北京东方中科集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-058
北京东方中科集成科技股份有限公司
2017 年第三季度报告正文
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北京东方中科集成科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王戈、主管会计工作负责人郑鹏及会计机构负责人(会计主管人
员)杨琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 513,712,650.66 497,017,496.79 3.36%
归属于上市公司股东的净资产
424,864,089.08 423,155,184.34 0.40%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 186,665,316.49 16.62% 529,696,898.13 11.82%
归属于上市公司股东的净利润
6,135,928.87 -34.12% 13,042,904.74 -40.13%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,920,972.91 -37.28% 11,631,078.84 -40.18%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-37,333,722.45 174.54% -94,121,931.09 107.39%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0541 -50.64% 0.1151 -55.09%
稀释每股收益（元/股） 0.0541 -50.64% 0.1151 -55.09%
加权平均净资产收益率 1.45% -1.68% 3.06% -4.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 858,248.93 全部为租赁资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
800,000.00 2017 年度科学技术委员会补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 245,551.36
少数股东权益影响额（税后） 871.67
合计 1,411,825.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,667 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
东方科仪控股集
国有法人 26.54% 30,080,672 30,080,672
团有限公司
欧力士科技租赁
境外法人 25.50% 28,900,000 28,900,000
株式会社
王戈 境内自然人 7.06% 8,002,879 8,002,879 质押 7,200,000
北京嘉和众诚科
境内非国有法人 6.33% 7,175,405 7,175,405
技有限公司
颜力 境外自然人 2.74% 3,101,995 3,101,995 质押 1,500,000
曹燕 境内自然人 2.48% 2,810,081 2,810,081
中信信托有限责
任公司－中信信
托成泉汇涌八期 其他 2.00% 2,266,241
金融投资集合资
金信托计划
华润深国投信托
有限公司－华润
其他 1.09% 1,238,800
信托悦享 1 期集
合资金信托计划
顾建雄 境内自然人 0.98% 1,112,903 1,112,903
黄云 境内自然人 0.63% 718,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中信信托有限责任公司－中信信
托成泉汇涌八期金融投资集合资 2,266,241 人民币普通股 2,266,241
金信托计划
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华润深国投信托有限公司－华润
1,238,800 人民币普通股 1,238,800
信托悦享 1 期集合资金信托计划
黄云 718,500 人民币普通股 718,500
中信信托有限责任公司－中信信
托鑫涌成泉金融投资集合资金信 682,678 人民币普通股 682,678
托计划
何安蓝 500,000 人民币普通股 500,000
北京成泉资本管理有限公司－成
367,800 人民币普通股 367,800
泉汇涌一期基金
云南国际信托有限公司－云南信
342,500 人民币普通股 342,500
托聚鑫 38 号集合资金信托计划
陈华桃 322,300 人民币普通股 322,300
北京成泉资本管理有限公司 218,394 人民币普通股 218,394
中信信托有限责任公司－中信信
托成泉风险缓冲 1 期金融投资集合 180,700 人民币普通股 180,700
资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东并未向公司报告关联或一致行动人关系
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表项目变动情况及原因：
（1）、货币资金2017年9月30日余额为116,197,247.17元，较期初减少55.37%，主要系购买理财产品及发放保理款。
（2）、预付款项2017年9月30日余额为28,445,052.29元，较期初增加52.39%，主要系单对单采购增加。
（3）、存货2017年9月30日余额为67,890,433.47元，较期初增加64.66%，主要系备货库存增加。
（4）、其他流动资产2017年9月30日余额为121,800,592.06元，期末较期初增加982.55%，主要系购买理财产品及发放保理款。
（5）、短期借款2017年9月30日余额为100,000.00元，较期初增加100,000.00元，主要系银行短期借款。
（6）、应付职工薪酬2017年9月30日余额为928,122.20元，较期初增加376.89%，主要系计提社会保险和公积金所致。
（7）、其他应付款2017年9月30日余额为4,864,727.54元，较期初增加487.16%，主要系收取客户保证金。
（8）、少数股东权益2017年9月30日余额为4,575,678.01元，较期初增加120.97%，主要系收到少数股东投资款。
2.合并利润表项目变动情况及原因：
（1）、税金及附加 2017年1-9月累计发生额为580,375.79元，较去年同期增加146.47%，主要系印花税、车船税纳入税金及
附加核算。
（2）、财务费用2017年1-9月累计发生额为-44,254.87元，较去年同期减少97.43%，主要系往来外币账户受汇率波动影响所
致。
（3）、投资收益2017年1-9月累计发生额为421,711.03元，较去年同期增加6939.87%，主要系购买理财收益。
(4)、营业外收入2017年1-9月累计发生额为1,729,811.52，较去年同期减少35.59%，主要系政府补贴减少。
（5）、所得税费用2017年1-9月累计发生额为1,763,166.97元，较去年同期减少50.03%，主要系因利润总额下降所致。
(6)、少数股东损益2017年1-9月累计发生额为304,957.52,较去年同期增加2813.75%，主要系控股子公司利润上升。
3.合并现金流量表项目变动及原因：
（1）、收到保理款收回的现金本期发生额为42,932,340.96元，较去年同期增加42,932,340.96元，主要系新增商业保理业务收
到保理款。
（2）、支付保理业务的现金本期发生额为120,256,060.80元，较去年同期增加120,256,060.80元，主要系新增商业保理业务支
付保理款。
（3）、收回投资收到的现金本期发生额为0元，较去年同期减少100%，主要系去年收回对外投资款。
（4）、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为1,784,648.26元，较去年同期减少31.63%，主
要系因租赁资产处置减少。
（5）、收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为50,447,013.70元，较去年同期增加50,447,013.70元，主要系保本理财产
品到期收回。
（6）、支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为80,000,000.00元，较去年同期增加80,000,000.00元，主要系购买保本理
财产品。
（7）、吸收投资收到的现金本期发生额为2,200,000.00元，较去年同期增加4300%， 主要系收到商业保理业务投资款。
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（8）、取得借款收到的现金本期发生额为5,100,000.00元，较去年同期增加5000% ，主要系商业保理业务新增借款。
（9）、偿还债务支付的现金本期发生额为5,000,000.00元，较去年同期增加4873.74% ，主要系商业保理业务偿还借款。
（10）、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为11,399,598.75元，较去年同期增加34.08%，主要系公司首次公
开发行股票股本增加所致。
（11）、 支付其他以筹资活动有关的现金本期发生额为8,495.02,较去年同期增加8,495.02,主要系2016年度利润分配手续费。
（12）、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为-716,505.56元，较去年同期减少185.52%，主要系往来外币账户
汇率波动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-34.98% 至 -18.72%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,000 至 2,500
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,075.87
业绩变动的原因说明 由于期间费用中的人工成本和办公房租增加，导致业绩有所下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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