苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
苏州市世嘉科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-042
2018 年 04 月
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人（会计主
管人员）周燕飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否
项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 269,553,165.65 110,072,255.43 144.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,346,263.84 4,874,311.78 30.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,105,503.04 3,759,360.63 35.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -48,209,967.88 -3,158,885.09 -1,426.17%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
加权平均净资产收益率 0.67% 1.00% -0.33%
本报告期末比上年度末增
项 目 本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,889,303,916.29 697,813,623.11 170.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,177,494,072.89 491,396,774.89 139.62%
非经常性损益项目和金额：适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额 说 明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -29,976.21 --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
249,119.25 --
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,255,469.51 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,000.00 捐赠支出
减：所得税影响额 224,861.06 --
少数股东权益影响额（税后） 1,990.69 --
合计 1,240,760.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,288 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数 量
韩裕玉 境内自然人 34.82% 35,688,000 35,688,000 质 押 15,070,000
陈宝华 境内自然人 8.99% 9,214,233 9,214,233
张嘉平 境内自然人 5.14% 5,267,342 5,267,342
王 娟 境内自然人 4.86% 4,978,500 4,978,500
韩惠明 境内自然人 4.86% 4,978,500 4,978,500
苏州高新国发创业投
境内非国有法人 3.11% 3,183,000 1,800,000
资有限公司
苏州明鑫高投创业投
境内非国有法人 1.80% 1,840,000 1,440,000
资有限公司
苏州德睿亨风创业投
境内非国有法人 1.43% 1,464,800 720,000
资有限公司
苏州荻溪文化创意产
业投资中心（有限合 境内非国有法人 1.11% 1,139,471 1,139,471
伙）
嘉兴市兴和股权投资
境内非国有法人 1.00% 1,025,524 1,025,524
合伙企业（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数 量
苏州高新国发创业投资有限公司 1,383,000 人民币普通股 1,383,000
苏州瑞璟创业投资企业（有限合伙） 900,000 人民币普通股 900,000
苏州德睿亨风创业投资有限公司 744,800 人民币普通股 744,800
瞿胤祺 600,000 人民币普通股 600,000
苏州明鑫高投创业投资有限公司 400,000 人民币普通股 400,000
肖炳坤 321,500 人民币普通股 321,500
周美芳 300,000 人民币普通股 300,000
张秀丽 222,830 人民币普通股 222,830
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钟淑芬 179,267 人民币普通股 179,267
吴永清 161,300 人民币普通股 161,300
上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关系，韩
上述股东关联关系或一致行动的说明 裕玉系韩惠明和王娟女儿；股东陈宝华系子公司波发特董事长兼总经理；股东张嘉
平系子公司波发特董事；其他股东之间不存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
股东肖炳坤通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为 321,500 股。
情况说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
报告期公司不存在优先股。
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第三节 重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
期末余额 期初余额
项 目 变动比例 变动原因
本期发生额 上期发生额
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
应收票据 211,807,871.78 -- 100.00%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
应收账款 192,344,540.51 106,564,405.84 80.50%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
预付款项 8,700,631.77 6,069,270.67 43.36%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
其他应收款 8,580,016.88 1,249,016.69 586.94%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
存货 172,345,132.51 40,498,555.37 325.56%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
固定资产 251,132,333.32 188,845,607.74 32.98%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
在建工程 45,415,067.37 23,169,457.78 96.01% 加，新增合并波发特及公司募投项目持续投
入所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
无形资产 59,503,164.26 28,227,842.00 110.80%
加，新增合并波发特所致。
商誉 568,559,303.30 -- 100.00% 主要系报告期内，公司并购波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
长期待摊费用 4,186,276.73 3,085,188.36 35.69%
加，新增合并波发特所致。
主要系新增合并波发特以及公司亏损确认
递延所得税资产 5,273,523.72 2,754,911.88 91.42%
递延所得税资产所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
其他非流动资产 11,246,423.18 2,517,360.00 346.75%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
短期借款 74,000,000.00 -- 100.00%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
应付票据 242,519,376.89 43,679,253.53 455.23%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
