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公司公告

坚朗五金:关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告2019-04-19  

						证券代码:002791    证券简称:坚朗五金    公告编号:2019-036


 广东坚朗五金制品股份有限公司关于为子公司向银
          行申请综合授信额度提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    (一)公司拟为全资子公司广东坚宜佳五金制品有限公司(以下

简称“坚宜佳”)在汇丰银行(中国)有限公司东莞分行所申请的人

民币5,000万元综合授信业务提供担保,担保方式为最高额保证担保,

担保期限1年;在兴业银行股份有限公司东莞分行所申请的人民币

3,000万元授信业务提供担保,担保方式为最高额保证担保,担保期

限1年。

    (二)公司拟为控股子公司深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司

(以下简称“海贝斯”)在汇丰银行(中国)有限公司深圳分行所申

请的人民币1,700万元综合授信业务提供担保,担保方式为最高额保

证担保,担保期限1年。

    2019年4月17日,公司第三届董事会第三次会议以11票同意,0

票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合

授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司向银行申请综合授

信额度提供担保的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定,本次公司为全资子公司广东坚宜佳五金制品有限公司向汇丰银行

(中国)有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行申请综

合授信业务提供连带责任保证担保的事项除由公司董事会审批权限

外,尚需经股东大会审批;本次公司为控股子公司深圳坚朗海贝斯智

能科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信

业务提供连带责任保证担保的事项在公司董事会审批权限内,无需经

股东大会批准。



    二、被担保人基本情况

    1、公司名称:广东坚宜佳五金制品有限公司

    成立日期:2006 年 6 月 8 日

    注册地点:东莞市塘厦镇大坪长塘街 10 号

    法定代表人:白宝鲲

    注册资本:人民币 5,000 万元

    经营范围:生产、销售:建筑五金配件、建筑构配件、建筑及装

饰装潢材料、钢拉杆、索具、管道产品、塑胶制品、化工产品(不含

危险化学品)、家用电器、机电设备、家居产品、建筑工具、建筑门

锁、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、智能楼宇产品、包装材料;工

程安装与维修、技术及货物进出口。

    最近两年的财务数据(经审计):(单位:元)
         项目          2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日

资产总额                  289,229,322.87         259,626,960.34

负债总额                  237,143,663.26         208,899,582.99

资产负债率                          81.99%                80.46%

净资产                      52,085,659.61         50,727,377.35

         项目              2018 年度             2017 年度

营业收入                   253,325,261.50        232,427,568.97

利润总额                     2,336,826.63          4,551,822.33

净利润                       1,358,282.26          5,176,269.08

    与上市公司关联关系:坚宜佳是公司的全资子公司,公司持有坚

宜佳 100%的股权。

    2、公司名称:深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司

    成立日期:2012 年 8 月 20 日

    注册地点:深圳市龙岗区坪地街道高桥社区环坪路 6 号 B 栋

    法定代表人:任海申

    注册资本:人民币 2,000 万元

    经营范围:建筑五金、安防五金、商业门禁系统的技术开发与购

销;智能家居系统工程;电子门锁、智能锁、指纹锁、酒店锁、锁具、

建筑五金、安防五金的技术服务;电子门锁、智能锁、指纹锁、酒店

锁、锁具的技术开发、生产加工、销售。

    最近两年的财务数据(经审计):(单位:元)

         项目          2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日
         项目          2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日

资产总额                   112,810,640.62         72,730,503.86

负债总额                    70,930,803.60         28,382,803.26

资产负债率                          62.88%                39.02%

净资产                      41,879,837.02         44,347,700.60

         项目              2018 年度             2017 年度

营业收入                   161,373,102.56        112,575,223.36

利润总额                      -710,156.12          8,590,883.84

净利润                         532,136.42          7,903,625.74

     与上市公司关联关系:海贝斯是公司的控股子公司,公司持有海

贝斯 51%的股权。



     三、担保协议的主要内容

     1、公司与汇丰银行(中国)有限公司东莞分行拟签署的担保协

议

     保证人:广东坚朗五金制品股份有限公司

     债权人:汇丰银行(中国)有限公司东莞分行

     担保金额:人民币 5,000 万元

     保证担保范围:公司为汇丰银行(中国)有限公司东莞分行与坚

宜佳签署的综合授信合同项下坚宜佳所应承担的债权本金及其他应

付款项(包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和

担保权利的费用和所有其他应付合理费用)。
     担保期限:1 年。

     该保证合同项下的保证为连带责任保证。

     2、公司与兴业银行股份有限公司东莞分行拟签署的担保协议

     保证人:广东坚朗五金制品股份有限公司

     债权人:兴业银行股份有限公司东莞分行

     担保金额:人民币 3,000 万元

     保证担保范围:公司为兴业银行股份有限公司东莞分行与坚宜佳

签署的授信合同项下坚宜佳所应承担的债权本金及其他应付款项(包

括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的

费用和所有其他应付合理费用)。

     担保期限:1 年。

     该保证合同项下的保证为连带责任保证。

     3、公司与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行拟签署的担保协

议

     保证人:广东坚朗五金制品股份有限公司

     债权人:汇丰银行(中国)有限公司深圳分行

     担保金额:人民币 1,700 万元

     保证担保范围:公司为汇丰银行(中国)有限公司深圳分行与海

贝斯签署的综合授信合同项下海贝斯所应承担的债权本金及其他应

付款项(包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和

担保权利的费用和所有其他应付合理费用)。

     担保期限:1 年。
    该保证合同项下的保证为连带责任保证。

    以上担保协议尚未正式签署,相关担保事项以正式签署的担保协

议为准。



    四、董事会意见

    广东坚宜佳五金制品有限公司、深圳坚朗海贝斯智能科技有限公

司分别为公司的全资子公司及控股子公司,为满足其经营发展的需

要,公司为其提供担保支持,符合公司的整体利益,担保的风险在可

控范围之内,公司董事会同意公司为广东坚宜佳五金制品有限公司向

汇丰银行(中国)有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分

行申请综合授信业务提供连带责任保证担保;为深圳坚朗海贝斯智能

科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信业

务提供连带责任保证担保。本次担保不存在反担保事项。



    五、独立董事意见

    公司为广东坚宜佳五金制品有限公司向汇丰银行(中国)有限公

司东莞分行、兴业银行股份有限公司东莞分行;为深圳坚朗海贝斯智

能科技有限公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信

业务提供连带责任保证担保是为了进一步支持其业务的发展,不会对

公司生产经营的正常运作造成不良影响。公司提供担保的对象为合并

报表范围内的子公司,公司能有效地控制和防范风险。对上述议案的

审议,公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定,并按相关规定程序履行,同意本次担保事项。



    六、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告披露之日,公司及子公司已公告的对外担保总额累计

为9,700万元(含本次),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产

的比例为3.52%;公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为0万

元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为0。

    公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保

被判决败诉而应承担损失的情形。



    七、备查文件

    1.第三届董事会第三次会议决议;

    2.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告!



                          广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                      二〇一九年四月十九日