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公司公告

洪汇新材:2017年第一季度报告全文2017-04-28  

						               无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




无锡洪汇新材料科技股份有限公司

      2017 年第一季度报告




         2017 年 04 月




                                                                   1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人项洪伟、主管会计工作负责人李专元及会计机构负责人(会计主

管人员)李专元声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                   74,789,980.86            65,293,370.68                       14.54%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 13,215,394.95            12,200,574.79                        8.32%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 10,416,711.25            11,713,064.02                      -11.07%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                   -633,778.91             5,636,443.29                      -111.24%

基本每股收益(元/股)                                    0.120                    0.150                      -20.00%

稀释每股收益(元/股)                                    0.120                    0.150                      -20.00%

加权平均净资产收益率                                     2.38%                    4.25%                       -1.87%

                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减

总资产(元)                                    585,617,635.70           575,686,066.51                        1.73%

归属于上市公司股东的净资产(元)                561,005,270.11           547,789,875.16                        2.41%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明

                                                                                     主要是当期收到“特种氯乙烯共
                                                                                     聚物智能生产车间”的“优秀示
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,624,000.83 范智能车间”奖补资金 120 万元
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                     及当期确认的政策性搬迁补助
                                                                                     收入 14.34 万元等

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及                               主要是使用暂时闲置的募集资
                                                                      1,758,568.23
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                               金和自有资金理财确认的收益
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -90,000.00 主要是对外慈善捐赠支出

减:所得税影响额                                                        493,885.36

合计                                                                  2,798,683.70                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公


                                                                                                                        3
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 14,776                                                      0
                                                                股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量

项洪伟              境内自然人            57.75%         62,370,000        62,370,000 质押                  6,000,000

李川(已去世,
目前正在办理股
                    境内自然人             5.25%          5,670,000         5,670,000
份继承过户手
续)

许端平              境内自然人             3.75%          4,050,000         4,050,000

无锡市吉伊创业
投资合伙企业        境内非国有法人         2.63%          2,835,000         2,835,000
(有限合伙)

郭运华              境内自然人             2.25%          2,430,000         2,430,000

孙建军              境内自然人             0.94%          1,012,500         1,012,500

吴涛                境内自然人             0.84%           906,471           906,471

支爱绸              境内自然人             0.40%           431,292

支宁                境内自然人             0.38%           405,900

无锡市潇湘投资
合伙企业(有限 境内非国有法人              0.38%           405,000           405,000
合伙)

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

支爱绸                                                                       431,292 人民币普通股             431,292

支宁                                                                         405,900 人民币普通股             405,900



                                                                                                                        4
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陈军                                                                    373,382 人民币普通股           373,382

广东粤财信托有限公司-粤财信
                                                                        359,000 人民币普通股           359,000
托-聚鑫 1 号集合资金信托计划

王小波                                                                  326,540 人民币普通股           326,540

张蝶                                                                    322,501 人民币普通股           322,501

高静华                                                                  311,798 人民币普通股           311,798

厦门国贸资产管理有限公司-岳
                                                                        311,600 人民币普通股           311,600
麓一号资产管理计划

杨海阳                                                                  267,368 人民币普通股           267,368

黄磊                                                                    254,200 人民币普通股           254,200

                                 自然人股东孙建军和吴涛分别是控股股东、实际控制人项洪伟的妹夫和妻妹,上述三位
上述股东关联关系或一致行动的     股东存在行动一致的可能性,项洪伟、孙建军、吴涛与以上其他股东之间不存在关联关
说明                             系;除此以外,公司尚未知晓以上其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是
                                 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无限售条件股东张蝶通过投资者信用证券账户持有 322,501 股。
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 5
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                                       第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目
  资产负债表项目        期末金额          期初金额               变动幅度               变动原因

                                                                               主要是募投项目建设投入增
      在建工程         14,178,444.80     8,241,832.45            72.03%
                                                                               加所致

                                                                               主要是募投项目建设采购工
      工程物资          123,696.63           0.00                100.00%
                                                                               程物资增加所致

                                                                               主要是募投项目建设预付工
  其他非流动资产       8,915,554.51       623,181.80             1330.65%
                                                                               程设备款增加所致

      应付账款         6,114,338.61      4,109,790.54             48.77%       主要是材料采购应付款增加

                                                                               主要是当期发放2016年度计
   应付职工薪酬        2,609,726.89      7,555,035.12            -65.46%
                                                                               提的年终奖所致


