证券代码：002807             证券简称：江阴银行           公告编号：2021-011
转债代码：128034             转债简称：江银转债


               江苏江阴农村商业银行股份有限公司
          关于 2021 年第一季度可转债转股情况的公告

    本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    可转债转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，累计已有人民币 241,856,600 元江
银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 42,683,976 股，占江银转债转股前
本行已发行普通股股份总额的 2.4151%。
    未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的江银转债金额为人
民币 1,758,143,400 元，占江银转债发行总量的比例为 87.9072%。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本
行”）现将自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日可转换公司债券（以下简称“可
转债”）转股及股份变动的情况公告如下：

    一、江银转债发行上市基本概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2419 号”文核准，本行于 2018
年 1 月 26 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
20 亿元，初始转股价格为 9.16 元/股。
    经深交所“深证上[2018]68 号”文同意，本行 20 亿元可转换公司债券于 2018
年 2 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。
    根据相关法律、法规和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2018 年 8 月 1
日起可转换为本行股份。
    2018 年 5 月 3 日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》
（公告编号：2018-030）。根据 2018 年第一次临时股东大会决议，“江银转债”转
                                       1
股价格向下修正为 7.02 元/股，调整后的价格自 2018 年 5 月 3 日起生效。
    2018 年 5 月 16 日，本行披露了《关于根据 2017 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-033）。因本行实施 2017 年
年度权益分配，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金（含税），除权除息日为
2018 年 5 月 22 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2018 年 5 月
22 日起由原 7.02 元/股调整为 6.92 元/股，调整后的价格自 2018 年 5 月 22 日起生
效。
    2018 年 8 月 28 日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》
（公告编号：2018-049）。根据 2018 年第二次临时股东大会决议，“江银转债”转
股价格向下修正为 5.67 元/股，调整后的价格自 2018 年 8 月 28 日起生效。
    2019 年 4 月 11 日，本行披露了《关于根据 2018 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-024）。因本行实施 2018 年年
度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 2 股（含
税），除权除息日为 2019 年 4 月 17 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股
价格于 2019 年 4 月 17 日起由原 5.67 元/股调整为 4.68 元/股，调整后的价格自 2019
年 4 月 17 日起生效。
    2020 年 6 月 2 日，本行披露了《关于根据 2019 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-028）。因本行实施 2019 年年
度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），除权除息日为 2020
年 6 月 9 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股份于 2020 年 6 月 9 日起由
原 4.68 元/股调整为 4.50 元/股，调整后的价格自 2020 年 6 月 9 日起生效。

       二、江银转债转股及股份变动情况

    自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，“江银转债”因转股减少数量为 60
张，转股数量为 1,332 股。截至 2021 年第一季度末，剩余可转债余额为 17,581,434
张。自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，本行股份变动情况如下：
                      本次变动前                 本季度股份        本次变动后
   项目           （2021 年 1 月 1 日）          数量变化明   （2021 年 3 月 31 日）
                数量（股）       比例（%）       细（股）     数量（股）       比例（%）
一、限售条件
                     2,573,083            0.12       0             2,573,083       0.12
流通股

                                             2
二、无限售条
                 2,169,431,048    99.88   1,332        2,169,432,380    99.88
件流通股

三、总股本       2,172,004,131   100.00   1,332        2,172,005,463   100.00


    注：上述无限售条件流通股中包含根据财金【2010】97 号文需要履行减持承
诺的股份，即本行上市时董事、监事和高级管理人员及其近亲属及持股 5 万股以
上的内部职工股东在三年持股锁定期满后，每年转让的股份不超过持股总数的
15%，且 5 年内转让的股份总数不超过持股总数的 50%。

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打本行董事会办公室投资者联系电话
0510-86851978 进行咨询。

    特此公告。



                                  江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
                                              二〇二一年四月二日




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