证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-067
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），
编制了截至 2021 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
1、2016 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989 号文核准，同意本公司向
社会公众公开发行股票不超过 2,100 万股人民币普通股。本次公开发行股票的
人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 15.28 元，募集
资金总额为人民币 320,880,000.00 元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民
币 28,709,433.98 元后，募集资金净额为人民币 292,170,566.02 元（以下简称
“募集资金”）。截至 2016 年 12 月 30 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募
集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）予以验证并于 2016 年 12 月 30 日出具众环验字（2016）010160 验资报
告。
1
截至 2021 年 3 月 31 日止，A 股募集资金存放银行累计产生利息及理财产
品收益并扣除银行手续费支出共计人民币 7,735,635.04 元。截至 2021 年 3 月
31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 260,995,870.50 元，尚未使用募集
资金余额人民币 37,247,764.54 元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产
品收益并扣除银行手续费支出）。
金额单位：人民币元
时 间 金额
2016 年 12 月 30 日募集资金总额 320,880,000.00
减：发行费用(含增值税) 30,372,000.00
2016 年 12 月 30 日实际募集资金净额 290,508,000.00
加：尚未划转发行费用(含增值税) 10,372,000.00
截至 2016 年 12 月 30 日止募集资金专户余额 300,880,000.00
加：利息收入及理财产品累计收益金额 7,763,656.88
加：赎回理财产品累计转入金额 195,000,000.00
减：募投项目累计已使用金额 260,995,870.50
减：购买理财产品累计转出金额 195,000,000.00
减：发行费用（含增值税）累计划出金额 10,372,000.00
减：银行手续费累计金额 28,021.84
截至 2021 年 3 月 31 日止募集资金专户余额 37,247,764.54
注：募投项目累计已使用金额中包含本公司使用募集资金置换预先已投入项目的自筹
资金 129,732,600.00 元。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608 号文核准，公司于 2020 年
7 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为
3.6 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 360 万张，按面值发行，募集资金
总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费
用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）合实际募集资金净额
2
为人民币 353,824,528.29 元，该募集资金已于 2020 年 7 月 8 日公司划转至募
集资金专用银行账户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并于 2020 年 7 月 8 日出具众环验字[2020]010038 验资报告。
截至 2021 年 3 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金存放银行累
计产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币 879,653.94 元。
截 至 2021 年 3 月 31 日 止 ， 本公 司 募 投项 目 累 计 使 用 募集 资 金 人 民 币
168,250,903.29 元，另外使用闲置资金购买理财产品人民币 50,000,000.00
元，尚未使用募集资金余额人民币 136,453,278.94 元（含募集资金银行存款产
生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。
金额单位：人民币元
时 间 金额
2020 年 7 月 8 日募集资金总额 360,000,000.00
减：发行费用（不含增值税） 6,175,471.71
2020 年 7 月 8 日募集资金净额 353,824,528.29
加：尚未划转发行费用（不含增值税） 3,375,471.71
2020 年 7 月 8 日募集资金余额 357,200,000.00
加：利息收入及理财产品累计收益金额 883,570.89
加：赎回理财产品累计转入金额 50,000,000.00
减：募投项目累计已使用金额 168,250,903.29
减：购买理财产品累计转出金额 100,000,000.00
减：发行费用（不含增值税）累计划出金额 3,375,471.71
减：银行手续费累计金额 3,916.95
截至 2021 年 3 月 31 日止募集资金专户余额 136,453,278.94
注：募投项目累计已使用金额中包含本公司使用募集资金置换预先已投入项目的自筹
资金 96,107,900.00 元。
（二）募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
3
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交
易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情
况的专项报告格式》等有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募
集资金管理制度》。根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行
账户对募集资金进行专户存储。募集资金的使用严格按照《募集资金管理制
度》执行。
2、2016 年首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况和三方监管
情况
为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的
利益，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管
理制度》的规定，本公司分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工
商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信
银行烟台龙口支行开设了 4 个募集资金存放专项账户。
鉴于“改性塑料扩建项目”和“企业技术中心建设项目”两个募集资金项
目已建设完毕，与该两个募集资金项目对应的工商银行烟台龙口支行募集资金
专用账户和中信银行烟台龙口支行募集资金专用账户资金已基本使用完毕，为
规范募集资金账户的管理，公司将上述两个项目的募集资金专用账户进行销户
处理。至销户时剩余资金 66,197.70 元转至募投项目“高性能热塑性弹性体
（TPV）扩建项目”对应的中国建设银行烟台龙口支行募集资金专用账户。根据
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，该事项无须经过公司董
