北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
北京东方中科集成科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王戈、主管会计工作负责人郑鹏及会计机构负责人(会计主管人
员)杨琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 164,337,923.65 130,726,804.51 25.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,450,003.69 -2,461,754.41 240.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,369,654.81 -2,589,471.36 230.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -104,583,392.00 -18,025,371.15 -480.20%
基本每股收益（元/股） 0.0304 -0.0217 240.09%
稀释每股收益（元/股） 0.0304 -0.0217 240.09%
加权平均净资产收益率 1.15% -0.01% 1.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 569,150,325.05 528,161,028.33 7.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 438,084,814.42 434,634,810.73 0.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,342.34 全部为自营租赁资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
124,000.00 收到政府补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,545.16
减：所得税影响额 28,946.75
少数股东权益影响额（税后） 5,501.55
合计 80,348.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 11,468 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
东方科仪控股集
国有法人 26.54% 30,080,672 30,080,672
团有限公司
欧力士科技租赁
境外法人 25.50% 28,900,000 28,900,000
株式会社
王戈 境内自然人 7.06% 8,002,879 6,002,159 质押 7,200,000
霍尔果斯嘉科股
权投资管理合伙 境内非国有法人 4.75% 5,381,605 0
企业（有限合伙）
中信信托有限责
任公司－中信信
托成泉汇涌八期 其他 3.12% 3,536,141 0
金融投资集合资
金信托计划
颜力 境外自然人 2.05% 2,326,595 2,326,496 质押 1,500,000
西藏万青投资管
境内非国有法人 1.92% 2,171,700 0
理有限公司
曹燕 境内自然人 1.62% 1,832,581 1,405,040
兴业期货－兴业
期货－稳进 1 号
其他 1.54% 1,748,112 0
集合资产管理计
划
兴业期货－兴业
期货－稳进 2 号
其他 1.50% 1,697,266 0
集合资产管理计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙 5,381,605 人民币普通股 5,381,605
4
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
企业（有限合伙）
中信信托有限责任公司－中信信
托成泉汇涌八期金融投资集合资 3,536,141 人民币普通股 3,536,141
金信托计划
西藏万青投资管理有限公司 2,171,700 人民币普通股 2,171,700
王戈 2,000,720 人民币普通股 2,000,720
兴业期货－兴业期货－稳进 1 号集
1,748,112 人民币普通股 1,748,112
合资产管理计划
兴业期货－兴业期货－稳进 2 号集
1,697,266 人民币普通股 1,697,266
合资产管理计划
顾建雄 1,096,200 人民币普通股 1,096,200
西藏景源投资管理有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
黄云 700,000 人民币普通股 700,000
陈大雷 532,194 人民币普通股 532,194
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东并未向公司报告一致行动人关系
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
公司前 10 名普通股股东尚未参与融资融券业务
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表项目变动情况及原因：
（1）货币资金2018年3月31日余额为88,458,433.02元，较上年度期末减少41.18%，主要系采购付款和发放保理款增加。
（2）预付款项2018年3月31日余额为30,584,227.71元，较上年度期末增加32.63%，主要系因库存采购增加。
（3）应收保理款2018年3月31日余额为157,224,367.52元，较上年度期末增加85.72%，主要系子公司发放保理款增加。
（4）存货2018年3月31日余额为74,303,691.95元，较上年度期末增加54.75%，主要系备货库存增加。
（5）短期借款2018年3月31日余额为43,100,000元，较上年度期末增加43000.00%，主要系因银行流动资金借款增加。
（6）应付职工薪酬2018年3月31日余额为626,944.39元，较上年度期末增加345.63%，主要系因计提社会保险和公积金所致 。
（7）应付利息2018年3月31日余额为59,673.17元，较上年度期末增加59,673.17元，主要系因计提银行借款利息。
（8）其他流动负债2018年3月31日余额为95,295.53元，较上年度期末减少50.45%，主要系因待转销项税期末贷方余额减少。
2.合并利润表项目变动情况及原因：
（1）财务费用2018年1-3月累计发生额为794,609.29元，较去年同期增加753.90%，主要系因往来外币账户汇兑及借款利息增
加影响
（2）投资收益2018年1-3月累计发生额为197,415.35元，较去年同期增加197,415.35元，主要系因购买银行理财产品收益。
（3）资产处置收益2018年1-3月累计发生额为21,342.34元，较去年同期减少85.80%，主要系因租赁资产处置减少。
（4）营业外收入2018年1-3月累计发生额为125,549.02元，较去年同期增加125,549.02元，主要系因子公司收到政府补贴。
（5）营业外支出2018年1-3月累计发生额为14.56元，较去年同期增加14.56元，主要系因子公司罚款支出。
（6）所得税费用2018年1-3月累计发生额为784,971.38元，较去年同期增加349.50%，主要系因利润总额增加所致。
3.合并现金流量表项目变动及原因：
（1）收回保理款项收到的现金本期发生额为111,097,835.46元，较去年同期增加111,097,835.46元，主要系因上年同期未有保
理业务发生所致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为5,294,424.16元，较去年同期增加525.96%，主要系因子公司收到客户保
证金所致。
（3）支付的各项税费本期发生额为4,205,131.92元，较去年同期增加62.38%，主要系因企业所得税增加。
（4）保理业务支付的现金本期发生额为188,222,003.65元，较去年同期增加188,222,003.65元，主要系因上年同期未有保理业
务发生所致。
（5）收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为25,209,260.27元，较去年同期增加25,209,260.27元，主要系因银行理财产
品到期收回。
（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为11,500元，较去年同期减少94.32%，主要系因
租赁资产处置减少。
（7）支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为20,000,000.00元，较去年同期减少33.33%，主要系因购买银行理财产品
减少。
（8）取得借款收到的现金本期发生额为43,000,000元，较去年同期增加43,000,000元，主要系因银行流动资金借款增加。
（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为274,201.37元，较去年同期增加274,201.37元，主要系因支付银行
借款利息。
（10）汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额为-335,248.54元，较去年同期减少125.15% ，主要系因往来外币账户
汇兑影响。
6
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30.30% 至 59.26%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
900 至 1,100
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
690.7
元）
业绩变动的原因说明 预计公司销售收入和毛利率同比上升，费用支出同比略有下降
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