(二)现金流量表项目
  现金流量表项目        本报告期          上年同期               变动幅度               变动原因

                                                                               主要是销售商品收到的现金
经营活动产生的现金                                                             减少及购买商品支付的现金
                        -633,778.91      5,636,443.29            -111.24%
      流量净额                                                                 和支付给职工的现金增加所
                                                                               致

投资活动产生的现金                                                             主要是购入固定资产及募投
                       -5,441,743.97     -1,338,915.62           306.43%
      流量净额                                                                 项目建设投入等所致

筹资活动产生的现金                                                             主要是本期无银行贷款无利
                           0.00          -450,471.39             -100.00%
      流量净额                                                                 息支出所致

现金及现金等价物净                                                             主要是经营活动、投资活动、
                       -6,045,265.48     3,847,056.28            -257.14%
       增加额                                                                  筹资活动综合影响所致


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用


(一)委托理财情况

                                                                                                单位:万元



                                                                                                             6
                                                                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


受托人名 关联关系 是否关联 产品类型 委托理财 起始日期 终止日期 报酬确定 本期实际 计提减值 预计收益 报告期实
   称                     交易               金额                            方式   收回本金 准备金额                际损益金
                                                                                      金额       (如有)               额

上海浦东 非 关 联 关 否          保本保证               2016年08 2017年02
发展银行 系                      收益型     11,000.00     月03日    月06日          11,000.00               164.95      29.75
无锡梅村
支行

中国银行 非 关 联 关 否          保本保证               2016年07 2017年04
股份有限 系                      收益型      3,380.00     月14日    月28日                   -               85.34      26.67
公司无锡
南长支行

中国银行 非 关 联 关 否          保本保证               2016年07 2017年05
股份有限 系                      收益型      2,000.00     月15日    月04日                   -               51.38      15.78
公司无锡
南长支行

中国银行 非 关 联 关 否          保本保证               2016年07 2017年01
股份有限 系                      收益型      3,000.00     月21日    月04日           3,000.00                42.55       1.02
公司无锡
南长支行

上海浦东 非 关 联 关 否          保本保证               2016年10 2017年04
发展银行 系                      收益型      1,000.00     月26日    月24日                   -               13.75       6.88
无锡梅村
支行

上海浦东 非 关 联 关 否          保本保证               2016年10 2017年04
发展银行 系                      收益型      1,000.00     月26日    月24日                   -               13.75       6.88
无锡梅村
支行

上海浦东 非 关 联 关 否          保本保证               2016年11 2017年05
发展银行 系                      收益型      1,500.00     月04日    月03日                   -               21.75      10.88
无锡梅村
支行

中国农业 非 关 联 关 否          保本保证               2016年10 2017年01
银行厚桥 系                      收益型       500.00      月26日    月24日             500.00                 3.45       0.92
支行

中国农业 非 关 联 关 否          保本保证               2016年11 2017年02
银行厚桥 系                      收益型      1,000.00      月4日    月02日           1,000.00                 6.90       2.53
支行

中信银行 非 关 联 关 否          保本浮动               2016年11 2017年02
无锡锡山 系                      收益型      1,500.00     月10日    月09日           1,500.00                10.85      10.85
支行



                                                                                                                                7
                                                               无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


上海浦东 非 关 联 关 否   保本保证                  2016年12 2017年03
发展银行 系               收益型         1,500.00     月12日    月13日           1,500.00             12.13         9.60
无锡梅村
支行

中信银行 非 关 联 关 否   保本浮动                  2017年01 2017年04
无锡锡山 系               收益型         3,000.00     月06日    月19日                  -                   -            -
支行

中国农业 非 关 联 关 否   保本保证                  2017年01 2017年04
银行厚桥 系               收益型          500.00      月25日    月25日                  -              3.70         2.67
支行

中国农业 非 关 联 关 否   保本保证                  2017年02 2017年03
银行厚桥 系               收益型          500.00      月04日    月10日             500.00              1.30         1.30
支行

中国农业 非 关 联 关 否   保本保证                  2017年02 2017年05
银行厚桥 系               收益型          500.00      月03日    月04日                  -              3.70         2.34
支行

上海浦东 非 关 联 关 否   保本保证                  2017年02 2017年05
发展银行 系               收益型     10,000.00        月06日    月07日                  -             90.00        54.00
无锡梅村
支行

