度置换以前年度自有资金项目投入 237,188,700.00
减：本年度置换以前年度自有资金支付发行费用 4,275,970.00
减：本年度提取以前年度利息收入 80,137.74
减：本年度提取本年度利息收入 6,990.00
减：本年度以募集资金购买理财产品 154,000,000.00
截止 2016 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 33,261,387.69
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定并修订了《湖北凯龙
化工集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理办法，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。
所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提
出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。
根据 2016 年 1 月 7 日公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于用募集资金置换先期
投入的议案》，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的总金额为 24,622.42 万元人民币，其中
以募集资金对先期投入的自筹资金 23,718.87 万元进行了置换（以自筹资金预先投入 6.25 万吨
硝酸铵扩能改造项目金额为 22,728 万元，以自筹资金预先投入工程爆破服务建设项目金额为
990.87 万元）。
根据 2016 年 5 月 11 日公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金
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进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，使用期限
不超过 12 个月。公司于 2016 年 6 月 13 日使用暂时闲置的 1.54 亿元募集资金在交通银行荆门
分行营业部购买了保本型理财产品。相关文件详见公司 2016 年 4 月 19 日、2016 年 6 月 20 日
公告，编号为 2016－026、2016－038。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司有 5 个募集资金存放专项账户和 1 个理财账户。
募集资金存放专项账户资金存放如下
开户行 单位 账号 余额（元） 备注
中国建设银行股份 湖北凯龙化工集 42001668608059002210 103,326.53
有限公司荆门东宝 团股份有限公司
支行
中国农业银行股份 湖北凯龙化工集 570401040009300 17,606.79
有限公司荆门海慧 团股份有限公司
支行
中国银行股份有限 湖北凯龙化工集 571667737974 1,551,001.48
公司荆门东宝支行 团股份有限公司
钟祥凯龙楚兴化 571668958993 61,303.98
工有限责任公司
交通银行股份有限 湖北凯龙工程爆 428899991010003013139 31,528,148.91
公司荆门分行营业 破有限公司
部
合计 33,261,387.69
注：公司募集资金专户余额 33,261,387.69 元中包含募集资金净额 31,674,107.24 元、尚未支
付及尚未置换的发行费用 741,544.82 元以及累计利息收入（减手续费）845,735.63 元。
理财账户募集资金存放如下：
开户行 单位 账号 余额（元） 备注
交通银行荆门分行 湖北凯龙化工集 428000000018120009334 154,000,000.00
营业部 团股份有限公司
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 1 月 7 日与保荐机构长江
证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严
格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》
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不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 25 日
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附件
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 52,282.81 本年度投入募集资金总额 33,715.4
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 33,715.4
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金 截至期末累 是否达 项目可行性
调整后投资总额 本年度投 截至期末投入进 项目达到预定可使 本年度实
承诺投资项目投向 项目，（含部 承诺投资 计投入金额 到预计 是否发生重
(1) 入金额 度（%）(3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益
分变更） 总额 (2) 效益 大变化
承诺投资项目：
硝酸铵生产线 2011
1、年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改
否 22,728.00 22,728.00 22,728.00 22,728.00 100% 年 9 月达到可使用 1,116.67 否 否
造项目
状态
已部分投入使用，
2、工程爆破服务建设项目 否 4,083.00 4,083.00 990.87 990.87 24.27 % 预计 2017 年 6 月全 546.64 是 否
部完成
3、技术中心扩建项目 否 3,216.43 3,187.81【注 1】 0.00 0.00 0.00 2017 年 6 月 否 否
4、金属材料爆炸复合建设项目 否 12,284.00 12,284.00 0.00 0.00 0.00 2017 年 6 月 否 否
5、补充流动资金 10,000.00 10,000.00 9,996.53 9996.53 99.97% 是 否
合计 52,311.43 52,282.81 33715.4 33715.4
由于年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改造项目所生产产品属于价格波动剧烈的基础化工产品，因此一定期间段的实
际实现效益可能与效益测算出现较大偏离。这种偏离是该产品所处行业特性决定的，因此该项目存在市场周期
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 波动导致效益大幅波动的风险。2012 年以来，由于行业周期性的扩产，产能出现过剩现象，产品价格出现了
持续大幅的下降，对项目效益情况产生了重大影响。短期内这种情况预计不会得到明显改善，然而随着下游硝
基复合肥需求的大幅增加，长期看本项目产品价格存在企稳回升的较大可能。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截止 2015 年 12 月 31 日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为 24,622.42 万元。2016 年 1
月 7 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 23,718.87 万元自筹资金进行了置换（以自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金预先投入 6.25 万吨硝酸铵扩能改造项目金额为 22,728 万元，以自筹资金预先投入工程爆破服务建设项目
金额为 990.87 万元）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截止 2016 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金净额为 18,567.41 万元，其中：用于购买理财产品 15400.00 万元，
尚未使用的募集资金用途及去向
剩余 3167.41 万元存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：公司公开发行股票实际募集的资金净额低于承诺投资部分的 28.62 万元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足。
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