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公司公告

东音股份:2017年第一季度报告全文2017-04-24  

						                浙江东音泵业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




浙江东音泵业股份有限公司

  2017 年第一季度报告




      2017 年 04 月




                                                              1
                                      浙江东音泵业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人方秀宝、主管会计工作负责人朱富林及会计机构负责人(会计主

管人员)邱德林声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  190,049,184.54             140,574,232.17                        35.19%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 24,660,054.05              15,531,735.42                        58.77%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 22,563,350.75              14,702,932.02                        53.46%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -39,873,321.57               5,179,333.66                       -869.85%

基本每股收益(元/股)                                     0.25                         0.21                      19.05%

稀释每股收益(元/股)                                     0.25                         0.21                      19.05%

加权平均净资产收益率                                     3.47%                     4.47%                          -1.00%

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减

总资产(元)                                    922,911,221.44             812,892,740.59                        13.53%

归属于上市公司股东的净资产(元)                722,993,623.81             698,333,569.76                         3.53%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          346,728.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                            1,566,232.87 系本期赎回理财产品收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                          553,798.26
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -50.00

减:所得税影响额                                                          370,006.47

合计                                                                    2,096,703.30                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                           3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 20,804                                                      0
                                                                股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量

方秀宝              境内自然人            37.54%         37,537,400        37,537,400

李雪琴              境内自然人            10.17%         10,169,200        10,169,200 质押                  7,150,000

方东晖              境内自然人             8.19%          8,190,000         8,190,000

方洁音              境内自然人             8.19%          8,190,000         8,190,000

温岭市大任投资
                    境内非国有法人         3.07%          3,071,200         3,071,200
管理有限公司

江小伟              境内自然人             2.25%          2,250,100         2,250,100

邵雨田              境内自然人             2.25%          2,250,100         2,250,100

叶春秀              境内自然人             2.25%          2,250,100         2,250,100

朱富林              境内自然人             0.40%           395,800           395,800 质押                     212,000

钟薇薇              境内自然人             0.40%           395,800           395,800 质押                     360,000

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

杨忠保                                                                       159,297 人民币普通股             159,297

张沫芝                                                                       130,000 人民币普通股             130,000

杨宝义                                                                       110,000 人民币普通股             110,000

卢真                                                                         105,200 人民币普通股             105,200

何剑敏                                                                       103,800 人民币普通股             103,800

中国对外经济贸易信托有限公司
-外贸信托汇富 190 号证券投资                                                100,000 人民币普通股             100,000
集合资金信托计划

范金星                                                                        91,600 人民币普通股              91,600



                                                                                                                        4
                                                              浙江东音泵业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


曹毓秀                                                                  84,400 人民币普通股            84,400

刘宪远                                                                  80,100 人民币普通股            80,100

林汉奎                                                                  75,758 人民币普通股            75,758

                                 控股股东方秀宝与自然人股东李雪琴系夫妻关系,方洁音为方秀宝和李雪琴之女,方东
上述股东关联关系或一致行动的
                                 晖为方秀宝和李雪琴之子,温岭市大任投资管理有限公司为方秀宝控制的企业。除此之
说明
                                 外,公司未知悉上述股东是否有关联关系或一致行动关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
                                                                 浙江东音泵业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元
     资产负债表项目      2017年3月31日 2016年12月31日        增减幅度                    原因说明
货币资金                  187,079,834.43   140,126,581.69       33.51% 主要系本期赎回银行理财产品
以公允价值计量且其变动                           6,000.00     -100.00% 主要系年初铜期货合约浮动收益
计入当期损益的金融资产
应收账款                  152,849,196.82   106,343,887.82       43.73% 主要系销售增长应收客户货款增加
其他应收款                 43,181,346.03     2,238,967.77     1828.63% 主要系支付购地保证金
其他流动资产               50,007,964.36   102,141,752.08      -51.04% 主要系本期赎回银行理财产品
在建工程                    6,589,024.33     2,715,604.33      142.64% 主要系待安装设备增加
短期借款                   41,395,800.00             0.00      100.00% 主要系贸易融资贷款增加
应付账款                  103,959,454.43    74,487,769.99       39.57% 主要系未付供应商材料款增加
预收款项                   30,541,814.94    17,431,767.66       75.21% 主要系预收客户货款增加
应付利息                       49,444.98                       100.00% 系期末未付的贷款利息
递延所得税负债                                     900.00     -100.00% 系铜期货合约浮动收益产生的递延所得税负债