上海浦东 非 关 联 关 否   非保本浮                  2017年02 2017年05
发展银行 系               动收益型       1,500.00     月14日    月15日                  -                   -            -
无锡锡山
支行

上海浦东 非 关 联 关 否   保本保证                  2017年03 2017年06
发展银行 系               收益型         2,000.00     月14日    月12日                  -             18.25         3.65
无锡梅村
支行

中国农业 非 关 联 关 否   保本保证                  2017年03 2017年04
银行厚桥 系               收益型          450.00      月13日    月16日                  -              1.26         0.70
支行

合计                                 45,830.00         --        --       --    19,000.00          545.01       186.41

委托理财资金来源                     闲置自有资金和闲置募集资金。报告期末,上述理财产品中自有资金理财期末尚
                                     未到期的本金为9,880万元,募集资金理财期末尚未到期的本金为16,950万元。

逾期未收回的本金和收益累计金额       0

涉诉情况(如适用)                   无

委托理财审批董事会公告披露日期(如 2016年07月12日、2017年01月24日
有)

委托理财审批股东会公告披露日期(如 2016年07月29日、2017年02月13日


                                                                                                                         8
                                                         无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


有)

(二)募投项目建设情况
1、新材料研发中心项目
    由于新材料研发中心项目的研发大楼规划在“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”的
建设用地上,且先行建设,公用工程等配套设施未同步到位,原计划2017年1月建设完成的“新材料研发中
心项目”建设未达到计划进度;目前,该项目的研发大楼已取得无锡市锡山区公安消防大队关于该项目的
《建设工程竣工验收消防备案凭证》,通过了无锡市锡山区住房和城乡建设局"房屋建筑工程和市政基础
设施工程"的竣工验收,并已取得不动产权证书(证书编号:苏(2017)无锡市不动产权第0037769号,宗
地面积49030.00㎡/房屋建筑面积3677.81㎡),其他验收及相关设施购置正在积极推进中,预计该项目于2017
年12月前可投入使用。

 2、年产6万吨水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液项目
    该项目于2016年8月取得无锡市锡山区住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》(编号:
320205201608160101),建设规模为4,224平方米,预计能满足该项目6万吨中的约3万吨产能的生产厂房需
要。目前,该批厂房及相关配套工程建设已处于收尾阶段,相关验收及设备购置正在积极推进中。
    该项目另外约3万吨产能所需的生产厂房工程建设于2017年4月取得无锡市规划局核发的《建设工程规
划许可证》(建字第3202052017A0022),建设规模为4058平方米; 工程建设的其他报批手续办理正在推
进中。


(三)董事变更情况
 公告编号              公告名称              刊载日期           登载的互联网网站及检索
 2017-004     关于公司董事辞职及补选董       2017-01-24                 巨潮资讯网
                      事的公告                                (http://www.cninfo.com.cn)
 2017-009     2017年第一次临时股东大会       2017-02-13                 巨潮资讯网
                      决议公告                                 (http://www.cninfo.com.cn?
 2017-012     关于调整董事会专业委员会       2017-02-20                 巨潮资讯网
                      委员的公告                               (http://www.cninfo.com.cn?

     2017年2月10日公司召开的2017年第一次临时股东大会选举项梁先生为第二届董事会非独立董事,同
时于2017年1月23日因个人原因申请辞去董事和专业委员会委员职务的非独立董事罗功武先生的辞职生
效。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变                          5.00%    至                        20.00%


                                                                                                                9
                                                           无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


动幅度

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    2,610.35   至                       2,983.26
动区间(万元)

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                        2,486.05
元)

业绩变动的原因说明                             销售市场的进一步拓展,成本费用进行有效控制等。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                              10
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                                           第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位:无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                                                                    单位:元

                 项目                          期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                               34,549,305.45                       40,594,570.93

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               31,451,683.35                       30,399,081.12

    应收账款                                               50,313,702.37                       41,921,914.63

    预付款项                                                5,099,456.71                        4,035,333.86

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                2,274,214.51                        2,831,568.84

    应收股利

    其他应收款                                                 82,595.85                           85,012.55

    买入返售金融资产

    存货                                                   16,215,454.94                       16,361,071.75

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          268,403,375.87                      273,899,220.59

流动资产合计                                              408,389,789.05                      410,127,774.27

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产



                                                                                                           11
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                         109,730,791.16                        112,208,776.24

    在建工程                          14,178,444.80                          8,241,832.45

    工程物资                             123,696.63

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          42,825,845.45                         43,067,290.19

