湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元
资金占用方与上市公 上市公司核算 2016年期初占 2016年度占用 2016年度占用 2016年度偿还 2016年期末占 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
司的关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息(如 累计发生金额 用资金余额 因
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的 上市公司核算 2016年期初占 2016年度占用 2016年度占用 2016年度偿还 2016年期末占 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来性质
关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息(如 累计发生金额 用资金余额 因
大股东及其附属企业
小计
荆门市天华包装有限公司 全资子公司 应收股利 600.00 600.00 - 分配股利 非经营性往来
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司 控股子公司 应收股利 279.10 279.10 分配股利 非经营性往来
钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司 控股子公司 其他应收款 16,428.00 16,428.00 - 投资款 非经营性往来
湖北凯龙工程爆破有限公司 全资子公司 其他应收款 3,152.00 3,152.00 - 投资款 非经营性往来
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司 控股子公司 其他应收款 171.49 46.32 125.17 代垫款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属
湖北凯龙国安防务科技有限公司 控股子公司 其他应收款 5.88 5.88 代垫款 非经营性往来
企业
贵州凯龙万和爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 500.00 500.00 代垫款 非经营性往来
湖北凯龙工程爆破有限公司 全资子公司 应收账款 7.63 1,257.04 1,264.66 - 货款 经营性往来
贵州凯龙万和爆破工程有限公司 控股子公司 应收账款 208.85 143.37 65.49 货款 经营性往来
贵州兴宙爆破工程有限公司 控股子公司 应收账款 1,186.29 1,109.56 76.73 货款 经营性往来
毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司 控股子公司 应收账款 1,099.01 978.30 120.71 货款 经营性往来
小计 20,187.63 4,707.66 - 23,722.21 1,173.08
关联自然人及其控制的法人
小计
参股企业、公司董事
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司 应收账款 1,703.45 29,055.89 28,413.91 2,345.43 货款 经营性往来
长兼任其副董事长
独立董事为该公司独
其它关联人及其附属企业 西藏高争民爆股份有限公司 应收账款 43.51 2,161.32 2,204.83 货款 经营性往来
立董事
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司 联营公司 应收账款 16.83 79.19 95.00 1.02 货款 经营性往来
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司 联营公司 其他应收款 67.62 103.91 159.53 12.00 水电劳务款 经营性往来
小计 1,831.41 31,400.30 - 30,873.27 2,358.44
合计 22,019.03 36,107.96 54,595.48 3,531.52
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：