4
事会、股东大会审议。注销前工商银行烟台龙口支行募集资金专用账户和中信
银行烟台龙口支行募集资金专用账户情况如下：
金额单位：人民币元
募投项目 开户行 账号 初始存入金额 销户日余额 销户日期
改性塑料扩 中国工商银行烟台 2019 年 5
1606021429207777775 73,000,000.00 55,504.69
建项目 龙口支行营业室 月 17 日
企业技术中 中信银行烟台龙口 2019 年 5
8110601013400511517 22,000,000.00 10,693.01
心建设项目 支行 月 16 日
合计 95,000,000.00 66,197.70
截至 2021 年 3 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
中国建设银行股份有限
37050166688009777777 145,508,000.00 10,987,283.06 活期
公司龙口支行
中国农业银行股份有限
15350701040077777 60,372,000.00 26,260,481.48 活期
公司龙口西城支行
合 计 205,880,000.00 37,247,764.54
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 12 月 15
日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国建设银行股份有限公
司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司
龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募
集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司于 2019 年 6 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议、2019 年 7 月 30
日召开第三届董事会第二十一次会议和 2019 年 7 月 2 日召开 2019 年第一次临
时股东大会、2019 年 8 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了公
司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的相关议案，公司决定
聘请申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）担任本次可转债工作的保
5
荐机构，并于 2019 年 9 月 19 日与申港证券签署了《山东道恩高分子材料股份
有限公司与申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券之承销协议》《山东道恩高分子材料股份有限公司与申港证
券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券之保荐协议》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规
定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的
保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工
作。因此，于 2019 年 11 月 22 日公司分别与保荐机构申港证券以及剩余两个募
集资金存放银行中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限
公司龙口西城支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实
施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
3、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况和三
方监管情况
为规范公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的管理和运用，保护投
资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集
资金管理制度》的规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司龙口支行、
招商银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行开设了 4 个募集资金存放专项账
户。
截至 2021 年 3 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
6
中国工商银行股份有
1606021419200163534 260,000,000.00 134,655,974.95 活期
限公司龙口支行
招商银行股份有限公
535902310410504 50,000,000.00 79,473.47 活期
司烟台龙口支行
中国建设银行股份有
37050166688000000930 47,200,000.00 39,526.68 活期
限公司龙口支行
上海浦东发展银行股
份有限公司烟台龙口 14630078801600000551 1,678,303.84 活期
支行
合 计 357,200,000.00 136,453,278.94
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2020 年 7 月 8 日
与保荐机构申港证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司龙口支行、招
商银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、上
海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金
经与本公司 2014 年 8 月 25 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于公司申请首次公开发行股票（A 股）并在深圳证券交易所中小板上市
的议案》进行逐项对照，编制了附表 1-1：2016 年首次公开发行股票前次募集
资金使用情况对照表。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
经与本公司 2019 年 7 月 2 日召开的 2019 年第一次临时股东大会会审议通
过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及 2019 年 8 月 16 日召
开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公开发行可转换公司债
券预案的议案》进行逐项对照，编制了附件 1-2：2020 年公开发行可转换公司
7
债券前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金变更情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司 2016 年首次公开发行股票募集资金不存
在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资
金不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
1、2016 年首次公开发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
承诺募集资金 实际投入募集 差异
投资项目 差异原因
投资总额 资金总额 金额
高性能热塑性弹性体
14,550.80 13,916.87 -633.93
（TPV）扩建项目
改性塑料扩建项目 7,300.00 7,320.99 20.99
万吨级热塑性医用溴化丁
5,000.00 2,659.27 -2,340.73 尚未建设完成