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     1,453,514.10                          1,417,211.56

    其他非流动资产                     8,915,554.51                           623,181.80

非流动资产合计                       177,227,846.65                        165,558,292.24

资产总计                             585,617,635.70                        575,686,066.51

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                           6,114,338.61                          4,109,790.54

    预收款项                           1,054,470.74                          1,301,803.46

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       2,609,726.89                          7,555,035.12

    应交税费                           2,477,164.84                          2,384,121.89

    应付利息




                                                                                       12
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    应付股利

    其他应付款                     218,425.00                           195,200.00

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                    12,474,126.08                         15,545,951.01

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                    12,138,239.51                         12,350,240.34

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                  12,138,239.51                         12,350,240.34

负债合计                        24,612,365.59                         27,896,191.35

所有者权益:

    股本                       108,000,000.00                        108,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   234,706,912.65                        234,706,912.65

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                    24,558,296.26                         24,558,296.26



                                                                                 13
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    一般风险准备

    未分配利润                                          193,740,061.20                          180,524,666.25

归属于母公司所有者权益合计                              561,005,270.11                          547,789,875.16

    少数股东权益

所有者权益合计                                          561,005,270.11                          547,789,875.16

负债和所有者权益总计                                    585,617,635.70                          575,686,066.51


法定代表人:项洪伟                    主管会计工作负责人:李专元                    会计机构负责人:李专元


2、利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                          本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                              74,789,980.86                        65,293,370.68

    其中:营业收入                                          74,789,980.86                        65,293,370.68

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                              62,520,881.00                        51,493,808.35

    其中:营业成本                                          53,519,038.29                        41,709,163.65

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                         846,541.65                           759,332.28

           销售费用                                          1,664,142.96                         1,695,880.30

           管理费用                                          5,912,802.33                         6,414,078.60

           财务费用                                           104,133.06                           206,319.88

           资产减值损失                                       474,222.71                           709,033.64

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                             1,758,568.23
列)



                                                                                                            14
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           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)             14,027,668.09                        13,799,562.33

    加:营业外收入                              1,624,000.83                          663,542.08

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                78,728.90                           101,271.10

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         15,572,940.02                        14,361,833.31

    减:所得税费用                              2,357,545.07                         2,161,258.52

五、净利润(净亏损以“-”号填列)             13,215,394.95                        12,200,574.79

    归属于母公司所有者的净利润                 13,215,394.95                        12,200,574.79

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的


                                                                                               15
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税后净额

七、综合收益总额                                           13,215,394.95                       12,200,574.79

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                           13,215,394.95                       12,200,574.79
总额

     归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                            0.120                               0.150

     (二)稀释每股收益                                            0.120                               0.150

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:项洪伟                    主管会计工作负责人:李专元                    会计机构负责人:李专元


3、现金流量表

                                                                                                     单位:元

              项目                           本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                         46,148,253.08                        55,756,179.67

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                         346,205.54

     收到其他与经营活动有关的现
                                                           1,472,563.30                         1,013,273.78
金

经营活动现金流入小计                                      47,967,021.92                        56,769,453.45

     购买商品、接受劳务支付的现金                         30,229,482.96                        28,904,065.50



                                                                                                           16
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     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                      10,115,993.48                           8,328,771.20
现金

     支付的各项税费                    6,380,865.21                          10,103,344.15

     支付其他与经营活动有关的现
                                       1,874,459.18                           3,796,829.31
金

经营活动现金流出小计                  48,600,800.83                          51,133,010.16

经营活动产生的现金流量净额              -633,778.91                           5,636,443.29

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              190,000,000.00

     取得投资收益收到的现金            2,421,436.65

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                 192,421,436.65

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      13,363,180.62                           1,338,915.62
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  184,500,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                 197,863,180.62                           1,338,915.62

投资活动产生的现金流量净额             -5,441,743.97                         -1,338,915.62

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金




                                                                                        17
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     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                               450,471.39
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                                                           450,471.39

筹资活动产生的现金流量净额                                                     -450,471.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          30,257.40
影响

五、现金及现金等价物净增加额           -6,045,265.48                          3,847,056.28

     加:期初现金及现金等价物余额     40,594,570.93                          89,618,668.03

六、期末现金及现金等价物余额          34,549,305.45                          93,465,724.31


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                       无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                                        董事长:项洪伟




                                                                      2017 年 4 月 28 日




                                                                                        18