7
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 88,458,433.02 150,394,015.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,690,553.95 11,277,690.50
应收账款 110,491,747.22 111,049,974.22
预付款项 30,584,227.71 23,059,930.99
应收保理款 157,224,367.52 84,654,900.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,624,918.19 6,974,278.33
买入返售金融资产
存货 74,303,691.95 48,014,779.46
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,041,296.87 45,340,225.24
流动资产合计 521,419,236.43 480,765,794.25
非流动资产：
8
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 41,850,140.81 42,271,442.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,494,566.88 1,362,787.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,821,277.10 3,269,435.83
递延所得税资产 565,103.83 491,567.74
其他非流动资产
非流动资产合计 47,731,088.62 47,395,234.08
资产总计 569,150,325.05 528,161,028.33
流动负债：
短期借款 43,100,000.00 100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 37,961,306.01 44,068,897.62
预收款项 32,098,971.48 29,281,748.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 626,944.39 140,686.20
9
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应交税费 2,449,282.99 2,134,478.94
应付利息 59,673.17
应付股利
其他应付款 8,244,837.52 10,940,101.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 95,295.53 192,320.48
流动负债合计 124,636,311.09 86,858,232.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 250,000.00 250,000.00
递延所得税负债 1,224.38 1,224.38
其他非流动负债
非流动负债合计 251,224.38 251,224.38
负债合计 124,887,535.47 87,109,457.13
所有者权益：
股本 113,340,000.00 113,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 124,709,865.67 124,709,865.67
减：库存股
其他综合收益
10
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 22,569,418.86 22,569,418.86
一般风险准备
未分配利润 177,465,529.89 174,015,526.20
归属于母公司所有者权益合计 438,084,814.42 434,634,810.73
少数股东权益 6,177,975.16 6,416,760.47
所有者权益合计 444,262,789.58 441,051,571.20
负债和所有者权益总计 569,150,325.05 528,161,028.33
法定代表人：王戈 主管会计工作负责人：郑鹏 会计机构负责人：杨琳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 63,744,616.53 118,126,908.45
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,690,553.95 11,277,690.50
应收账款 90,024,426.32 89,271,338.20
预付款项 22,573,380.74 18,731,317.61
应收利息 95,333.33
应收股利
其他应收款 127,181,452.78 64,082,020.69
存货 72,430,837.18 46,285,079.02
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,663,674.79 43,890,269.73
流动资产合计 428,308,942.29 391,759,957.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,210,000.00 60,210,000.00
11
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 34,163,302.61 33,470,260.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 685,768.39 516,081.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,608,593.49 3,020,181.87
递延所得税资产 491,038.82 417,502.73
其他非流动资产
非流动资产合计 99,158,703.31 97,634,025.77
资产总计 527,467,645.60 489,393,983.30
流动负债：
短期借款 43,000,000.00 100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,904,252.30 40,437,087.53
预收款项 22,133,664.24 22,680,008.69
应付职工薪酬 416,300.10 60,410.25
应交税费 2,005,927.34 1,901,546.97
应付利息 57,275.01
应付股利
其他应付款 849,054.29 1,672,555.22
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 95,295.53 192,320.48
流动负债合计 101,461,768.81 67,043,929.14
非流动负债：
长期借款
12
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 101,461,768.81 67,043,929.14
所有者权益：
股本 113,340,000.00 113,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 124,709,865.67 124,709,865.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,569,418.86 22,569,418.86
未分配利润 165,386,592.26 161,730,769.63
所有者权益合计 426,005,876.79 422,350,054.16
负债和所有者权益总计 527,467,645.60 489,393,983.30
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 164,337,923.65 130,726,804.51
其中：营业收入 164,337,923.65 130,726,804.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
13
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、营业总成本 160,351,152.63 133,026,490.63
其中：营业成本 142,555,229.39 114,829,899.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 215,135.43 177,488.64
销售费用 8,385,038.48 8,872,680.79
管理费用 8,401,140.04 9,267,939.69
财务费用 794,609.29 -121,517.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
197,415.35
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
21,342.34 150,255.24
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,205,528.71 -2,149,430.88
加：营业外收入 125,549.02
减：营业外支出 14.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,331,063.17 -2,149,430.88
减：所得税费用 784,971.38 174,632.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,546,091.79 -2,324,063.52
（一）持续经营净利润（净亏损以
