股票代码:002800                                              公司简称：天顺股份



                           新疆天顺供应链股份有限公司

                             2018 年度财务预算报告


一、预算编制说明
    本预算报告是公司在总结 2017 年实际经营情况及 2018 年所面临的市场环境和业务
发展计划，结合公司发展战略，本着“稳健、谨慎”的原则进行编制。预算范围包括母
公司及各控股子公司、分公司。


二、基本假设
    1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
    2、公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在地的行业形
势、市场行情无异常变化；
    3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变无重大变化；
    4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
    5、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司的生产经营计划、营销计划、投资
计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的
实施发生困难；
    6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。


三、预算编制依据
    1、营业收入根据公司 2017 年业务完成情况，结合 2018 年度市场开拓计划、目标
客户及业务规划等进行测算；
    2、营业成本及期间费用根据公司 2017 年实际发生并结合 2018 年新增业务量，主
要依据各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、在充分考虑市场价格、人
工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行综合测算或预算；
    3、所得税按合并范围内各预算单位 2018 年预测的利润总额及适用的所得税率进行
测算。
  股票代码:002800                                                   公司简称：天顺股份


  四、2018 年主要预算指标
                                                                              单位：万元

                  项目                  2017 年实际   2018 年预算    增减额        增减率%

 一、营业收入                            101,714.10    143,828.36   42,114.26         41.40%

 二、成本费用合计                         97,337.60    138,510.74   41,173.14         42.30%

 减：营业成本                             90,872.18    130,160.74   39,288.56         43.23%

     税金与附加                              443.72        450.00       6.28           1.42%

     销售费用                              1,362.00      1,400.00       38.00          2.79%

     管理费用                              2,100.92      3,000.00     899.08          42.79%

     财务费用                              1,673.77      3,200.00   1,526.23          91.19%

    资产减值损失（损失以“-”）号填列        885.03           300     -585.03        -66.10%

    资产处置收益（损失以“-”）号填列        -84.18             0       84.18       -100.00%

     其他收益(政府补助）                   1,077.26           500     -577.26        -53.59%

 三、营业利润                              5,369.58      5,817.62     448.04           8.34%

 加：营业外收入                                0.00          0.00       0.00               0.00

 减：营业外支出                               24.58          0.00     -24.58        -100.00%

 四、利润总额                              5,345.00      5,817.62     472.62           8.84%

 减：所得税                                  999.42      1,018.08       18.66          1.87%

 五、净利润                                4,345.58      4,799.53     453.96          10.45%

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”）      4,345.58      4,799.53     453.96          10.45%
号填列

（一）终止经营净利润（净亏损以“-”）          0.00          0.00       0.00               0.00
号填列

  其中：归属于母公司的净利润               4,122.46      4,319.58     197.12           4.78%

  其中：少数股东权益                         223.12        479.95     256.83         115.11%



  五、特别提示
         本预算报告为公司 2018 年度经营计划的内部管理考核指标，不代表公司 2018 年度
  的盈利预测，预算能否实现取决于经济环境、市场状况等是否发生变化等多种因素的影
  响，预算的编制存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。
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                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                              2018 年 5 月 5 日