应付账款 242,732,196.40 109,437,181.29 121.80%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
应付职工薪酬 11,668,660.83 5,683,925.16 105.29%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
应交税费 6,194,523.11 922,805.23 571.27%
加，新增合并波发特所致。
应付利息 106,540.57 -- 100.00% 主要系报告期内，公司的合并报表范围增
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期末余额 期初余额
项 目 变动比例 变动原因
本期发生额 上期发生额
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司并购波发特，应付波
其他应付款 114,378,737.04 40,356,840.00 183.42%
发特原股东现金对价增加所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
递延所得税负债 4,744,318.94 -- 100.00%
加，新增合并波发特所致。
主要系新增合并波发特以及股权激励计划
资本公积 963,515,993.32 304,275,442.16 216.66%
确认资本公积所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
少数股东权益 9,229,218.12 -- 100.00%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
营业收入 269,553,165.65 110,072,255.43 144.89% 加，新增合并波发特，使报告期内公司营业
收入大幅度增长所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
营业成本 227,870,121.50 93,902,446.10 142.67% 加，新增合并波发特，使报告期内公司营业
成本大幅度增长所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
税金及附加 940,233.27 719,865.20 30.61% 加，新增合并波发特，收入大幅增长，使报
告期内公司税金及附加大幅度增长所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
销售费用 5,668,188.27 2,276,399.36 149.00% 加，新增合并波发特，使报告期内公司销售
费用大幅度增长所致。
主要系新增合并波发特以及确认股权激励
管理费用 24,620,335.91 8,199,795.34 200.26%
费用所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
财务费用 2,912,988.66 -65,666.22 4,536.05%
加，新增合并波发特所致。
资产减值损失 -424,942.39 469,520.20 -190.51% 主要系报告期内回收应收账款较大所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
所得税费用 2,144,652.89 1,007,172.18 112.94% 加，新增合并波发特，使报告期内公司利润
总额相应增长所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
少数股东损益 942,936.25 -- 100.00%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
销售商品、提供劳务
307,646,214.98 119,504,794.44 157.43% 加，新增合并波发特，使报告期内公司销售
收到的现金
规模大幅度增长所致。
收到的税费返还 8,348,633.96 -- 100.00% 主要系收到增值税出口退税所致。
收到其他与经营活 主要系上年同期收到的政府补助以及保证
487,535.64 827,495.43 -41.08%
动有关的现金 金较多所致。
购买商品、接受劳务 主要系报告期内，公司的合并报表范围增
298,277,276.54 96,705,136.61 208.44%
支付的现金 加，新增合并波发特所致。
支付给职工以及为 主要系报告期内，公司的合并报表范围增
44,304,181.64 17,426,860.87 154.23%
职工支付的现金 加，新增合并波发特所致。
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期末余额 期初余额
项 目 变动比例 变动原因
本期发生额 上期发生额
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
支付的各项税费 12,021,946.63 5,924,725.26 102.91%
加，新增合并波发特所致。
支付其他与经营活 主要系报告期内，公司的合并报表范围增
10,088,947.65 3,434,452.22 193.76%
动有关的现金 加，新增合并波发特所致。
收到其他与投资活 主要系报告期内，公司并购波发特，取得波
41,103,631.37 126,457.70 32,403.86%
动有关的现金 发特期初现金及现金等价物所致。
购建固定资产、无形 主要系报告期内，公司的合并报表范围增
资产和其他长期资 18,402,285.53 11,402,202.55 61.39% 加，新增合并波发特及公司募投项目持续投
产支付的现金 入所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
投资支付的现金 166,090,000.00 126,000,000.00 31.82%
加，新增合并波发特所致。
支付其他与投资活
1,000,000.00 1,500,000.00 -33.33% 主要系报告期内返还工程类保证金所致。
动有关的现金
取得借款收到的现 主要系报告期内，公司的合并报表范围增
33,000,000.00 -- 100.00%
金 加，新增合并波发特所致。
收到其他与筹资活
18,591,210.85 -- 100.00% 主要系报告期内票据保证金减少所致。
动有关的现金
偿还债务支付的现 主要系报告期内，公司的合并报表范围增
26,000,000.00 -- 100.00%
金 加，新增合并波发特所致。
分配股利、利润或偿 主要系报告期内，公司的合并报表范围增
750,668.81 -- 100.00%
付利息支付的现金 加，新增合并波发特所致。
支付其他与筹资活
-- 1,832,417.78 -100.00% 主要系上年同期支付票据保证金较多所致。
动有关的现金
汇率变动对现金及 主要系新增合并波发特以及人民币汇率变
-3,029,161.11 -40,552.64 -7,369.70%
现金等价物的影响 动较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、关于重大资产重组的实施进展情况：截止本报告披露日，本次交易之标的公司苏州波发特通讯技术股份有限公司（现
已更名为苏州波发特电子科技有限公司）100%的股权已过户至本公司名下；本次交易之发行股份购买资产涉及的新增股份
20,510,483 股已在中登公司深圳分公司办理了股份登记手续，新增股份于 2018 年 1 月 26 日上市，公司于 2018 年 3 月在苏
州市行政审批局办理了注册资本变更及公司章程修订等事宜，公司注册资本由人民币 8,199.60 万元变更为人民币 10,250.6483
万元；波发特 2017 年度业绩承诺实现情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会专字[2018]0038
号《关于苏州波发特电子科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，公司于 2018 年 3 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了该专项审核报告；截止本报告披露日，关于本次交易之发行股份募集配套资金事项公司正与
相关各方进行积极沟通，并严格按照申请文件推进相关工作。
2、关于公司第二届董事会延期换届情况：公司第二届董事会、第二届监事会任期于2017年10月20日届满。鉴于公司的
重大资产重组事项尚未实施完毕，为确保第二届董事会、监事会所审议事项的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举
工作将延期举行，同时公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组的实施 2018 年 01 月 13 日 具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