       利润表项目         2017年1-3月      2016年1-3月       增减幅度                    原因说明
营业收入                  190,049,184.54   140,574,232.17       35.19% 主要系募投项目投产,解决了产能瓶颈问题
营业成本                  135,183,847.86   100,645,993.01       34.32% 主要系收入增长对应营业成本增长
税金及附加                  1,792,931.97       572,084.67      213.40% 根据财政部《增值税会计处理规定》房产税、土
                                                                        地使用税和印花税的发生额列报于本项目,2016
                                                                        年5月之前发生额仍列报于“管理费用”
销售费用                    4,872,741.99     2,934,023.23       66.08% 主要系业务人员薪资及展销等费用增加
财务费用                     802,700.87      2,311,164.04      -65.27% 主要系本年借款利息减少
资产减值损失                3,315,357.41     1,907,349.99       73.82% 主要系计提应收账款坏账准备增加
公允价值变动收益               -6,000.00     6,079,255.55     -100.10% 主要系上年同期远期外汇合约交割产生公允价
                                                                        值变动
投资收益                    2,126,031.13     -5,180,000.00    -141.04% 主要系本期赎回理财产品收益
营业外收入                   346,728.64        251,572.61       37.82% 主要系政府补贴收入
营业外支出                           50        319,474.31      -99.98% 主要系地方水利建设基金,2016年11月开始已暂
                                                                        停征收地方水利建设基金
所得税费用                  3,784,001.78     2,448,841.34       54.52% 主要系本期利润总额增长所致


     现金流量表项目       2017年1-3月      2016年1-3月       增减幅度                     原因说明
收到其他与经营活动有关      1,377,030.06     2,510,617.93       -45.15% 主要系铜期货合约保证金变动


                                                                                                                  6
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的现金
支付其他与经营活动有关      42,090,852.53     9,634,051.46      336.90% 主要系支付购地保证金
的现金
收回投资收到的现金          50,000,000.00                       100.00% 系本期赎回银行理财产品
取得投资收益收到的现金       2,126,031.13                       100.00% 主要系本期赎回银行理财产品收益
处置固定资产、无形资产和                         51,001.10      -100.00% 系上年同期收到旧设备处置款
其他长期资产收回的现金
净额
购建固定资产、无形资产和     5,070,205.70     7,691,894.44       -34.08% 主要系本期支付设备购置款减少
其他长期资产支付的现金
偿还债务支付的现金                     0     50,559,496.29      -100.00% 主要系上年同期偿还银行贷款
分配股利、利润或偿付利息               0      1,424,405.18      -100.00% 主要系上年同期支付银行贷款利息
支付的现金
汇率变动对现金及现金等        -519,431.12    -4,407,479.45       -88.21% 主要系上年同期按远期合约结汇影响
价物的影响




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
   2017年3月30日,公司通过竞拍方式,取得温岭市"东部产业聚集区DB100114"地块的国有建设用地使用权。该宗土地主
要作为非公开发行股票募集资金投资项目用地;未来待公司符合非公开发行股票条件后,公司将履行内部决策程序和信息披
露义务,并择机向中国证监会提交非公开发行股票申请。

             重要事项概述                            披露日期                        临时报告披露网站查询索引

                                                                              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
温岭市"东部产业聚集区 DB100114"地块
                                      2017 年 03 月 31 日                     上的《关于竞得土地使用权的公告》(公
的国有建设用地使用权
                                                                              告编号:2017-019)


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                            4.63%      至                    52.19%

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                     5,500     至                       8,000

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                            5,256.64



                                                                                                                        7
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                                                             公司年产 100 万台潜水泵募投项目于 2016 年 10 月底投产,项
业绩变动的原因说明
                                                             目运营情况良好。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                                            计入权益的
                            本期公允价值                  报告期内购入金 报告期内售 累计投资收
资产类别 初始投资成本                       累计公允价                                                 期末金额 资金来源
                              变动损益                         额           出金额           益
                                              值变动

期货        23,003,000.00       -6,000.00          0.00     18,488,000.00 23,003,000.00   559,798.26       0.00 自有资金

合计        23,003,000.00       -6,000.00          0.00     18,488,000.00 23,003,000.00   559,798.26       0.00     --


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                                           8
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江东音泵业股份有限公司
                                                                                  2017 年 03 月 31 日
                                                                                            单位:元

                           项目                       期末余额                   期初余额

流动资产:

    货币资金                                                187,079,834.43           140,126,581.69

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                            6,000.00

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                152,849,196.82           106,343,887.82

    预付款项                                                 29,486,678.64            24,963,385.42

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                               43,181,346.03             2,238,967.77

    买入返售金融资产

    存货                                                    170,849,456.04           150,580,121.37

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                             50,007,964.36           102,141,752.08

流动资产合计                                                633,454,476.32           526,400,696.15

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产



                                                                                                       9
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                                                204,337,978.44           205,142,918.77

    在建工程                                                  6,589,024.33             2,715,604.33

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                 74,045,218.14            74,462,262.93

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                               170,687.79               193,771.74

    递延所得税资产                                            4,313,836.42             3,977,486.67

    其他非流动资产

非流动资产合计                                              289,456,745.12           286,492,044.44