基橡胶(TPIIR)产业化项目
技术中心建设项目 2,200.00 2,202.46 2.46
合 计 29,050.80 26,099.59 -2,951.21
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币万元
承诺募集资金投 实际投入募
投资项目 差异金额 差异原因
资总额 集资金总额
道恩高分子新材料项目 26,000.00 7,443.64 -18,556.36 尚未建设完成
偿还银行借款 5,000.00 5,000.00
补充流动资金 4,382.45 4,381.45 -1.00
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承诺募集资金投 实际投入募
投资项目 差异金额 差异原因
资总额 集资金总额
合 计 35,382.45 16,825.09 -18,557.36
（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金
根据本公司 2017 年 3 月 1 日召开的本公司第二届董事会第十五次会议审议
通过的《关于使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金的议案》，本公司使
用募集资金人民币 129,732,600.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公
司已于 2017 年 3 月完成上述置换，上述投入及置换情况报告业经中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具的众环专字（2017）010143 号《关
于山东道恩高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。本公司前次
募集资金置换情况如下：
金额单位：人民币元
募投项目 置换金额
高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目 37,966,100.00
改性塑料扩建项目 54,493,100.00
万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产 25,526,200.00
业化项目
技术中心建设项目 11,747,200.00
合 计 129,732,600.00
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据本公司 2020 年 8 月 24 日召开的本公司第四届董事会第五次会议审议
通过的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的议案》，本公司使用募集资金人民币 96,107,900.00 元置换预先投入募投项目
的自筹资金。本公司已于 2020 年 9 月完成上述置换，上述投入及置换情况报告
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业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具的众环专字
[2020]011268 号《关于山东道恩高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换
意见。本公司前次募集资金置换情况如下：
金额单位：人民币元
募投项目 置换金额
道恩高分子新材料项目 46,107,900.00
偿还银行借款 50,000,000.00
合 计 96,107,900.00
（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
1、2016 年首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 26,099.59 万
元，尚未使用募集资金余额人民币 3,724.78 万元，占前次募集资金总额的比例
为 12.82%。
（1）未使用完毕的原因
①公司募集资金专户利息以及进行现金管理收益（扣除银行手续费支出）
773.56 万元。
②本公司前次募投项目中万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项
目尚未建设完成。
（2）公司对剩余资金的使用计划和安排
①万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目：剩余募集资金余额
人民币 2,626.05 万元，其中包含存放银行累计产生利息及理财产品收益并扣除
银行手续费支出共计人民币 285.32 万元。根据期后公司决定（见本报告五、其
他事项），该项目剩余募集资金将用于永久补充流动资金。
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② 高 性能 热 塑性 弹性 体（ TPV ）扩 建项 目 ： 剩 余募 集 资金 余额 人民 币
1,098.73 万元，其中包含存放银行累计产生利息及理财产品收益并扣除银行手
续费支出共计人民币 458.18 万元。根据公司 2021 年 3 月 24 日召开第四届董事
会第八次会议审议通过的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，高性能热塑性弹性体（TPV）扩
建项目剩余募集资金将用于永久补充流动资金。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 16,825.09 万
元，使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为 5,000 万元，募集资金专用账
户余额为 13,645.33 万元，尚未使用募集资金余额合计为人民币 18,645.33 万
元，占前次募集资金总额的比例为 52.70%。
（1）未使用完毕的原因
①公司募集资金专户利息以及进行现金管理收益（扣除银行手续费支出）
87.97 万元。
②本公司前次募投项目道恩高分子新材料项目尚在建设中。
（2）公司对剩余资金的使用计划和安排
道恩高分子新材料项目：公司对于该项目剩余资金的使用计划和安排是用
于支付未付设备及工程款。
（六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附表 2-1 及附表 2-2。
（七）以资产认购股份的情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
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本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2016、2017、2018、2019
及 2020 年度报告中董事会报告部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按 2016 年首次公开发行股票招股说明书披露的 A 股股
票募集资金运用方案及按 2020 年公开发行可转换公司债券募集说明书披露的可
转换公司债券募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金
的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
五、其他事项
根据公司 2021 年 6 月 4 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会
第八次会议审议通过的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止万吨级热塑性医用溴
化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目，该项目剩余募集资金将用于永久补充流动资
金。上述事项尚需公司股东大会审议决定。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 5 日
12
山东道恩高分子材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告