进展情况 露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标
的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-001）
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披
2018 年 01 月 25 日 露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书》等公告
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披
2018 年 02 月 22 日 露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》
（公告编号：2018-018）
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披
2018 年 03 月 27 日 露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》
（公告编号：2018-032）
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披
2018 年 03 月 28 日
露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-034）
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披
2018 年 04 月 20 日 露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》
（公告编号：2018-038）
关于公司第二届董事会延 具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披
2017 年 09 月 20 日
期换届情况 露的《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2017-081）
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披
2018 年 03 月 20 日
关于 2017 年年度权益分派 露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-026）
实施情况 具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披
2018 年 04 月 12 日
露的《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-037）
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披
露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：
2017 年 12 月 21 日
2017-108），该笔理财产品中，6,000 万元的理财产品已于 2018 年 3 月 19
关于使用部分闲置募集资 日到期赎回，2,000 万元的理财产品已于 2018 年 3 月 20 日到期赎回。
金购买理财产品情况 具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披
露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：
2018 年 03 月 28 日
2018-033），该笔理财产品中，6,000 万元的理财产品将于 2018 年 6 月 26
日到期赎回，1,000 万元的理财产品将于 2018 年 6 月 26 日到期赎回。
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披
2017 年 11 月 28 日 露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：
2017-097），该笔理财产品已于 2018 年 1 月 24 日到期赎回。
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披
关于使用部分闲置自有资
2018 年 01 月 30 日 露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：
金购买理财产品情况
2018-006），该笔理财产品将于 2018 年 4 月 26 日到期赎回。
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披
2018 年 03 月 03 日 露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：
2018-020），该笔理财产品将于 2018 年 6 月 8 日到期赎回。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 14,442,579.79 至 21,663,869.69
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 14,442,579.79
公司合并新增波发特，营业收入大幅增长，导致公司 2018
业绩变动的原因说明
年 1-6 月业绩预计比上年同期上升。
五、以公允价值计量的金融资产
以公允价值计量的金融资产：不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州市世嘉科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 190,794,694.36 151,024,196.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 211,807,871.78
应收账款 192,344,540.51 106,564,405.84
预付款项 8,700,631.77 6,069,270.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,580,016.88 1,249,016.69
买入返售金融资产
存货 172,345,132.51 40,498,555.37
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,414,936.60 137,807,809.98
流动资产合计 937,987,824.41 443,213,255.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 251,132,333.32 188,845,607.74
在建工程 45,415,067.37 23,169,457.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,503,164.26 28,227,842.00
开发支出
商誉 568,559,303.30
长期待摊费用 4,186,276.73 3,085,188.36
递延所得税资产 5,273,523.72 2,754,911.88
其他非流动资产 11,246,423.18 2,517,360.00
非流动资产合计 951,316,091.88 254,600,367.76
资产总计 1,889,303,916.29 697,813,623.11
流动负债：
短期借款 74,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 242,519,376.89 43,679,253.53
应付账款 242,732,196.40 109,437,181.29
预收款项 154,247.35 126,842.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,668,660.83 5,683,925.16
应交税费 6,194,523.11 922,805.23
11
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 106,540.57
应付股利
其他应付款 114,378,737.04 40,356,840.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 691,754,282.19 200,206,847.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,082,024.15 6,210,000.33
递延所得税负债 4,744,318.94
其他非流动负债
非流动负债合计 10,826,343.09 6,210,000.33