资产总计                                                    922,911,221.44           812,892,740.59

流动负债:

    短期借款                                                 41,395,800.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                                103,959,454.43            74,487,769.99

    预收款项                                                 30,541,814.94            17,431,767.66

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                             11,938,051.29             9,547,499.80

    应交税费                                                  8,728,117.07             9,631,816.33

    应付利息                                                     49,444.98

    应付股利



                                                                                                 10
                             浙江东音泵业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    其他应付款                           650,048.85               767,506.34

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                          197,262,731.56           111,866,360.12

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                            2,654,866.07             2,691,910.71

    递延所得税负债                                                    900.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                          2,654,866.07             2,692,810.71

负债合计                              199,917,597.63           114,559,170.83

所有者权益:

    股本                              100,000,000.00           100,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          310,343,702.31           310,343,702.31

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                           36,949,508.94            34,478,460.22

    一般风险准备



                                                                            11
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    未分配利润                                                        275,700,412.56            253,511,407.23

归属于母公司所有者权益合计                                            722,993,623.81            698,333,569.76

    少数股东权益

所有者权益合计                                                        722,993,623.81            698,333,569.76

负债和所有者权益总计                                                  922,911,221.44            812,892,740.59


法定代表人:方秀宝                   主管会计工作负责人:朱富林                        会计机构负责人:邱德林


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                           项目                                   期末余额                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                                          186,998,586.61            139,464,862.97

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                                       6,000.00

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                          152,853,614.20            106,345,506.04

    预付款项                                                           29,486,678.64             24,963,385.42

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                         43,180,824.90              2,238,820.37

    存货                                                              170,849,456.04            150,580,121.37

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                       50,000,000.00            102,133,787.72

流动资产合计                                                          633,369,160.39            525,732,483.89

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                        5,000,000.00              5,000,000.00

    投资性房地产

    固定资产                                                          204,300,166.66            205,103,237.66

    在建工程                                                            6,589,024.33              2,715,604.33

    工程物资


                                                                                                             12
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    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                 74,045,218.14            74,462,262.93

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                               170,687.79               193,771.74

    递延所得税资产                                            4,313,836.42             3,977,486.67

    其他非流动资产

非流动资产合计                                              294,418,933.34           291,452,363.33

资产总计                                                    927,788,093.73           817,184,847.22

流动负债:

    短期借款                                                 41,395,800.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                                110,066,940.60            80,037,199.82

    预收款项                                                 30,541,814.94            17,431,767.66

    应付职工薪酬                                             11,664,683.26             9,285,143.03

    应交税费                                                  8,675,677.41             9,592,115.32

    应付利息                                                     49,444.98

    应付股利

    其他应付款                                                 650,048.85               767,506.34

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                                203,044,410.04           117,113,732.17

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬



                                                                                                 13
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    专项应付款

    预计负债

    递延收益                               2,654,866.07             2,691,910.71

    递延所得税负债                                                         900.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                             2,654,866.07             2,692,810.71

负债合计                                 205,699,276.11           119,806,542.88

所有者权益:

    股本                                 100,000,000.00           100,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                             310,343,702.31           310,343,702.31

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                              36,949,508.94            34,478,460.22

    未分配利润                           274,795,606.37           252,556,141.81

所有者权益合计                           722,088,817.62           697,378,304.34

负债和所有者权益总计                     927,788,093.73           817,184,847.22


3、合并利润表

                                                                          单位:元

                         项目      本期发生额                上期发生额

一、营业总收入                          190,049,184.54            140,574,232.17

    其中:营业收入                      190,049,184.54            140,574,232.17

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                          164,071,838.48            123,425,009.26

    其中:营业成本                      135,183,847.86            100,645,993.01

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金



                                                                               14
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          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                               1,792,931.97               572,084.67

          销售费用                                                 4,872,741.99              2,934,023.23

          管理费用                                                18,104,258.38             15,054,394.32

          财务费用                                                   802,700.87              2,311,164.04

          资产减值损失                                             3,315,357.41              1,907,349.99

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                        -6,000.00              6,079,255.55

        投资收益(损失以“-”号填列)                             2,126,031.13             -5,180,000.00

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                28,097,377.19             18,048,478.46

    加:营业外收入                                                   346,728.64               251,572.61

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                        50.00               319,474.31

        其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            28,444,055.83             17,980,576.76

    减:所得税费用                                                 3,784,001.78              2,448,841.34

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                24,660,054.05             15,531,735.42

    归属于母公司所有者的净利润                                    24,660,054.05             15,531,735.42

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分


                                                                                                       15
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          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                        24,660,054.05               15,531,735.42

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                    24,660,054.05               15,531,735.42

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                             0.25                       0.21

    (二)稀释每股收益                                                             0.25                       0.21