附表 1-1
2016 年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 3 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额： 29,050.80 已累计使用募集资金总额： 26,099.59
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 其中：2017 年度 18,248.12
2018 年度 5,943.51
2019 年度 325.77
2020 年度 1,470.67
2021 年 1-3 月 111.52
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目预计达到预定可使用
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 状态日期
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额
金额的差额
高性能热塑性弹性体 高性能热塑性弹性体
1 14,550.80 14,550.80 13,916.87 14,550.80 14,550.80 13,916.87 633.93 2020 年 3 月
（TPV）扩建项目 （TPV）扩建项目
2 改性塑料扩建项目 改性塑料扩建项目 7,300.00 7,300.00 7,320.99 7,300.00 7,300.00 7,320.99 -20.99 2018 年 10 月
万吨级热塑性医用溴化丁 万吨级热塑性医用溴化丁
3 5,000.00 5,000.00 2,659.27 5,000.00 5,000.00 2,659.27 2,340.73 计划终止
基橡胶(TPIIR)产业化项目 基橡胶(TPIIR)产业化项目
4 企业技术中心建设项目 企业技术中心建设项目 2,200.00 2,200.00 2,202.46 2,200.00 2,200.00 2,202.46 -2.46 2017 年 12 月
小计 29,050.80 29,050.80 26,099.59 29,050.80 29,050.80 26,099.59 2,951.21
13
山东道恩高分子材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告
附表 1-2
2020 年公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 3 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额： 35,382.45 已累计使用募集资金总额： 16,825.09
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 其中：2020 年度 13,992.24
2021 年 1-3 月 2,832.85
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目预计达到
实际投资金额
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 预定可使用状
实际投资 实际投资 与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 态日期
金额 金额 投资金额的差
额 额 额 额
额
1 道恩高分子新材料项目 道恩高分子新材料项目 26,000.00 26,000.00 7,443.64 26,000.00 26,000.00 7,443.64 18,556.36 2021 年 12 月
2 偿还银行借款 偿还银行借款 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 不适用
3 补充流动资金 补充流动资金 4,382.45 4,382.45 4,381.45 4,382.45 4,382.45 4,381.45 1.00 不适用
小计 35,382.45 35,382.45 16,825.09 35,382.45 35,382.45 16,825.09 18,557.36
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山东道恩高分子材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告
附表 2-1
2016 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 3 月 31 日
单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
截止日投资 截止日累 是否达
项目累计产 计实现效 到预计
序 2018 年 2021 年度 2021 年度
项目名称 能利用率 2019 年度 2020 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 益 效益
号 度 1-3 月 1-3 月
高性能热塑性弹性体
1 61.45% 2,816.90 3,701.75 1,146.65 3,128.36 4,810.69 894.52 8,833.57 是
（TPV）扩建项目
2 改性塑料扩建项目 80.12% 780.28 1,167.85 2,208.00 544.55 957.00 1,359.85 2,916.30 310.41 5,543.56 是
万吨级热塑性医用溴化丁基
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
橡胶(TPIIR)产业化项目
4 企业技术中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合 计 780.28 3,984.75 5,909.75 1,691.19 957.00 4,488.21 7,726.99 1,204.93 14,377.13
对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：
1．实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2．企业技术中心建设项目无法单独核算效益。该项目是在公司高水准、多元化的国家级企业技术中心基础上，为进一步推进科技创新平台建设，
提升自主创新能力而建设的项目。该项目通过配备具有国际先进水平的研发、中试设备及检测仪器，增强了公司的研发能力和技术优势，进一步提高公
司核心竞争力和自主创新能力，加强了持续创新能力、保持了市场优势、进而增强了企业抗风险能力。
3．本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
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山东道恩高分子材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告
附表 2-2
2020 年公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 3 月 31 日
单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日累计实现 是否达到预计
承诺效益
累计产能利用率 效益 效益
序号 项目名称 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 1-3 月
1 道恩高分子新材料项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 偿还银行借款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：截至 2021 年 3 月 31 日，道恩高分子新材料项目尚未投资建设完成；偿还银行贷款及补充流动资金不直接产生经济效益，不进行效益核算。
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