证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2019-040 广东坚朗五金制品股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告 格式》等有关规定,广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2016 年 3 月 1 日证监许可[2016]384 号文《关 于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》,广东坚朗五 金制品股份有限公司(以下简称 “本公司”)向社会公开发行人民币普通股 4,436.00 万股,每股发行价格为人民币 21.57 元。股款以人民币缴足,共计人 民币 956,845,200.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用 共计人民币 73,309,200.46 元后,净募集资金共计人民币 883,535,999.54 元, 上述资金于 2016 年 3 月 25 日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 验证并出具瑞华验字[2016]48260005 号验资报告。本公司对募集资金采取了专 户存储制度。 (二)本年度使用金额及当前余额 截至 2018 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用情况如下: 1 项目 金额(元) 募集资金净额 883,536,000.00 减:累计使用募集资金 789,062,972.75 其中:以前年度已使用金额 766,085,388.00 本年度使用金额: 22,977,584.75 —募投项目支出 22,977,584.75 加:累计募集资金利息收入净额 19,810,229.76 减:募集资金利息变更为永久补充流动资金 12,922,745.59 截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额 101,360,511.42 减:使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品 90,900,000.00 资金 实际募集资金专户余额 10,460,511.42 差额 0.00 注 1、此表募集资金净额 883,536,000.00 元与上文中“净募集资金共计人民币 883,535,999.54 元”差额 0.46 元,为银行手续费差异。2、按此计算截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额应为 10,460,511.42 元,专户存款实际余额为 10,460,511.42 元, 无差异。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金 使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板 上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司于 2018 年 6 月制定了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该制度已经 公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。根据该制度,公司对募集资金实行 专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。 根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构安信证券股份有限 公司于 2016 年 3 月 30 日与中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、于 2016 年 3 月 31 日与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、于 2016 年 4 月 6 日与汇 丰银行(中国)有限公司东莞分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司 在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议得到切实履行。 2 (二)募集资金专户存储情况 截止 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金具体存放情况如下: 专户银行 银行账号 账户类别 募集资金存储余额(元) 中国建设银行股份有限公司 44050177930800000098 专户 574,937.71 东莞塘厦支行 汇丰银行(中国)东莞分行 638022517012 专户 9,885,573.71 招商银行东莞塘厦支行 769902600810668 专户 - 合计 10,460,511.42 注 : 截 至 2018 年 12 月 31 日 上 述 银 行 募 集 资 金 专 户 存 款 实 际 余 额 共 计 10,460,511.42 元。公司在招商银行东莞塘厦支行开立的募集资金专户已于 2016 年 9 月 1 日注销。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、 真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。 六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 2019 年 4 月 17 日 3 附表 1: 募集资金使用情况对照表 2018 年度 编制单位:广东坚朗五金制品股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 88,353.60 本年度投入募集资金总额 2,297.76 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 40,977.74 累计使用募集资金 78,906.30 累计变更用途的募集资金总额比例 46.38% 是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 项目可行性 调整后投 本年度投 是否达到 承诺投资项目 项目(含部分 承诺投资 累计投入 进度(%)(3) 定可使用状 实现的 是否发生重 资总额(1) 入金额 预计效益 变更) 总额 金额(2) =(2)/(1) 态日期 效益 大变化 信息化系统升级改造项目 否 1,922.00 1,922.00 - 1,922.00 100.00 2017-02-17 - 不适用 否 高性能门窗及门控五金系 是 37,977.74 - - - - - - 不适用 是 统扩产项目 不锈钢建筑构配件扩产项 否 9,453.86 9,453.86 825.24 825.24 8.73 - - 不适用 否 目 企业研发中心项目 是 3,000.00 - - - - - - 不适用 是 信息化系统升级改造项目 是 - 3,000.00 1,472.52 2,181.32 72.71 - - 不适用 否 (二期) 补充流动资金 是 36,000.00 73,977.74 - 73,977.74 100.00 2017-10-27 - 不适用 否 4 合计 — 88,353.60 88,353.60 2,297.76 78,906.30 — — — — — 未达到计划进度原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内,公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 本报告期内,公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。 以前年度发生情况如下: "不锈钢建筑构配件扩产项目"位于惠州市龙门县境内,因受其周边 供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响,原募投项目 计划无法按照预期实施。实施地点变更后,公司总部生产基地将充分发挥总部运营职能,降低 募集资金投资项目实施地点变更情况 管理成本,利用完善的供应链配套、交通物流资源及管理人员优势,加快募投项目实施。 2017 年 8 月 1 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过《关于变更部分募集资 金投资项目实施地点的议案》,将不锈钢建筑构配件扩产项目的实施地点由为惠州市龙门县东 莞(惠州)产业转移工业园变更为东莞市塘厦镇大坪村坚朗五金总部。 募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期内,公司不存在调整募集资金投资项目实施方式的情况。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用 截至 2018 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 10,136.05 万元(包括累计收到的银 尚未使用的募集资金用途及去向 行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额),存放于募集资金专户以及购 买银行理财产品。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 5