法定代表人:方秀宝                       主管会计工作负责人:朱富林                       会计机构负责人:邱德林


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                          项目                                   本期发生额                   上期发生额

一、营业收入                                                           190,049,184.54              140,574,232.17

    减:营业成本                                                       135,215,747.41              100,974,757.81

        税金及附加                                                       1,783,129.90                 530,732.94

        销售费用                                                         4,872,741.99                2,934,023.23

        管理费用                                                        18,031,781.12               14,601,265.05

        财务费用                                                           802,641.09                2,310,988.26

        资产减值损失                                                     3,315,337.74                1,907,349.99

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                -6,000.00              6,079,255.55

        投资收益(损失以“-”号填列)                                   2,126,031.13               -5,180,000.00

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      28,147,836.42               18,214,370.44

    加:营业外收入                                                         346,728.64                 251,572.61

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                               50.00                316,667.70

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                  28,494,515.06               18,149,275.35

    减:所得税费用                                                       3,784,001.78                2,448,841.34

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                      24,710,513.28               15,700,434.01

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益


                                                                                                                16
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           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                                   24,710,513.28             15,700,434.01

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                      0.25                       0.21

    (二)稀释每股收益                                                      0.25                       0.21


5、合并现金流量表

                                                                                                    单位:元

                           项目                             本期发生额                 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                  162,357,572.44            141,724,138.37

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                                  9,836,551.59              8,353,101.26

    收到其他与经营活动有关的现金                                    1,377,030.06              2,510,617.93

经营活动现金流入小计                                              173,571,154.09            152,587,857.56


                                                                                                         17
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    购买商品、接受劳务支付的现金                                 141,843,695.23            112,193,871.87

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                22,606,936.93             19,500,291.82

    支付的各项税费                                                 6,902,990.97              6,080,308.75

    支付其他与经营活动有关的现金                                  42,090,852.53              9,634,051.46

经营活动现金流出小计                                             213,444,475.66            147,408,523.90

经营活动产生的现金流量净额                                        -39,873,321.57             5,179,333.66

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                            50,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                                         2,126,031.13

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                          51,001.10

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                              52,126,031.13                 51,001.10

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 5,070,205.70              7,691,894.44

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                               5,070,205.70              7,691,894.44

投资活动产生的现金流量净额                                        47,055,825.43             -7,640,893.34

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                            41,278,800.00             40,139,792.29

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                              41,278,800.00             40,139,792.29

    偿还债务支付的现金                                                                      50,559,496.29

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                       1,424,405.18



                                                                                                       18
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    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                                        51,983,901.47

筹资活动产生的现金流量净额                                        41,278,800.00            -11,844,109.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                -519,431.12             -4,407,479.45

五、现金及现金等价物净增加额                                      47,941,872.74            -18,713,148.31

    加:期初现金及现金等价物余额                                 139,137,961.69             70,980,113.74

六、期末现金及现金等价物余额                                     187,079,834.43             52,266,965.43


6、母公司现金流量表

                                                                                                   单位:元

                         项目                               本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                 162,259,158.26            141,248,280.47

    收到的税费返还                                                 9,836,551.59              8,353,101.26

    收到其他与经营活动有关的现金                                   1,376,702.84              2,510,138.71

经营活动现金流入小计                                             173,472,412.69            152,111,520.44

    购买商品、接受劳务支付的现金                                 141,845,281.05            115,725,236.88

    支付给职工以及为职工支付的现金                                22,022,067.67             17,087,908.35

    支付的各项税费                                                 6,808,222.51              5,554,696.59

    支付其他与经营活动有关的现金                                  42,089,692.13              9,632,781.81

经营活动现金流出小计                                             212,765,263.36            148,000,623.63

经营活动产生的现金流量净额                                        -39,292,850.67             4,110,896.81

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                            50,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                                         2,126,031.13

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                          51,001.10

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                              52,126,031.13                 51,001.10

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 5,070,205.70              7,691,894.44

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金



                                                                                                        19
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投资活动现金流出小计                                5,070,205.70                7,691,894.44

投资活动产生的现金流量净额                         47,055,825.43                -7,640,893.34

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                            41,278,800.00               40,139,792.29

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                               41,278,800.00               40,139,792.29

     偿还债务支付的现金                                                        50,559,496.29

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                         1,424,405.18

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                           51,983,901.47

筹资活动产生的现金流量净额                         41,278,800.00              -11,844,109.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -519,431.12                -4,407,479.45

五、现金及现金等价物净增加额                       48,522,343.64              -19,781,585.16

     加:期初现金及现金等价物余额                 138,476,242.97               70,863,348.68

六、期末现金及现金等价物余额                      186,998,586.61               51,081,763.52


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                             浙江东音泵业股份有限公司


                                                               法定代表人:方秀宝


                                                                   2017 年 4 月 21 日




                                                                                           20