负债合计 702,580,625.28 206,416,848.22
所有者权益：
股本 102,506,483.00 81,996,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 963,515,993.32 304,275,442.16
减：库存股 36,506,840.00 36,506,840.00
其他综合收益
专项储备
12
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 27,286,726.85 27,286,726.85
一般风险准备
未分配利润 120,691,709.72 114,345,445.88
归属于母公司所有者权益合计 1,177,494,072.89 491,396,774.89
少数股东权益 9,229,218.12
所有者权益合计 1,186,723,291.01 491,396,774.89
负债和所有者权益总计 1,889,303,916.29 697,813,623.11
法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：姚跃文 会计机构负责人：周燕飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 84,040,098.55 148,252,753.26
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 82,392,854.82 79,552,603.45
预付款项 21,934,822.23 25,469,773.16
应收利息
应收股利
其他应收款 19,857,892.60 1,117,091.76
存货 32,214,347.43 28,083,877.36
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 142,642,667.44 134,186,674.13
流动资产合计 383,082,683.07 416,662,773.12
非流动资产：
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 762,425,000.00 12,425,000.00
投资性房地产
13
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 173,814,612.06 177,414,368.47
在建工程 34,599,999.65 23,169,457.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,879,629.00 28,227,842.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,136,003.26 2,435,085.40
递延所得税资产 2,926,005.75 1,841,134.72
其他非流动资产 3,021,559.43 2,517,360.00
非流动资产合计 1,012,802,809.15 254,030,248.37
资产总计 1,395,885,492.22 670,693,021.49
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,742,161.99 43,679,253.53
应付账款 90,167,756.84 98,125,559.54
预收款项 108,159.15 64,377.91
应付职工薪酬 3,980,141.88 4,537,719.79
应交税费 403,987.70 342,334.24
应付利息
应付股利
其他应付款 114,206,840.00 40,206,840.00
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 236,609,047.56 186,956,085.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
14
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,017,786.07 5,105,065.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,017,786.07 5,105,065.81
负债合计 241,626,833.63 192,061,150.82
所有者权益：
股本 102,506,483.00 81,996,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 963,515,993.32 304,275,442.16
减：库存股 36,506,840.00 36,506,840.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,286,726.85 27,286,726.85
未分配利润 97,456,295.42 101,580,541.66
所有者权益合计 1,154,258,658.59 478,631,870.67
负债和所有者权益总计 1,395,885,492.22 670,693,021.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 269,553,165.65 110,072,255.43
其中：营业收入 269,553,165.65 110,072,255.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 261,586,925.22 105,502,359.98
15
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 227,870,121.50 93,902,446.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 940,233.27 719,865.20
销售费用 5,668,188.27 2,276,399.36
管理费用 24,620,335.91 8,199,795.34
财务费用 2,912,988.66 -65,666.22
资产减值损失 -424,942.39 469,520.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,255,469.51 1,023,708.97
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-27,999.44 -8,407.36
列）
其他收益 249,119.25 298,286.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,442,829.75 5,883,483.96
加：营业外收入
减：营业外支出 8,976.77 2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,433,852.98 5,881,483.96
减：所得税费用 2,144,652.89 1,007,172.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,289,200.09 4,874,311.78
（一）持续经营净利润（净亏损以
7,289,200.09 4,874,311.78
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 6,346,263.84 4,874,311.78
少数股东损益 942,936.25
六、其他综合收益的税后净额
16
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,289,200.09 4,874,311.78
归属于母公司所有者的综合收益
6,346,263.84 4,874,311.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 942,936.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：姚跃文 会计机构负责人：周燕飞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
17
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 94,540,729.53 92,403,962.95
减：营业成本 83,693,329.47 76,521,996.65
税金及附加 299,619.86 603,878.64
销售费用 2,348,244.39 1,962,539.47
管理费用 12,898,516.42 7,057,870.99
财务费用 743,973.21 -64,517.17
