证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2021-018
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现
将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度募
集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发
行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后,
公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。
本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00 元，扣除与发行有关的
费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际
可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位，业
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字
[2016]310122号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分
项目在募集资金实际到位之前, 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016
年2月29日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为26,237.59万
元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信
会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。
2020年1~12月，公司使用募集资金156.02万元投入募投项目；公司使用闲
置募集资金24,400万元进行结构性存款理财，投资收益224.78万元，募集资金
专用账户利息收入87.64万元，手续费支出0.02万元。
截至2020年12月31日，募集资金专户的余额为人民币1,106.43万元（包括
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累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），通知存款账户余额为5,076
万元，期末用募集资金进行结构性存款理财尚未到期余额为24,400万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公
告[2012]44 号）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币 元
募集资金投 存储
开户行 账户名 账号 账户性质 初始存放金额* 期末余额 备注
资项目名称 方式
项目达到预
新建年产
中国农业 募集资金 定可使用状
1,120 万套 专户
银行厦门 40386001040031660 326,983,300.00 — — 态日期，募集
卫浴配件生
莲前支行 资金专户已
产基地项目 厦门瑞
销户。
尔特卫
浴科技
中国建设 募集资金
阳明路卫浴 股份有 35101595001059000789 148,360,850.00 活期
银行厦门 专户 项目终止，募
配件生产基 限公司
新阳支行 集资金专户
地改扩建项
兴业银行 募集资金 已销户。
目
厦门海沧 129940100100201306 专户 148,360,850.00 活期
支行
中国建设
银行厦门 35150198260109666888 募集资金 — 10,063,662.72 活期
新阳支行 专户 原计划投入
“阳明路卫浴
年产 120 万 厦门一 129940100100373657 募集资金 — 1,000,662.54 活期 配件生产基
套智能卫浴 点智能 专户 地改扩建项
产品生产基 科技有 通知存款 目”的募集资
129940100200175091 — 50,760,000.00 活期
地建设项目 兴业银行 限公司 账户 金余额及其
厦门海沧 结构 利息，全部投
结构性存 144,000,000.0
支行 129940100200174172 — 性存 入实施“年产
款账户 0
款 120 万套智能
结构 卫浴产品生
结构性存
129940100200184616 — 100,000,000.0 性存 产基地建设
款账户
0 款 项目”。
305,824,325.2
合计 623,705,000.00
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*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币 39,495,000.00 元，包含未扣除
的其他发行费用 8,588,573.26 元（含税）。
（二）募集资金监管协议的签订、履行情况
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2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中
国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及
保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与《募集资
金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》在有效
期内正常履行，并不存在违约问题。
2020 年 5 月 18 日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科
技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门
新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、
厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有
限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。 募集资金四方监管协议》
均在正常履行中，并不存在违约问题。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 35,820.79 万元。
报告期内募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建
项目”，并通过公司的一级全资子公司——厦门一点智能科技有限公司实施“年产
120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。原计划投入“阳明路卫浴配件生产基
地改扩建项目”的募集资金余额及其利息，全部投入实施“年产 120 万套智能卫浴
产品生产基地建设项目” 。
截至 2020 年 12 月 31 日为止，公司实际投入变更募集资金投资项目的募集
资金款项共计人民币 156.02 万元。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目
情况表》。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公 司募集 资金管理 和使用 的监管 要求》 （证监 会公告
[2012]44 号）及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、
准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在
违规情形。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元
报告期内投
募集资金总额 61,511.64 入募集资金 156.02
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 26,038.55
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 26,038.55 募集资金总 35,820.79
额
累计变更用途的募集资金总额比例 42.33%
是 否 已 变 募 集 资金 承 调整后投资 报告期内投 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 报 告 期 内 实 是 否 达 到 项目 可行性是
承诺投资项目和超募 更项目（含 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 资进度（%）可使用状态日 现的效益 预计效益 否发 生重大变
资金投向 部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 期 （利润） 化
承诺投资项目
1、新建年产 1,120 万
套 卫 浴 配件 生产 基 地 32,698.33 32,698.33 32847.80 100.46 2017 年 1 月 6334.00
否 是 否
项目
