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吉宏股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-26  

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                                                                     2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:厦门吉宏科技股份有限公司                                                                                                                                                                              单位:万元


                                                                占用方与上市                                   2022年半年度占用累
                                                                               上市公司核算 2022年期初占用资金                    2022年半年度占用资 2022年半年度偿还累 2022年半年度期末占
         非经营性资金占用                资金占用方名称         公司的关联关                                   计发生金额(不含利                                                             占用形成原因       占用性质
                                                                               的会计科目         余额                             金的利息(如有)       计发生金额         用资金余额
                                                                      系                                               息)
现大股东及其附属企业
               小计                            -                      -              -                                                                                                                -              -
前大股东及其附属企业
               小计                            -                      -              -                                                                                                                -              -
               总计                            -                      -              -                                                                                                                -              -
                                                                往来方与上市                                   2022年半年度往来累
                                                                               上市公司核算 2022年期初往来资金                    2022年半年度往来资 2022年半年度偿还累 2022年半年度期末往
         其它关联资金往来                资金往来方名称         公司的关联关                                   计发生金额(不含利                                                             往来形成原因       往来性质
                                                                               的会计科目         余额                             金的利息(如有)      计发生金额         来资金余额
                                                                      系                                               息)
大股东及其附属企业
            小计                               -                      -              -                                                                                                 -             -               -
                             廊坊市吉宏包装有限公司             全资子公司     其他应收款               24,551.25              16,665.39                     15,100.08           26,116.56   往来款          非经营性往来
                             孝感市吉宏包装有限公司             全资子公司     其他应收款               10,491.39                    -                       10,491.39                 -     往来款          非经营性往来
                             吉宏(香港)包装有限公司           全资子公司     其他应收款                   10.33                    -                             -                 10.33   往来款          非经营性往来
                             济南吉联包装有限公司               全资子公司     其他应收款                3,247.17               3,003.29                      3,264.29            2,986.17   往来款          非经营性往来
                             宁夏吉宏环保包装科技有限公司       全资子公司     其他应收款                3,105.83               9,468.47                      7,242.06            5,332.24   往来款          非经营性往来
                             安徽吉宏环保纸品有限公司           全资子公司     其他应收款                4,770.15               9,650.91                      9,464.55            4,956.51   往来款          非经营性往来
                             芜湖禾邦电子商务有限公司           控股子公司     其他应收款                   30.00                    -                             -                 30.00   往来款          非经营性往来
                             深圳吉链区块链技术有限公司         全资子公司     其他应收款                  431.85                  20.22                           -                452.07   往来款          非经营性往来
                             孝感市吉联食品包装有限公司         全资子公司     其他应收款                  149.96               5,638.10                          0.21            5,787.85   往来款          非经营性往来
                             厦门吉宏包装工业有限公司           全资子公司     其他应收款                  796.06               9,810.29                          1.83           10,604.52   往来款          非经营性往来
                             厦门美晴互娱文化传媒有限公司       全资子公司     其他应收款                     -                     0.40                          0.32                0.07   往来款          非经营性往来
                             厦门酒仙客商贸有限公司             控股子公司     其他应收款                     -                     0.29                          0.29                 -     往来款          非经营性往来
                             贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司   全资子公司     其他应收款               10,850.10                    -                          565.00           10,285.10   往来款          非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 厦门市吉客印电子商务有限公司       全资子公司     其他应收款                     -                     0.11                          0.11                 -     往来款          非经营性往来
                             厦门正奇私募基金管理有限公司       全资子公司     其他应收款                     -                     0.29                          0.22                0.07   往来款          非经营性往来
                             陕西吉宏包装有限公司               全资子公司     其他应收款                     -                     0.66                          0.55                0.11   往来款          非经营性往来
                             思塔克纸业(上海)有限公司         全资子公司     其他应收款                  205.00                  65.00                           -                270.00   往来款          非经营性往来
                             黄冈市吉宏包装有限公司             全资子公司     其他应收款                     -                 1,500.37                          0.37            1,500.00   往来款          非经营性往来
                             厦门昊传文化传播有限公司           控股子公司     其他应收款                1,385.00                    -        53.63             731.86              706.77   往来款          非经营性往来
                             黄冈市吉宏包装有限公司             全资子公司     应收账款                  2,419.13               1,939.20                      4,358.33                 -     销售货款        经营性往来
                             廊坊市吉宏包装有限公司             全资子公司     应收账款                  2,121.06                   9.41                      2,130.47                0.00   销售货款        经营性往来
                             赣州酒仙客电子商务有限公司         全资子公司     应收账款                      2.30                    -                             -                  2.30   销售货款        经营性往来
                             宁夏吉宏环保包装科技有限公司       全资子公司     应收账款                      3.45                    -                             -                  3.45   销售货款        经营性往来
                             厦门吉宏包装工业有限公司           全资子公司     应收账款                     25.77               1,674.04                        886.29              813.52   销售货款        经营性往来
                             赣州古窖酒业发展有限公司           控股子公司     应收账款                      0.86                    -                             -                  0.86   销售货款        经营性往来
                             贵州正佳电子商务有限公司           控股子公司     应收账款                      4.62                    -                             -                  4.62   销售货款        经营性往来
                             厦门酒仙客商贸有限公司             控股子公司     应收账款                      2.78                    -                             -                  2.78   销售货款        经营性往来
            小计                               -                      -              -                  64,604.07              59,446.44      53.63          54,238.22           69,865.92           -               -
关联自然人及其控制的法人
            小计                               -                      -              -
其他关联人及其附属企业
               小计                            -                      -              -                        -                      -          -                  -                   -              -              -
               总计                            -                      -              -                  64,604.07              59,446.44      53.63          54,238.22           69,865.92            -              -


企业负责人:                 庄浩                                              主管会计工作的负责人:                 吴明贵                                             会计机构负责人:    林洪玉


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