资产减值损失 1,150,598.98 382,839.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,204,236.23 1,023,708.97
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-27,999.44 -8,407.36
填列）
其他收益 208,198.74 295,614.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,209,117.27 7,250,270.47
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,209,117.27 7,250,270.47
列）
减：所得税费用 -1,084,871.03 1,028,842.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,124,246.24 6,221,428.15
（一）持续经营净利润（净亏损
-4,124,246.24 6,221,428.15
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
18
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,124,246.24 6,221,428.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 307,646,214.98 119,504,794.44
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,348,633.96
19
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
487,535.64 827,495.43
金
经营活动现金流入小计 316,482,384.58 120,332,289.87
购买商品、接受劳务支付的现金 298,277,276.54 96,705,136.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
44,304,181.64 17,426,860.87
现金
支付的各项税费 12,021,946.63 5,924,725.26
支付其他与经营活动有关的现
10,088,947.65 3,434,452.22
金
经营活动现金流出小计 364,692,352.46 123,491,174.96
经营活动产生的现金流量净额 -48,209,967.88 -3,158,885.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 165,500,000.00 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,255,469.51 1,023,708.97
处置固定资产、无形资产和其他
3,162.39 133.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
41,103,631.37 126,457.70
金
投资活动现金流入小计 207,862,263.27 141,150,300.17
购建固定资产、无形资产和其他
18,402,285.53 11,402,202.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 166,090,000.00 126,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,000,000.00 1,500,000.00
金
投资活动现金流出小计 185,492,285.53 138,902,202.55
20
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 22,369,977.74 2,248,097.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
18,591,210.85
金
筹资活动现金流入小计 51,591,210.85
偿还债务支付的现金 26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
750,668.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,832,417.78
金
筹资活动现金流出小计 26,750,668.81 1,832,417.78
筹资活动产生的现金流量净额 24,840,542.04 -1,832,417.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,029,161.11 -40,552.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,028,609.21 -2,783,757.89
加：期初现金及现金等价物余额 133,032,346.08 59,535,126.17
六、期末现金及现金等价物余额 129,003,736.87 56,751,368.28
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106,917,160.77 100,556,328.28
收到的税费返还 714,379.79
收到其他与经营活动有关的现
435,294.12 824,318.45
金
经营活动现金流入小计 108,066,834.68 101,380,646.73
购买商品、接受劳务支付的现金 114,597,927.02 84,010,073.70
支付给职工以及为职工支付的 14,774,645.46 14,054,774.64
21
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 586,217.98 4,693,732.01
支付其他与经营活动有关的现
3,785,855.21 2,696,441.61
金
经营活动现金流出小计 133,744,645.67 105,455,021.96
经营活动产生的现金流量净额 -25,677,810.99 -4,074,375.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,204,236.23 1,023,708.97
处置固定资产、无形资产和其他
3,162.39 133.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
358,455.33 122,877.20
金
投资活动现金流入小计 131,565,853.95 141,146,719.67
购建固定资产、无形资产和其他
8,205,899.52 9,458,218.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 140,000,000.00 126,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
21,000,000.00 1,500,000.00
金
投资活动现金流出小计 169,205,899.52 136,958,218.44
投资活动产生的现金流量净额 -37,640,045.57 4,188,501.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
9,058,613.77
金
筹资活动现金流入小计 9,058,613.77
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,832,417.78
金
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苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 1,832,417.78
筹资活动产生的现金流量净额 9,058,613.77 -1,832,417.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-894,798.15 -40,552.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,154,040.94 -1,758,844.42
加：期初现金及现金等价物余额 130,260,902.54 57,920,556.27
六、期末现金及现金等价物余额 75,106,861.60 56,161,711.85
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计：否
公司第一季度报告未经审计。
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