2、阳明路卫浴配件生 否 是
是 28,855.52 2,816.97 2,816.97 100
产基地改扩建项目 - -
3、年产 120 万套智能
卫 浴 产 品生 产基 地 建 否 26,038.55 156.02 156.02 0.60 否 否
设项目
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承诺投资项目小计 61,553.85 61,553.85 156.02 35,820.79 - - - -
超募资金投向 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 61,553.85 61,553.85 156.02 35,820.79 - - - -
未 达 到 计划 进度 或 预 1、新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目，2020 年新增产能 1,820 万套，募投项目达产率 162.5%，已达产；
计收益的情况和原因 2、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目已终止；
（分具体项目） 3、年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目，尚在建设中，暂未产生效益。
自“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”取得批复后，随着国家供给侧改革的逐步深入，房地产市场的回落，以及中美贸
易争端的升级，市场不确定风险因素增加，卫浴市场发生结构性改变，卫浴行业市场需求未达到当初项目预期。公司董事会和管
理层紧密关注卫浴市场发展趋势和卫浴行业变化格局，一方面，为了保障公司及股东利益，避免卫浴配件产能过于冗余而导致效
益下滑，慎重推进项目建设；另一方面，公司近年来通过在境外投资设立子公司进一步试图拓展海外市场，并在境内设立子公司
拟重点发展智能卫浴产品，通过适时调整产品布局等方式探索产品多元化。
随着国民经济快速发展与人民生活水平的不断提升，居民消费不断升级，人们对卫浴产品已突破传统概念，卫浴行业向智能
项 目 可 行性 发生 重 大
化等多样性应用领域发展。近年来，智能卫浴行业在国内开始发展，并逐渐成为卫浴行业的主要发展趋势，但业内产品质量参差
变化的情况说明
不齐，且仍处于发展初期阶段。智能卫浴产品大有逐渐取代传统卫浴产品之势，全球智能卫浴产品市场潜力巨大。
由于当前国内外市场业务发展态势与规划之初相比已经有了明显变化，公司目前在卫浴配件产品的产能基本能满足公司的发
展需要。因此，继续实施“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”已经不再符合目前公司业务发展的现状和实际需求。当前，智
能卫浴已成为卫浴行业的主要发展趋势，公司适时调整产品布局，重点发展智能卫浴产品领域。公司拟终止原“阳明路卫浴配件生
产基地改扩建项目”，原计划投入该项目的募集资金余额及其利息，将全部投入实施“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项
目” 。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募 集 资 金投 资项 目 实 原募集资金投资项目“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”变更为“年产 120 万套智能卫浴产品生产基地建设项目”， 募集资
施地点变更情况 金投资项目实施地点相应由原“厦门市海沧新阳工业区阳明路 18 号”变更为厦门市“海沧 05-07 新阳西片区阳光西二路与新园南路
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交叉口西南侧”。
公司 2020 年 3 月 19 日先后召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资
金用途的议案》，2020 年 4 月 7 日召开 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。《关于变
更 部 分 募 集 资 金 用 途 的 公 告 》 于 2020 年 3 月 20 日 发 布 公 告 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》。
公司本年度已完成募集资金投资项目实施方式的调整。2020 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变
募 集 资 金投 资项 目 实 更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”变更为“年产 120 万套智能卫浴产品生
施方式调整情况 产基地建设项目”，由全资子公司厦门一点智能科技有限公司负责实施，项目建设地址位于厦门市“海沧 05-07 新阳西片区阳光西二
路与新园南路交叉口西南侧”地块。2020 年 4 月 7 日，公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了该议案。
截至 2016 年 2 月 29 日止,公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55 元,经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审核于 2016 年 3 月 21 日出具“信会师报字[2016]第 310211 号”《募集资金置换专项审核报告》。2016 年 3 月 28 日，公司第
募 集 资 金投 资项 目 先
二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 262,375,861.55
期投入及置换情况
元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2016 年 4 月 6 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹
资金。
用 闲 置 募集 资金 暂 时
不适用
补充流动资金情况
项 目 实 施出 现募 集 资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。此外为提高资金收益，本公司根据 2019 年年度股东大会决议通过的《关于使用部分
尚 未 使 用的 募集 资 金
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 12 月 31 日止，
用途及去向
本公司将暂未使用募集资金 24,400 万元以结构性存款理财的方式存放，不存在所有权、使用权受到限制的情况。
募 集 资 金使 用及 披 露
中 存 在 的问 题或 其 他 无
情况
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
变更后项目 本报告 截 至 期 末
截至期末投资进
对 应 的 原 拟投入募集 期实际 实 际 累 计 项目达到预定可 本年 度实现的 变更后的项目可行性是否发生
变更后的项目 度（%）（3）=（2） 是否达到预计效益
承诺项目 资 金 总 额 投入金 投 入 金 额 使用状态日期 效益 重大变化
/（1）
（1） 额 （2）
年产 120 万套 阳 明 路 卫
智能卫浴产 品 浴配 件生
26,038.55 156.02 156.02 0.60 - 0 否 否
生产基地建 设 产基 地改
项目 扩建项目
合计 - 26,038.55 156.02 156.02 - - - -
由于当前国内外市场业务发展态势与规划之初相比已经有了明显变化，公司目前在卫浴配件产品的产
能基本能满足公司的发展需要，继续实施“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”已经不再符合公司长远
发展利益。当前，智能卫浴已成为卫浴行业的主要发展趋势，但业内产品质量参差不齐，且仍处于发展初
期阶段。公司适时调整产品布局，重点发展智能卫浴产品领域。公司终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩
建项目”，原计划投入该项目的募集资金余额及其利息，全部投入实施“年产 120 万套智能卫浴产品生产基
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 地建设项目” 。
公司 2020 年 3 月 19 日先后召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，2020 年 4 月 7 日召开 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》。《关于变更部分募集资金用途的公告》于 2020 年 3 月 20 日发布公
告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监
会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 尚处于建设中。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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