3,546,091.79
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 3,450,003.69 -2,461,754.41
少数股东损益 96,088.10 137,690.89
14
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,546,091.79 -2,324,063.52
归属于母公司所有者的综合收益
3,450,003.69 -2,461,754.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 96,088.10 137,690.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0304 -0.0217
（二）稀释每股收益 0.0304 -0.0217
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王戈 主管会计工作负责人：郑鹏 会计机构负责人：杨琳
4、母公司利润表
单位：元
15
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 134,364,355.54 111,836,470.82
减：营业成本 118,610,795.74 98,489,764.45
税金及附加 180,407.72 161,326.44
销售费用 5,856,488.30 5,651,394.34
管理费用 6,855,007.72 6,707,728.76
财务费用 -1,176,152.25 -272,071.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
197,415.35
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,235,223.66 1,098,328.02
加：营业外收入 1,548.88 150,255.24
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,236,772.54 1,248,583.26
列）
减：所得税费用 580,949.91 174,632.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,655,822.63 1,073,950.62
（一）持续经营净利润（净亏损
3,655,822.63 1,073,950.62
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
16
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,655,822.63 1,073,950.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0322 0.0095
（二）稀释每股收益 0.0322 0.0095
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187,118,712.23 164,179,394.88
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
17
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到的税费返还
收回保理款项收到的现金 111,097,835.46
收到其他与经营活动有关的现
5,294,424.16 845,814.88
金
经营活动现金流入小计 303,510,971.85 165,025,209.76
购买商品、接受劳务支付的现金 197,321,261.77 160,875,857.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
11,189,264.41 12,699,860.07
现金
支付的各项税费 4,205,131.92 2,589,692.02
保理业务支付的现金 188,222,003.65
支付其他与经营活动有关的现
7,156,702.10 6,885,171.72
金
经营活动现金流出小计 408,094,363.85 183,050,580.91
经营活动产生的现金流量净额 -104,583,392.00 -18,025,371.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
11,500.00 202,328.06
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
25,209,260.27
金
投资活动现金流入小计 25,220,760.27 202,328.06
购建固定资产、无形资产和其他
4,963,500.47 5,045,310.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
18
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
20,000,000.00 30,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 24,963,500.47 35,045,310.47
投资活动产生的现金流量净额 257,259.80 -34,842,982.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 43,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 43,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
274,201.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 274,201.37
筹资活动产生的现金流量净额 42,725,798.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-335,248.54 -148,900.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,935,582.11 -53,017,254.42
加：期初现金及现金等价物余额 150,394,015.13 260,367,459.61
六、期末现金及现金等价物余额 88,458,433.02 207,350,205.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 153,392,476.83 132,008,064.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 2,115,790.18 2,329,423.14
19
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 155,508,267.01 134,337,487.23
购买商品、接受劳务支付的现金 171,946,350.92 138,097,877.59
支付给职工以及为职工支付的
8,103,639.50 7,757,768.36
现金
支付的各项税费 3,863,985.13 2,579,170.42
支付其他与经营活动有关的现
6,582,711.65 7,465,402.76
金
经营活动现金流出小计 190,496,687.20 155,900,219.13
经营活动产生的现金流量净额 -34,988,420.19 -21,562,731.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
11,500.00 201,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
26,567,093.61
金
投资活动现金流入小计 26,578,593.61 201,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,551,855.30 2,971,836.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
84,000,000.00 30,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 88,551,855.30 32,971,836.12
投资活动产生的现金流量净额 -61,973,261.69 -32,770,036.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 42,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 42,900,000.00
20
北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
273,451.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 273,451.00
筹资活动产生的现金流量净额 42,626,549.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-47,159.04 -9,150.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,382,291.92 -54,341,918.68
加：期初现金及现金等价物余额 118,126,908.45 228,570,585.14
六、期末现金及现金等价物余额 63,744,616.53 174,228,666.46
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
21